Vuoristorata börsil jätkub ja aktsiad on sel nädalal kõikjal langenud. S&P 500 langeb 3.5% ja Dow on kaotanud umbes 870 punkti. Turu langust soodustas ebakindlus; Hiljutised majandusandmed on olnud ootamatult positiivsed ja see ähmastab Fedi järgmise nädala intressiotsuse prognoosi.
Keskpanga kaksikmandaadid inflatsiooni ohjeldamiseks ja tööpuuduse mõõdukaks muutmiseks on sageli üksteisega vastuolus ning kuna inflatsioon on kõrge ja tööpuudus madal, on raske teada, mida oodata.
Praegune loogiline samm investoritele, kes soovivad aktsiatesse jääda, on liikuda kaitsemängude poole. See on Jefferiesi aktsiastrateegi Steven DeSanctise hiljutise märkuse tees. Ta märkis: "Meil oli hea meel näha suhtumises pööret High Yieldi poole... Kaitse on tänapäeval mängu nimi."
Seda silmas pidades on Jefferiesi analüütikud valinud välja kaks kõrge dividenditootlusega aktsiat, sealhulgas ühe, mis maksab kuni 13%, kuna edasi liikudes on õiged sammud. Need on traditsioonilised kaitsemängud, kuna need tagavad stabiilse tootluse ja usaldusväärsete dividendidega, mis toovad palju üle keskmise, suudavad nad võita ka inflatsiooni.
Avamine TipRanksi andmebaas, uurime nende märkide taga olevaid üksikasju, et teada saada, mis muudab need veel köitvaks ostma.
Ülemaailmne laevarent (GSL)
Esimene dividendiaktsia, mida me vaatleme, on Global Ship Lease, sõltumatu omanik-operaator ülemaailmses laevandustööstuses, mille laevastik koosneb 65 väikesest kuni keskmise suurusega konteinerlaevani, mis on maailma ookeani kaubateede tööhobused. Seda tüüpi laevad veavad praktiliselt igat tüüpi lasti ja moodustavad üle 70% ülemaailmsest konteinerveo mahust. Global Ship tavaliselt prahtib oma laevad välja ja saab iga laeva lepinguperioodi jooksul igapäevastelt rendihindadelt tulu. Selle aasta kolmanda kvartali lõpu seisuga olid ettevõttel tšarterlepingud 3 miljardi dollari väärtuses ja lepingute kehtivusajaks oli keskmiselt 2.2 aastat.
Novembri alguses avaldas GSL oma 3Q22 finantstulemused ja näitas nii üla- kui ka alumises reas tõusu. Kogutulu oli 172.5 miljonit dollarit, mis on 11.6% rohkem kui II kvartalis ja 2% rohkem kui aasta tagasi. Need tipptulemused on osa 24.4. aasta tugevast suundumusest tulude suurenemise suunas; 2022. septembril lõppenud üheksa kuu jooksul kasvasid ettevõtte tulud aastatagusega võrreldes 30%.
Lõpptulemusena tähendas 92 miljoni dollari suurune puhaskasum 41% kasvu aastas. Lihtaktsionäridele saadav puhaskasum oli 89.6 miljonit dollarit, mis on 42% rohkem kui aasta varem. Aktsiapõhiselt kasvas 2.44 dollari suurune EPS 41% võrreldes 1.73. aasta kolmanda kvartali 3 dollariga.
Need kindlad kasumid toetasid ettevõtte dividende, mis kuulutati välja 37.5 senti lihtaktsia kohta ja maksti välja 2. detsembril. Selle kursi korral on dividend aastas 1.50 dollarit aktsia kohta ja tootlus on 9.2%. See tootlus on rohkem kui 4 korda kõrgem kui S&P börsil noteeritud ettevõtete keskmine ja 1.5 punkti kõrgem kui viimati teatatud inflatsioonimäär.
Jefferiesi 5 tärni analüütik Omar Nokta on muljet avaldanud GSL-i viimaste kuude elluviimisest, kirjutades: "Ettevõte on väga kindlal positsioonil, millel on suur tulude mahajäämus, mida kvartali jooksul suurendas 10 tähtajalise tšarterreisiga laeva kinnitamine, ja tal on edaspidiseks palju paindlikkust... Konservatiivse ja distsiplineeritud lähenemise tõttu näeme, et GSL-il on piisavalt paindlikkust, et kasutada ära võimalusi, mis tulevikus tõenäoliselt tekivad…”
Tootlus on meie arvates veenev, kuna väljamakse moodustab vaid ühe neljandiku ettevõtte vabast rahavoost. Juhtkond ostis septembris ja oktoobris tagasi ka 15.1 miljonit dollarit oma käibelolevaid aktsiaid," lisas analüütik.
