Tururalli murrab mineviku vastupanu; Tesla valus üleminek

Möödunud nädalal tõusis aktsiaturu ralli tugeva kasvuga, klaarides olulisi tasemeid. S&P 500 seisis korraks silmitsi vastupanuga 200 päeva joonel, kuid tõusis reedel sellest võtmetasemest kõrgemale. Suur hulk juhtivaid aktsiaid välgatas ostupunkte.

X

Dow Jonesi futuurid avatakse pühapäeva õhtul koos S&P 500 futuuride ja Nasdaqi futuuridega.

Investorid võivad tururalli paranedes positsiooni järk-järgult lisada. Kuigi paljud parimad aktsiad on nüüd pikendatud, Wendy's (WEN), Exxon Mobil (XOM), Quanta teenused (PWR), Celsiuse Holdings (CELH) Ja Inslet (PODD). Wendy ja PWR laos on uued lamedad alused, liitudes XOM-i aktsiate ja Insuletiga. CELH-i varu vajab korraliku aluse sepistamiseks veel ühte nädalat.

CELH-i laos on saadaval SwingTrader ja IBD 50. Celsius, Insulet ja Wendy's olid kolm viimast IBD päeva aktsia valikud.

Samal ajal Teslal (TSLA) teatas reedel suurtest hinnalangetustest USA-s ja Euroopas, nädal pärast hindade langetamist Hiinas ja peamistel Aasia turgudel.

Tesla aktsia sulgus tagasihoidlikul langusel, kuid taastus nädala jooksul kindlalt. Kuid EV hiiglane seisab silmitsi valuliku üleminekuga, kuna investorid peavad Teslat üha enam autotootjaks, mitte tehnoloogiaettevõtteks.

Sellesse artiklisse manustatud videos käsitleti tururalli tugevat nädalat ning analüüsiti WEN-i aktsiaid, Quanta Services ja Celsiust.

Dow Jonesi futuurid täna

Dow Jonesi futuurid avatakse pühapäeval kell 6 ET koos S&P 500 ja Nasdaq 100 futuuridega.

USA aktsia- ja võlakirjaturud on esmaspäeval Martin Luther King juuniori püha tõttu suletud, kuid avatud on ka teised börsid üle maailma.

Pidage meeles seda üleöö toimingut Dow futuurid ja mujal ei pruugi see tähendada tegelikku kauplemist järgmisel tavalisel ajal aktsiaturg seanss.

Liituge IBD ekspertidega, kui nad analüüsivad aktsiakohtuid aktsiaid aktsiaturu rallil IBD Live'is

Börsiralli

Aktsiaturgude rallil oli nädal tugev, peamised indeksid sulgusid sessiooni tippude lähedal.

Dow Jonesi tööstuskeskmine tõusis eelmisel nädalal 2%. börsil kauplemine. S&P 500 indeks tõusis 2.7%. Nasdaqi koondindeks hüppas 4.8%. Väikese kapitalisatsiooniga Russell 2000 hüppas 5.3%.

10-aastase riigikassa tootlus langes 6 baaspunkti 3.51%ni isegi reedese põrgatamisega. Turud ootavad veebruaris ja märtsis Fedi intressimäärade tõusu veerandpunkti võrra, kuid siis näevad poliitikakujundajad ootel. Riigikassa tootluste langus ja paremad majandusväljavaated mujal avaldavad dollarile survet, andes aktsiatele ja toorainetele järjekordse tõuke.

USA toornafta futuurid tõusid eelmisel nädalal 8.3%, 79.86 dollarile barreli kohta. Vase hind hüppas 7.65%.

ETF-id

Kasvavate ETF-ide hulgas on Innovator IBD 50 ETF (FFTY) tõusis eelmisel nädalal 4.4%, samal ajal kui Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BUT) tõusis 2.1%. iSharesi laiendatud tehnilise tarkvara sektori ETF (IGV) hüppas 4.9%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) tõusis 6.7%.

Spekulatiivsemate lugude aktsiaid kajastav ARK Innovation ETF (ARKK) kasvas eelmisel nädalal 14.7% ja ARK Genomics ETF (ARKG) veidi üle 16%. TSLA aktsiad on Ark Investi ETF-ide suur osalus. Cathie Woodi ark on viimastel päevadel ja nädalatel oma Tesla varusid täiendanud.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) tõusis eelmisel nädalal 6.3% seitsme kuu kõrgeimale tasemele. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) kerkis 4.2% kõrgemale. USA Global Jets ETF (JETS) tõusis 9.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) tõusis vaatamata nõrgale tasemele 4.6%. KB Home (KBH) tulu. Energy Select SPDR ETF (XLE) tõusis 0.14%, kusjuures peamine komponent oli XOM-i aktsia. The Financial Select SPDR ETF (XLF) tõusis 2.1%. Tervishoiusektori SPDR fond (XLV) langes 0.2%.

