"Üleostetud ja ülehinnatud": see investor näeb ühe populaarse aktsiagrupi mull hüppamist

See viib meid oma päeva kõne Alates TheoTrade turu peatehnik, professor Jeff Bierman, kes näeb esmatarbekaupade osas ees mulli, mida ta nimetab "turvalise koha" rotatsioonisektoriks, mis on üleostetud ja ülehinnatud.

Bierman ei hoia end hoiatusega tagasi. „Oleme suundumas majanduslangusse ja esmatarbekaupade hinnad on nagu kasvuaktsiad, kui need on tegelikult väärtaktsiad. Marubozo annab märku, et tarbekaupade osas on meil ees palju sügavam korrektsioon, kui oleme viimase paari päeva jooksul kogenud, ”ütleb ta klientidele (Marubozo kohta lähemalt allpool).

Aktsiarühm, millest ta räägib, on Walmart
WMT,
+ 1.07%,
Procter & Gamble
P.G.,
+ 0.31%,
Nestlé
NSRGY,
-0.42%,
Coco-Cola
KO,
+ 0.37%,
Campbelli supp
CPB,
-1.00%
ja PepsiCo
PEP,
-0.04%.
Paari nullimisel juhib ta tähelepanu sellele, kuidas Campbell Soup kaupleb 20-kordse hinna/kasumi suhtega, kuid varade tootlus, kasvutempo protsent, on vaid 7.5-kordne.

"Seda aktsiat võiks pooleks lõigata ja see on endiselt liiga kallis," ütles Bierman ja lisas, et sama lugu on Coca-Colaga, mis kaupleb 24-kordse kasumiga ja varade tootlus on vaid 10.

„S&P iga sektor peab jõudma ühekohalise kordseni, enne kui see annab märku turu põhjast. Seal on pooljuhid, õli ja jaemüük (teatud osades). Tarbetarbed – isegi mitte lähedal,” rääkis Bierman klientidele.

Bierman otsib üht peamist signaali selle mulli lõhkemise märkide kohta, see on „tarbijatoodete valikusektori SPDR ETF suurim Marubozo.
XLP,
+ 0.67%
oleme näinud alates septembrist."

Mis on Marubozo? Bierman selgitab, et küünlajalgdiagrammide kaudu, mida kasutavad tehnilised kauplejad ja mis jälgivad aktsia avamist ja sulgemist ühel päeval. Marubozo – jaapanikeelsest sõnast lähedalt kärbitud – on pika kehaga küünlajalg, millel pole varje – müüjad või ostjad peavad seda tugevaks veendumuse signaaliks, olenevalt sellest, kas see on suunatud üles või alla.

Siin on diagramm, mis näitab, et küünal on allapoole suunatud:

„Suurim võimalus Wall Streetil lühikeseks teha vastavalt riskile/tasule on tarbekaubad. See on pikas perspektiivis esmatarbekaupade lagunemise algus,” lisas ta.

Pange tähele, et Bierman saavutas S&P 500 indeksis 2022. aastal kolm suurt tõusu.

Detsembris 2021, ennustas ta S&P 20 võimalik 3,900% langus 500-ni kuue kuu jooksul ja mai alguses jõudis see 3,930-ni. Eelmise aasta juunis ennustas ta ralli ja taastumine 4,300-ni — see jõudis augusti keskpaigaks 4,315-ni. Rääkides MarketWatch 25. augustil, Bierman ennustas indeksi kordustesti umbes 3,600, mis suleti eelmise aasta septembris 2022. aasta uuel madalaimal tasemel 3,585.

Turud

varud
DJIA
+ 0.82%

SPX
+ 1.67%
avati veidi kõrgemal, eesotsas Nasdaq Composite'iga
COMP,
+ 9.19%,
tänu raskekaallaste Alphabeti ja Netflixi edule. 10-
TMUBMUSD10Y,
3.486%
ja 2-aastase riigikassa tootlus
TMUBMUSD02Y,
4.198%
pärast tõuseb saavutades neljapäeval ligikaudu 4 kuu madalaimad tasemed. Dollar
DXY,
-0.06%
tõuseb koos naftahinnaga
CL.1,
+ 1.33%

BRN00,
+ 0.16%,
mõlemad seatud võidunädalaks.

Bitcoin
BTCUSD,
+ 5.58%
on veidi tõusnud ja hõljub veidi alla 21,000 XNUMX dollari. Viimases kukkunud krüpto doominoosas laenuandja Genesis on esitanud pankrotiavalduse, öeldes, et tal on kohustusi 10 miljardi dollari ulatuses.

Sumin

Google'i vanem tähestik Inc.
GOOGL,
+ 5.15%
teatas, et lvabastada 12,000 XNUMX töötajat kogu maailmas, ehk 6% selle tööjõust, liitub teiste suurte tehnikanimede sidur lõikamispeade arv. Aktsiad tõusevad.

