Dow Jonesi futuurid avatakse pühapäeva õhtul koos S&P 500 futuuride ja Nasdaqi futuuridega, pöörates erilist tähelepanu tarbijahinnaindeksi inflatsiooniaruandele ja Föderaalreservile.
X
Börsiralli taandus eelmisel nädalal, kusjuures peamised indeksid jätkasid oma suundumust tõusta uutele tippudele, kuid seejärel taanduvad. See on aktsiate ostmiseks keeruline keskkond.
Eeloleval nädalal saavad investorid ühe-kahe ampsu suurtest majandusuudistest. Teisipäeval avaldab tööministeerium oma novembri tarbijahinnaindeksi inflatsiooniaruande. Kolmapäeva pärastlõunal tõstab Föderaalreserv taas intressimäärasid ja Föderaalreservi juht Jerome Powell annab signaale edasise karmistamise kohta 2023. aasta alguses.
See võib olla turu suurte kasumite või kaotuste katalüsaator või ebaühtlased külgmised tegevused võivad jätkuda. Investorid peaksid enne riskipositsiooni lisamist ootama inflatsiooniaruannet ja Föderaalreservi uudiseid.
Läbimurdmised või tõrked on laialt levinud, DXCM-i aktsia langeb reedel pärast FDA heakskiidul neljapäeval lühiajalist ostupunkti kustutamist tagasi.
Siin on aga viis aktsiat, mida vaadata: Dow Jonesi hiiglased Röövik (CAT) Ja Goldman Sachs (GS), Sanmina (SANM), McKesson (Mkk) Ja MercadoLibre (Meli). Selguse huvides võib öelda, et ükski neist aktsiatest ei ole kasutatav, eriti MELI aktsiad vajavad tööd.
Microsoft (MSFT) läheb megapeade jaoks suhteliselt hästi õun (AAPL) alla selle 50-päevase piiri ja Teslal (TSLA) püüdes vältida uute karuturu madalseisu seadmist. Kuid MSFT aktsiad jäävad oma 200-päevasest piirist tunduvalt allapoole ega ole viimase kuu jooksul palju edasi arenenud.
Artiklisse manustatud videos vaadeldi põhjalikult turutegevust ja analüüsiti seda dexcom (DXCM), MercadoLibre ja CAT aktsiad.
THI inflatsiooni ja keskpanga kohtumine
Teisipäeva varakult avaldab tööministeerium novembri tarbijahinnaindeksi. THI üldised ja põhiinflatsioonimäärad peaksid järgmiste kuude jooksul jahtuma, kui ainult seetõttu, et võrdlused muutuvad karmimaks. Kuid teenuste hinnad on olnud kangekaelselt tugevad.
Föderaalreserv soovib enne intressitõusu peatamist näha teenuste inflatsiooni ja palgatõusu märkimisväärset langust. Kell 2 ET peaks Föderaalreserv tõstma oma võlakirjade intressimäära 50 baaspunkti võrra, 4.25%-4.5%-ni, lõpetades nelja 75-baaspunktilise tõusu. Investorid tahavad vihjeid veebruari kohtumise ja selle kohta, kui kõrgele võib fed fondide intressimäär lõpuks jõuda. Turud hindavad praegu veebruaris järjekordset poolepunktilist Fedi intressimäärade tõstmist, kuigi on olemas korralik võimalus veerandpunktiliseks liikumiseks.
Föderaalreservi juhi Powelli kommentaarid kell 2 ET koos tarbijahinnaindeksi inflatsiooniaruandega võivad anda tooni Föderaalreservi poliitika rubriigile 30. aastal.
Powell ja mitmed poliitikakujundajad on andnud märku, et inflatsiooni kontrolli alla saamiseks võib osutuda vajalikuks majanduslangus.
Dow Jonesi futuurid täna
Dow Jonesi futuurid avatakse pühapäeval kell 6 ET koos S&P 500 ja Nasdaq 100 futuuridega.
Pidage meeles seda üleöö toimingut Dow futuurid ja mujal ei pruugi see tähendada tegelikku kauplemist järgmisel tavalisel ajal aktsiaturg seanss.
Liituge IBD ekspertidega, kui nad analüüsivad aktsiakohtuid aktsiaid aktsiaturu rallil IBD Live'is
Börsiralli
Börsirallil toimus viimasel nädalal oluliste indeksite taandumine.
Dow Jones Industrial Average langes eelmisel nädalal 2.8%. börsil kauplemine. S&P 500 indeks langes 3.4%. Nasdaqi komposiit kukkus 4%. Väikese kapitalisatsiooniga Russell 2000 kukkus 5%.