Viis parimat Hiina aktsiat, mida kohe vaadata

Varud ostupiirkondades

Wendy aktsia tegi reedel suure tõusupöörde, hüpates pärast päevasisese madalaima taseme 6 saavutamist 23.08% 21.36-ni. WEN-i aktsia taastas oma 50-päevase joone, liikus 21-päevasest kõrgemale ja murdis üle trendijoone. See võimaldas varakult siseneda uude tasasele alusele. Ametlik ostupunkt on vastavalt 23.88 MarketSmithi analüüs.

Wendy's teatas reedel neljandast järjestikusest kvartalist kiirenenud müügikasvust, kahekordistas dividende ja teatas 500 miljoni dollari suurusest tagasiostmisest.

XOM-i aktsia tõusis eelmisel nädalal 2.4%, 113.16-ni, mis on viies järjestikuse nädala tõus. Aktsiad on ametlikust 114.76 ostupunktist veidi madalamad ja need ei tundu selle liigutusega 50-päevasest joonest pikenenud. Kuid investorid võisid juba siseneda Exxoni aktsiatesse.

PWR-i aktsia hüppas eelmisel nädalal 6.7% 148.50-ni, tõustes tagasi 50-päevase joone kohal, pakkudes varajast sisenemist. Aktsiad nõudsid tagasi ka varasema 144.41 ostupunkti, mis enam ei kehti.

CELH aktsia tõusis kolmapäeval üle 50- ja 21-päevase joone, murdes langustrendi, pakkudes varajaseks sisenemiseks mitmeid põhjuseid. Aktsiad toetasid 21 päeva, seejärel piilusid reedel kõrgemale. Celsiuse aktsiad on pärast nädala 13.2% hüppelist tõusu nüüd kasutatavad.

Insuleti aktsia tõusis eelmisel nädalal 4.65%, 305.89-ni, tõustes 21- ja 50-päevaselt. Aktsiad on nüüd vaidlustatavad. Kuid investorid võiksid oodata trendijoone murdumist, mis on praegu veidi üle reedese kõrgeima taseme 309.44.

Tesla aktsia lülitub automaatsele käigule?

Tesla aktsia rallis eelmisel nädalal 8.3% 122.40-ni, jätkates 6. jaanuari karuturu madalaima taseme 101.81-ni hüppamist. Aktsiad langesid reedel 0.9%, vaatamata päevasisesele madalale tasemele Tesla teatas ulatuslikest hinnalangetustest USA-s ja Euroopas. See juhtus nädal pärast seda, kui Tesla langetas hindu Hiinas ja peamistel Aasia turgudel.

Hinnakärped peaksid soodustama müüki, eriti USA-s, kus rohkem Tesla EV-variante on 7,500-dollarise maksukrediidi saamiseks. See tähendab USA tarbijate jaoks tohutut hinnalangust. Kuid Tesla hinnatud marginaalid saavad tõenäoliselt löögi.

Teisipäeval saavad investorid iganädalasi Hiina elektrisõidukite registreerimisi, mis peaksid näitama Tesla müügi suurt hüpet, aga ka võimalikku mõju konkurentidele. Kuid kas Teslal on püsiv tõuge, eriti Hiinas ja Euroopas? Tellimused jäid 2022. aasta lõpus tarnetega märkimisväärselt maha, seega vajab Tesla uue nõudluse suurt tõuget, et säilitada praegune tarnetempo 2023. aastal.

Hiinas niigi tihe konkurents intensiivistub 2023. aastal ning Tesla hinnaalandus võib vallandada marginaalide kärpimise laine. Ka Euroopa on üha rahvarohkem. Isegi USA elektrisõidukite turg muutub aasta pärast konkurentsivõimelisemaks, sest kasutatud autode hinnalangus pärsib juba praegu uute sõidukite hindu.

Kuid kui jätta kõrvale Tesla elektrisõidukite müük, on TSLA aktsiatel suurem probleem. Investorid peavad EV hiiglast üha enam autotootjaks, mitte tehnoloogiaettevõtteks. Tesla praegune hinna-kasumi suhe 33 ei ole tehnoloogia kasvuettevõtte jaoks liiga järsk. Kuid see on autotootja jaoks ebatavaliselt kõrge. Autotööstuse eelised ja marginaalid kipuvad suhteliselt kiiresti vähenema, mis võib praegu juhtuda Teslaga.

