Turud on selle aasta esimesel poolel järsult langenud, kuid uudised pole investorite jaoks halvad. Madalamad aktsiahinnad, mida oleme näinud, pakuvad palju võimalusi investoritele, kes soovivad kastmist osta või allahindlusega siseneda. Trikk on nende leidmine.
CNBC saate "Mad Money" tuntud saatejuhil Jim Crameril on selle olukorra kohta mõned ideed. Tema arvates on turu turbulentsil olnud kasulik mõju nisu sõkaldest välja sorteerimisel ja "viimase kahe aasta liialduste väljatöötamisel".
Cramer juhib tähelepanu sellele, et investorid peaksid keskenduma aktsiatele, millel on "järjekindlad lood, mis tõestavad, et nad on võimelised tagasilöögi tegema".
„Kõige rohkem kannatada saanud nimed kauplevad nüüd allpool, kus nad olid pandeemia alguses – mõnel juhul tunduvalt madalamal. Need on need, mida ma nimetan täielikuks tagasimakse lugudeks ja kuigi mõned neist on ohtlikud, tunnistan, et teised esindavad siin hämmastavaid ostuvõimalusi, ”sõnas Cramer.
Järgigem siis Crameri nõuandeid ja vaatame lähemalt tema kolme peamist soovitust. Oleme kasutanud TipRanksi andmebaas nende viimaste üksikasjade leidmiseks ja me vaatame neid koos mõne Streeti tippanalüütiku hiljutiste kommentaaridega.
Meta platvormid (META)
Esimene Crameri valik, mida me vaatame, on Meta Platforms, äsja ümbernimetatud Facebook. Eelmisel kuul, pärast nimemuutust, värskendas ettevõte ametlikult oma aktsiate indeksit, võttes kasutusele uue lühendi META. Tickeri muudatusega on Meta Platforms lõpetanud oma ümberkujundamise valdusettevõtteks, muutes oma peamisteks tütarettevõteteks Facebooki, WhatsAppi ja Instagrami.
Brändi muutmine ei ole võlu ja Meta viimased kvartalitulemused 1. kvartali kohta peegeldavad seda. Ettevõte näitas ülemisel real kindlat aeglustumist; tulud langesid neljanda kvartaliga võrreldes 22%. Samal ajal kasvasid tulud aasta-aastalt, ülemine rida 17 miljardit dollarit oli 4% suurem kui 27.9. kvartali 7 miljardit dollarit. Ettevõtte puhaskasum langes, lahjendatud EPS langes aastaga 1 dollarilt 21 dollarile, mis on 26.1% kahjum.
Sotsiaalmeedia sõltub kasutajate statistikast ja just seal on Meta näidanud kõige selgemaid aeglustumise märke. Alates eelmisest aastast hakkas igakuiste keskmiste kasutajate (MAU) kasv püsima veidi alla 3 miljardi. Selle aasta esimeses kvartalis teatas ettevõte vaid 3% kasvust, 2.94 miljardi MAU-ni.
Selle taustal saame aru, miks META aktsiad on sel aastal turgudele alla tootnud. Kui NASDAQ on aasta algusest langenud 26%, siis META on langenud 50%.
Pöördudes nüüd Wall Streeti poole, arvab 5-tärni Tigressi analüütik Ivan Feinseth, et Meta aktsiad pakuvad praegu üle 170% tõusupotentsiaali. Feinseth hindab aktsiat ostmishinnaga koos 466-dollarise sihthinnaga. (Et vaadata Feinsethi rekordit, kliki siia)
„META-l on märkimisväärne kasv, mis on tingitud jätkuvast potentsiaalist raha teenida paljude oma kriitiliste rakenduste ja tehnoloogiate, sealhulgas Instagrami, Messengeri, WhatsAppi ja Oculuse kaudu. META jätkab oma bilansi ja rahavoo investeerimist aktsionäride väärtuse suurendamisse uuenduste, strateegiliste omandamiste ja jätkuvate aktsiate tagasiostude kaudu. Usume, et aktsiad on veelgi tõusuteel,“ arvas Feinseth.