10-aastase riigikassa tootlus tõusis 6 baaspunkti 3.57%ni, tõustes nädala keskpaiga 3.4%lt.
USA toornafta futuurid langesid eelmisel nädalal 11%, 71.02 dollarile barreli kohta, bensiini futuurid aga 9.8%. Mõlemad saavutasid 2022. aasta madalaima taseme. Maagaasi hind langes 0.6%.
ETF-id
Peamiste kasvu ETF-ide hulgas on iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) langes 4.6%, kusjuures Microsofti aktsiad olid olulised. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) taandus 1.7%.
Spekulatiivsemate lugude aktsiaid kajastav ARK Innovation ETF (ARKK) langes eelmisel nädalal 9.2% ja ARK Genomics ETF (ARKG) 8.1%. TSLA aktsiad on Ark Investi ETF-ides tohutu osalusel.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) loobus eelmisel nädalal 6.4%. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) langes 2.85%. USA Global Jets ETF (JETS) langes 3.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) langes 2%. Energy Select SPDR ETF (XLE) sukeldus 8.45%, murdes otsustavalt oma 50-päevase joone. The Financial Select SPDR ETF (XLF) taandus 3.9%. Tervishoiusektori SPDR fond (XLV) langes 1.3% pärast tõusu kaheksal eelnevast üheksast nädalast.
Viis parimat Hiina aktsiat, mida kohe vaadata
Megacapi varud
Apple'i aktsia langes eelmisel nädalal 3.8%, langedes teisipäeval alla selle võtmetaseme ja tabades reedel vastupanu. Halvad uudised iPhone'i tootmise kohta võivad olla hinnas ja AAPL-i aktsiad taastuvad.
Kaaslane Dow tech titan Microsofti aktsia langes samuti 3.8%, kuid hoidis toetust 21 päeva tasemel, mis on veidi üle äsja tõusva 50 päeva. Kuid see on tunduvalt alla 200 päeva piiri. MSFT aktsiad on sisuliselt samad kui kuu aega tagasi, sarnaselt S&P 500 ja Nasdaqiga.
Tesla aktsia langes viimasel nädalal 8.1%, isegi reedese 3.2% tõusuga. TSLA aktsia hüppab üle viimaste karuturu madalseisu. Tesla teatas eelmisel nädalal uutest Hiina stiimulitest, laialdaste meediateadetega, et Shanghai tehas vähendab järgmise paari nädala jooksul tootmist märkimisväärselt, peatades isegi Model Y toodangu.
Tesla vs. BYD: milline EV hiiglane on parem osta?
Varud, mida vaadata
Caterpillari aktsia langes eelmisel nädalal 3.7% 227.29-ni, mis lõi alla 21-päevase joone. Taganemine võib lõppeda konstruktiivse raputusega. CAT laos on a ostupunkt 238 või 239.95 pikalt tassipõhjalt. Veel nädala pärast võib Dow rasketehnika hiigel olla a tasane alus selle 239.95 ostupunktiga. Pisut pikem paus võimaldaks kiiresti tõusval 50-päevasel liinil vähendada vahet CAT-i aktsiatega.
Goldmani aktsia langes viimasel nädalal 5.6%, 359.14 punktini, mis ületas aasta tagasilöögi. tassi alus ostupunktiga 358.72, enne kui tõusis sellest veidi kõrgemale. Tugev põrge siit võib pakkuda uut sissekannet, eriti kui 50-päevane või 10-nädalane rida järele jõuab. Nädalagraafikul on GS-i aktsial 13 kuud tass-käepidemega alus, mille ostupunkt on 389.68, vastavalt MarketSmithi analüüs. Möödunud nädal on sellele käepidemele nüüd rohkem sügavust loonud, millest võib nädalaga saada ka tasane alus.
Sanmina aktsia langes eelmisel nädalal 7.3%, 62.48-ni. SANMi aktsiad olid pärast oktoobrikuist karikapõhjast väljamurdmist tugevalt konsolideerunud kasumit teenivas tsoonis. Aktsiad võivad alustada tagasitõmbumist 50 päeva/10 nädala liinile, pakkudes ostuvõimalust, kuigi iganädalane langus oli järsk. SANM-i aktsia töötab ka võimaliku tasase aluse kallal.
