Tururalli tagasitõmbamine jätkub – milline on teie mänguplaan? Inflatsiooniaruanne ilmub

Dow Jonesi futuurid avatakse pühapäeva õhtul koos S&P 500 futuuride ja Nasdaqi futuuridega. Börsirallil oli nädal pärast viimast viie nädala suurt kasumit langus. Aga tagasitõmbumine on siiani olnud normaalne.

X

Kas tõusutrendi pöörded tõusevad, jätkavad pausi või müüakse tõsisemalt maha? Kolm suurt tegurit, mida järgmisel nädalal jälgida: tarbijahinnaindeksi inflatsiooniaruanne, tulud ja Teslal (TSLA).

THI inflatsiooniaruanne on teisipäeva hommikul, mis aitab määrata Föderaalreservi intressitõusu ootusi.

Selle nädala peamised tulud hõlmavad Arista Networks (ANET), Cadence'i disainisüsteemid (CDNS) Ja Airbnb (ABNB), kõik ostupunktide lähedal.

Tesla aktsia on veidi enam kui kuuga kahekordistunud ning TSLA investorid panustavad roosilisele stsenaariumile, ilma et oleks palju teavet selle kinnitamiseks või ümberlükkamiseks. Kui palju okkaid selles stsenaariumis on, hakkame järgmisel nädalal nägema, kui Hiina elektrisõidukite registreerimisandmed Teslal (TSLA) ja peamised rivaalid.

Samal ajal õun (AAPL) on sepistanud uue käepideme ostupunkti Exxon Mobil (XOM) on tagasi ostutsoonis.

Sellesse artiklisse manustatud videos vaadeldi põhjalikult tururalli tagasilööki, analüüsides samal ajal ka XOM-i aktsiaid, dexcom (DXCM) Ja Aehri katsesüsteemid (AEHR).

Dow Jonesi futuurid täna

Dow Jonesi futuurid avatakse pühapäeval kell 6 ET koos S&P 500 ja Nasdaq 100 futuuridega.

Pidage meeles seda üleöö toimingut Dow futuurid ja mujal ei pruugi see tähendada tegelikku kauplemist järgmisel tavalisel ajal aktsiaturg seanss.

Liituge IBD ekspertidega, kui nad analüüsivad aktsiakohtuid aktsiaid aktsiaturu rallil IBD Live'is

Börsiralli

Börsiralli loobus eelmisel nädalal, eriti väikekapital ja kasvumängud.

Dow Jonesi tööstuskeskmine langes eelmisel nädalal 0.2%. börsil kauplemine. S&P 500 indeks langes 1.1%. Nasdaqi komposiit kaotas 2.4%. Väikese kapitalisatsiooniga Russell 2000 langes 3.4%.

10-aastase riigikassa tootlus tõusis 21 baaspunkti võrra 3.74%ni.

USA toornafta futuurid hüppasid eelmisel nädalal 8.6% 79.72 dollarile barreli kohta, tõustes eelmise nädala järsust kahjumist tagasi. Bensiini futuurid hüppasid 7.9%. Isegi maagaasi hind põrkas 4.3%.

ETF-id

Kasvavate ETF-ide hulgas on Innovator IBD 50 ETF (FFTY) langes eelmisel nädalal 1.7%, samas kui Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BUT) langes 2.15%. iSharesi laiendatud tehnilise tarkvara sektori ETF (IGV) taandus 1.5%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) kaotanud 2%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) langes eelmisel nädalal 4.6%. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) vajus 2.3%. USA Global Jets ETF (JETS) libisemine 5.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) langes 3.5%. Energy Select SPDR ETF (XLE) hüppas 5%, mille põhikomponendiks oli XOM-i aktsia. The Financial Select SPDR ETF (XLF) langes 0.3%. Tervishoiusektori SPDR fond (XLV) langes 0.15%, kuigi see oli seitsmes järjestikune nädalane langus.

Spekulatiivsemate lugude aktsiaid kajastav ARK Innovation ETF (ARKK) langes eelmisel nädalal 8.6% ja ARK Genomics ETF (ARKG) langes 8.65%, pärast viimaste nädalate suurt tõusu. TSLA aktsiad on Ark Investi ETF-ide suur osalus.

Viis parimat Hiina aktsiat, mida kohe vaadata

THI inflatsiooniaruanne

Jaanuari tarbijahinnaindeksi inflatsiooniaruanne esitatakse teisipäeva hommikul. Majandusteadlased ootavad, et inflatsioon jätkub madalamal, kuid siiski liiga kõrgel, et Föderaalreservi meeldiks.