Veel 28 analüütikut liitub Feinsethiga bullinimekirjas ning veel 7 hoidmise ja 2 müügiga on aktsial mõõduka ostu konsensusreiting. Kuigi keskmine hinnasiht ei ole nii optimistlik kui Tigressi analüütiku oma, 265.86 dollarit, võib see näitaja 59-kuulise aja jooksul siiski 12% kasu tuua. (Vaata Meta aktsiate prognoosi kohta TipRanks)
Walt Disney (DIS)
Järgmine "Crameri valik", mida me vaatame, on ettevõte, mida kõik tunnevad; Lõppude lõpuks on Miki Hiir üks maailma ikoonilisemaid pilte ja tuntumaid ettevõtte kaubamärke. See esindab ka aktsiat, mis on aasta algusest langenud 38%.
Pilk hiljutistele finantsväljaannetele viitab lihtsale selgitusele: Disney voogedastusteenus Disney+ heidab sularaha üha kiirenevas tempos. Investoritele ei meeldi nii tugevalt reklaamitud toode isegi ettevõttes, mis esitab teistes valdkondades kindlaid näitajaid ja üldist kasumit.
Kõige värskem aruanne, mis pärineb ettevõtte 2022. eelarveaasta teisest kvartalist (2. aprillil lõppev kvartal), paneb selle perspektiivi. Disney teatas, et ülemine rida on 19.25 miljardit dollarit, mis on 23% rohkem kui aasta tagasi, ning kuue kuu tulude kasv 29% aastaga. Puurides algasid probleemid.
Esiteks, alumisel real oli lahjendatud EPS 1.08 dollarit. Kuigi see kasvas aastaga 37%, jäi see prognoosist 9% mööda, valmistades investoritele pettumuse. Halvem uudis investoritele oli aga Disney+ segmendi suur kaotus. Ettevõtte voogedastusteenus – millel on juurdepääs Disney tohutule sisukogule ja mis on populaarsete Tähtede sõda ja Imelugu frantsiisiuniversumid – kaotas teises kvartalis 887 miljonit dollarit. See oli suurem kui aastataguse kvartali 2 miljoni dollari suurune kahjum ning seda kompenseeris vaid osaliselt suur nõudlus teemaparkide hulgas ja voogesituse abonentide kasv.
Morgan Stanley 5-tärni analüütik Benjamin swinburneaga usub, et investorid peaksid hoidma Disney kursust ja vältima paanikamüük. Praegust hinda näeb ta sisseostuvõimalusena.
„Näeme praegusel tasemel atraktiivset riski/tulu. Parks & Experience'i segmendi juhtimisel ning veel noore voogedastusettevõtte kasumlikkuse suurendamisel näeme järgmise kolme aasta jooksul 20–25% korrigeeritud EPS-i kasvu... Disney meelelahutussisu voogesituse üleminek on tulusid väga suurendanud, kuid kasumit oluliselt lahjendav. Usume, et see võib taastuda ja lõpuks ületada varasemad tippkasumid aja jooksul, kuid mis veelgi olulisem, et selle sisu on praeguste aktsiahindade juures alahinnatud,“ kirjutas Swinburne.
Swinburne kasutab oma kommentaare oma ülekaalulisuse (st ostmise) reitingu kinnitamiseks DIS-i aktsiate kohta ja tema sihthind 125 dollarit näitab potentsiaali 29% tõusuks järgmisel aastal. (Swinburne'i rekordi vaatamiseks, kliki siia)
Enamasti nõustub Wall Street Swinburne'i üleskutsega ettevõttele; Disney mõõduka ostu hinnang tuleneb 24 analüütikute arvustusest, mis sisaldavad 17 ostu ja 7 kinnipidamist. Keskmine hinnasiht 139.22 dollarit tähendab 44% üheaastast tõusupotentsiaali praegusest kauplemishinnast 96.76 dollarist. (Vaadake Disney aktsiaprognoosi TipRanksist)
Cisco Systems (CSCO)
Lõpetame Cisco Systemsiga, mis on võrgutehnoloogia valdkonna liider ja üks Jim Crameri lemmikaktsiatest.
