Sa ei saa maailma ühe suurima panga etteotsa, kui sa ei tea mõnda asja majandusest – ja kui JP Morgani tegevjuht Jamie Dimon räägib, siis investorid kuulavad. Ja viimasel ajal pole seda, mida Dimonil on öelda, meeldiv kuulda.
"Oleme just lähemale sellele, mida teie ja mina võiksime pidada halbadeks sündmusteks," oli Dimoni hoiatus JP Morgani eelmisel nädalal tehtud tulukõne ajal.
Mis need halvad sündmused siis on? Tegevjuht arvab, et S&P 20 järjekordne 500% langus ei ole välistatud – langus, mis on "palju valusam kui esimene", samas kui Dimon näeb ka "varajasi märke hädast", märkides, et paljudel turgudel on on "likviidsuse puudumine". Te ütlete, et tehnilised väärtused on juba langenud? Tõsi, kuid nad võiksid rohkem "alla tulla".
"See on tõsine asi," lisas Dimon. "Inflatsioon, intressimäärad tõusevad rohkem, kui inimesed ootasid ja siit ilmselt natuke rohkem, kvantitatiivne karmistamine, mida meil pole kunagi varem olnud, ja sõda. Need on väga-väga tõsised asjad, mis tõenäoliselt suruvad USA kuue, üheksa kuu pärast mingisugusesse majanduslangusesse.
Mida siis investoril kogu selle hukatuse ja sünguse jutuga peale hakata? Noh, see peaks tekitama loomuliku pöörde kaitsvate aktsiate ja eriti usaldusväärsete dividendimaksjate poole. Oleme avanud TipRanksi andmebaas Võtta üksikasju kahe sellise aktsia kohta, mis pakuvad tugeva ostu konsensusreitingut, korralikku tõusupotentsiaali ja piisavalt kõrget dividenditootlust, et pakkuda kaitset kasvava inflatsiooni eest. Sukeldume sisse.
Ettevõtlustoodete partnerid (EPD)
Alustame Enterprise Products Partnersiga, energiatööstuse keskmise suurusega ettevõttega, millel on usaldusväärsete ja kõrge tootlusega dividendimaksete maine. Enterprise kui keskmise suurusega ettevõte viib oma äritegevuses süsivesiniktooteid puurkaevude peadest transpordivõrkude kaudu tankifarmidesse, hoidlatesse, terminalipunktidesse ja rafineerimistehastesse, mis toodet ladustavad ja kasutavad. Ettevõtte võrgustik liigub toornafta, maagaasi ja maagaasi vedelikke; äritegevuse ulatus selgub ettevõtte 55 miljardi dollari suurusest turukapitalist.
Enterprise avaldab oma kolmanda kvartali finantstulemused järgmise kuu alguses, kuid võime vaadata tagasi II kvartali tulemustele ja praegusele dividendideklaratsioonile, et saada sellest aktsiast ja selle investorite jaoks atraktiivsusest kindel tunne. Teise kvartali väljaandes näitas EPD tipptaset 3 miljardit dollarit, mis on muljetavaldav 2% rohkem kui aasta varem. Puhaskasum oli rekordiline 2 miljardit dollarit, mis on 16% rohkem kui aasta varem ja EPS oli 68 senti. EPS kasvas aastataguse kvartaliga võrreldes 1.44%.
Need usaldusväärsed tulemused tulid koos jaotatava rahavoo 30% kasvuga aastas, mis saavutas 2. aasta teises kvartalis ettevõtte rekordi 2 miljardit dollarit. Suur jaotatav rahavoog toetas kvartali dividendide 22% kasvu, 5.6 sendini lihtaktsia kohta. Seda dividendi korrati kolmanda kvartali deklaratsioonis, mis tehti möödunud 47.5. oktoobril, ja selle väljamaksmine on kavandatud 3. novembril. Praeguse kursi kohaselt on dividend aastas 4 dollarit lihtaktsia kohta ja tootlus on 14%. See tootlus on peaaegu 1.90 korda kõrgem turu keskmisest ja piisavalt kõrge, et pakkuda mõningast kaitset inflatsiooni eest. Dividendiinvestoritele tuleb märkida, et Enterprise on viimase 7.5 aasta jooksul igal aastal dividende tõstnud.
RBC Capitali, 5-tärni analüütiku EPD katmine TJ Schultz märgib, et hea finantstulemus ületas ootusi, ja jätkab: „EPD on sellel aastal jõudmas 9 miljardi dollarini EBITDA-sse, rekordilise DCF-iga, mis võimaldab bilansi täiustusi, suurendada jaotamist, osakute tagasiostmist ja kasvuinvesteeringuid ( kolm uut Permi projekti). Arvame, et EPD saab mugavalt kasvada vähem koormava kapitalistruktuuriga ja säilitada oma panuse investoritele jaotada.
