Inflatsioon on kõrge, Fed tõstab agressiivselt intressimäärasid ja turud katsetavad oma aasta madalaimaid tasemeid. Ülejäänud nädala jooksul ilmub neljapäeval mitu peamist igakuist aruannet, sealhulgas tarbijahinnaindeksit või inflatsiooniaruannet. Praegu on inflatsioon võrreldes eelmise aastaga tõusnud 8.3% ja majandusteadlased ootavad selle arvu vähenemist 8.1%ni.
Jim Cramer, CNBC programmi "Mad Money" tuntud juht, leiab praeguses olukorras hõbedase voodri, öeldes investoritele: "Ma ütlen alati, et ilma saamiseta ei saa anda. Praegu annab see, et teie portfell langeb - Fed toob valu. Tulemuseks on see, et lõpuks premeeritakse teid madalama inflatsiooniga, millele järgneb madalamad intressimäärad. Oleme siiski väga esimeses faasis, andmise faasis.
Kuid kui Fed loobub tõusumääradest, võib „saamine” olla märkimisväärne – ja Cramer soovitab hilisemaks tõeliseks ralliks valmistudes kohe üles võtta mõned asjakohased aktsiad, samal ajal kui turud on üldiselt languses.
Cramer on sel eesmärgil teinud mõned konkreetsed kõned ja oleme kasutanud Andmepank TipRanks kahel neist detailid üles tõmbama; siin nad on koos Wall Streeti analüütikute kommentaaridega.
Valero Energy Corporation (VLO)
Esimene Crameri valik, mida me vaatame, on Valero Energy, rafineeritud kütuste suur tootja ja turustaja. Valero töötab Põhja-Ameerika, Kariibi mere ja Ühendkuningriigi turgudel ning opereerib 15 rafineerimistehast USA-s, Kanadas ja Ühendkuningriigis koos 50 megavatise tuulepargi ja 11 etanooli biokütusetehasega. Ettevõte on maailmaturul suuruselt teine nii maisi etanooli kui ka taastuvate diislikütuste tootja.
Valerol oli 2020. aasta puhaskasum kahjumis, kuid 2. aasta teises kvartalis pöördus ettevõte kasumlikkuse poole – ja sellest ajast alates on kasum ja tulud kasvanud. Viimases teatatud kvartalis, 21. kvartalis, toimus nii ülemine kui ka alumine rida suuri hüppeid. Tulud ulatusid 2 miljardi dollarini, mis on 22% rohkem kui aasta tagasi, ja lahjendatud EPS tõusis 51.6 dollarile, vaid aasta varem oli see 86 senti. Ettevõtte korrigeeritud kvartali puhastulu aktsionäridele oli kokku 11.36 miljardit dollarit.
Suurima toetuse Valero tugevale 2. kvartali tulemustele andis ettevõtte rafineerimissegment, mille tulud kasvasid vaid 22 miljonilt dollarilt 349. kvartalis 2 miljardi dollarini 21. kvartalis. Teise kvartali lõpu seisuga teatas Valero võlgade kogusummast 6.2 miljardit dollarit ja kassas 2 miljardit dollarit, võrreldes 22 miljardi dollari võla ja 10.9 miljardi dollari sularahaga aasta varem.
Valero on viimastel aastatel oma dividende säilitanud ja praegune makse, 98 senti lihtaktsia kohta kvartalis ehk 3.92 dollarit aastas, annab 3.5%.
Katab seda aktsiat analüütiku Morgan Stanley jaoks Connor Lynagh näeb Valerol selget teed kasumi säilitamiseks, kirjutades: „Praegu kõige olulisema debati – nõudluse hävitamise – kohta oli VLO kommentaar optimistlik, pakkudes vähe tõendeid selle kohta, et toodete nõudlus väheneb vastusena kõrgetele hindadele. VLO näib olevat hästi positsioneeritud, et navigeerida turu jätkuvas lünklikkuses ja kasutada ära võimalusi, mida avab Euroopa soov võõrutada end Venemaa rafineeritud toodetest…”
„Meile meeldivad siin jätkuvalt aktsiad, kuid tunnistame, et juhtivad majandusandmed ja tõendid võimaliku majanduslanguse ulatuse ja kestuse kohta on aktsiahindade arengu peamiseks teguriks. Praegu saavad aktsionärid lihtsalt loota, et VLO juhtkond genereerib ja tagastab märkimisväärsed rahasummad,“ võttis analüütik kokku.