Netflix
NFLX,
+ 7.80%
aktsiad tõusevad pärast seda, kui voogesitusvideo hiiglane teatas prognoose ületanud tellija lisab 7.7 miljonit, ja asutaja Reed Hastings ütles, et siirdub tegevesimeheks ja uus kaasjuht valiti.

Arvamus: Netflixi kaasasutaja Reed Hastings näitas Silicon Valleyle õiget juhtimisteed

Ericsson
ERIC.B,
-4.70%

ERIC.A,
-3.24%

Eric,
-4.13%
aktsiad langevad pärast seda, kui Rootsi telekommunikatsiooniseadmete tootja hoiatas lähiaja ebakindlate väljavaadete eest ja teatas pettumust valmistavast kasumist nõrkade tellimuste taustal. Rivaali Nokia aktsiad
NOK,
-2.46%

NOKIA,
-3.68%
on ka maas.

Järgmisel nädalal kuuleme tohutul hulgal ettevõtteid, sealhulgas Microsofti
MSFT
+ 3.48%,
3M
MMM,
+ 1.23%,
Teslal
TSLA,
+ 4.52%,
Boeing
B.A.,
-0.36%,
McDonalds
MCD,
+ 1.60%,
Intel
INTC,
+ 2.38%
ja rohkem.

Geeniuse grupp
GNS,
+ 53.06%
tõuseb veel 150%, päev pärast 200% tõusu neljapäeval pärast seda, kui Singapuris asuv haridusettevõte teatas see oli määranud endise FBI ametniku uurima väidetavat ebaseaduslikku kauplemist oma aktsiatega.

Voodivann ja kaugemalgi
BBBY,
-10.42%
sai Nasdaqilt börsilt lahkumise hoiatuse, mis teatas, et ta ei ole veel Väärtpaberi- ja Börsikomisjonile vormi 10-Q kvartaliaruannet esitanud. Aktsia on langenud.

Costco hulgimüük
COST,
+ 2.11%
juhatus volitas uuesti aktsiate tagasiostuprogrammi kuni 4 miljardit dollarit. Varu on üleval.

T-Mobile USA
TMUS,
-0.11%
ütles, et küberrünnak paljastas umbes 37 miljoni kliendi piiratud isikuandmed, kuid mitte "kõige tundlikumat tüüpi".

Philadelphia Föderaalreservi president Patrick Harker peab kõne kell 9, millele järgneb olemasolevate kodude müük ja seejärel teeb Föderaalreservi kuberner Christopher Waller hiljem märkused.

Loe: Elamute hinnad langesid San Franciscos 10%, ütleb Redfin - ja hinnad langevad ka neis linnades

Parim veebist

Kuidas skautid plaanivad naisi hoida taignas rullimine kogu elu – peale küpsiste müümise

Uus-Meremaa prominentsed poliitikud ütlevad "pidev teotamine", kuritarvitamine ja isiklikud rünnakud viis läbipõlemiseni ja peaminister Jacinda Arderni tagasiastumiseni.

Kohutavad stseenid Philadelphia naabruskonnast näita sõltlasi, kes komistavad kui äsja populaarne ja ohtlik ravim võtab võimust.

Graafik

Populaarne meemivaru — Bed Bath & Beyond
BBBY,
-10.42%
- on Vanda Researchi selle graafiku kohaselt jaeinvestorite seas üha populaarsemaks muutumas.

"Arvestades jätkuvat halba investorite meeleolu ja nõrgenevat makrotausta, ei ole harvad juhud, kui jaeinvestorid juhivad ja seejärel jälitavad juhuslikke lühikesi investeeringuid," ütles Marco Iachini, Giacomo Pierantoni, andmete ja Lucas Mantle'i andmete osakonna vanem asepresident. Vanda Researchi teadusanalüütik, märkuses.

„Üldiselt peame iga jätkuvat meemirallit siiski ebatõenäoliseks, välja arvatud juhul, kui turud sisenevad sõbralikumale makrorežiimile (kuldvillak või majanduslangusejärgne tagasilöök). Selle tulemusena eeldame, et BBBY müüb järgmise paari päeva jooksul maha, kuna jaemüüjad kiirustavad kasumit lukustama enne, kui on liiga hilja, ”ütlesid nad.

Tikrid

Need olid MarketWatchi enimotsitud märgid kella 6 seisuga hommikul:

Juhuslik loeb

Mis kinnisvara aeglustumine? Joshua puu ikooniline peegelseinaga häärber läheb turule 18 miljoni dollari eest

Aardekütid püüavad leida maetud väärismetallikangid, dollarid ja juveelid kunagi kuulus Islamiriigile

Vajadus teada saada algab varakult ja seda uuendatakse kuni avakellani, kuid registreeruda siin üks kord teie e-posti kasti toimetamiseks. Meilisõnumiga versioon saadetakse välja umbes kell 7 ida pool.

Kuula Parimad uued ideed rahas taskuhäälingus koos MarketWatchi reporteri Charles Passy ja majandusteadlase Stephanie Keltoniga.