Reedel korrigeeris tööministeerium novembri ja detsembri THI andmeid veidi. Detsembri tarbijahinnaindeks tõusis eelmise kuuga võrreldes 0.1% võrreldes esialgse muutumatu näiduga. THI, mis ei hõlma toiduaineid ja energiat, kasvas 0.4%, korrigeeritud 0.3%. Novembri THI-d ja põhi-THI-d korrigeeriti samuti 0.1 protsendipunkti võrra.

Tarbijahinnaindeksi inflatsiooniaruanne kirjeldab majandusandmete, sealhulgas jaanuari jaemüügi, veebruari Philly Fedi tootmisindeksi, iganädalaste töötute hüvitiste ja palju muud kiiret nädalat. Andmed tugevdavad või vähendavad tururalli "pehme maandumise" väitekirja.

Praegu ootavad turud valdavalt märtsis ja mais veerandpunktilist intressitõusu ning juunis on tõenäoline veel üks väike liikumine.

Seadus, mis ehitas Internetti, võib puruneda

Töötasu

Arista Networks, Avis eelarve (CAR), Medspace (MEDP), SolarEdge tehnoloogiad (SEDG), Palantir (PLTR) ja Cadence Design Systems on esmaspäeva õhtul saadaval. CDNS-i rivaal Synopsys (SNPS) tähtaeg on teisipäeval koos Airbnb (ABNB), Marriott International (MAR) Ja Ülemaailmsed valukojad (GFS). Enamik neist nimedest, välja arvatud PLTR-i aktsiad, on potentsiaalsete ostupunktide lähedal.

Shopify (POOD), Applied Materials (AMAT), Crocs (KROOK) Ja Visteon (VC) on nädala lõpus.

Tuluhooaeg on oma palavikust maas, kuid sel nädalal esitavad aruande sajad ettevõtted. Megakapid on teatatud, kuid tulud on paljude sektorite ja loomulikult üksikute aktsiate jaoks endiselt võtmetähtsusega. Expedia (EXPE) kasum tabas neljapäeva õhtul reisimise aktsiaid üldiselt reedel, sealhulgas ABNB aktsiad ja Marriott.

Tesla nõudlus

Tesla aktsia langes reedel 5% 196.89-ni, lõpetades kaheksa seanssi kestnud võiduseeria. Aktsiad tõusid nädalaga siiski 3.6%, lähenedes 200 päeva joonele. TSLA aktsia on tõusnud 93% 6. jaanuari madalaimalt tasemelt 101.81. 6. jaanuar oli järelpäev praeguse tururalli jaoks.

6. jaanuar oli ka päev, mil Tesla teatas pärast oktoobri lõpus toimunud märkimisväärseid hinnakärpeid Hiinas ja peamistel Aasia turgudel suurtest hinnakärptest. Tesla järgnes suurte allahindlustega Euroopas ja USA-s, kusjuures viimane muutis ka rohkem Model 3 ja Model Y sõidukeid kuni 7,500 dollari suuruse maksusoodustuse saamiseks.

Hinnakärped mõjutavad Tesla hinnatud brutomarginaalid, mis on juba haripunktist maha jäänud. Kuid nad on ka Tesla nõudlusele suure tõuke andnud. Tesla aktsiad on osaliselt hüppeliselt tõusnud tänu lootustele – mida õhutab tegevjuht Elon Musk –, et Tesla hinnakärped suurendavad nõudlust kogu aasta jooksul.

On oht, et nõudlus väheneb pärast esialgset lõhkemist, eriti Hiinas. Erinevalt USA-st on Hiinal väga konkurentsivõimeline elektrisõidukite turg. Paljud teised elektriautode tootjad on Tesla 6. jaanuari kolimise taustal hindu langetanud või suuri allahindlusi pakkunud. Kindlasti tuleb veel käike. Samal ajal toovad rivaalid turule uusi või uuendatud elektriautosid.

Teisipäeval saavad investorid Hiina elektrisõidukite registreerimisandmed 12. veebruaril lõppenud nädala kohta. Need on esimesed tõelised andmed, millel puudub Kuu-uusaasta pühade mõju tootmisele ja müügile. Enamik EV tootjaid peaks nägema suurt registreerimiste kasvu.

Kahjuks võib Tesla müüki olla keeruline tõlgendada. Tugev registreerimine viitab tugevale jätkuvale nõudlusele, kuid need võivad kujutada endast eelmiste nädalate tellimuste täitmist ja vähese uue müügiga. Nõrgad registreeringud võivad näidata, et Tesla Shanghai ekspordib suure osa oma viimasest toodangust.

Ehkki teisipäevased andmed on olulised, võib kuluda mõni nädal, enne kui investorid saavad Tesla jätkuvast nõudlusest selge pildi.

