Tööaruanne pakub erinevaid tulemusi ja Fed väidab, et huvi võib oodatust suurem

TL; DR

• Selle nädala töökohtade aruanne pakkus erinevaid tulemusi, uued palgafondid 311,000 XNUMX ületasid ootusi, samal ajal kui tööpuudus kasvas ja palgad jäid üldiselt samaks
• Föderaalreservi esimees Jerome Powell avaldas teisipäeval ka kommentaare, mis viitavad sellele, et huvi võib tõusta algselt oodatust kõrgemale ja püsida seejärel kõrgel kauem.
• Kuna väikepangad on sel nädalal raskustes, on tabanud enamiku suurpankade aktsiad, mis pakuvad investoritele potentsiaalseid võimalusi
• Parimad iganädalased ja igakuised tehingud

Telli Forbes AI uudiskiri et püsida kursis ja saada igal nädalavahetusel meie tehisintellektiga toetatud investeerimisteave, värskeimad uudised ja palju muud otse teie postkasti. Ja laadige Q.ai alla juba täna juurdepääsuks AI-põhistele investeerimisstrateegiatele.

REKLAAM

Suured sündmused, mis võivad teie portfelli mõjutada

Noh, kui turg lootis reedesest töökohtade aruandest mingit selget suunda, võivad nad olla veidi pettunud. Ühelt poolt mittefarm palgafond kasvas 311,000 XNUMX võrra. See ei ole jaanuari läbilöögitulemus, kuid see on siiski märkimisväärne marginaal, mis ületab Wall Streeti prognoositud 223,000 XNUMX.

Teisest küljest tõusis tööpuudus 3.6%ni, mis oli kõrgem kui prognoositud 3.4%. Lisaks oli keskmine tunnitasu üldjoontes ühtlane, tõustes vaid 0.2%, mis võrdub keskmise töötaja jaoks 8 senti tunnis rohkem.

Tõenäoliselt ei muuda andmed Föderaalreservi intressimäärade tõusu trajektoori. Hetkel on turul hinnad 0.25 protsendipunkti võrra tõusnud järgmisel Federal Open Market Committee (FOMC) koosolekul, mis toimub 21. ja 22. märtsil, kuid tõenäosus, et see on 0.50 protsendipunkti, on kasvanud.

REKLAAM

Need viimased töökohtade arvud on üsna tugevad, kuid arvestades, et tööpuudus on tõusnud ja palgakasv on aeglustunud, ei pea Fed tõenäoliselt neid andmeid selgeks signaaliks, et neil on vaja pool punkti tõsta.

S&P 500 futuurid tõusid reedel turueelsetel tundidel, toetades seisukohta, et Fed ei pruugi oma intressipoliitikaga agressiivsemaks muutuda. Arvestades Jay Powelli teisipäeval tehtud kommentaare, võetakse see tõenäoliselt eriti hästi vastu, et intressimäärad võivad tõusta kõrgemale ja jääda sinna kauemaks, kui algselt arvati.

-

Challenger pankadel on olnud raske nädal.

REKLAAM

SVB Financial Group, Silicon Valley panga emaettevõte on olnud suurim löök, mille aktsia seiskus reedel pärast turueelses kauplemises 62% langust. See langus viib kogu languse umbes 80%ni selle kirjutamise ajal ja aktsial on uskumatult kõrge volatiilsus.

Krahhi põhjuseks oli SVB teade, et neil oli vaja koguda 2.25 miljardit dollarit aktsiaid pärast seda, kui nad olid sunnitud bilansi katteks likvideerima 1.8 miljardit dollarit varasid.

Probleeme on süvendanud krüptosektorile keskendunud väljakutsujapanga Silvergate’i kokkuvarisemine. Riskikapitaliettevõtted olid ilmselt nõudnud oma portfelliettevõtetelt raha ülekandmist rohkem tuntud pankadesse, põhjustades SVB-st väljavõtete märkimisväärset kasvu.

Ka teised väikesed pangad on saanud löögi, mõned ilma nähtava põhjuseta peale SVB negatiivse meeleolu. First Republic Bank peatati pärast 21% langust ja on reede hommikul umbes 15%. Teine krüptokeskne pank – Signature Direct – on viimase viie päeva jooksul langenud peaaegu 27%.