Selleks hindab Lynagh VLO-d ülekaaluliseks (st Buy) ja tema 140-dollarine hinnasiht näitab tema usaldust üheaastase ~29% tõusupotentsiaali suhtes. (Et vaadata Lynaghi rekordit, kliki siia)
Niisiis, see on Morgan Stanley vaade, mida teeb ülejäänud Street Valero väljavaadetest? Kõik on pardal, nagu juhtub. Aktsial on tugeva ostu konsensuse reiting, mis põhineb ühehäälsel 11 ostul. Veelgi enam, 144.27 dollari keskmine eesmärk viitab sellele, et aktsiatel on tuleval aastal ruumi ~33% kasvuks. (Vaata VLO aktsiaprognoosi TipRanksist)
Juhuslik naftakorporatsioon (OXY)
Teise aktsia puhul jääme energiatööstuse juurde ja vaatame Occidental Petroleumi, mis on üks suurimaid süsivesinike uurimise ja tootmise ettevõtteid selles äris. Occidentalil on süsivesinike tootmisettevõtted USA-s, Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas ning tema tegevus hõlmab keskvoolu transporti ja elektritootmist. Lisaks naftale ja naftatoodetele tegeleb Occidental ka tööstuskemikaalide tootmisega, toodab kloorleeliseid, vinüüle ja klooritud orgaanilisi kemikaale. Ja kolmandal olulisel rajal on ettevõttel madala süsinikusisaldusega ettevõtmine, mille eesmärk on muuta CO2 heitkoguste kasutamine jätkusuutlikuks mudeliks.
Occidentali suurimad tulud ulatusid viimases kvartalis, 2. kvartalis, 22 miljardi dollarini, mis on 10.3% rohkem kui aasta varem. See kindel tulemus tõi kaasa põhjaliku finantsseisu. Tegevustest saadud raha oli noteeritud 68 miljardi dollari väärtuses ja vaba rahavoog 5.3 miljardit dollarit. Ettevõte maksis kvartalis tagasi umbes 4.2% oma koguvõlast ja suutis ikkagi 19 miljardi dollari eest tagasi osta 18 miljonit aktsiat (seisuga 1.1. august 1). Ettevõte suurendab aktsionäride tootlust tagasihoidliku 2022-sendise lihtaktsia dividendiga, mida makstakse välja kord kvartalis.
OXY aktsiad on sel aastal järsult ületanud koguturgu. OXY on tõusnud 107%, võrreldes S&P 25 500% ja Dow Jonesi 20% langusega. Kuid Crameri sõnul võib OXY-l "siin olla positiivne". Ettevõtte positsioon olulise toote tootjana ja valmisolek teenida rahaks sotsiaalselt vastuvõetavamat vähese süsinikdioksiidiheitega rada on toetanud tema aktsiatugevust.
Kirjutab Truistilt, 5-tärni analüütikult Neal Dingmann usub, et Occidental suudab jätkata nii kasumi säilitamist kui ka võlgade tasumist, parandades oma üldist positsiooni ja finantsvõimendust.
„Occidental jätkab oma mitmekesise portfelli maksimeerimist, mille tulemuseks on ~ 4 miljardit dollarit kvartaalset finantskapitali, mida ettevõte on kasutanud mõistlikult võlgade oluliseks maksmiseks 22 miljardile dollarile, vaid aasta tagasi oli see peaaegu 36 miljardit dollarit. Palju paranenud finantsvõimendus on võimaldanud OXY-l suurendada aktsionäride tulu (baasdividendid ja tagasiostud)… Prognoosime, et ettevõte jätkab oma ~20 platvormi USA maismaaprogrammiga, mis peaks koos GoM ja rahvusvaheliste tegevustega kaasa tooma keskmise ühekohalise kasvu. meie hinnangud,” arvas Dingmann.
Sellest tõusvast positsioonist tulevikku vaadates hindab Dingmann OXY aktsiaid ostuga, samas kui tema 105-dollarine hinnasiht tähendab potentsiaalset ~64% tõusu järgmisel aastal. (Dingmanni rekordi vaatamiseks, kliki siia)
Üldiselt saab OXY analüütikute konsensuse põhjal hinnangu Mõõdukas ost – kolme kuu jooksul on 8 ostu, 6 kinnipidamist ja üks müük. Aktsia müüakse hinnaga 63.74 dollarit ja keskmine sihthind, mis on praegu 78.14 dollarit, viitab üheaastasele tõusupotentsiaalile ~22%. (Vaadake OXY aktsiaprognoosi TipRanksist)
Häid ideid atraktiivsete hindadega aktsiatega kauplemiseks külastage saidil TipRanks Parimad aktsiad, mida osta, äsja käivitatud tööriist, mis ühendab kõiki TipRanksi omakapitali teadmisi.
Kaebused: Selles artiklis väljendatud arvamused on ainult esiletõstetud analüütikute arvamused. Sisu on mõeldud kasutamiseks ainult teavitamise eesmärgil. Enne investeeringute tegemist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-stocks-climb-133705623.html