Tururalli hoiab võtmetasemeid, kuid see on olnud keeruline; Tesla hädad jätkuvad

Dow Jonesi futuurid avatakse pühapäeva õhtul koos S&P 500 futuuride ja Nasdaqi futuuridega.

X

Möödunud nädalal aktsiaturu ralli üldiselt langes, kuid peamised indeksid leidsid toetust võtmetasemetel. Paljud paljutõotavad aktsiad tõmbusid aga varsti pärast ostupunktide ületamist tagasi. Investorid peaksid praeguse kauplemiskeskkonna jaoks järgima mõningaid reegleid, alates valguse hoidmisest kuni osalise kasumi võtmiseni.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Charles Schwab (SCHW), Suurepärane energia (EE) ja CALX-i aktsiad on rakendatavad, samas Celsius (CELH) seadistab.

VRTX laos on saadaval IBD 50 nimekiri. Calix (CALX) oli reedene IBD päeva aktsia, mille Excelerate Energy ja SCHW aktsiad on valitud nädala alguses.

Üks aktsia, mis ei püsi hästi, on Teslal (TSLA). Tesla aktsia langes eelmisel nädalal, jõudes reedel madalaima tasemeni.

Dow Jonesi futuurid täna

Dow Jonesi futuurid avatakse pühapäeval kell 6 ET koos S&P 500 ja Nasdaq 100 futuuridega.

Pidage meeles seda üleöö toimingut Dow futuurid ja mujal ei pruugi see tähendada tegelikku kauplemist järgmisel tavalisel ajal aktsiaturg seanss.

Liituge IBD ekspertidega, kui nad analüüsivad aktsiakohtuid aktsiaid aktsiaturu rallil IBD Live'is

Börsiralli

Väljaspool Dow'd näitas aktsiaturu ralli tagasihoidlikku kaotust pärast eelmise nädala suurt tõusu, kuigi teisipäevastelt tipptasemetelt taandus neljapäevase madalaima tasemeni.

Dow Jonesi tööstuskeskmine tõusis eelmise nädalaga murdosa börsil kauplemine. S&P 500 indeks langes 0.7%. Nasdaqi komposiit kukkus 1.5%. Väikese kapitalisatsiooniga Russell 2000 loobus 1.7%.

10-aastase riigikassa tootlus tõusis pärast kolmapäevast langemist 1%ni 3.82 baaspunkti 3.69%ni.

USA toornafta futuurid langesid eelmisel nädalal 10%, 80.08 dollarini barreli kohta. Hiina COVID-i nullsignaalid ja Föderaalreservi ebatavalised kommentaarid tekitasid muret nõudluse pärast. Maagaasi hind tõusis 7.2%.

ETF-id

Seas parimad ETFid, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) langes eelmisel nädalal 1.1%, samal ajal kui Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BUT) langes 0.2%. iSharesi laiendatud tehnilise tarkvara sektori ETF (IGV) langes 3.55%, kusjuures pilvetarkvara nimed said tugeva löögi. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) taandus 0.65%, tabades vastupanu 200 päeva joonel.

Spekulatiivsemate lugude aktsiaid kajastav ARK Innovation ETF (ARKK) langes eelmisel nädalal 9.5% ja ARK Genomics ETF (ARKG) sukeldus 11.1%. TSLA aktsiad on Ark Investi ETF-ide suur osalus.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) langes eelmisel nädalal 1.9%. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) langes 0.1%. USA Global Jets ETF (JETS) langes 2.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) taandus 3%. Energy Select SPDR ETF (XLE) kaotas 1.6% ja Financial Select SPDR ETF (XLF) langes 1.4%. Tervishoiusektori SPDR fond (XLV) tõusis 0.9%. VRTX kuulub XLV fondi.

Viis parimat Hiina aktsiat, mida kohe vaadata

Varud ostupunktide lähedal

VRTX-i aktsia tõusis eelmisel nädalal 3.75% 314.63-ni, saavutades 306.05 ostupunkt alates tasane alus, osa alus-alusel formatsioonist. Biotehnoloogia kukkus 11. novembril päevasiseselt, kuna meditsiiniaktsiad sattusid surve alla, kuid vähendasid kahjumit. The suhteline tugevusjoon on viimastel tipptasemetel, kuid on näidanud pidevat arengut kogu aasta jooksul. Vertexi tulude kasv on jätkuvalt tugev.

