Eelmisel nädalal lõpetas S&P 500 reedese sessiooni ralliga, mis andis indeksile päeva kohta väikese 0.15% tõusu. See oli ka hea, sest indeks flirtis seansi ajal 20% netokahjumiga. See on karuturu territoorium, turu liikumine, mis pärast kevadist vastutuult investoreid veelgi hirmutab.
Inflatsioon püsib 40 aasta kõrgeimal tasemel, I kvartal näitas majanduse netolangust, Venemaa sõda Ukraina vastu tõotab veelgi kahjustada tarneid ja hindu toidu-, toiduõli- ja naftaturgudel, mis läheneb suvele, COVID on taandunud, kuid mitte päriselt kadunud. ja Hiina tegevus – kombinatsioon rangest COVID-i vastasest sulgemispoliitikast ja geostrateegilisest agressioonist mitmel rindel – süvendab kõiki neid tegureid.
Turutundjad ei räägi ainult tõenäolisest majanduslangusest, vaid loobivad stagflatsiooni ideest, sellest mürgisest kombinatsioonist inflatsioonist, kõrgest tööpuudusest ja majanduse kokkutõmbumisest, mida me pole näinud pärast Carteri administratsiooni.
Kuigi turuolukord hakkab süngemaks muutuma, näeb JPMorgani globaalsete turgude strateeg Marko Kolanovic riskisõbralike investorite potentsiaali.
„Aktsiaturud hindavad liiga suure majanduslanguse riskiga: meie hinnangul on USA ja euroala aktsiaturud lähiaja majanduslanguse tõenäosusega ~70%, võrreldes ~50% HG-krediidi, ~30% HY-ga ja ~ 10-20% intressiturgudel. Samuti oleme skeptilised idee suhtes, et aprillikuine aktsiafondide väljavool, mis on suurim alates 2020. aasta märtsist, on alles pikemaajalisema väljavoolufaasi algus. Seetõttu säilitame riskimeelse hoiaku, ”kirjutas Kolanovic.
"Kui majanduslangus ei tule läbi, oli mitmekordne vähendamine juba väga märkimisväärne ja arvestades positsioneerimise vähenemist ja alanevat meeleolu, on aktsiatel siit taastuda," lisas Kolanovic.
Lisaks Kolanovici pilgule makroolukorrast on JPMorgani aktsiaanalüütikud sukeldunud ka kolme aktsiasse, mis on languses, kuid näitavad siiski tugevat tõusupotentsiaali, mis on järgmiseks aastaks 90% või rohkem. Kasutades TipRanksi andmebaas, saime teada, et ka ülejäänud Street on pardal, kuna kõik kolm on pälvinud konsensushinnangu "Tugev ost".
ACV oksjonid (ACVA)
Esimene aktsia, mida me vaatame, ACV Auctions, toob autode hulgimüüjate oksjoni veebipõhisesse valdkonda. See samm muudab hulgimüügiprotsessi nii kiiremaks kui ka läbipaistvamaks, millest on pikemas perspektiivis kasu nii edasimüüjatele kui ka ostjatele. ACV tütarettevõtted tegelevad hulgimüügi oksjoniprotsessi kõigi aspektidega, alates sõidukite transportimisest ja sealt tagasi, kuni nende sõidukite kolmanda osapoole ülevaatuse pakkumiseni, kuni oksjonite haldamiseni – ja isegi kuni ostjate rahastamiseni.
Kui ACV täidab vajaliku niši ja ettevõtte tulud on viimase aasta jooksul tõusnud, siis aktsia on selle ajaga tunduvalt langenud. ACV tuli börsile 2021. aasta märtsi lõpus ja sellest ajast alates on aktsia langenud 74%.
Aktsiahinna langus on tulnud, kuigi, nagu märgitud, on tulud kasvanud. Ettevõte teatas oma esimeses avalikus kvartaliaruandes 69. kvartali kohta 1 miljonit dollarit. Viimases aruandes oli 21. kvartali 1 ülemine rida 22 miljonit dollarit, mis on muljetavaldav 103% kasum. Investorid on aga mures ettevõtte süveneva puhaskahjumi pärast. Esimeses avalikult teatatud kvartalis oli GAAP-i puhaskahjum 49 miljonit dollarit. See oli 17 miljonit dollarit 26.3Q4 ja kasvas 21 miljoni dollarini 29Q1.
