Pärast suuri kaotusi eelmisel nädalal, viiendat nädalat järjest, mil turud langesid, ja kümnendi pikima kaotuse seeriat, võidakse investoritele andeks anda mõningane kõhklus sisseostmisel. Aasta algusest on NASDAQ kukkunud. ~26%, S&P 500 on langenud ~17% ja peamiste indeksite seas kõige paremini esinenud Dow on langenud 12%.
Tegemist on turukeskkonnaga, mis ei paista soosivat tõusustrateegiat, kuid JPMorgani strateeg Marko Kolanovic on pannud kokku põhjused, miks nüüd aktsiaid osta.
„Eelmise nädala müük näib olevat liialdatud ja seda on suuresti ajendatud pigem tehnilistest voogudest, hirmust ja turu kehvast likviidsusest kui fundamentaalsetest arengutest... Meie riskimõtleja hoiak toetab COVID-i taasavamist, poliitika leevendamist Hiinas, tugevad tööturud, kerge positsioneerimine, häiritud investorite meeleolu ning terve tarbijate ja ettevõtete bilanss. Samuti näib, et oleme saavutanud keskpankade ebaharilikkuse haripunkti,” selgitas Kolanovic.
Kolanovici eeskujul on JPMorgani aktsiaanalüütikud valinud kaks aktsiat pöörete tegemiseks. Nad on tõstnud need aktsiad neutraalsest ostmiseks, mis on kindel märk, mida investorid peaksid tähele panema. Pärast kasutamist TipRanksi andmebaas, saime teada, et iga ticker on hinnanud ka teistelt analüütikute kogukonna liikmetelt ostuhinnanguid. Vaatame lähemalt.
Valvoline, Inc. (turist)
Esiteks on Valvoline, ülemaailmne liider autokütuste ja määrdeõlide ning muude naftaderivaatide ja kemikaalide, näiteks mootori jahutusvedelike, tootmise ja turustamise alal. Ettevõttel on kiirteeninduse õlivahetuse nišis suur jalajälg, opereerides USAs suuruselt teist ketti, millel on üle 1,500 omanduses oleva ja frantsiisitud asukohaga.
Eelmisel aastal alustas Valvoline oma ülemaailmsete toodete ja jaemüügi jagamist eraldi tütarettevõteteks. Viimase kvartaliaruandega kattuvas teadaandes kordas juhtkond, et jagunemine jätkub ja eeldatavasti lõpeb enne eelarveaasta lõppu septembris.
Valvoline on näinud majanduse taasavamisest ja inimeste tööle naasmisest topeltkasu. Telliskivi ja mördi asukohtade taaskäivitamine oli õnnistuseks, kuid mis veelgi olulisem, kui inimesed väljusid ja hakkasid vaba aja veetma, kasvas nõudlus Valvoline'i toodete järele. Ettevõtte tipptase saavutas põhja 2020. aasta juunikvartalis ja sellest ajast alates on see pidevalt kasvanud.
Viimaste kvartalitulemuste kohaselt teatas Valvoline 2. kvartali eelarve kogukäibest 22 miljonit dollarit, mis on 886% rohkem kui aasta varem. Teiste oluliste näitajate puhul kasvas puhaskasum 26. kvartaliga võrreldes 19%, jõudes 2 miljoni dollarini, ja lahjendatud EPS jõudis 21 senti, mis tähendab 81% kasvu võrreldes aastatagusega. See tugev kasv hõlmas müügikasvu jaemüügiteenuste sektoris 45% aastas.
Investorite jaoks, eriti keerulises turukeskkonnas, on Valvoline'il pikaajaline kohustus tagastada aktsionäridele kasum ja raha. Teises eelarvekvartalis tagastas ettevõte aktsionäridele 57 miljonit dollarit sularahas nii aktsiate tagasiostuprogrammi kui ka regulaarsete dividendimaksete kaudu. Viimane dividendideklaratsioon, 12.5 senti aktsia kohta, tuleb maksta juunis. Praegusel tasemel on dividend aastaseks 50 senti ja tootlus on 1.7%. Dividendi puhul ei ole peamine tegur tootlus, vaid usaldusväärsus; Valvoline'il on maksete tegemisel 5-aastane ajalugu ja viimase kahe aasta jooksul on ta neid kaks korda tõstnud.
