Eelmisel nädalal tõstis Fedi avatud turu komitee oma võrdlusintressimäära 0.75% võrra, mis on suurim selline tõus peaaegu 30 aasta jooksul. See samm tähistab üleminekut agressiivsele hoiakule inflatsiooni vastu ja Föderaalreservi katset peatada võimalikku majanduslangust.
Tegelikult näitasid Atlanta keskpangalt nädala alguses lekkinud esialgsed andmed, et USA on tehnilises majanduslanguses. Kuigi ametlikud numbrid avaldatakse alles pärast teise kvartali lõppu, näitavad esimesed numbrid, et 2. kvartal lõpeb 22% SKP kasvuga. Pärast I kvartali 0.0% langust on see kaks kvartalit järjest negatiivset või nullkasvu – majanduslanguse määratlus.
Investori vaatenurgast tähendab selline keskkond, et on aeg tõsta portfelli kaitset. Kaitsvad aktsiamängud saavad edaspidi palju rohkem tähelepanu – nagu märkis Deutsche Bank hiljutises hetkeolukordade aruandes.
Selle kaitsemehhanismi taustal on investeerimispanga analüütikud välja valinud potentsiaalsed võitjad dividendiaktsiate hulgast, mis on klassikaline kaitsemäng igat tüüpi languste puhul. Oleme kahe valiku üksikasju uurinud, kasutades TipRanksi andmebaas. Nüüd sukeldume sisse ja vaatame koos numbreid ja DB kommentaari.
Digital Realty Trust (DLR)
Esiteks kuulub Digital Realty Trust sellesse dividendisektori kauaaegsesse meistrite kategooriasse, kinnisvarainvesteeringute usaldusfondi (REIT). Need ettevõtted peavad tagastama aktsionäridele otse suure protsendi kasumist ja kasutama sageli dividende. Seetõttu saab REIT-idele tavaliselt loota usaldusväärsete kõrge tootlusega dividendide saamiseks.
Mõned REIT-id on üldised, investeerides mis tahes kinnisvarasse, samas kui teised keskenduvad kitsamale. Digital Realty on üks viimastest ja selle fookus on andmekeskustel. Ettevõte omab andmekeskuse kinnisvara ning pakub asukoha- ja ühenduslahendusi oma kinnisvara ja üürnike ettevõtete vahel. Oma turuväärtusega 36.2 miljardit dollarit ja ettevõtte väärtusega 56 miljardit dollarit on ettevõte suuruselt 7. REIT, millega Wall Streetil kaubeldakse.
Mõned ettevõtte hiljutised teadaanded aitavad näidata tema tegevuse suurust. Eelmisel kuul teatas DLR, et on sõlminud lepingu 158 megavatti uute päikeseelektrijaamade jaoks Californias ja Georgias. Ja sel kuul teatas ettevõte oma rahvusvahelise jalajälje laiendamisest kohustusega avada Iisraelis uus andmekeskuse projekt. See samm tõhustab DLR-i tegevust Vahemere idaosas.
Rahalise poole pealt teatas Digital Realty 1. kvartali 22. kvartali tuludest 1.1 miljardit dollarit, mis on kooskõlas eelmise kvartaliga ja on tagasihoidlik 3% rohkem kui aasta tagasi. Need tulud toetasid 76.9, 22 miljoni dollari suurust puhaskasumit, mis tõi tavaaktsionäride EPS-i 1.32 senti lahjendatud aktsia kohta. See arv langes järsult võrreldes 1. kvartali 21 dollari suuruse lahjendatud EPS-iga. Sellegipoolest kasvasid tegevusest saadavad rahalised vahendid aktsia kohta, mis on tööstuse põhinäitaja, 1.50 dollarilt 1. kvartalis 21 dollarile hiljutises aruandes, mis tähendab 1.60% kasvu.
FFO toetas ettevõtte 1.22 dollari suurust lihtaktsia dividendi. See väljamakse on 4.88 dollarit iga lihtaktsia kohta. Selle kursi juures annab see 3.8% tootlust, mis on peaaegu kahekordne laiemate turgude keskmine dividend. Veelgi parem investoritele on see, et viimase kolme aasta jooksul on dividendi tõstetud kolm korda ning ettevõttel on 17-aastane ajalugu järkjärguliste tõusude abil makset usaldusväärsena hoidnud.
Analüütik oma arvustuses Digital Realty kohta Deutsche Banki jaoks Matthew Niknam näeb sellel ettevõttel tugevat alust, millelt majanduslikest raskustest välja tulla. Ta kirjutab: „Kliendinõudlus on olnud tugev nii hüpermastaabi- kui ka äriklientide seas, mis on viimastel perioodidel suurendanud liisingumahtusid. Kuigi me ei usu, et rekordmahtusid saab tulevikku vaadates ekstrapoleerida (eriti makrotingimuste halvenemisel), arvame siiski, et hiljutine tugevus ja väga hea mahajäämus (~ 400 miljonit dollarit+) aitavad vähendada 2023. aasta kasvuväljavaadet.
