Nädala suurim uudis tuleb Föderaalreservist. Keskpanga avatud turu komitee (FOMC), mille ülesandeks on määrata intressimäärad praegusele keskkonnale vastavaks, lõpetas oma koosoleku teatamisega, et baasintressimäära tõstetakse 75 baaspunkti võrra. Tõus, mis oli Föderaalreservi suurim samm alates 1994. aastast, viib intressimäära vahemikku 1.5% kuni 1.75% ja näitab, et keskpank on pühendunud inflatsiooniga võitlemisele.
Mis nüüd juhtuma hakkab, on igaühe enda arvata. Kõrgemad intressimäärad peegelduvad käibe- ja hüpoteeklaenudes, vähendades nii tarbijate kulutusi kui ka ettevõtete investeeringuid. Majanduslanguse tont läheneb – tarbimiskulutused moodustavad ligikaudu 70% kogu USA majandustegevusest ning kõrge inflatsiooni ja tõusvate intressimäärade kombinatsioon on tarbijatele lühiajaliselt halb.
See tõstatab ka investorite jaoks olulisi küsimusi, millest kõige olulisem võib-olla on see, kuidas tulla toime praegu, kui tingimused ei soosi enam kerget raha ja odavat laenu. Turgu jälgib praegu Jim Cramer, CNBC programmi "Mad Money" tuntud juht. Cramer ei ole kunagi häbelik oma arvamust avaldama ja praegu on tema arvamus, et investorid peavad astuma kaitsesamme.
Kasutades seda praktilisteks nõuanneteks, ütleb Cramer: „Peate olema valiv, sest turg on endiselt kohutav. See tähendab selliste kaitseaktsiate valimist, mis suudavad hästi vastu pidada isegi inflatsiooni ja Föderaalreservi poolt mandeeritud majanduslanguse väga reaalse võimaluse korral.
Cramer on kasutanud kolme kriteeriumi komplekti, et koostada nimekiri kaitsvatest valikutest, mida investorid peaksid kaaluma. Tema kriteeriumide hulka kuulub vähemalt 3.5% dividenditootlus, et ületada praegune riigivõlakirjade tootlus; järgmisesse aastasse ulatuv tulude kasvuootus; ja lõpuks, praegune aktsia hind turu keskmisest 16.5-kordsest tulust madalam. Lühidalt öeldes ütleb Cramer, et osta odavalt ja maksimeerida tulupotentsiaali.
Nüüd heidame pilgu Crameri nimekirja kahele parimale dividendiaktsiale. Oleme kasutanud TipRanksi andmebaas et hankida mõlema kohta uusimad andmed, ja saame neid kontrollida koos Wall Streeti analüütikute hiljutiste kommentaaridega.
Devon Energy (DVN)
Esimene Crameri valik, mida me vaatame, on Devon Energy, sõltumatu süsivesinike uurimise ja tootmise ettevõte, mis asub Oklahoma Citys. Devon on sõltumatu niši üks suurimaid tegijaid ja töötab USA maismaa nafta- ja gaasivarade arendamise nimel. Ettevõtte suurimad tegevused on Texase Delaware'i basseinis ja New Mexicos, kuid ettevõte tegutseb ka Montanas, Colorados ja Oklahomas.
Viimastel päevadel on Devon teatanud uuest lepingust RimRock Oil and Gasi rendilepingu ja sellega seotud varade ostmiseks Willistoni basseinis. Tehing peaks lõppema 3. aasta kolmandas kvartalis ja see on sularahatehing, mille väärtus on 22 miljonit dollarit.
Devonil on ressursse, et sellist omandamist endale lubada. Ettevõte teatas, et äritegevuse rahavoog oli 1. kvartalis 22 miljardit dollarit, mis on 1.8% rohkem kui aasta tagasi. Sellest kogusummast umbes 14 miljardit dollarit moodustas vaba rahavoog. Ettevõtte 1.3 miljardi dollari suurune puhaskasum oli 1 dollari suurune põhikasum lahjendatud aktsia kohta. Devon loetles kvartali lõpus 1.88 miljardi dollari suuruse sularahajäägi.
See nafta- ja gaasiettevõte mitte ainult ei laienda oma tegevust, vaid tegeleb aktiivselt ka kasumi tagastamisega aktsionäridele. Devonil on aktiivne aktsiate tagasiostuprogramm ja aprilli lõpu seisuga on ta ostnud tagasi umbes 19.1 miljonit aktsiat väärtuses 891 miljonit dollarit. Esimeses kvartalis andis juhatus loa nende tagasiostude suurendamiseks 1 miljardi dollarini.
Devon, mis pakub erilist huvi kaitsvatele investoritele – ja Crameri nõuandeid silmas pidades – maksab ka heldelt dividende. Ettevõte deklareeris esimeses kvartalis lihtaktsiate makseks 1.27 dollarit, mis on 1% rohkem kui eelmises kvartalis. Devon on suurendanud oma dividendimakset viimase viie kvartali jooksul. Praegune makse teeb aastaks 27 dollarit ja annab muljetavaldava 5.08%.
Hõlmab Devon Energy'i 5-tärni analüütikule JPMorganile Arun Jayaram näeb Rim Rock Oil & Gasi omandamist Devoni edaspidise võtmetegurina, millel on positiivne mõju nii tootmistasemele kui ka dividendimaksetele.