Sel eesmärgil hindab Schultz EPD-d paremaks (st ostmiseks) ja tema 34-dollarine sihthind näitab tema veendumust aktsia 34% tõusus ühe aasta jooksul. (Schultzi rekordi vaatamiseks, kliki siia)
Üldiselt saab Enterprise Wall Streetilt tugeva ostu konsensuse hinnangu, kuna analüütikute hinnangul on 8 positiivset hinnangut ühe üksiku tarahoidja kohta. Aktsia müüakse hinnaga 1 dollarit ja selle keskmine sihthind 25.50 dollarit viitab potentsiaalsele 32.25%-lisele tõusule üheaastase horisondiga. (Vaata EPD aktsiaprognoosi TipRanksist)
Iron Mountain, Inc. (MRI)
Teise aktsia puhul keskendume teabesektorile, kus Iron Mountain on andmehaldustööstuse liider. Ettevõtte kliendibaas ületab 225,000 95, sealhulgas umbes 1000% Fortune 98 ettevõtetest. Iron Mountain väidab, et klientide säilitamise määr on 4.2%, aastased tulud üle 13 miljardi dollari ja turuväärtus XNUMX miljardit dollarit.
Ettevõte on saavutanud selle ulatuse, pakkudes oma klientidele laia valikut teabe- ja andmehaldusteenuseid, sealhulgas andmete varundamine ja taastamine, teabe hävitamine ja dokumendihaldus. Need on olulised teenused, isegi kui need jäävad kergesti tähelepanuta, ja Iron Mountain on neid kasutanud pideva järjestikuse tulu suurendamiseks.
Ettevõtte viimases teatatud kvartalis, 2. kvartalis, oli ülemine rida 22 miljardit dollarit, mis tähendab 1.29% kasumit. Puhaskasum oli 15 miljonit dollarit, mis on 202% vähem kui aasta tagasi, ehkki korrigeeritud EPS oli 27 senti aktsia kohta 46% suurem kui 21. kvartalis teatatud 38-sendine EPS.
Dividendiinvestorite jaoks võib aga põhinäidik olla operatsioonidest saadud korrigeeritud vahendid või AFFO, mis toetab regulaarseid kvartaalseid dividendimakseid. See kasvas aastaga 10%, jõudes 271 miljoni dollarini ehk 93 senti aktsia kohta. Selle AFFO-ga tagatud dividend kuulutati viimati välja 4. augustil 61.85 senti lihtaktsia kohta ja maksti välja 4. oktoobril. Praegusel tasemel on dividendi hoitud alates 2019. aasta oktoobrist. Aastane dividendimäär on 2.474 dollarit, annab saagiseks 5.3%.
Analüütik Steve Sakwa hõlmab seda Evercore ISI aktsiat ja talle meeldib see, mida ta näeb ettevõtte arengus.
„IRM keskendub jätkuvalt uutele algatustele, et juhtida oma olemasolevale kliendibaasile lisaväärtusteenuseid. Olemasolevaid ärisuhteid ümbritsevad mitmekesised ärivaldkonnad on võtmestrateegia, mis eristab IRM-i teistest osalejatest ja loob sünergiat. Edaspidi keskendub ettevõte oma klientidele integreeritud lahenduste pakkumisele, et maksimeerida väärtuse loomist. Kasvuväljavaated aastani 2026 on soodsad, kuna globaalse RIM-i äriväljavaade jääb stabiilseks ning andmekeskuste ja ALM-äri kasvab kiiresti,“ arvas Sakwa.
Need kommentaarid kinnitavad Sakwa paremat (st ostmist) reitingut IRM-i aktsiatele ja tema 63-dollarine hinnasiht tähendab potentsiaalset 35% kasvu järgmise 12 kuu jooksul. (Sakwa rekordi vaatamiseks, kliki siia)
Kokkuvõttes saab Iron Mountain Wall Streeti analüütikutelt tugeva ostu konsensushinnangu, mis põhineb neljal üksmeelselt positiivsel arvustusel. Aktsiate kauplemishind on 4 dollarit ja nende keskmine hind 47.13 dollarit viitab 60.50% üheaastasele tõusupotentsiaalile. (Vaata IRM-i aktsiaprognoosi TipRanksist)
Häid ideid atraktiivsete hindadega aktsiatega kauplemiseks külastage saidil TipRanks Parimad aktsiad, mida osta, äsja käivitatud tööriist, mis ühendab kõiki TipRanksi omakapitali teadmisi.
Kaebused: Selles artiklis väljendatud arvamused on ainult esiletõstetud analüütikute arvamused. Sisu on mõeldud kasutamiseks ainult teavitamise eesmärgil. Enne investeeringute tegemist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/jamie-dimon-predicts-more-doom-150846978.html