SCHW aktsia tõusis reedel 2.45%, 79.81-ni, murdes käepideme langustrendi ja pakkudes varajase sisenemise. Ametlik ostupunkt on 81.18 sügavalt üheksa kuu pealt tass-käepidemega alus. Kuid käepide moodustas ka põhjapoolse aluse 77.51.

EE aktsia tõusis reedel 2.7%, 27.17-ni, murdes ühtlasi käepideme langustrendi. Aprilli IPO-l on käepidemega tassi ametlik ostupunkt 28.49 MarketSmithi analüüs.

CALX-i aktsia hüppas reedel 6.6%, 69.82-ni, tõustes tagasitõmbumiselt 21 päeva libiseva keskmiseni. See tagasiminek järgnes tulude suurenemisele pärast mitu nädalat kestnud pingelist kauplemist. Calixi tulud vähenevad endiselt, kuid valitsuse rahastamine maapiirkondade lairibaühenduse jaoks peaks eeldatavasti juhtima tulevast kasvu.

Celsiuse aktsia tõusis eelmisel nädalal 3.9% 96.99-ni, kuid langes reedel tagasi. See võib olla hea uudis. Energiajookide valmistajal on 118.29 konsolideeritud ostupunkt. Siinne paus võib pakkuda madalamat sisestust, kuigi see on õige käepideme jaoks liiga madal. 50-päevane joon libiseb endiselt CELH-i aktsiate puhul, kuid 10-päevane ja 21-päevane joon ristuvad sellest võtmetasemest kõrgemal.

Tesla laos

Tesla aktsia langes eelmisel nädalal veidi üle 8% 180.19-ni, libisedes reedel madalaima tasemeni 176.55. Sellele järgnesid 5.5% ja 9.2% langused kahe eelneva nädala jooksul, jätkates järsku langust alates septembri lõpust.

See on karm keskkond agressiivse kasvuga aktsiatele, eriti elektrisõidukite valmistajatele. Teslal on mõned nõudlusega seotud mured, kuna tootmine paisub ja konkurents kuumeneb. See alandab hindu Hiinas, kuna subsiidiumid lõpevad 31. detsembril, on tõenäoline, et kärped on veelgi suuremad. Samal ajal on "Twitteri tsirkus" endiselt murettekitav. Tegevjuhi Elon Muski kaootiline valitsemine vaid kolme nädala pärast võib kahjustada Tesla kaubamärki.

Tesla kasvab endiselt tugevalt, samas kui uued USA toetused peaksid 2023. aastal kodumaist nõudlust suurendama.

Kuid TSLA aktsiad on mitme aasta jooksul külgsuunas või langenud. Ehkki elektrisõidukite hiiglane võib taas pöördeid tõsta, peaksid investorid ootama, kuni diagramm uuesti üles seab. See võib võtta kaua aega.

Tesla vs. BYD: milline EV hiiglane on parem osta?

Tururalli analüüs

Börsirallil oli nädal langus. Pärast eelmise nädala suurt tarbijahinnaindeksi tõusu tõusid indeksid alguses, kuid tõmbusid siis teisipäevastelt tipptasemetelt tagasi, testides neljapäeval võtmetasemeid. Kuid aktsiad tõusid neljapäevase madalaima taseme juurest tagasihoidlikult.

Turu paus ei olnud suur üllatus, arvestades hiljutist järsku tõusu ja S&P 500 indeksi lähenemist 200 päeva joonele. Toetusalade hoidmine on positiivne, samas kui Nasdaqi 21-päevane piir hakkab ületama 50-päevast piiri. Eeldades, et indeksid hoiavad neid tasemeid ja liiguvad lõpuks kõrgemale, oleks see peamiste indeksite jaoks konstruktiivne nädal.

Kuid see oli juhtivate aktsiate jaoks masendav nädal. Korralik arv aktsiaid murdis või vilgas nädala alguses ostusignaale. Kuid indeksite taandudes pöördusid paljud neist nimedest kiiresti kirjete all tagasi. Mõned võivad kiiresti taastuda või varsti seadistada, kuid see sõltub tõenäoliselt turust.