Mitte iga puhaskahjum pole puhas negatiivne. ACV-l on olnud nutikaid kulutusi, investeerides veebitehnoloogiasse ja müügitööriistadesse, et parandada oma teenuse kvaliteeti. See on JPMorgani analüütiku jaoks võtmepunkt Rajat gupta, kes kirjutab: "Hoolimata hulgimüügisektoris valitsevast jätkuvast ebakindlusest jätkab ACVA investeerimist uutesse klientidele mõeldud tööriistadesse ja pakkumistesse ning turuosa laienemine jätkub, mis peaks lõppkokkuvõttes tõotama head, kui turg lõpuks taastub. Meie nägemus LT loost ei muutu, mis on endiselt veenev, arvestades suurt ~22 miljonit adresseeritavat turgu, kus praegu on veebis alla 10%.
Kooskõlas nende kommentaaridega annab Gupta aktsiale ülekaalulisuse (st ostmise) reitingu, kusjuures 15-dollarine hinnasiht viitab üheaastasele tõusule ~91%. (Et vaadata Gupta rekordit, kliki siia)
JPM-i seisukoht on siin vaevalt kõrvaline. Aktsial on 10 hiljutist analüütikute arvustust ja need on tugeva ostu konsensusreitingu jaoks üksmeelselt positiivsed. Aktsiate hind on 7.92 dollarit ja nende keskmine hind 18.90 dollarit tähendab järgmise 140 kuu jooksul ~12% tõusu. (Vaadake ACVA aktsiaprognoosi TipRanksist)
Boot Barn Holdings (BOOT)
Pilt on oluline ja inimesed maksavad selle pildi eest, mida nad tahavad. See on elustiili jaemüügi saladus – ja see on saladus, millest Boot Barn Holdings hästi aru saab. Ettevõte on kiiresti kasvav jaemüügikett, mis pakub lääne stiilis jalatseid ja rõivaid ning töörõivaid ja aksessuaare. Boot Barnil on üle 300 asukoha 38 osariigis ja selle 2022. eelarveaasta kogutulu oli 1.48 miljardit dollarit.
See kogusumma sisaldas igas kvartalis tugevat aastakasvu, kuna tarbijad hakkasid COVID-piirangute kaotamisega uuesti ostlema. Viimases teatatud kvartalis, 4. kvartalis, näitas ettevõte ülaosas 22 miljonit dollarit, mis tähendab 383.3% tulude kasvu aastaga võrreldes.
Ettevõte on ka kasumlik. Neljanda eelarvekvartali 44.7 miljoni dollari suurune puhaskasum kasvas 4% võrreldes 81 miljoni dollariga aastataguses kvartalis ning lahjendatud EPS-iks oli 24.6 dollarit. Ettevõtte sama kaupluse müük kasvas kvartalis 1.47% ja eelarveaastal 33%. Vaatamata nendele positiivsetele näitajatele on turu langus siiski BOOTi aktsiad sel aastal langetanud 53%.
Analüütiku sõnul avab see lihtsalt investoritele võimaluse sisse saada, kui saamine on hea Matthew Boss. JPMorganile kirjutades kirjeldas Boss BOOTit kui "väikeste ettevõtete parimat kasvuideed" ja kirjutab lõpus: "Umbes 90% müügist täishinnaga, 30% sortimendist töörõivad ja selle lääne pakkumine on selle nišipositsiooni tõttu erinev. (ja oma poe baasi sihtkoha olemust) sihib BOOT kaubamarginaali pidevat paranemist aja jooksul koos madalate fikseeritud kuludega, et viia EBIT marginaali suurenemine aja jooksul 10%+ poole.
Need kommentaarid toetavad Bossi ülekaalu (st osta) reitingut, samas kui tema 171-dollarine hinnasiht tähendab aasta lõpuks ~135% tõusu. (Et vaadata Bossi rekordit, kliki siia)
Teised analüütikud on samal lehel. Viimase kolme kuu jooksul tehtud 5 ostu ja 1 kinnipidamisega räägitakse tänaval, et BOOT on tugev ost. Aktsiate hind on hetkel 72 dollarit ja 141.33 dollari keskmine hinnasiht viitab kahekohalisele kasvule ~95%. (Vaata BOOTi aktsiaprognoosi TipRanksist)
Springworks Therapeutics (SWTX)
Lõpetame biofarmatööstuse, kus Springworks on kliinilises etapis tegutsev uurimisfirma, mis töötab välja uusi ravimeetodeid haruldaste haiguste, sealhulgas erinevate vähivormide jaoks. Ettevõte tegutseb nii uute ravimikandidaatide väljatöötamise kui ka olemasolevate programmide õiguste omandamisega ning viib ravimi läbi kliiniliste uuringute etappide kommertsialiseerimisprotsessi.
