Kõrgeid dividende maksvad aktsiad võivad turu ebastabiilsuse ajal mugavust pakkuda. Kui raha liigub sisse, on palju lihtsam olla kannatlik ja dividendide reinvesteerimise strateegia võib laiema turu langedes parema tootluse.
Kuid viimane asi, mida investor näha soovib, on dividendide kärpimine ja üllatuslik dividendikärpe võib aktsia hinna eest karistada.
Samas võib kõrge dividenditootlus tähendada, et turg on juba oodanud dividendide kärpimist, surudes aktsiad madalamale. See tähendab, et pärast väljamakse vähendamist võib aktsia hind tegelikult tõusta. Intel Corp.
INTC,
-2.26%
on toonud selle näite, aktsiad tõusid 2. veebruari alguses pärast ettevõtet 22%. vähendas dividenditootlust 66%.
Miks peaksid investorid seda dividendide kärpimist rõõmustama? Sest kiri oli juba seinal. jaanuaril, see ekraan iShares Semiconductor ETF-i 30 ettevõttest
SOXX,
-0.48%
näitas, et Intel oli ainus ettevõte, mille analüütikud eeldasid, et 2023. ja 2024. aasta kalendriaastal on negatiivsed vabad rahavood. Ettevõtte vaba rahavoog on ülejäänud rahavoog pärast kulutusi. See on raha, mida saab kasutada dividendide maksmiseks, aktsiate tagasiostmiseks, orgaaniliselt või omandamiste kaudu laienemiseks või muudel ettevõtete eesmärkidel.
Ajal, mil Intel koondas töötajaid kulude vähendamiseks, ei tundunud 6 miljardi dollari aastas dividendide maksmine elujõuline.
UBS-i dividendiaktsiate ekraan
22. veebruari aruandes kirjutasid UBS-i investeerimisstrateegid eesotsas Alastair Pinderiga, et kõrge tootlusega dividendiaktsiad pakuvad atraktiivset riski/tulu pakkumist, osaliselt seetõttu, et dividendide kasv ületab sel aastal ettevõtete tulude kasvu.
Nad lisasid, et nende valitud kõrge tootlusega dividendiaktsiate hinnangud olid veenvad ja need maksid oma tuludest vähem välja kui lai turg, mis viitab dividendide kasvule.
Mõned investorid ootavad hüppeliselt tõusvate intressimäärade valguses majanduslangust. UBS-i strateegide sõnul ületasid dividendiaktsiad 4.5., 7.5. ja 2001. aasta majanduslanguse ajal turgu 2008% võrra, kvaliteetsed dividendiaktsiad tõusid suhtelisel alusel 2020%.
UBS-i meeskond vaatas läbi S&P Composite 1500 indeksi
SP1500,
-0.18%,
mis koosneb S&P 500-st
SPX
-0.16%,
S&P 400 keskmise ettevõtte indeks
MID,
+ 0.11%
ja S&P Small Cap 600 indeks
SML,
+ 0.31%.
[UBS-i] masinõppe mudeli järgi pidid ekraani läbinud aktsiad olema 2023. aasta dividenditootluse hinnangul vähemalt 2%, „kvaliteetsed“ skoorid parima 25% hulgas ja tugeva suhtelise dividendikasvu prognoosi järgmise 6 kuu jooksul. ” kirjutasid strateegid.
Sõela läbis nelikümmend aktsiat. Siin on 20 suurimat praegust dividenditootlust vastavalt FactSeti esitatud andmetele:
| Ettevõte | Taskukell | Dividenditootlus |
| Cal-Maine Foods Inc. | RAHU,
-0.02% | 9.08% |
| Lamar Advertising Co. A klass | LAMR,
+ 0.03% | 4.57% |
| Extra Space Storage Inc. | EXR,
-2.59% | 4.09% |
| Avalik ladustamine | PSA,
-2.20% | 4.01% |
| Ameerika Packaging Corp. | PKG,
+ 0.36% | 3.73% |
| United Parcel Service Inc. klass B | UPS,
-1.03% | 3.63% |
| Amgen Inc. | AMGN,
-0.87% | 3.58% |
| Watsco Inc. | WSO,
-0.43% | 3.20% |
| Broadcom Inc. | AVGO,
-0.92% | 3.16% |
| H&R Block Inc. | HRB,
+ 0.80% | 3.11% |
| Comcast Corp. A-klass | CMCSA,
+ 0.45% | 3.07% |
| Paychex Inc. | PAYX,
-0.75% | 2.83% |
| Gobelään Inc. | TPR,
+ 1.33% | 2.83% |
| Home Depot Inc. | HD,
+ 0.27% | 2.83% |
| Murphy Oil Corp. | MUR,
-1.54% | 2.82% |
| Fastenal Co. | KIIRE,
+ 0.27% | 2.72% |
| General Mills Inc. | GIS,
+ 0.14% | 2.69% |
| Union Pacific Corp. | UNP,
-1.23% | 2.68% |
| Merck & Co | MRK,
+ 0.08% | 2.68% |
| Snap-on Inc. | SNA,
-0.05% | 2.63% |
| Allikad: UBS, FactSet |
Iga ettevõtte või börsil kaubeldava fondi kohta lisateabe saamiseks klõpsake nupul.
