Turud on endiselt volatiilsed, kuna 2023. aasta on täishoo sisse saanud ning kahenädalane tugev tõus, millele järgneb mitmepäevane kahjum. Vastutuul on ilmselge: inflatsioon, kuigi aeglustub, on endiselt kõrge ja Föderaalreserv on jätkuvalt pühendunud hinnatõusuga võitlemisele isegi majanduslanguse ohus. Teisest küljest leidsid aktsiad tuge üldisest meeleolu paranemisest, sest investorite arvates võib inflatsioonimäärade langustrend jääda siia.
Seega on turumaastikul justkui labürint, tugeva pinnase ja lõkse kombinatsioon. Niisiis, kuidas leida selles keskkonnas järgmine kuum aktsia, mida osta? Üks võimalus võib olla aktsiate sõelumine, mida on heaks kiitnud eelkõige suurte investeerimispankade analüütikud, näiteks Wall Streeti pangandushiiglane JP Morgan.
Ettevõtte aktsiaanalüütikud on valinud kaks aktsiat, mida nad näevad tuleva aasta võitjatena – ja võitjad, millel on märkimisväärne tõus, suurusjärgus 40% või rohkem. Pärast tickerite läbimist TipRanksi andmebaas, on selge, et ülejäänud Street on sellega nõus ja igaüks teenib konsensushinnangu "Tugev ost". Kontrollime üksikasju.
Cinemark Holdings, Inc. (CNK)
Esiteks on Cinemark Holdings, üks maailma suurimaid kinofirmasid. Cinemarki kaubamärkide hulka kuuluvad Century, Tinseltown ja Rave ning ettevõttel on kokku 5,835 ekraani 517 kinos, mis asuvad 42 USA osariigis ning 15 Kesk- ja Lõuna-Ameerika riigis.
Nagu paljud meelelahutustööstuse ettevõtted, kandis Cinemark pandeemiapiirangute ajal 2020. aastal ja 2021. aastal suuri kahjusid. Alates 2021. aasta teisest poolest on ettevõte aga elavnenud – valitsus- ja tervishoiuasutused hakkasid piiranguid tühistama ning kliendid hakkasid otsima vaba aja veetmise võimalusi kodust eemal, sealhulgas kinodes. Cinemarki tulud hakkasid kasvama 2021. aastal ja saavutasid haripunkti eelmise aasta teises kvartalis. Viimases teatatud kvartalis, 2Q3, näitas Cinemark 22 miljoni dollari suurust ülemist rida. See arv kasvas aastaga muljetavaldavalt 650%.
Tulutulemusi tingis patroonide külastatavuse kopsakas kasv. 30. septembril 2022 lõppenud kolme kuu jooksul registreeris ettevõte 48.4 miljonit külastajat nii USA kui ka rahvusvahelistel turgudel. See oli 57.6% rohkem kui aasta varem. Üheksa kuu numbrid 2022. aasta jaanuarist septembrini olid veelgi muljetavaldavamad: hüppeline 57.5 miljonilt 2021. aastal 133.5 miljonile, mis tähendab 132% kasvu.
Cinemark avaldab oma 4Q22 numbrid veebruari lõpus. Tulemused peaksid olema huvitavad, sest nende hulka kuuluvad ka kassahittide filmide ilmumine.Must panter: Wakanda igavesti"Ja"Avatar: Veetee, ja ettevõtte kokkulepe ESPN-iga kolledži jalgpalli playoffide ja meistrivõistluste mängude vaatamiseks detsembris-jaanuaris.
Cinemarki aktsiad langesid juulikuu tipptasemetest ligi 45% võrra investorite meeleolude tõusujoonel. Kuid hea uudis aktsionäridele on see, et see meeleolu võib muutuda paremaks. JPMorgani analüütik David Karnovsky soovitab oma klientidel aktsiaid osta ja ta usub, et see võib aasta jooksul jõuda 15 dollarini. Cinemarki aktsia sulgus eile 10.70, seega tähendab see 40% tõusu. (Karnovski rekordi vaatamiseks, kliki siia)
„Usume, et risk/kasu on aktsiale positiivselt suhtumiseks soodsam. Meie tähelepanekute müük oli suuresti ajendatud 16. detsembril ilmunud filmi Avatar: The Way of Water esinemisest; Kuigi avanädalavahetus ületas meie ootusi, on film sellest ajast peale näidanud tugevaid jalgu ja tõenäoliselt jõuab kõigi aegade kümne suurima kodumaise tulu toova filmi hulka. Tulemuseks on see, et me arvame, et turg on laiemale kinosaalile valinud vale lugemise, selle asemel, et näha järge kui järjekordset tõendit vastupidava nõudluse kohta, eriti keset pehmenevat majandust,“ selgitas Karnovsky.