Selgitades oma Valvoline'i aktsiate tõstmist neutraalselt ülekaalulisusele (st ostmine) eesmärgiga 36 dollarit, JPMorgan's Jeffrey Zekauskas kirjutab: „Me langetasime Valvoline'i reitingu märtsi alguses neutraalsele tasemele. Arvasime, et Valvoline'il on head investeerimisomadused, kuid me arvasime ka, et nafta ja bensiini hinna tõustes avaldavad tema tegevust survet toorainehindade tõus ja nõudluse kasvu aeglustumine. Valvoline teatas oodatust madalamast EBITDAst teises kvartalis 2 miljonit dollarit, võrreldes meie ootustega 22 miljonit dollarit ja Street Consensus 158 miljonit dollarit. Olime aktsiate reitingut langetanud, kuna arvasime, et leiame atraktiivsema sisenemispunkti. Hind on nüüd madalam kui meie 167-dollarine alandamine ja me lisame positsioone. (Zekauskase rekordi vaatamiseks, kliki siia)
Kokkuvõttes on selle keskmise kapitalisatsiooniga konglomeraadi kohta registreeritud 4 analüütikute hiljutist ülevaadet ja need jagunevad 3:1 ostude üle hoidmise kasuks – tugeva ostu konsensuse saavutamiseks. Aktsiate hind on 28.25 dollarit ja nende keskmine eesmärk 38 dollarit tähendab järgmise 35 kuu jooksul ~12% tõusu. (Vaata Valvoline'i aktsiaprognoosi TipRanksist)
Planet Fitness (PLNT)
Järgmine on Planet Fitness, suur jõusaalide ja treeningkeskuste kett, mille peakontor asub New Hampshire'is. Ketil on üle 2,200 asukoha USA-s, Kanadas, Mehhikos, Panamas ja Austraalias ning sellel on üle 16.2 miljoni maksva liikme. Rohkem kui 90% ettevõtte asukohtadest kuuluvad sõltumatutele frantsiisivõtjatele; ülejäänud osa on ettevõtte omanduses ja haldamisel.
Planet Fitnessi 2022. aasta esimeses kvartalis kasvas sama poe müük kogu süsteemis 15.9%. See tõi kaasa 196 miljoni dollari suuruse kasvu kogu süsteemi hõlmavas müügis, mis ulatus kvartalis 961 miljoni dollarini. Ettevõtte puhaskasum peaaegu kolmekordistus 6.2 miljonilt dollarilt aastataguses kvartalis 18.4 miljoni dollarini praeguses aruandes. Lahjendatud EPS kasvas samuti tugevalt aasta-aastalt, 7 sendilt 1. kvartalis 21 sendile 19. kvartalis. Planet Fitness avas kvartali jooksul 1 uut asukohta.
Viimastel kuudel on Planet Fitness laienemise suunas liikunud. Veebruaris ostis ettevõte kaguosa jõusaaliketi Sunshine Fitness, millel on 114 asukohta. Kolimist rahastati osaliselt 900 miljoni dollari suuruse võlgade refinantseerimisega. Ettevõte on sõlminud ka piirkonna arenduslepingu Uus-Meremaa Castle Point Fitnessiga, et laiendada Planet Fitnessi kaubamärki sellesse riiki.
Tulevikku vaadates eeldab Planet Fitness, et 2022. aasta tulud kasvavad aasta-aastalt 50% vahemikku ja korrigeeritud netosissetulek kasvab 90% või rohkem.
Tunnustades ettevõtte potentsiaalset kasvu, JPMorgani 5-tärni analüütik John Ivankoe tõstis PLNT aktsiad ülekaaluliseks (st ostmiseks) ja tema 90-dollarine hinnasiht viitab 28%-lisele tõusule järgmisel aastal. (Et vaadata Ivankoe rekordit, kliki siia)
Ivankoe kirjutab oma seisukohta toetades: „PLNT kasvualgoritm on puutumatu, mida toetavad paranevad kasutustrendid, kindel frantsiisivõtja majandus ja ühikuline tühiruum, kuna ~2,230+ ühikut USA kett (ja ~2,320 ülemaailmne) läheneb oma 4,000+ USA sihtmärgile. Ootame F185-s 22 avamist, kuna kaubamärgi areng on "üsna lähedal" 200 ühiku aastasele töökiirusele.
"PLNT lõppväärtus eeldab 4,200 Põhja-Ameerika kauplust (360 ettevõtet + 3,840 frantsiisilepingut) keskmiselt 7,000 liikmega spordisaali kohta ehk ~10% USA 18–75-aastastest elanikest, sealhulgas 20% USA elanikkonnast, kellel juba on jõusaali liikmelisus ja ~16% nn madala pangaga leibkonnad (Föderaalreservi järgi),“ lisas Ivankoe.
Kokkuvõttes on selle fitnessi frantsiisiandja kohta antud 12 hiljutist analüütikute hinnangut, millest 10 ostmist on ülekaalukad ja 2 hoiab tugeva ostu konsensuse seisukohast. Aktsia hind on 70.50 dollarit ja selle keskmine hind on 93.08 dollarit, mis viitab üheaastasele tõusupotentsiaalile 32%. (Vaata PLNT aktsiaprognoosi TipRanksist)
Häid ideid atraktiivsete hindadega aktsiatega kauplemiseks külastage saidil TipRanks Parimad aktsiad, mida osta, äsja käivitatud tööriist, mis ühendab kõiki TipRanksi omakapitali teadmisi.
Kaebused: Selles artiklis väljendatud arvamused on ainult esiletõstetud analüütikute arvamused. Sisu on mõeldud kasutamiseks ainult teavitamise eesmärgil. Enne investeeringute tegemist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/time-let-2-stocks-penalty-132709095.html