TSLA aktsiad võivad väärida kõrget hindamist autotootja jaoks, mis peegeldab EV hiiglase endiselt jõulist EPS-i ja müügikasvu. Kuid isegi sel juhul viitaks see palju madalamale väärtusele, kui see on kuni viimase ajani uhke.

General Motors (GM), Ford (F) ja Chrysleri ja Fiati vanem stellantis (STLA) kõigil on PE suhtarvud ühekohalised. Toyota (TM) on kell 10.

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, kuid kumb on parem osta?

Tururalli analüüs

Börsirallil oli julgustav nädal, mis tugines 6. jaanuari tugevale tõusule. Peamised indeksid tõusid kindlalt, saavutades tagasi võtmetasemed. Suur hulk juhtivaid aktsiaid andis nädala jooksul ostusignaale, enamik hoidis või suurendas kasumit.

S&P 500 indeks tõusis üle 50 päeva libiseva keskmise ja jõudis 200 päeva jooneni. Võrdlusindeks tabas neljapäeval-reedel vastupanu sellel võtmetasemel, kuid jõudis lõpuks sellest kõrgemale.

Dow Jones, Russell 2000 ja S&P MidCap 400 on üle kõige oma libiseva keskmise ja lähenevad detsembri lühiajalistele tipptasemetele.

Nasdaq saavutas tagasi oma 50 päeva libiseva keskmise ja tõusis üle 11,000 XNUMX taseme. Mahajäänud indeks oli aasta alguses olnud madalaima taseme lähedal.

Reedel avanesid aktsiad märkimisväärselt madalamal, kuna algselt tabasid kasumid lennufirmasid, tervisekindlustusandjaid ja pankade aktsiaid, Tesla hinnakärped tabasid autode aktsiaid ja analüütikute reitingu langus tabas suuri kaitsetöövõtjaid.

Isegi ilma negatiivsete pealkirjadeta oli turg vaieldamatult tingitud tagasilöögist pärast tugevat tõusu ja S&P 500 200 päeva joonel.

Kuid turg põrkas kiiresti tagasi ja sulgus kõrgemal.

Tööstus, lai elamusektor, paljud meditsiinitöötajad, samuti mõned jaemüüjad ja restoranid näitavad jõudu. Tehnilisi nimesid on juhtivate aktsiate hulgas endiselt vähe, kuigi nad üritavad tagasi tulla. SMH kiibi ETF tühjendas eelmisel nädalal oma 200-päevase rea, samas kui IGV tarkvara ETF ja ARKK on üle 50 päeva keskmise.

S&P 500 peab veel otsustavalt puhastama 200 päeva piiri. Detsembri maksimumid on kõigi peamiste indeksite puhul suured.

Ehkki aktsiaturg näib olevat vähem mures Föderaalreservi pärast, on intressitõusu pausi teel kesksel kohal tuluhooaeg.

Ajastage turg IBD ETF-i turustrateegiaga

Mida teha nüüd

Investorid võivad teha uusi oste, kuna aktsiad paranevad jätkuvalt. Kuid tehke seda järk-järgult. Kuigi tururalli on viimastel päevadel näidanud tugevust ja vastupidavust, ei oleks tagasitõmbumine suuremate indeksite, võtmesektorite ega üksikute aktsiate jaoks üllatus.

Tulude hooaeg süveneb järgmistel nädalatel, luues potentsiaali suurteks kõikumisteks. Exxoni ja Tesla aktsiad annavad koos tehnoloogiahiiglastega aru järgmise kolme nädala jooksul õun (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN) ja Google'i vanem Tähestik (GOOGL).

Nii et ärge keskenduge liiga konkreetsele sektorile, isegi kui see toimib hästi. Püüdke juhtivate aktsiate mitmekesisuse poole.

Suurendage oma jälgimisloendeid. Otsige aktsiaid, mis on võetavad, seadistatavad või potentsiaalselt kasutatavad, kui need peatuvad või tagasi tõmbavad. Lai tugevus, vähemalt väljaspool tehnikat, peaks pakkuma mitmeid võimalusi.

Lugenud Big Picture iga päev, et püsida turu suuna ning juhtivate aktsiate ja sektoritega sünkroonis.

Palun jälgige Ed Carsoni Twitteris aadressil @IBD_ECarson börsiuuenduste ja muu jaoks.

Sulle võib ka meeldida:

Miks see IBD tööriist lihtsustab Pruunistamach Parimate aktsiate jaoks

Parimad kasvuvarud, mida osta ja vaadata

IBD Digital: avage täna IBD Premium aktsiate nimekirjad, tööriistad ja analüüs

Sellel kuumal sektoril on 1 triljoni dollari suurune valitsuse taganttuul