7 hiljutist analüütikute hinnangut, sealhulgas 6 ostmist ja ainult 1 hoidmist (st neutraalne), on CNK aktsiad pälvinud tugeva ostu konsensuse reitingu. Aktsia müüakse 10.70 dollari eest ja selle 15.57-dollarine keskmine hind tähendab üheaastast ~45% kasvu sellelt tasemelt. (Vaata CNK aktsiaprognoos)
Copa Holdings, SA (CPA)
Filmidest keskendume lennufirmadele – täpsemalt ühele Ladina-Ameerika suurimale lennufirmale Copa Holdings. Copa on emaettevõte, mis tegutseb kahe tütarlennufirma kaudu: Copa Airlines, suurem lennuettevõtja, asub Panamas ja teenindab sihtkohti Kariibi mere piirkonnas, Lõuna-Ameerika põhjaosas ja Põhja-Ameerikas, samas kui Copa Colombia on kodumaine lennuettevõtja oma nimekaimu riigis. marsruutidega Lõuna-Ameerika põhjaosa linnadesse ja Copa Airlinesi sõlmpunkti Panamas. Kolmas tütarettevõte Wingo on odav piirkondlik lennuettevõtja. Valdusettevõte asub Colombias.
Viimases teatatud kvartalis, 3Q22, oli Copa tipptulu 809.4 miljonit dollarit. Tunnistades, et COVID-i piirangud olid 2020. ja 2021. aasta andmeid tugevalt moonutanud, esitas ettevõte võrdlusandmed 2019. aasta, viimase pandeemiaeelse aasta kohta. 3Q22 tulud kasvasid 14.3% võrreldes 3Q19. Kvartali puhaskasum, 115.9 miljonit dollarit, kasvas samuti 11.4% võrreldes pandeemiaeelse 3. kvartaliga. Copa teatas ka tugevast sularahast, mis on 19 miljardit dollarit. See summa moodustas 1.1% eelmise 42 kuu kogutulust.
Copa Holdings avaldab ka igakuist liiklusstatistikat oma lennufirmade kohta. Kui vaadata kõige värskemat statistikat, siis Copa näitas detsembris tõusu: saadaolevad istekohtade miilid (kogu istekohtade arvu mõõt) kasvasid 7.7. aasta tasemega võrreldes 2019% ja tulusad reisijamiilid (tasuva reisijate arvu mõõtmisel) kasvasid 6.1. aastaga võrreldes 2019%.
Analüütik Guilherme Mendes toob JPMorganile seda aktsiat käsitlevas ülevaates välja kaalukaid põhjuseid, miks kohe Copale osta. Ta kirjutab: „Meie arvates pakub Copa huvitavat kombinatsiooni: (i) Diskonteeritud hindamine, mis praegu kaupleb 25% allahindlusega oma ajaloolisest EV/EBITDA keskmisest; ja (ii) suhteliselt mugav bilansiolukord, finantsvõimenduse eeldatavasti 2023. aasta lõpuks vaid 1.8-kordne netovõlg EBITDA suhtes, mis on LatAmi vedajate seas madalaim. Lisaks on Copa vahetu likviidsus lühiajaliste võlgnevuste osas klastri parim. Meie 2023. aasta EBITDA on 2% suurem konsensuse hinnangutest.
Selleks annab Mendes aktsiatele Overweight (st Buy) reitingu ja hinnasihiks $132, mis tähendab, et aktsiaid ootab ees ~44% kasum.
Üldiselt on selge, et Wall Street nõustub üldiselt siinsete pullidega; aktsial on 7 hiljutist arvustust ja need on kõik positiivsed, mis annab ühehäälse Strong Buy konsensuse hinnangu. CPA aktsiate hind on 91.88 dollarit ja nende keskmine sihthind 128.14 dollarit tähendab üheaastase perioodi jooksul ~40% kasvu. (Vaata CPA aktsiaprognoos)
Telli juba täna Targa investori uudiskiri ja ei jäta enam kunagi parimat analüütikut vahele.
Kaebused: Selles artiklis väljendatud arvamused on ainult esiletõstetud analüütikute arvamused. Sisu on mõeldud kasutamiseks ainult teavitamise eesmärgil. Enne investeeringute tegemist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/jp-morgan-says-2-142435206.html