Sel eesmärgil määrab Nokta siin ostureitingu koos 25-dollarise hinnasihtmärgiga, mis tähendab ruumi umbes 55% aktsia kallinemiseks üheaastase aja jooksul. Praeguse dividenditootluse ja eeldatava hinnatõusu põhjal on aktsia potentsiaalse kogutootluse profiil ~64%. (Et vaadata Nokta rekordit, kliki siia)
Pöördudes nüüd ülejäänud tänava poole, on teised analüütikud samal lainel. 3 ostmist ja mitte ühtegi hoidmist ega müüki räägitakse tänaval, et GSL on tugev ost. Aktsia keskmine hind on 32.67 dollarit ja aktsia hind 16.15 dollarit, mis tähendab, et üheaastane tõusupotentsiaal on ~102%. (Vaata GSL-i aktsiaprognoosi TipRanksist)
Chesapeake Energy (CHK)
Nüüd pöördume energiatööstuse poole, kus Chesapeake on süsivesinike uurimise ja arendamise sektoris suure kapitaliga tegija. Ettevõte tegutseb kogu Põhja-Ameerikas ja omab suuri varasid mitmes Põhja-Ameerika kõige tootlikumas maagaasipiirkonnas, sealhulgas Texas Eagle Fordi formatsioonis, Pennsylvania Marcelluse kiltkivis ja eriti Louisiana Haynesville'i formatsioonis. Eelmise aasta lõpus olid Chesapeake'i kinnitatud varud peamiselt maagaasis (69%), kuid sisaldasid märkimisväärses koguses maagaasi vedelikke (8%) ja naftat (23%).
Chesapeake'i tugev alus tegelikel varadel toetab ettevõtte kindlaid majandustulemusi. Nii tulud kui ka tulud on alates eelmise aasta teisest kvartalist tõusnud; Viimases avaldatud 3Q22 aruandes teatas ettevõte kogutuludest üle 4.1 miljardi dollari. Tegevustest laekus rohkem kui 1.3 miljardit dollarit ja puhaskasum 883 miljonit dollarit tähendas aktsiakasumit 6.12 dollarit. Korrigeeritud alusel andis 730 miljoni dollari suurune tulu korrigeeritud lahjendatud EPS-iks 5.06 dollarit, mis on 112% rohkem kui 3. kvartalis.
Investoritele eriti huvipakkuv, kuna see toetab otseselt ettevõtte dividendipoliitikat, teatas Chesapeake kvartaalsest vaba rahavoo rekordist kolmandas kvartalis, 3 miljonit dollarit. Chesapeake sai selle lõpptulemuse hakkama isegi siis, kui see tõi kvartali jooksul aktsionäridele tagasi 773 miljardit dollarit aktsiate tagasiostu ja dividendimaksete kombinatsiooni kaudu.
Viimati välja kuulutatud dividend, arvestades nii tavalisi kui ka lisamakseid, oli kokku 3.16 dollarit ja see maksti välja eelmisel 1. detsembril. Praeguse makse korral on dividend aastas 12.64 dollarit lihtaktsia kohta ja tootlus on muljetavaldav 13.4%. See on haruldane aktsia, mis maksab dividende rohkem kui 6 korda keskmisest.
Oma Chesapeake for Jefferiese kajastes Lloyd Byrne, teine Jefferiese 5-tärni analüütik, näeb aktsiate osas jätkuva optimismi jaoks mitmeid põhjuseid, öeldes: „Meile meeldib jätkuvalt CHK hindamine, hästi paigutatud varad, kindel aktsionäride tootlus ja jätkuv edu Haynesville'i strateegia osas… CHK-l on tugev edu. ja tasakaalustatud aktsionäride tulude raamistik. Aastal 22 tagastab CHK ~2.3 miljardit dollarit ehk ~17% praegusest turukapitalist.
"Usume, et ettevõte jätkab oportunistlikult oma 2023. aasta profiilile alus- / riskimaandamislepingute / füüsiliste lepingute lisamist kindlaksmääratud erinevustega, aidates kaitsta tulusid tõenäoliselt muutlikul gaasiturul," lisas analüütik.
Tulevikku vaadates annab Byrne CHK-le ostureitingu, mille sihthinnaks on 150 dollarit, mis näitab järgmise 56 kuu jooksul ~12% tõusu. (Et vaadata Byrne'i rekordit, kliki siia)
Üldiselt on Chesapeake saanud 6 hiljutist ülevaadet Streeti analüütikutelt ja nende hinnangute hulka kuulub 5 ostmist ühe kinnipidamise vastu – aktsiate tugeva ostu konsensuse reitinguks. Aktsia praegune kauplemishind on 146.33 dollarit, mis viitab üheaastasele tõusupotentsiaalile 53%. (Vaata CHK aktsiaprognoosi TipRanksis)
Häid ideid dividendiaktsiatega kauplemiseks atraktiivsete hindadega saate külastada TipRanksi lehel Parimad aktsiad, mida osta, tööriist, mis ühendab kõik TipRanksi aktsiate ülevaated.
Kaebused: Selles artiklis väljendatud arvamused on ainult esiletõstetud analüütikute arvamused. Sisu on mõeldud kasutamiseks ainult teavitamise eesmärgil. Enne investeeringute tegemist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/defense-name-game-jefferies-suggests-233539157.html