"Me oleme DVN-i Williston Basini võlakirjade fännid, kuna tehing näib olevat ~5% aktiivne meie 2023. aasta rahavoogude hinnangust, kasutades hiljutist ribahinda, mis on praegusest tasemest madalamal tasemel, ja tehinguga kaasnes fikseeritud kvartali 13% tõus. dividend 18c aktsia kohta. Meie analüüs näitab, et tehing suurendab ettevõtte 2023. aasta FCF-i maksudejärgselt enam kui 200 miljoni dollari võrra, mis viitab atraktiivsele hinnangule, ehkki kõrgendatud ribahinnaga. Tehingu jõustumiskuupäev on 1. aprill, seega modelleerime 750 miljoni dollari suuruse raha väljavoolu hinnangulise sulgemiskuupäeva 31. juuli seisuga,“ kommenteeris Jayaram.
Sellise optimistliku väljavaatega pole ime, et Jayaram hindab DVN-i ülekaaluliseks (st ostmiseks). Tema hinnasiht, mis on seatud 80 dollarile, näitab ~17% tõusu. Praeguse dividenditootluse ja eeldatava hinnatõusu põhjal on aktsia potentsiaalse kogutootluse profiil ~24%. (Jayarami rekordi vaatamiseks, kliki siia)
Niisiis, see on JPMorgani vaade. Pöörame oma tähelepanu nüüd ülejäänud tänavale: DVN-i 11 ostmist ja 6 kinnipidamist ühinevad mõõduka ostu konsensuse reitinguks. DVN kaupleb 68.46 dollariga ja selle keskmine sihthind 83.59 dollarit tähendab üheaastast tõusu 22%. (Vaadake DVN-i aktsiaprognoosi TipRanksist)
Oneok, Inc. (OKE)
Energeetikasektori juurde jäädes pöördume Oneoki, maagaasisektori keskmise suurusega ettevõtte ja Jim Crameri ühe lemmikaktsia poole. Oneokil on torujuhtmete, töötlemis- ja ladustamisvarade võrgustik, mis ulatub Permi basseinist kuni Keskmandri piirkonnani ja läbi Rocky Mountaini osariikide, kõik olulised maagaasi tootmispiirkonnad.
Ettevõtte majandustulemused on olnud mõõdukalt ülespoole suunatud. Selle aasta esimeses kvartalis, millest teatati eelmisel kuul, kasvas Oneoki puhaskasum aasta-aastalt 386.2 miljonilt dollarilt 391.2 miljonile dollarile, samal ajal kui lahjendatud EPS oli 87 senti, mis on viimase kahe aasta kõrgeim näitaja.
Neid tulemusi toetavad tugevad tegevusnumbrid. Rocky Mountainis on tegevus laienenud. Maagaasi vedelike toores toitemahud (näitab, kui palju toodet on torujuhtmes) jõudsid aprillis 385,000 1.4 barrelini päevas, samas kui ettevõtte maagaasi töötlemise mahud samas piirkonnas ulatusid 1.1 miljardi kuupjalani päevas. Texases valmis Oneok 4 miljardi kuupjalaga maagaasihoidla ja Oklahomas 2 miljardi kuupjalaga laiendusprojekt valmib 23. kvartalis.
Lisaks kindlale tegevusele on Oneokil hea bilanss. Esimese kvartali lõpu seisuga ei olnud ettevõttel laenukohustusi ja krediidivõimalusi kuni 1 miljardi dollari ulatuses.
Kõik see andis ettevõttele kindlustunde jätkata dividendimaksega, milleks on hetkel määratud 93.5 senti lihtaktsia kohta. Makse on sellel tasemel hoitud juba kaks ja pool aastat. Aastapõhise intressimääraga 3.74 dollarit lihtaktsia kohta annab dividend 6.2%.
Justin Jenkins, 5-tärni analüütik koos Raymond Jamesiga, ütleb Oneoki kohta lihtsalt: "meile see lugu meeldib." Seda lugu kirjeldades kirjutab ta: „OKE on investeerimisjärgu reitinguga C-Corp. tugeva tootluse, olulise varade integreerimisega (kasvu ja kasumit soodustava) ja lugupeetud juhtimisega, mis sobib hästi üldiste spetsialistide värbamiseks. Lisaks sellele tugevale vundamendile kujunes ONEOK tänapäeva tarbekaupade taustal juhtivaks tegevusvõimenduse looks.
See optimistlik väljavaade toob kaasa Jenkinsi aktsiale parema tootlikkuse (st ostmise) reitingu ja tema 75-dollarine hinnasiht näitab potentsiaali ~26% tõusuks järgmise 12 kuu jooksul. (Jenkinsi rekordi vaatamiseks, kliki siia)
Üldiselt hindab analüütikute konsensus 3 ostu ja 8 hoidmise põhjal aktsiat mõõdukaks ostmiseks. Keskmise hinnasihiga 72.18 dollarit suurendavad analüütikud, välja arvatud aktsiad, lähikuudel ~21%. (Vaata Oneoki aktsiaprognoosi TipRanksist)
Häid ideid atraktiivsete hindadega aktsiatega kauplemiseks külastage saidil TipRanks Parimad aktsiad, mida osta, äsja käivitatud tööriist, mis ühendab kõiki TipRanksi omakapitali teadmisi.
Kohustustest loobumine: selles artiklis avaldatud arvamused on ainult esiletoodud analüütikute arvamused. Sisu on ette nähtud kasutamiseks ainult informatiivsel eesmärgil. Enne investeerimist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/load-says-jim-cramer-2-230133982.html