Energiaaktsiate nädal oli raske, kuna toornafta hinnad langesid, kuigi LNG play EE aktsiad on erand.

Meditsiiniaktsiad, mis sattusid surve alla kaitsvate kasvunimetustega, tõusid sel nädalal tagasi. See hõlmab nii VRTX-i aktsiaid kui ka paljusid biotehnoloogiaid ja tervisekindlustusandjaid.

Võrgustikufirmad, nagu Calix, mõned finantsvaldkonnad, nagu Schwab, samuti ehitusmaterjalide ja mitmed sektorid on endiselt huvitavad.

Agressiivse kasvuga nädal ei olnud hea. See hõlmab Tesla aktsiaid, pilvetarkvara ja ARK-tüüpi nimesid. CELH aktsia oli erand.

Ajastage turg IBD ETF-i turustrateegiaga

Selle tururalli investeerimisreeglid

Investoritel peaksid alati olema usaldusväärsed kauplemisreeglid. Kuid praegune keeruline tururalli tähendab, et investorid peaksid rõhutama kerget ja paindlikku kauplemist. Siin on seitse juhist.

Särituse valguse hoidmine: See pole hullu härja turg. Investorid peaksid sellest rallist osa võtma, kuid praegu pole aeg marginaalil olla.

Lisage kokkupuudet järk-järgult: Ärge suurendage säritust kiiresti. Hunniku aktsiate ostmine näiteks teisipäeval oleks tekitanud kiiret kahjumit sellest tuleneva turu tagasitõmbumise tõttu. Laske turul end järk-järgult kaasa tõmmata.

Otsige varajasi sissekandeid: 2022. aastal on läbimurretega probleeme olnud, osaliselt turgude ebastabiilsuse ja sektorite rotatsiooni tõttu. Selleks ajaks, kui aktsia jõuab traditsioonilise ostupunktini, eriti sügavalt baasilt, võib selle põhjuseks olla tagasivõtmine. Varajased sissekanded pakuvad võimalust jõuda paljutõotavatesse aktsiatesse enne minijooksu pausi.

Võtke osaline kasum: Arvestades praeguse tõusutrendi üles-alla olemust, peaksid investorid kaaluma osalise kasumi kiiret võtmist. See võib anda teile kindlustunde, et lasta ülejäänud positsioonil sõita. Teadke oma valduste iseloomu. Mõned aktsiad on suuremate volatiilsete liikumiste suhtes altid, eriti oluline on osaline kasum.

Tea oma joont liivas: Peaksite tehingusse sisenema, teades, kust väljute, kas täielikult või vähendades. Kui aktsia edeneb, võite oma peatusi suurendada.

Juhtimise mitmekesisus: Kuigi on hea mõte keskenduda väikesele hulgale ettevõtetele, ärge keskenduge liiga konkreetsele sektorile või teemale. Sektorite rotatsioon on viimastel päevadel tabanud omakorda kaitse-, kaitse- ja kasvuaktsiaid. Proovige omandada erineva taustaga juhtivaid aktsiaid.

Ole valmis: Kui soovite osta parimaid aktsiaid, peate varase sisenemise korral tegema oma kodutöö. Jälgimisnimekirjade koostamiseks töötage ekraanidel. Keskenduge konkreetsetele nimedele, mis on "valmis" või peaaegu valmis, kuid millel on ka lai nimekiri kvaliteetsetest aktsiatest, mida hakatakse looma.

Lugenud Big Picture iga päev, et püsida turu suuna ning juhtivate aktsiate ja sektoritega sünkroonis.

Palun jälgige Ed Carsoni Twitteris aadressil @IBD_ECarson börsiuuenduste ja muu jaoks.

Sulle võib ka meeldida:

Kas soovite saada kiiret kasumit ja vältida suuri kaotusi? Proovige SwingTraderit

Parimad kasvuvarud, mida osta ja vaadata

Vaadake investori Business Daily suurt pilti

IBD Digital: avage täna IBD Premium aktsiate nimekirjad, tööriistad ja analüüs

S&P 500 Giant juhib 5 aktsiat ostupunkti lähedal