Microsoft Stock: kuidas RSI Momentum Tool aitas oma tippu kinnitada

Kui Microsoft (MSFT) saavutas haripunkti 349.67-ni 22. novembril, tugeva helitugevuse uutelt tippudelt tagasipööramine ei tundunud nii vastik. Ja järgmise kuue nädala jooksul ei tundunud langus liiga kurjakuulutav. Kuid lähivaade igapäevastele tegevustele Microsofti aktsiad vihjasid, et ostjad hakkavad väsitama.

X

Lisaks võis suhtelise tugevuse indeksi (RSI) nime all tuntud impulsimõõtur aidanud investoritel otsustada kasumit lukustada pärast Microsofti vapralt tõrjumist 2020. aasta koroonaviiruse karuturu tuhast.

Microsofti aktsiad: kuidas see saavutas haripunkti novembris

22. novembril muutsid Microsofti aktsiad 1.9% varajase tõusu päeva lõpuks 1% kahjumiks. Helitugevus oli raske, kuid mitte viimaste kuude raskeim. Megakapi tehnoloogia langes järgmise kahe nädala jooksul 9% ja testis oma 50 päeva libisevat keskmist.

Seni tundus korrektsioon normaalne, välja arvatud asjaolu, et 22. novembrist 3. detsembrini oli kuuel selle seitsmest mahajäämispäevast tõeliselt suur maht. Asutused müüsid selgelt. Lisaks hakkas moodustuma uus alus, kuid see ei lõppenud kunagi.

Seejärel langes Microsoft jaanuari alguses läbi 50 päeva libiseva keskmise ja maht kiirenes iga päevaga. Mäng oli aktsia hiilgava jooksuga läbi.

Vahepeal RSI - mitte segi ajada IBD-dega Suhteline tugevusreiting või suhteline tugevusjoon — näitas uudishimulikku lahknemist.

Nagu juuresolev diagramm näitab, kaubeldi juulist novembri lõpuni 14-päevase impulsi indikaatoriga tunduvalt üle neutraalse 50 näidu. J. Welles Wilderi loodud RSI võrdleb keskmist kasvu aktsia tõusmispäevadel ja keskmist langust languspäevadel. Enamasti on aktsia RSI vahemikus 40–60. David Keller, StockCharts.com-i prahitud turutehnik ja turu peastrateeg, ütleb, et 50. tasemel märgitakse „tasakaal ostjate ja müüjate vahel”.

Silma muutust RSI vahemikus

Keller otsib lahknevust aktsiategevuse ja RSI vahel; mis annab märku võimalikust muutusest üldises trendis.

Kui Microsofti aktsia jõudis uutele tippudele, hüppas RSI mitme perioodi jooksul üle 70 – üleostetud tase. Suurepärane aktsia võib jääda üleostetuks pikaks ajaks.

Detsember näitas aga pöördelist muutust.

Microsoft kauples oma tipu lähedal, kuid RSI hakkas söövitama madalamaid tõuse ja madalamaid väärtusi. Seejärel langes see jaanuari esimesel nädalal allapoole seda neutraalset 50 taset ja murdis isegi 40.

MarketSmith ei näita RSI-d. Kuid stohhastiline ostsillaator, järjekordne hinnatõusu mõõt, ei suutnud detsembri viimasel nädalal, vahetult enne Microsofti aktsiate järsu languse algust, jääda üleostetud vahemikku.

RSI ja positiivse pöördumise märkamine

Samal ajal on Keller jälginud sarnast lahknemist FedEx (FDX), kuid vastupidises suunas.

Märtsist juunini on FedEx ületanud 200, mis on fondihaldurite jaoks oluline psühholoogiline hinnatase, mitte vähem kui viis korda. Selle aasta madalaimal tasemel 192.82 langes aktsia ligi 40% 2021. aasta mai tipust 319.90. Kuid RSI ei ole märtsi keskpaigast saadik tabanud ülemüüdud territooriumi – täpsemalt alla 30-aastaste tasemete.

"FDX on pöördelisel hetkel, " ütles Keller. Kui aktsia kaupleb langusfaasis, jääb RSI tavaliselt alla 50, kuid see ei tõuse kunagi üle 60–70.

FedExi RSI saavutas 15. juunil 61.67, mis on üks 2022. aasta seniseid kõrgeimaid tasemeid.

„Märtsist maini aktsia langes, kuid RSI tegi järjest kõrgemaid madalseise. Kas hind võib minna üle 240? Teil on nüüd seadistus ja nüüd ootate päästikut, " lisas Keller.

Palun jälgige Chungi Twitteris: @saitochung ja @IBD_DChung

Sulle võib ka meeldida:

Siin on praegused pikaajalised juhid

IBD 50 varu, mida vaadata

See on endiselt investeerimise kuldreegel

Millal aktsiaid müüa: jälgige pikaajalist tegevust allpool seda võtmetaset

Liituge IBD Live'iga ja õppige proffide tippdiagrammi lugemis- ja kauplemisvõtteid