Dividendiaktsiad. Need on pilt usaldusväärsest ooterežiimist, heast kaitsemängust, mida investorid teevad, kui turud pöörduvad lõunasse. Divi aktsiad ei näita tavaliselt nii äärmuslikke nihkeid kui laiemad turud ja nad pakuvad püsivat tuluvoogu, olenemata sellest, kuhu turud liiguvad. Ja mitte ainult jaeinvestorid ei liigu dividendiaktsiatesse.
Sharon Hill, Vanguardi 48 miljardi dollari suuruse aktsiatulufondi kaasliider, kes on saavutanud rekordilise edu ja maine positiivsete tulemuste toomise eest, näeb investorite jaoks palju võimalusi, hoolimata tõsiasjast, et majandussurutis on tõenäoline. Ta soovitab selle tormi ületamiseks tugevaid dividendimaksjaid, märkides, et dividendiaktsiate tuluvood suudavad inflatsiooni tasakaalustada – isegi kui inflatsioon on üle 8%.
„Dividendikasv on üks väheseid asju, mis on aastakümneid tagasi vaadates inflatsiooniga sammu pidanud. Nii et kui lähete tagasi ja vaatate 70-ndaid, 80-ndaid – mis on viimane kord, kui saate tegelikult märgatavat inflatsiooni leida –, näete, et dividendide kasv on sellega üsna sammu pidanud, "selgitas Hill.
The Streeti analüütikud võtavad Hilli seisukoha ja vaatavad lähemalt mõnda dividendimeistrit. Neile meeldib see, mida nad näevad nendes aktsiates, millel on usaldusväärsete dividendimaksete ajalugu ja tootlus, mis kaitseb inflatsiooni sissetulekuid vähendavate mõjude eest. Kasutades TipRanksi platvorm, oleme uurinud üksikasju kahe kõrge tootlusega maksja kohta ja vaatame neid koos Wall Streeti analüütikute kommentaaridega.
Plains All American Pipeline (AAP)
Alustame energiatööstusest keskmise suurusega ettevõttega Plains All American Pipeline. Keskmise voolu ettevõtted tegutsevad kaevupeade ja klientide vahel, haldavad torujuhtmete võrke, mahutiparke, transpordisõlmi, rafineerimistehasid ja muid varasid, sealhulgas tankereid ja jõepraamid, mis on optimeeritud transportima toornafta, rafineeritud naftasaadusi, maagaasi, ja maagaasivedelikud. Plains All Americanil on just selline varade võrgustik, kus on üle 18,000 XNUMX miili toornafta ja maagaasi torujuhtmeid ning mahutid ja terminalid.
Ettevõtte võrk on laiali Põhja-Albertast Guldi rannikuni, Suurte järvede piirkonnas ja Chesapeake'i lahes ning Lõuna-Californias. Lisaks omab ja opereerib ettevõte üle 2,100 veoauto ja haagise ning umbes 6,000 raudteevagunit, nii naftatankereid kui ka maagaasi gaasiveoautosid.
See kõik kokku teeb 8.36 miljardi dollari suuruse ettevõtte, mis tõi eelmisel aastal kokku 42.7 miljardit dollarit tulu. Sel aastal on esimese poolaasta tulud juba jõudnud 30.1 miljardi dollarini, mis annab ettevõttele hea tee, et ületada 2021. aasta kogutulu. Viimasel ajal oli teise kvartali tulu 2 miljardit dollarit, mis on 16.3% rohkem kui aasta varem. Plains All American on teatanud järjestikusest tulude kasvust viimase kaheksa kvartali jooksul.
Lõpptulemusena teatas PAA teises kvartalis lahjendatud EPS-ist 22 senti, mis on palju parem tulemus kui 2. kvartalis, mil ettevõte teatas 2-sendiseks puhaskahjumiks aktsia kohta.
Nagu usaldusväärsetest tulu- ja tulutulemustest võib eeldada, näitas PAA teises kvartalis ka kindlat sularahapositsiooni, mille sularahavarade kogumaht kasvas 30. juuni 2022 seisuga võrreldes aastatagusega 8.6%, ulatudes 6.66 miljardi dollarini. Ettevõte tõi 792. aasta teises kvartalis operatsioonidest sisse 2 miljonit dollarit netoraha.
Dividendiinvestorite jaoks tähendavad need tulemused heldet lihtaktsia dividendimakset 21.75 senti ehk peaaegu kogu lahjendatud EPS-i. Lihtaktsia dividendi aastahind on 87 senti aktsia kohta ning jooksevhindades annab aktsia tootluseks 7.3%. See tootlus on enam kui kolm korda suurem kui S&P börsil noteeritud ettevõtete keskmine dividenditootlus – ja see jääb praegusest inflatsioonimäärast 1 protsendipunkti piiresse, mistõttu on see hea valik investoritele, kes otsivad kaitset hindade tõusu eest.
