Kas Tesla utiliidi skaala aku on võitja?

Võtme tagasivõtmine

• Tesla tulud on aasta-aastalt kasvanud 56%, kuid kolmandas kvartalis ei vastanud investorite ootustele.
• Suurem osa tulude kasvust tulenes tema sõidukite tootmistegevuse laiendamisest.
• Kolmandas kvartalis oli Tesla kõigi aegade kiireim aku- ja päikeseenergia alane kasv – ettevõte saavutas kolmandas kvartalis peaaegu kaks korda suurema salvestusmahu kui teises kvartalis.

Teslal teatas eelmisel nädalal oma kolmanda kvartali majandustulemustest. Oma ametlikus suhtluses nimetas ta seda perioodi "järjekordseks tugevaks kvartaliks rekordilise tulu, ärikasumi ja vaba rahavooga". Eelmise 3 kuu jooksul teenis ettevõte rohkem kui 12 miljardit dollarit rahavoogu.

Ettevõtte aktsia aga langes vastuseks teatele alatootlusest võrreldes eeldatavad tulunumbrid. Analüüsime Tesla Q3 jõudlust ja selle skaala aku toimivust.

Tesla Q3 finantsnäitajad

3. aasta kolmanda kvartali kohta teatas Tesla järgmistest numbritest:

• Autotööstuse tulud: 18.692 miljardit dollarit
• Autotööstuse brutokasum: 5.212 miljardit dollarit
• Kogutulu: 21.454 miljardit dollarit
• Kogu brutokasum: 5.382 miljardit dollarit
• Tegevuskulud: 1.694 miljardit dollarit
• Tulu operatsioonidest: 3.688 miljardit dollarit
• Kapitalikulud: 1.803 miljardit dollarit
• Vaba rahavoog: 3.297 miljardit dollarit

Aasta-aastalt on ettevõtte kogutulu kasvanud 56%, kusjuures kasv tuleneb suuresti suurenemisest sõidukite tarned. Kasumlikkus on samuti paranenud ja on nüüd 3.7 miljardit dollarit rohkem kui aasta varem.

Ettevõte laiendas ka mõnda muud tegevust, suurendades oluliselt salvestusruumi kasutuselevõttu. Kuigi kasutusele võetud päikesepaneelide tootmisvõimsus kahanes 106 MW-lt II kvartalis 2-le III kvartalis, kasvas kasutusele võetud salvestusruumi maht plahvatuslikult 94 MWh-lt II kvartalis 3 MWh-ni III kvartalis.

Tesla akud

Kuigi paljud inimesed teavad Teslat oma elektrisõidukite poolest, hõlmab tema tegevus ka muud puhta energia tehnoloogiad — peamiselt päikeseenergia ja energia salvestamine.

Üks valdkondi, kus Tesla selles kvartalis enim kasvas, oli akude tootmine ja kasutuselevõtt – eelmise kvartaliga võrreldes peaaegu kahekordistunud salvestusmaht. Kasutuselevõtt on aastaga kasvanud 62% ja on nüüd kokku 2.1 GWh.

Tesla energiasalvestuse pakkumine koosneb kahest põhitootest: Powerwalls ja Megapacks.

Tesla Powerwallid on tarbekaubad, mida kasutatakse koduakudena. Need töötavad tavaliselt koos päikeseenergia tootmisega ja pakuvad võimalust üleliigse päikeseenergia kohapeal salvestamiseks. Aku annab siis kodule energiat, kui päikest on liiga vähe, et kodu toiteallikaks olla, või varuvaruna elektrikatkestuse korral.

Megapakid on kasuliku taseme energiasalvestid. Kommunaalettevõtted saavad neid akusid kasutada lisaenergia salvestamiseks ja selle tippkasutuse ajal võrku vabastamiseks. See võimaldab kommunaalettevõtetel tootmist ja nõudlust tõhusamalt juhtida ning vältida nõudluse rahuldamiseks kulukamate energiatootmismeetodite vajadust.

TryqTeave Clean Tech Kit'i kohta | Q.ai – Forbesi ettevõte

Megapakkide muud kasutusvõimalused hõlmavad põhivõrgust lahtiühendatud mikroelektrivõrkude ehitamist ja tuule või päikeseenergia kaudu võrku eralduva voolu tasandamist.