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, kuid kumb on parem osta?

Apple-Stock

Apple'i aktsia langes viimasel nädalal 2.3%, 151.01-ni, pärast nelja järjestikust iganädalast tõusu langusturu madalseisust. See annab nüüd AAPL-i aktsiatele käepideme baasil, mis ulatub tagasi augustisse – 157.48 ostupunkt. Tehnikatitaan ei ole turuliider, oma suhteline tugevusjoon septembri kõrgpunktist veel kaugel. Sellegipoolest on Apple'i aktsia tootlus maailma ainsa 2 triljoni dollari väärtuses aktsiana ja Dow Jonesi, S&P 500 ja Nasdaqi komposiidi liikmena oluline.

Exxoni aktsia

Toornafta hinna tõusul tõusis XOM-i aktsia eelmisel nädalal 6.5%, 119.20-ni, liikudes tagasi 114.76-st kõrgemale. tasane alus ostupunkt, vastavalt MarketSmithi analüüs. Paljud energiaaktsiad müüdi eelmisel nädalal naftahindade langusega kõvasti maha, kuid XOM-i aktsiad andsid vastumeelselt maad. Aktsiad leidsid esmaspäeval toetust 10-nädalase liini juures ja seejärel hüppasid.

Tururalli analüüs

Aktsiaturu ralli on keset oma esimest tõelist tagasitõmbumist pärast 6. jaanuari jätkupäeva. Seni on taganemine olnud tagasihoidlik ja tervislik.

Nasdaq, S&P 500 ja Russell 2000 kaotasid kõik, kuid leidsid reedel toetust oma 21 päeva libiseva keskmise lähedal. S&P ja Russell kauplevad samuti, et hoida oma 2022. aasta lõpu tippe. Dow Jones, mis on viimase kahe nädala jooksul korduvalt katsetanud oma 50-päevast liini, tõusis reedel sellelt võtmetasemelt tagasi.

Kui reedel oli peamiste indeksite puhul segane, siis kasvunimede puhul see nii ei tundunud.

Sellegipoolest laseb taandumine turul seedida võimsat kasumit, kusjuures liikuvad keskmised jõuavad mõnevõrra järele. Juhtivad aktsiad sepistavad käepidemeid või leiavad tuge tõusutasemel, kuigi mõned neist liiguvad kõrgemale või liiguvad positsioonile.

Muidugi võib peamiste indeksite ja juhtivate aktsiate konstruktiivne tegevus muutuda kiiresti dekonstruktiivseks. Kui need siit oluliselt alla kukuvad, hakkaks murelikuks tegema.

Riigikassa tootlused ja dollar on viimase kahe nädala jooksul tugevalt taastunud, avaldades survet aktsiatele. Pole juhus, et tururalli saavutas haripunkti 2. veebruaril, kui 10-aastase riigikassa tootlus saavutas viie kuu päevasisese madalaima taseme 3.33%. Dollar saavutas hiljutise põhja 1. veebruaril.

Seega on tarbijahinnaindeksi inflatsiooniaruanne ja muud majandusandmed olulised. Nii ka ANETi, Shopify, Airbnb, Cadence Designi ja muude tulude endiselt suur tulutulv. EV aktsiad ja spekulatiivne kasv võivad võtta Tesla eeskuju.

Ajastage turg IBD ETF-i turustrateegiaga

Mida teha nüüd

Kuni tururalli ei näita tõelist jõudu, peaksid investorid olema riskipositsiooni lisamisega ettevaatlikud. Hiljutine tagasitõmbumine rõhutab, kui oluline on järkjärguline kokkupuude lisamine, mitte pikendatud ostmine.

Siiski peaksid investorid olema valmis, kui tururalli taas hoo sisse saab. Nautige sel pühapäeval Super Bowli, kuid käivitage oma ekraanid sel nädalavahetusel ja koostage oma järgmise nädala mänguplaan.

See mänguplaan ei seisne ainult ründamises. Olge valmis astuma kaitsemeetmeid, kui tingimused halvenevad laiema turu või konkreetsete osaluste jaoks.

Lugenud Big Picture iga päev, et püsida turu suuna ning juhtivate aktsiate ja sektoritega sünkroonis.

Palun jälgige Ed Carsoni Twitteris aadressil @IBD_ECarson börsiuuenduste ja muu jaoks.

Sulle võib ka meeldida:

Kas soovite saada kiiret kasumit ja vältida suuri kaotusi? Proovige SwingTraderit

Parimad kasvuvarud, mida osta ja vaadata

IBD Digital: avage täna IBD Premium aktsiate nimekirjad, tööriistad ja analüüs

Tesla 100% ralli on läbinud oma kursi: analüütik