Wall Street on taas teerullil, sest investorid püüavad liikuda kõrge inflatsiooni ja Fedi agressiivse intressitõusu vahel. Esimene on märatsev – kas süüdistate Venemaad või Bidenit, kõrget inflatsiooni ei saa enam vältida – samas kui teine tõuseb –, aga kas see tõuseb piisavalt kiiresti, et inflatsiooni nüristada, pole veel kindlaks tehtud.
CNBC programmi "Mad Money" tuntud saatejuht Jim Cramer võtab vihje võlakirjaturult, kus USA riigikassa 2-aastane võlakiri on viimasel ajal kuni 4.3%. Crameri arvates näitab see keskpika riigikassa võlakirja järsk tõus Föderaalreservi edasist agressiivset intressimäärade meetmete võtmist – ja sellega kaasneb suurenenud risk üldise majanduslanguse tekkeks.
See omakorda toob Crameri konkreetse investeerimisvalikuni – kõrge tootlusega dividendiaktsiate juurde. "Tahate varjuda juhuslike kõrge tootlusega inimeste eest, sest nende dividendid annavad teile pehmenduse," märkis Cramer.
Nende "juhuslikult suure tootlusega tegijate" leidmiseks vaatas Cramer läbi S&P 500 indeksi, otsides aktsiaid, mille tippväärtused on 30% või rohkem, ja teenis dividendidelt 4% või rohkem.
Cramer annab mitmele neist aktsiatest isikliku heakskiidu. Oleme välja toonud üksikasjad kahe tema valiku kohta TipRanksi andmebaas, ja me vaatame neid koos Streeti analüütikute kommentaaridega.
Devon Energy Corporation (DVN)
Esimene Crameri valik, mida me kontrollime, on Devon Energy, Oklahoma Citys asuv sõltumatu süsivesinike uurimis- ja tootmisettevõte, mis keskendub USA maismaavaradele. Devon tegutseb peamiselt Delaware'i basseinis, mis on üks suuremaid nafta- ja gaasimoodustisi Lääne-Texase ja New Mexico piiril. Kuid kuigi Texase operatsioonid moodustavad ettevõtte töö tuuma, tegutseb Devon ka Colorados, Montanas ja Oklahomas.
Devon on keset laienemist ja augusti alguses teatas ettevõte Texan Eagle Fordi formatsiooni operaatori Validus Energy lõplikust omandamise lepingust. Omandamine on sularahatehing, mille väärtus on 1.8 miljardit dollarit ja mis jõustub 1. juunil 2022, selle kolmanda kvartali sulgemisel.
Vahepeal on Devon teatanud oma 2Q22 finantstulemustest ja investorid võivad olla südamest huvitatud. Ettevõttel oli üle kahe aasta suurim tulu, 6.27 miljardit dollarit, kuid see oli kõigest ülemine rida. Devon teatas, et puhaskasum oli 1.9 miljardit dollarit ehk 2.59 dollarit lahjendatud aktsia kohta. See oli rohkem kui 60 senti lahjendatud EPS-i aastataguses kvartalis ning see näitab ettevõtte tulude ja tulude kiiret kasvu viimase 6 kvartali jooksul. Veelgi parem oli investorite jaoks 2.1 miljardi dollari suurune vaba rahavoog 2. kvartali kohta, mis on Devoni ettevõtte rekord.
See vaba rahavoog on oluline, sest see tagab dividendide rahastamise. Fikseeritud pluss muutujaga mudelil tehtud makse deklareeriti viimati 30. septembri väljamakse eest 1.55 dollarit lihtaktsia kohta. See kasvas eelmise kvartaliga võrreldes 22% ja on kõrgeim üksik dividend, mida Devon on kunagi maksnud. Aastapõhiselt ulatub dividend 6.20 dollarini ja tootlus 10.4%.
Andes bullish ülevaate Devonist, Truisti 5-tärni analüütikust Neal Dingmann märgib Validuse omandamist puhta positiivsena, kuid ta näeb ettevõtet tugevana ka ilma selleta.
„Devon näitab jätkuvalt väga edukaid tegevustulemusi, mis koos tugevate hindade ja piiratud kuludega toovad kaasa rekordilise aktsionäride tulu. Ettevõte maksis taaskord kõigi aegade kõrgeima dividendi, ostes samal ajal tagasi aktsiaid ja makstes tagasi võlgu,“ märkis Dingmann.
„Saame endiselt investorite küsimusi, kas DVN jätkab oma ranget kapitalidistsipliini, mille lühivastus on, et mantraks jääb jätkuvalt kasv aktsia kohta, mitte absoluutne tootmise kasv. Ehkki baasdividendid võivad veelgi kasvada ja aktsiate tagasiostud laieneda, peaksid meie hinnangul kõik tegurid jätkuvalt moodustama grupi ühe parima rahatootluse mudeli,“ lisas analüütik.