Niknam sellega ei piirdu. Samuti tõstab ta oma seisukohta aktsiate suhtes hoidmiselt (neutraalne) ostmiseks ja seab hinnasihiks 144 dollarit, mis viitab üheaastasele aktsia tõusupotentsiaalile 13%. (Niknami rekordi vaatamiseks kliki siia)
Üldiselt tuleneb selle aktsia kohta mõõduka ostu analüütikute konsensusreiting 10 hiljutisest ülevaatest, mille hulgas on 7 ostmine 3 hoidmise vastu. Aktsiad müüakse praegu 127.13 dollari eest ja nende keskmine hind on 159.80 dollarit, mis annab järgmise aasta keskmiseks tõusuks ~26%. (Vaadake DLR-i aktsiaprognoosi TipRanksist)
NetApp (NTAP)
Järgmine dividendiaktsia, mida me vaatame, on NetApp, San Joses asuv ettevõte, mis töötab pilvepõhiste andmeteenuste ja andmehalduse alal. NetApp töötab suurte ettevõtete klientidega – sealhulgas selliste nimedega nagu AstraZeneca, DreamWorks ja isegi Dow Jones – mitmesuguste andmerakendustega, mille eesmärk on viia õiged andmed õigel ajal õigesse kohta, kus klient saab kõige rohkem ära kasutada. selle tõhus ja tulus kasutamine.
Andmed on muutunud suureks äriks ja isegi pärast viimaste kuude aktsiakaotusi (NTAP-i aktsiad on langenud 31%, jäädes alla S&P 500-le), on ettevõtte turuväärtus endiselt üle 14.5 miljardi dollari.
Viimase kvartali, 4. eelarveaasta neljanda kvartali finantstulemused olid tugevad. NetApp teenis netotulu 2022 miljardit dollarit võrreldes 1.68 miljardi dollariga 1.56. kvartalis. Ettevõtte hübriidpilvesegment juhtis teed 4 miljardi dollari kogukäibega. NetApp lõpetas kvartali 21 miljardi dollari suuruse sularaha ja muude likviidsete varadega.
Need tugevad sularahaseisud saadetakse tagasi ettevõtte aktsionäridele. NetAppil on aktiivne aktsiate tagasiostmise ja dividendimaksete programm, mille kogusumma on 361. kvartalis 4 miljonit dollarit ja kogu eelarveaastal 22 miljardit dollarit. Lihtaktsia dividend on 1.05 senti aktsia kohta ehk 50 dollarit aastas ja see annab 2%.
Kõik see on Deutsche Banki 5-tärni analüütik Sidney Ho nõus neid aktsiaid Hold (st neutraalselt) ostuks uuendama. Oma seisukohta selgitades kirjutab Ho: „Usume, et NTAP-i aktsia alatootlus aastast kuni tänaseni –30% (vs. IT-riistvara kaaslaste puhul –18% langus) loob ostuvõimaluse... Samuti julgustatakse meid, et ettevõte muudab oma investeeringuid. sularahakasutus lähiajal ühinemistest ja ülevõtmistest aktsiate tagasiostmiseks, mis peaks olema EPSi kasvu jaoks positiivne.
Uskudes, et riski-tasu on veenev, koos versiooniuuenduse ja positiivsete väljavaadetega, tähendab Ho 84-dollarine hinnasiht üheaastaseks tõusupotentsiaaliks 32%. (Ho rekordi vaatamiseks, kliki siia)
Kokkuvõttes on analüütikute konsensuse hinnang NTAP-i kohta mõõdukas ost, mis põhineb 13 arvustusel. Nende hulka kuuluvad 6 ostmist 7 hoidmise vastu. Aktsia praegune kauplemishind on 63.73 dollarit ja selle keskmine sihthind 88.38 dollarit viitab järgmisel aastal ~39% tõusule. (Vaata NTAP aktsiaprognoosi TipRanksist)
Häid ideid dividendiaktsiatega kauplemiseks atraktiivsete hindadega saate külastada TipRanksi lehel Parimad aktsiad, mida osta, äsja käivitatud tööriist, mis ühendab kõiki TipRanksi omakapitali teadmisi.
Kohustustest loobumine: selles artiklis avaldatud arvamused on ainult esiletoodud analüütikute arvamused. Sisu on ette nähtud kasutamiseks ainult informatiivsel eesmärgil. Enne investeerimist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/looking-dividend-paying-defense-stocks-215101960.html