Eelmine aasta oli enamiku investorite jaoks jõhker, sellest ei saa lihtsalt kuidagi mööda. The S&P 500 Indeks langes aastaga 19%, mida räsisid mitmed vastutuuled, sealhulgas kangekaelselt kõrge inflatsioon, Föderaalreservi üleminek rahapoliitika karmistamisele, tarneahelad, mis lihtsalt ei lõpe, Hiina pikaajaline sulgemispoliitika, Venemaa sõda Ukrainas… oli pikk.
Kuid selle ulatusega kahjumid toovad endaga kaasa võimalusi madalamate aktsiahindade näol. Morgan Stanley aktsiaanalüütikud ei ole selle turu põhitõe eest eemale hoidnud ja nende valikute hulgas on mõned põhimõtteliselt usaldusväärsed aktsiad, mille aktsiahinnad olid 2022. aastal järsult langenud.
Oleme kasutanud TipRanksi platvormi, et koguda nende kahe valiku üksikasju; Morgan Stanley analüütikud näevad mõlemat ees enam kui 50%, seega vaatame nüüd lähemalt.
Eluterve tervisegrupp (LFST.)
Alustame Lifestance Health Groupiga, vaid 5 aastat tagasi asutatud ettevõttega, mis on kiiresti võtnud vaimse tervise pakkujate valdkonnas juhtiva positsiooni. Lifestance pakub täiskasvanutele, noorukitele ja lastele laias valikus nii isikliku kui ka virtuaalse ambulatoorse vaimse tervise teenuseid ligikaudu 600 keskuse kaudu 32 osariigis. Ettevõttes töötab enam kui 5,400 psühholoogi ja terapeudi, edasijõudnud õde ja psühhiaatrit.
Tervishoiusegmendina on vaimsel tervisel pidevalt kasvav profiil. Nendele probleemidele pikka aega omistatud sotsiaalne häbimärgistamine on hakanud taanduma ning patsiendid on rohkem valmis ja tõenäolisemalt ravi otsima. See on aluseks tõsiasi, mis on toonud Lifestance'ile alates börsile tulekust 2021. aasta suvel stabiilse järjestikuse tulukasvu – tagasihoidliku, kuigi reaalse. Viimases teatatud kvartalis, 3. aasta kolmandas kvartalis, teatas ettevõte kokku 22 miljonit dollarit. ülemine rida, kasv 217.6% ehk 25 miljonit dollarit aastaga võrreldes.
Parandusi tehti ka alumisel real. Lifestance'i puhaskahjum oli kvartalis 37.9 miljonit dollarit, võrreldes eelmise aasta 120.5 miljoni dollari suuruse kahjumiga. 3Q22 kahjum oli tingitud peamiselt aktsiapõhistest hüvitiskuludest, mille kogusumma oli 34.9 miljonit dollarit. Positiivne on see, et ettevõtte korrigeeritud EBITDA oli 15.4 miljonit dollarit, mis on 43% rohkem kui aasta varem.
Lifestance'i bilansis oli kolmandas kvartalis äritegevuse rahavoog 5.7 miljonit dollarit, kokku 3 miljonit dollarit üheksa kuu jooksul kuni 16.9. septembrini 30. Selle kuupäeva seisuga oli ettevõttel rahavara 2022 miljonit dollarit ja neto pikaajaline võlg 90.3 miljonit dollarit.
Investorite jaoks oli viimase tuluaruande võtmepunkt juhis, mis jäi alla analüütikute ootustele. Ettevõte prognoosis neljanda kvartali tuludeks 4–215 miljonit dollarit, jäädes prognoosist 220% vahele. Alates sellest ajast on aktsiad langenud 8%.
Morgan Stanley 5-tärni analüütik aga Ricky Goldwasser tõstis hiljuti oma aktsia reitingut võrdselt (st neutraalselt) ülekaalult (st osta). Seda seisukohta toetades juhib Goldwasser tähelepanu ettevõtte uuele juhtkonnale ja selle plaanidele parandada arstide hoidmist ja tootlikkust.
"LifeStance on hakanud tegelema arstide tagasisidega, eesmärgiga parandada arstide kasvu ja tootlikkust. Uute algatuste hulka kuuluvad: esiliini ressursi lisamine talentide meelitamiseks ja hoidmiseks, uue kõnekeskuse ehitamine patsientide arveldamise lahendamiseks ja volituste ajakavade lühendamine. Ettevõte hakkab ka tehnoloogiat kasutama, et parandada patsiendi lehtri teisendamist. Eelkõige on selle veebipõhise broneerimis- ja vastuvõtukogemuse (OBIE) platvorm kasutusele võetud 14 osariigis ja eeldatavasti on see kõigis 32 osariigis 2. aasta teise kvartali lõpuks saadaval,“ arvas Goldwasser.