McKessoni aktsia langes eelmisel nädalal 4%, 371.37-ni, langedes reedel veidi alla 50 päeva ja 10 nädala joone. MCK aktsia töötab uue konsolideerimise kallal pärast järsku müüki 10.-11. novembril, mis tabas paljusid kaitsvaid meditsiiniaktsiaid. Liikumine 2. detsembri maksimumist 389.45 kõrgemale võib pakkuda varajast sisenemist, mis on endiselt libiseva keskmise lähedal.
MELI aktsia langes 5.1% 896.48-ni, mis on neljas järjestikuse nädala langus. Ladina-Ameerika e-kaubanduse ja maksete gigandi ostupunkt on 1,095.44, trendijoone kanne on umbes 1,025. Agressiivne sisenemine võib olla otsustav MELI aktsia liikuvate keskmiste taaskasutamine, mille käivitajaks on 2. detsembri kõrgeim punkt 957. Kuigi MercadoLibre'i aktsiad on langenud, on iganädalased kahjumid väiksemad ja mõned suhteliselt tugevad positiivsed sulgemised.
Tururalli analüüs
Nädal tagasi oli börsiralli jõudmas uusi tippe, S&P 500 indeks ületas esimest korda kuude jooksul oma 200 päeva piiri. Kuid kui investorid töökohtade aruannet ja Föderaalreservi juhi Powelli kommentaare ümber hindasid, taandusid peamised indeksid.
S&P 500 langes allapoole oma 200 päeva joont, samal ajal kui Nasdaq testis oma 50 päeva. Mõlemad tabasid nädala lõpus vastupanu 21-päevasel joonel. Russell 2000 kukkus allapoole oma 200-päevast ja 21-päevast liini ning jõudis kohe oma 50-päevani, alistades 10-nädalase liini.
Ralli juhtiv Dow toetab oma 21 päeva.
S&P 500 on põhimõtteliselt samal tasemel, kui see oli pärast 10. novembrit, mil oktoobri tarbijahinnaindeksi inflatsiooniaruanne aktsiaid turgutas. Nasdaq ja Russell 2000 on tagasi novembri alguses, aga ka oktoobri lõpus.
Kui peaksite välja töötama stsenaariumi, et meelitada investoreid korduvalt rünnata, võib see praegune tõusutrend olla plaan: mõne suure ühepäevase kasumi tururalli, millele järgneb tagasitõmbumine mitme seansi jooksul.
See on endiselt kinnitatud tururalli. Murettekitavad oleks aga edasised kaotused, nagu Nasdaq või eriti S&P 500 selgelt oma 50-päevase joone murdmine.
Teisipäevane novembrikuu tarbijahinnaindeksi inflatsiooniaruanne ja kolmapäevane Föderaalreservi koosoleku teade ja Powelli kommentaarid võivad olla katalüsaatoriks püsivale tururallile või otsustavale müügile. Kuid need võivad ärgitada veel ühe suure turupopulatsiooni, mis tundub otsustav, millele järgneb järjekordne tagasitõmbumine või põrge.
Ajastage turg IBD ETF-i turustrateegiaga
Mida teha nüüd
Investorid peaksid olema ettevaatlikud riskide lisamisega, kuni THI inflatsiooniaruanne ja Föderaalreservi koosolek on tahavaatepeeglis. Isegi kui turud hüppavad inflatsiooniandmete ja Föderaalreservi juhi Powelli kommentaaride järgi, peaksid investorid olema uute ostude osas valivad, juhuks kui peamised indeksid järgmise mitme sessiooni jooksul lihtsalt langevad.
Mingil hetkel võtab maad püsiv ja ühtlane tururalli. Kui see juhtub, on ostuvõimalusi palju.
Nii et pange oma börsipuhkuse ostunimekiri valmis. Suur hulk aktsiaid erinevatest sektoritest on asutamisel või peaaegu tegemas.
Lugenud Big Picture iga päev, et püsida turu suuna ning juhtivate aktsiate ja sektoritega sünkroonis.
Palun jälgige Ed Carsoni Twitteris aadressil @IBD_ECarson börsiuuenduste ja muu jaoks.
Sulle võib ka meeldida:
Miks see IBD tööriist lihtsustab Pruunistamach Parimate aktsiate jaoks
Kas soovite saada kiiret kasumit ja vältida suuri kaotusi? Proovige SwingTraderit
Parimad kasvuvarud, mida osta ja vaadata
IBD Digital: avage täna IBD Premium aktsiate nimekirjad, tööriistad ja analüüs
Allikas: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-awaits-cpi-inflation-report-federal-reserve-what-to-do/?src=A00220&yptr=yahoo