Nendest kommentaaridest lähtudes hindab Dingmann DVN a Buy, mille sihthind 115 dollarit tähendab ~92% üheaastast tõusupotentsiaali. Praeguse dividenditootluse ja eeldatava hinnatõusu põhjal on aktsia potentsiaalse kogutootluse profiil ~102%. (Dingmanni rekordi vaatamiseks, kliki siia)
Üldiselt on DVN-is 10 hiljutist arvustust ja need jagunevad võrdselt – 5 ostmist ja 5 kinnipidamist. See annab aktsiale mõõduka ostu analüütikute konsensuse reitingu. Samal ajal kauplevad DVN-i aktsiad hinnaga 60.05 dollarit ja nende keskmine hind 83.79 dollarit tähendab ~40% tõusu sellest tasemest. (Vaadake DVN-i aktsiaprognoosi TipRanksist)
KeyCorp (KEY)
Me muudame oma fookuse nüüd, kuna Crameri teine tootlik divaktsia on Bancorp, KeyCorp, KeyBanki omanikfirma. See suure kapitaliga pangandusettevõte tegutseb 1,000 osariigis enam kui 1,300 täisteenust pakkuvas filiaalis ja kontoris ning umbes 15 sularahaautomaadis ning varade kogumaht on üle 181 miljardi dollari.
See on tugev alus, millel ettevõtet toetada, ja KeyCorp on seda edukalt teinud peaaegu 200 aastat. Ettevõte pakub täielikku valikut pangateenuseid, sealhulgas laenud, hoiu- ja arvelduskontod, interneti- ja mobiilipangandus, hüpoteegid, varahaldus – kõik tuttavad pangandusvajadused – jae-, väike- ja äriklientidele.
2022. aasta viimases teises kvartalis oli ettevõtte kogutulu 1.8 miljardit dollarit, mis jääb vahemikku 1.7–2 miljardit dollarit, mida ta on saavutanud viimase 8 kvartali jooksul. Kasumi osas näitas KeyCorpi puhaskasum 504 miljonit dollarit, mis on 20% rohkem kui aasta varem, ja EPS oli 54 senti lahjendatud lihtaktsia kohta. See oli küll väiksem kui aastataguses kvartalis teatatud 72 sendist, kuid oli siiski kindlalt kasumlik – ja enam kui piisav, et katta 19.5-sendise lihtaktsia kohta makstava dividendimakse.
See dividend kuulutati viimati välja juulis 15. septembri väljamakse eest. Praeguse kursi juures kasvab dividend aastas 78 sendini ja annab korraliku 4.8%. Dividendide pikaajaline usaldusväärsus – ettevõttel pole kordagi makset vahele jäänud, ulatudes tagasi aastasse 1990 – aitab näidata, miks see Crameri huvi säilitas.
KeyCorp on viimastel kuudel oma äritavasid reforminud ja 5-tärni analüütik Gerard Cassidy RBC peab seda positiivseks.
„Ümberehitatud, riskivaba ja paremini juhitud VÕTI demonstreerib jätkuvalt investoritele, et see ei ole „vana VÕTI”. Seda muutust võib näha selle tugevates krediidinäitajates ja mitmekesises ärimudelis. Meie arvates on selle „sihitud skaala” strateegia, mis ei ole kõigile klientidele kõikehõlmav, vaid on pigem asjakohane nende klientide jaoks, keda KEY soovib olla asjakohane, meie arvates suurendanud aktsionäride tulu. Lisaks muutub selle tugev bilansi parem pool väärtuslikumaks intressimäära tõusu keskkonnas. Lõpuks peaks KEY jätkama aktsionäride premeerimist tugevate kapitali tegevuskavadega aastatel 2022–2023,“ arvas Cassidy.
Cassidy kvantifitseerib oma kommentaare parema toimivuse (st ostmise) reitinguga, samuti 29-dollarise hinnasihtmärgiga, mis näitab potentsiaali 79% tõusuks järgmise 12 kuu jooksul. (Et vaadata Cassidy rekordit, kliki siia)
Üldiselt saab KEY analüütikute konsensuse alusel mõõduka ostu, mis põhineb 6 ostuhinnangul, 7 kinnipidamisel ja 1 müügil. Aktsia keskmine hinnasiht 22.19 dollarit annab ~37% tõusu praegusele 16.17 dollarile. (Vaadake TipRanksis KEY aktsiaprognoosi)
Häid ideid dividendiaktsiatega kauplemiseks atraktiivsete hindadega saate külastada TipRanksi lehel Parimad aktsiad, mida osta, äsja käivitatud tööriist, mis ühendab kõiki TipRanksi omakapitali teadmisi.
Kaebused: Selles artiklis väljendatud arvamused on ainult esiletõstetud analüütikute arvamused. Sisu on mõeldud kasutamiseks ainult teavitamise eesmärgil. Enne investeeringute tegemist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-buy-2-002323365.html