Options Straddle kasutab Cisco Stocki suurt liikumist ära

Võrguseadmete hiiglane Cisco Systems (CSCO) avaldab oma oktoobri kvartali kasumi pärast kolmapäevast sulgemist. Kasum aktsia kohta on hinnanguliselt 84 senti 13.31 miljardi dollari suuruse tulu juures.

X

Kuna optsiooniturg eeldab hetkel vaid 4.9% tõusu, võivad investorid kaaluda pikka vahet, et kasutada ära Cisco aktsiate oodatust suuremat liikumist (kas kõrgemale või madalamale).

Straddle on optsioonistrateegia, mille puhul investor ei vaata algusest peale aktsiate üles- või langussuunda. Selle asemel usub kaupleja, et aktsiad liiguvad kummaski suunas rohkem, kui turg eeldab.

Kuna Cisco aktsia kaupleb reedel 46 aktsia kohta, võivad investorid kaaluda 46. novembril 46 kõne ja 25 aktsia ostmist. Selle tehingu saab teha 2.75 dollari suuruse deebetiga, mis langeb kokku maksimaalse kahjumiga 275 dollarit, kui aktsiad kauplevad aegumisel täpselt 46.

Investor teenib kasumit, kui Cisco kaupleb üle 48.75 või aegumise ajal alla 43.25. Selle tehingu maksimaalne kasum on teoreetiliselt piiramatu.

Cisco valikud tunduvad varasemate käikudega võrreldes odavad

Cisco aktsia eeldatav tulu 4.9% võrra näib olevat madal võrreldes ettevõtte keskmise 5.8% tõusuga. Lisaks on hiljutised tulutulemused põhjustanud veelgi volatiilsemaid liikumisi. Aktsiad liikusid 13.7. mail pärast kolmanda kvartali eelarveteadet 19%, millele järgnes 3% liikumine värskeima aruandega 5.8. augustil.

Üldiselt kaupleksid investorid tulusündmusega kauplemisel optsioonidega, mis aeguvad pärast sündmust, antud juhul 18. novembril. Sellegipoolest tunduvad antud juhul 25. novembri optsioonid atraktiivsemad, kuna forvardvolatiilsus (kahe aegumise vahel) on vaid 22%. See annab investoritele kaubanduses rohkem aega, ilma optsioonipreemiat palju rohkem maksmata.

Aktsiate kõikumine võib tuleneda juhendi värskendamisest. Viimane veerand Cisco avaldas 2023. aasta müügikasvu, mis jääb 4–6% vahele. Ja vastupidi, kuna ettevõte on juba avaldanud 2023. aasta juhised, võib madalam kaudne samm olla õigustatud, eriti kui suuri üllatusi pole.

Cisco aktsiatel on praegu IBD liitreiting 74. Aktsia on aasta seisuga langenud 27%, kuigi see on nüüd tõusnud oma tasemest kõrgemale 50 päeva libisev keskmine, kuid alla selle 200-päevase piiri.

Sulle võib ka meeldida:

Hankige tasuta IBD infolehed: turu ettevalmistamine | Tehniline aruanne Kuidas investeerida

Mis on SLIM? Kui soovite leida võitnud aktsiaid, siis tea seda paremini

IBD Live: õppige ja analüüsige kasvuvarusid plussidega

MarketSmithi tööriistad võivad aidata üksikut investorit

Kas otsite järgmisi suuri aktsiaturu võitjaid? Alustage nende kolme sammuga