"Tähelepanuväärne," lisas analüütik, "kui LifeStance parandaks arstide kinnipidamist tänaselt 80%-lt IPO-eelsele tasemele 87%, võib see suurendada aastatulu rohkem kui 30 miljonit dollarit ehk 3% meie 2024. aasta hinnangule. .”
Lisaks oma siinsele ülekaalulisuse reitingule annab Goldwasser LFST aktsiate hinnasihtmärgiks 8 dollarit, mis viitab aktsia üheaastasele 61% tõusupotentsiaalile. (Et vaadata Goldwasseri rekordit, kliki siia)
Kokkuvõttes on LFST aktsiate kohta 6 hiljutist analüütikute arvustust ja need näitavad ühtlast jagunemist: 3 ostu ja 3 hoidmist, mis annab mõõduka ostu konsensushinnangu. Aktsia hind on 4.98 dollarit ja selle keskmine sihthind on 7.46 dollarit, mis tähendab 50% tõusu järgmise 12 kuu jooksul. (Vaadake LFST aktsiaprognoosi TipRanksist)
Definitive Healthcare Corporation (DH)
Järgmiseks on tarkvara- ja andmeanalüütikaettevõte Definitive Healthcare, mille kliendibaasi kuuluvad arstid, maksjad, haiglad ja konsultandid tööstuse pakkuja poolel. Definitive pakub SaaS-i mudeli andmeplatvormi, mis annab kasutajatele võimaluse tervishoiuturul teavet koguda, võrrelda, mõista ja selles navigeerida. Definitive nimetab oma toodet tervishoiuteenusteks kaubanduslikuks luureks ja uhkustab sellega, et seda kasutab üle 2.5 miljoni arsti ja muu praktiku ning üle 9,300 haigla üleriigiliselt.
Viimastel aastatel on andmeanalüüsi kõikvõimalikele ettevõtetele pakutavad ilmsed eelised muutnud valdkonna omaette suurettevõtteks. Definitive on selle laine edu saavutanud ja alates 2021. aasta septembri IPO-st on ettevõte näinud nii tulude kui ka tulude kasvutrende. Viimased finantstulemused, mille Definitive avaldas, puudutasid 3. kvartali kolmandat kvartalit ja näitasid ülaosas 22% tõusu aastaga võrreldes 33 miljoni dollarini. Samal perioodil kasvas ettevõtte korrigeeritud aktsiakasum vaid 57.4 sendilt 1 sendile. EPS ei näidanud mitte ainult tugevat aasta-aasta kasvu, vaid ületas ka 6-sendise hinnangu.
Definitive'i äri on toonud ka palju sularaha. Kolmandas kvartalis oli kangita vaba rahavoog 15.5 miljonit dollarit, mis on muljetavaldav 27% tuludest.
Aktsia ei suutnud aga 2022. aasta karutingimustele vastu pidada ja kaotas aasta jooksul 60% oma väärtusest.
See ütles tulevikku vaadates, Morgan Stanley oma Craig Hettenbach näeb DH-s palju meeldivat. 5-tärni analüütik kirjutab: „Kuigi makromajanduslik surve avaldab oodatust suuremat mõju 2023. aasta kasvule, juhib Definitive äri hästi ja me eeldame, et ettevõte säilitab oma klassi parima kasumlikkuse. Analüütika kasutuselevõtt tervishoius on algusjärgus ja Definitive on saavutanud tugeva edumaa, võimendades oma esmaseid andmeallikaid ja tehisintellekti mootorit, et suurendada oluliselt klientide müügipüüdlusi. Kuna klientide osakaal on vähem kui 3% ja TAM on 10 miljardit dollarit, näeme kasvu jaoks pikka rada.
Sellest positsioonist tulevikku vaadates hindab Hettenbach DH aktsiaid ülekaaluga (st ost), mille hinnasiht on 18 dollarit, mis näitab üheaastast potentsiaalset kasumit 51%. (Et vaadata Hettenbachi rekordit, kliki siia)
Vaatleme siin üht teist aktsiat, mille analüütikute hinnangud jagunevad ühtlaselt; 12 hiljutist arvustust on ostude ja hoidmiste osas 6–6, andes aktsiatele nende mõõduka ostu konsensuse hinnangu. DH-d müüakse hinnaga 11.91 dollarit ja selle 15.33-dollarine keskmine hind näitab, et sellel aastal on sellel umbes 29% tõus. (Vaata DH aktsiaprognoosi TipRanksist)
Häid ideid atraktiivsete hindadega aktsiatega kauplemiseks külastage saidil TipRanks Parimad aktsiad, mida osta, tööriist, mis ühendab kõik TipRanksi aktsiate ülevaated.
Kaebused: Selles artiklis väljendatud arvamused on ainult esiletõstetud analüütikute arvamused. Sisu on mõeldud kasutamiseks ainult teavitamise eesmärgil. Enne investeeringute tegemist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/morgan-stanley-pounds-table-2-183519225.html