Sellise taustaga pole ime, et PAA on pälvinud analüütikute kiitvaid hinnanguid. Pullide hulgas on Seaporti analüütik Sunil Sibal kes kirjutab selle aktsia kohta: „PAA-l on märkimisväärne tegevusvõimendus oma Permi torujuhtme jalajäljele ja võib seega jätkuvalt kasu saada basseini suurenenud aktiivsusest, ilma et peaks kulutama märkimisväärset lisakapitali. Lisaks eeldatakse, et selle Kanada NGL-i fraktsioneerimise jalajälg saab kasu murdude tihedusest piirkonnas. Me usume, et finantsvõimenduse vähendamise valdkonna edusammud on PAA-l head positsioonid, et suurendada oma aktsiaomanike tulusid. Seega säilitame oma positiivse hoiaku…”
Kooskõlas selle seisukohaga PAA aluseks olevast tugevusest jagab Sibal PAA 14-dollarilise sihthinnaga ostu, mis tähendab, et järgmisel aastal võib kasvada ~17%. Praeguse dividenditootluse ja eeldatava hinnatõusu põhjal on aktsial ~24% potentsiaalne kogutootlus (Sibali rekordi vaatamiseks, kliki siia)
Vaevalt on see PAA ainuke tõusev arvamus, kuna 10-st hiljutisest analüütikute ülevaatest 13 soovitavad aktsiat osta, toetades tugeva ostu analüütikute konsensuse reitingut. Aktsiate hind on 11.98 dollarit ja nende 14.88 dollari keskmine eesmärk annab 24% üheaastase tõusupotentsiaali. (Vaata PAA aktsiaprognoosi TipRanksist)
Blackstone Inc. (BX)
Teise aktsia puhul keskendume energialt rahandusele. Blackstone on selle sektori üks tuntumaid nimesid ja hoiab esikohta maailma suurima alternatiivsete varahaldurina. Blackstone'i portfell, millel on ülemaailmne haare ja mille hallatavate varade kogumaht on ligikaudu 950 miljardit dollarit, on väga hajutatud ja sisaldab 79 miljardit dollarit riskifondide, 269 miljardi dollari väärtuses krediiti ja kindlustust, 283 miljardi dollari väärtuses erakapitali ja 319 miljardit dollarit tegelikku kapitali. kinnisvara sektor.
Kuigi Blackstone on turuhiiglane, mille taskud on enamiku tormide ületamiseks piisavalt sügavad, langes ettevõtte kogutulu 6.2. aasta kolmanda kvartali 3 miljardilt dollarilt praeguses aruandes vaid 21 miljardile dollarile. Ka töötasud olid väiksemad; jaotatav kasum 1.06 dollarit aktsia kohta langes aastataguse kvartali 1.06 dollarilt. Samal ajal on oluline märkida, et see mõõdik ületas prognoosi rohkem kui 1.28%.
Mõnedel eredatel kohtadel teatas Blackstone kolmandas kvartalis 1.2 miljardi dollari suurusest tasudega seotud tulust (FRE), mis on 51% suurem kui aasta varem, ja kogunenud tulemustulu ulatus 7.1 miljardi dollarini. Hallatavate varade kogumaht, mis on enam kui 950 miljardit dollarit, kasvas aastaga 30% ja ettevõtte kapitali sissevool kvartali jooksul oli 44.8 miljardit dollarit.
Kokkuvõttes jäi Blackstone piisavalt enesekindlaks, et jätkata oma kapitali tagastamise programmi, mis saadab kasumi ja kapitali aktsionäridele tagasi aktsiate tagasiostmise ja dividendimaksete kombinatsiooni kaudu. Ettevõtte III kvartali kapitali kogutootlus ulatus 3 miljardi dollarini ja hõlmas 1.4 miljoni lihtaktsiate tagasiostmist ja lihtaktsia dividendi maksmist 2 senti. Praeguse kursi kohaselt on makse aastas 90 dollarit lihtaktsia kohta ja tootlus on 3.60%.
Deutsche Banki analüütik Brian Bedell, kirjutas oma hiljutises märkuses BX-i aktsiate kohta: „Me näeme, et kolmanda kvartali tulemused on suhteliselt vastupidavad, arvestades rasket makrotausta ja investorite hirmu põhinäitajate olulise aeglustumise ees. Kuigi juhtkond tunnistas jaemüügi raha kogumise tõenäolist ajutist aeglustumist, võttes arvesse kasvavat riskikäitumist, on raha kogumise profiil üldiselt väga tugev ka järgmisel aastal ja pärast seda.
„Koos suhteliselt heade investeerimistulemustega, sealhulgas kinnisvarasse (mis tõenäoliselt säilitab tasudega seotud tulemustasusid), näeme FRE kasvus vaid tagasihoidlikku lähiajal aeglustumist ja eeldame, et BX saavutab aastase FRE kasvu peaaegu 25 võrra. % järgmise kolme aasta jooksul,” lisas analüütik.
Sel eesmärgil peab Bedell seda õigustuseks oma BX-i aktsiate ostureitingu kordamiseks ning tema 127-dollarine hinnasiht viitab 38% tõusupotentsiaalile järgmise 12 kuu jooksul. (Bedelli rekordi vaatamiseks, kliki siia)
Kokkuvõttes on 14 hiljutisest analüütikute hinnangust selle aktsia kohta 10 ostmist ja 4 neutraalset, mis annab BX-ile mõõduka ostu konsensuse hinnangu. Aktsiad kauplevad praegu 91.65 dollari eest ja nende 108.27 dollari keskmine hind tähendab tuleval aastal 18% kasvu. (Vaata BX aktsiaprognoosi TipRanksist)
Häid ideid atraktiivsete hindadega aktsiatega kauplemiseks külastage saidil TipRanks Parimad aktsiad, mida osta, äsja käivitatud tööriist, mis ühendab kõiki TipRanksi omakapitali teadmisi.
Kaebused: Selles artiklis väljendatud arvamused on ainult esiletõstetud analüütikute arvamused. Sisu on mõeldud kasutamiseks ainult teavitamise eesmärgil. Enne investeeringute tegemist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/investing-whiz-sharon-hill-says-155244449.html