REKLAAM

Sellistel väljakutsuvatel pankadel on lihtsalt nende bilansi suuruse tõttu suurem likviidsusprobleemide oht. Kõrged intressimäärad on oluliselt pärssinud nõudlust krediidi järele, mis on panga peamine tuluallikas. See ei ole tavaliselt probleem suurte pankade jaoks, nagu JPMorgan Chase või Bank of America, kuid väiksematel pankadel võib tormi üle elada raskem.

See on seda tüüpi trend, mida investorid oma portfelli osas jälgima peavad.

Selle nädala populaarseim teema Q.ai-lt

Hoolimata tõsiasjast, et suuremad pangad tõenäoliselt väldivad püsivalt kõrgete intressimäärade tõttu püsivat kahju, tõmbavad paljud nende aktsiahinnad praegu üldise finantsvastase meeleolu tõttu alla.

REKLAAM

Goldman Sachs on viimase 7 päeva jooksul langenud peaaegu 5%, JPMorgan Chase on -8%, Bank of America -12%, Citi -8% ja Wells Fargo -12%.

Ettevõtete otsimist sellises kohas nimetatakse väärtusinvesteeringuks. See on vana Warren Buffeti mänguraamat, kus investorid soovivad osta ettevõtteid, millel on suur rahavoog, prognoositav tulu ja väljakujunenud ärimudelid, hinnaga, mis ei kajasta nende tegelikku väärtust.

Tegelikult on Bank of America suuruselt teine ​​osalus Berkshire Hathaway portfellis, moodustades peaaegu 10% kogueraldisest.

Q.ai's Value Vault Kit kasutab tehisintellekti, et otsida väärtuslikke aktsiaid, millel on potentsiaali ületada laiemat turgu. See analüüsib tohutul hulgal andmeid, et leida ettevõtteid, millel on:

-Madalad suhtelised väärtused nii tuludele kui ka rahavoogudele

- Investeeritud kapitali kõrge tootlus

REKLAAM

- Küpsed, prognoositavad ärimudelid

Kuigi tehisintellekt otsib väärtpabereid, millel on hea tootluspotentsiaal, võtab see arvesse ka eeldatavat volatiilsust. Kui need ennustused on tehtud, tasakaalustub komplekt nende järgi automaatselt iga nädal.

Parimad kaubandusideed

Siin on mõned parimad ideed, mida meie AI-süsteemid järgmiseks nädalaks ja kuuks soovitavad.

EW Scripps (SSP) – Ringhäälinguettevõte on üks meie hulgast Järgmise nädala parimad ostud B-reitinguga meie kvaliteediväärtuse teguris. 7.4. aastal kasvas tulu 2022%.

Daktroonika (DAKT) – Digitaalkuvalahenduste pakkuja on meie Järgmise nädala top Short meie tehisintellekt on andnud neile kvaliteediväärtuse F. Kasum aktsia kohta oli -0.35 dollarit 12 kuu jooksul kuni 2023. aasta jaanuarini.

REKLAAM

Titan International (TWI) – Ratta- ja rehvitootja on meie Top Osta järgmiseks kuuks A-reitinguga kvaliteediväärtuse ja tehnika alal. Kasum aktsia kohta on 250.6. aastal 2022% suurem.

Varasemad autoosad (AAP) – Autoosade (vihje on nimes) ettevõte on meie Järgmise kuu top Short meie tehisintellekt on andnud neile tehnika ja kvaliteedi väärtuse osas F. Kasum aktsia kohta langes 13.4. aastal 2022%.

Meie AI-d Järgmise kuu parimad ETF-i tehingud on investeerida finantstehnoloogiasse, tipptehnoloogiasse ja mikrokiipidesse ning lühikestesse võlakirjadesse. Parimad ostud on ARK Fintech Innovation ETF, ARK Next Generation Interneti ETF ja VanEck Semiconductor ETF ning Top lühikesed püksid on iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF ja iShares 20+ Year Treasury Bond ETF.

REKLAAM

Hiljuti avaldatud Qbits

Kas soovite investeerimise kohta rohkem teada saada või olemasolevaid teadmisi lihvida? Qai avaldab Qbitid meie lehel Õppekeskus, kus saate määratleda investeerimistingimusi, lahti pakkida finantskontseptsioone ja tõsta oma oskuste taset.

Qbitid on seeditav, suupisteid võimaldav investeerimissisu, mis on mõeldud keeruliste mõistete lagundamiseks lihtsas inglise keeles.

Vaadake mõnda meie viimast siit:

REKLAAM

Laadige Q.ai alla juba täna juurdepääsuks AI-põhistele investeerimisstrateegiatele.