Springworksil on kaks peamist ravimikandidaati, nii varajases kui ka hilises staadiumis kliinilistes uuringutes, mida nii Springworks viivad läbi koos teiste ravimitootjatega kui ka koostöös nendega. Neist kahest arenenum, nirogestestaat, on gammasekretaasi inhibiitor, millel on käimas vähemalt 10 uurimisrada.
Kõige kaugem on 3. faasi monoteraapia uuring täiskasvanute desmoidsete kasvajate ravis. Selle uuringu, DeFi uuringu, peamine tulemusnäitaja on progresseerumiseta elulemus. Ettevõte loodab avaldada tipptaseme andmed 2. aasta teises kvartalis. Lisaks sellele uuringule värbab ettevõte 22. faasi uuringusse desmoidsete kasvajatega pediaatriliste patsientidega. See uuring viiakse läbi koos laste onkoloogiarühmaga ja seda sponsoreerib. Lõpuks töötab Springworks koos GSK-ga hulgimüeloomi vastase nirogatsetaadi ja BLENREP-iga kombineeritud randomiseeritud 2. faasi kohortlaienduskatses. Ettevõte loodab avaldada nende uuringute andmed juunis toimuval Ameerika kliinilise onkoloogia ühingu koosolekul.
Lisaks nirogatsetaadi programmidele arendab Springworks mirdametiniibi MEK-i inhibiitorina. Kaks kõige arenenumat rada on faasi 2b ReNeu uuring ja käimasolevad faasi 1/2 uuringud laste glioomidega lastel. ReNeu uuring on täielikult registreeritud ja selles hinnatakse ravimit täiskasvanute ja laste raviks, kellel on 1. tüüpi neurofibromatoosiga seotud pleksiformsed neurofibroomid. Faasi 1/2 uuring viiakse läbi koostöös ettevõttega BeiGene ja selles hinnatakse mirdametiniibi kui mitmesuguste pahaloomuliste kasvajate, sealhulgas RAS-i mutatsioone sisaldavate tahkete kasvajate, RAF-i mutatsioonide ja muude MAPK raja aberratsioonide ravivahendit.
Vaatamata väga mitmekesisele ja aktiivsele torujuhtmele on Springworksi aktsia viimase 53 kuu jooksul langenud 12%. JPMorgani analüütik aga Anupam Rama arvab, et see madal aktsiahind võib pakkuda uutele investoritele võimalust odavalt SWTX-i pääseda.
"SWTX aktsiad jäävad JP Morgan Analysti fookusnimekirja enne hõivatud ~4–6 nädalat, tõenäoliselt on oodata mitut võtmeandmete lugemist. Meie arvates on 3. faasi DeFi uuring suure tõenäosusega edukas ja esialgsed BCMA kombineeritud andmed võivad järgmise ~ 6–18 kuu jooksul rõhutada programmi mitut modaalsust katalüsaatorit, " arvas Rama.
Selleks hindab Rama SWTX-i ülekaaluliseks (st ostmiseks) ja seab 98-dollarilise hinnasihi, mis tähendab, et sellel aastal on tõusupotentsiaal ~166%. (Et vaadata Rama rekordit, kliki siia)
Kokkuvõttes on see väikese suurusega biofarm veidi radari alla libisenud ja sellel on ainult 3 hiljutist analüütikute arvustust. Need kõik on aga positiivsed ja toetavad aktsia tugeva ostu konsensuse reitingut. Aktsiate hind on 36.81 dollarit ja keskmine hind 116.67 dollarit viitab järgmiste kuude võimsale 218% tõusule. (Vaadake SWTX aktsiaprognoosi TipRanksist)
Häid ideid atraktiivsete hindadega aktsiatega kauplemiseks külastage saidil TipRanks Parimad aktsiad, mida osta, äsja käivitatud tööriist, mis ühendab kõiki TipRanksi omakapitali teadmisi.
Kaebused: Selles artiklis väljendatud arvamused on ainult esiletõstetud analüütikute arvamused. Sisu on mõeldud kasutamiseks ainult teavitamise eesmärgil. Enne investeeringute tegemist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/jp-morgan-says-buy-152445446.html