Megapakke saab integreerida Powerhubiga, programmiga, mis aitab elektrijaamadel oma energiat hallata ja jaotada. Samuti töötavad nad Autobidderiga, Tesla programmiga, mis kasutab masinõpet energia ostmiseks ja müümiseks ning energiahindade ja -nõudluse prognoosimiseks.

Tesla on kordanud, et loodab sellele suuri lootusi energia salvestamise äri põhineb selle tohutul kasvul, "hoolimata pooljuhtidega seotud väljakutsetest, millel on [nende] energiaärile jätkuvalt suurem mõju kui [nende] autotööstusele."

Ettevõte märgib ka, et praegune nõudluse tase ületab tema tarnevõime, kuigi ta loodab seda olukorda parandada, suurendades tootmist spetsiaalses 40 GWh Megapacki tehases, mis asub Californias Lathropis.

Üldiselt suurendas ettevõte oma tulu energia tootmisest ja salvestamisest 866 miljonilt dollarilt 1.117 miljardile dollarile 2. ja 3. kvartali vahel, kusjuures kulud kasvasid 769 miljonilt dollarilt 1.013 miljardile dollarile. See tähendab ladustamise ja tootmisega seotud kasumi suurenemist 97 miljonilt dollarilt 104 miljonile dollarile.

Kuigi Tesla energiadivisjoni praegused tulud ja kasumid jäävad sõidukite tegevusest väiksemaks, näeb ettevõte siiski akusid oma ettevõtte olulise osana.

Mis toimub Tesla Stockiga?

Tesla aktsia hind langes vastusena selle tulude avaldamisele, kuna tulud olid investorite oodatust madalamad. Siiski saavutas turg üldiselt märkimisväärset kasumit, mille tulemusena sai Tesla kiiresti suurema osa oma kahjumist tagasi, lõpetades nädalaga ligikaudu 2%.

Tänaseks on TSLA kaotanud veidi rohkem kui 44% oma väärtusest – see on enam kui kaks korda suurem kui S&P 500 kaotus, mis on tänaseks, reede, 18.89. oktoobri seisuga langenud 28%.

Mida see kõik investoritele tähendab

Teslast huvitatud investorid soovivad tõenäoliselt pöörata rohkem tähelepanu tema sõidukite ärile kui päikese- ja akuärile. Tulu sõidukitelt ületas kolmandas kvartalis 18.6 miljardit dollarit, võrreldes vaid 3 miljardi dollariga energia tootmisest ja salvestamisest.

Tesla investeerib aga palju akutootmisse, seda nii oma hoiuseadmete kui ka oma sõidukite jaoks. Tesla märkis oma kvartaliaruandes, et usub jätkuvalt, et aku tarneahela piirangud on peamiseks piiravaks teguriks EV turu kasv keskmises ja pikas perspektiivis."

Kuna Tesla suurendab oma akude tootmisvõimsust, võib ta oma elektrisõidukite jaoks veelgi rohkem salvestusruumi kasutusele võtta ja akukulusid madalal hoida, mis oleks ettevõttele õnnistuseks. Rohelisest tehnoloogiast üldiselt huvitatud investorid (ja kes ei pahanda märkimisväärset kokkupuudet Tesla sõidukite tootmisega) võivad soovida ettevõttesse investeerida, kui selle aktsia hind on suhtelises languses.

Loosung

Aktsiaturg on viimase aasta jooksul olnud kõikuv inflatsiooni tõusu ja läheneva majanduslanguse hirmu tõttu. Üheks inflatsiooni tõukejõuks on olnud energiahinnad, sealhulgas nii koduelektri kui ka bensiini hind. Teslal on hea positsioon, et ära kasutada kasvavat sõltuvust taastuvatest energiaallikatest ja vähenevat sõltuvust gaasist, muutes selle paljudele investoritele ahvatlevaks aktsiaks.

Siiski ei ole kõigil aega keskenduda turule ja luua tugevat tasakaalustatud portfelli. Siin tulebki mängu Q.ai. Meie tehisintellekt otsib turgudelt parimaid investeeringuid igasuguste riskitaluvuste ja majanduslike olukordade jaoks. Seejärel koondab see need käepärastesse investeerimiskomplektidesse, nagu meie Puhta tehnikakomplekt, mis koondab teerajajaid taastuvenergia ja -energia, elektrisõidukite, jäätmetekke vähendamise ja muu vallas.

Laadige Q.ai alla juba täna juurdepääsuks AI-põhistele investeerimisstrateegiatele. Kui teete 100 dollari sissemakse, lisame teie kontole veel 100 dollarit.