Cisco pakub laia valikut tooteid alates võrgutarkvarast ja turvalisusest kuni riistvarani (nt ruuterid ja lülitid traadita süsteemide jaoks) kuni andmekeskuste võrkudeni kuni optika ja transiiveriteni. Ettevõtte kliendibaas on laiapõhjaline, kuna selle tootesarjad on leidnud rakendusi tööstusharudes alates rahandusest kuni tootmiseni ja lõpetades tervishoiuga ning lõpetades valitsuse ja hariduse ning kommunaalteenuste ja jaemüügiga.
Sel aastal on CSCO aktsia aga 30% miinuses. Ettevõte on seisnud silmitsi tõsiste vastutuultega, mis on tingitud jätkuvatest tarneahela probleemidest, COVID-i sulgemisest Hiinas ja isegi Venemaa sõjast Ukrainas. Lihtsamalt öeldes mõjutab pooljuhtkiipide nappus Cisco võimet toota tooteid, samas kui tarneahela tõrked muudavad nii tooraine hankimise kui ka valmistoodete väljasaatmise keerulisemaks. Olukord Hiinas ja Ukraina sõda on mõlemat probleemi teravdanud.
Üks tulemus kõigest: Cisco teatas oma 12.8. aasta eelarve kolmanda kvartali tipptuludest 2022 miljardi dollari suurusest tulust, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes sama ja alla 13.3 miljardi dollari prognoosi. Tuludel läks veidi paremini; 87 senti aktsia kohta, mitte-GAAP-arvudes, tõusis EPS tagasihoidlikult võrreldes aastataguse kvartali 83 sendiga ja senti kõrgem kui 86 sendi hinnangud.
Tõeline probleem tekkis Cisco juhendamisel. Neljandas eelarvekvartalis ootab ettevõte korrigeeritud mitte-GAAP-i arvudes 76–84 senti aktsia kohta kasumit, mis on praegusest tasemest madalam, lisaks tulude langusele 1–5%. .
Kuigi praegune pilt on nukker, siis Oppenheimeri 5-tärni analüütik Ittai Kidron näeb põhjust optimismiks. Ta kirjutab aktsiate lõpptulemusena: „Cisco koges 3. aasta 22. kvartalis mitut vastutuult (tarneahel, Venemaa/Valgevene, Hiina seisak), mis tõi kaasa tootetellimuste kasvu aeglustumise ja oodatust nõrgema neljanda kvartali juhised. Kuigi me ootame lähiajal suuremat survet, kui ettevõte nende probleemidega tegeleb, oleme Cisco LT väljavaadete suhtes endiselt tõusuteel ja usume, et ettevõte saaks kasu mitmest ilmalikust taganttuulest (4G, WiFi5, Cloud Security).
Sellise väljavaatega hindab Kidron Cisco aktsiaid paremini (st osta) ja tema 50-dollarine hinnasiht viitab praegusest tasemest 16% tõusule. (Et vaadata Kidroni rekordit, kliki siia)
Üldiselt läheneb Wall Street sellele aktsiale aeglaselt. CSCO-l on 21 hiljutist analüütikute ülevaadet, mis jagunevad 8 ostuks, 12 kinnipidamiseks ja 1 müügiks – kõik keskmise ostu konsensusliku hinnangu saamiseks. Aktsia hind jookseb praegu 43.15 dollari tasemel ja 51.53 dollari keskmine hinnasiht tähendab 19.5% tõusu järgmise 12 kuu jooksul. (Vaata CSCO aktsiaprognoosi TipRanksist)
Häid ideid atraktiivsete hindadega aktsiatega kauplemiseks külastage saidil TipRanks Parimad aktsiad, mida osta, äsja käivitatud tööriist, mis ühendab kõiki TipRanksi omakapitali teadmisi.
Kaebused: Selles artiklis väljendatud arvamused on ainult esiletõstetud analüütikute arvamused. Sisu on mõeldud kasutamiseks ainult teavitamise eesmärgil. Enne investeeringute tegemist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/stocks-down-not-jim-cramer-153941061.html