Click siin Tomi Kilgore'i üksikasjaliku juhendi jaoks MarketWatchi hinnapakkumise lehel tasuta saadaoleva teabe hulga kohta.
Nimekirja tootlused põhinevad ettevõtete viimati välja kuulutatud regulaarsetel kvartaalsetel dividendidel. Pioneer Natural Resources Co.
PXD,
-0.33%
jäeti nimekirjast välja, kuna maksab põhidividendi pluss muutuvdividendi. Kolmanda kvartali kvartaalne põhidividend oli 1.10 dollarit aktsia kohta, muutuv dividend aga 4.61 dollarit. Võttes aluseks tavadividendi ja 205.94. veebruari sulgemishinna 21 dollarit, oleks dividenditootlus 2.14%. Võttes arvesse kolmanda kvartali fikseeritud pluss muutuvväärtusega dividendi, oleks dividenditootlus 11.09%. Pioneer teatab oma neljanda kvartali tulemused ja dividendid pärast sulgemist 22. veebruaril.
Igal aktsiaekraanil on oma piirid. Kui olete huvitatud aktsiatest, peaksite tegema rohkem uuringuid, et kujundada oma arvamus ettevõtte äristrateegia ja selle tõenäosuse kohta, et see suudab vähemalt järgmise kümnendi jooksul konkurentsivõimelisena püsida.
Lisateavet dividendiaktsiate kohta:
Inteli dividendikärpe näitab vajadust kvaliteedi järele. Siin on 20 UBSi läbivaadatud dividendiaktsiat.
Kõrgeid dividende maksvad aktsiad võivad turu ebastabiilsuse ajal mugavust pakkuda. Kui raha liigub sisse, on palju lihtsam olla kannatlik ja dividendide reinvesteerimise strateegia võib laiema turu langedes parema tootluse.
Kuid viimane asi, mida investor näha soovib, on dividendide kärpimine ja üllatuslik dividendikärpe võib aktsia hinna eest karistada.
Samas võib kõrge dividenditootlus tähendada, et turg on juba oodanud dividendide kärpimist, surudes aktsiad madalamale. See tähendab, et pärast väljamakse vähendamist võib aktsia hind tegelikult tõusta. Intel Corp.
-2.26%
INTC,
on toonud selle näite, aktsiad tõusid 2. veebruari alguses pärast ettevõtet 22%. vähendas dividenditootlust 66%.
Miks peaksid investorid seda dividendide kärpimist rõõmustama? Sest kiri oli juba seinal. jaanuaril, see ekraan iShares Semiconductor ETF-i 30 ettevõttest
-0.48%
SOXX,
näitas, et Intel oli ainus ettevõte, mille analüütikud eeldasid, et 2023. ja 2024. aasta kalendriaastal on negatiivsed vabad rahavood. Ettevõtte vaba rahavoog on ülejäänud rahavoog pärast kulutusi. See on raha, mida saab kasutada dividendide maksmiseks, aktsiate tagasiostmiseks, orgaaniliselt või omandamiste kaudu laienemiseks või muudel ettevõtete eesmärkidel.
Ajal, mil Intel koondas töötajaid kulude vähendamiseks, ei tundunud 6 miljardi dollari aastas dividendide maksmine elujõuline.
UBS-i dividendiaktsiate ekraan
22. veebruari aruandes kirjutasid UBS-i investeerimisstrateegid eesotsas Alastair Pinderiga, et kõrge tootlusega dividendiaktsiad pakuvad atraktiivset riski/tulu pakkumist, osaliselt seetõttu, et dividendide kasv ületab sel aastal ettevõtete tulude kasvu.
Nad lisasid, et nende valitud kõrge tootlusega dividendiaktsiate hinnangud olid veenvad ja need maksid oma tuludest vähem välja kui lai turg, mis viitab dividendide kasvule.
Mõned investorid ootavad hüppeliselt tõusvate intressimäärade valguses majanduslangust. UBS-i strateegide sõnul ületasid dividendiaktsiad 4.5., 7.5. ja 2001. aasta majanduslanguse ajal turgu 2008% võrra, kvaliteetsed dividendiaktsiad tõusid suhtelisel alusel 2020%.
UBS-i meeskond vaatas läbi S&P Composite 1500 indeksi
-0.18% ,
-0.16% ,
+ 0.11%
+ 0.31% .
SP1500,
mis koosneb S&P 500-st
SPX
S&P 400 keskmise ettevõtte indeks
MID,
ja S&P Small Cap 600 indeks
SML,
[UBS-i] masinõppe mudeli järgi pidid ekraani läbinud aktsiad olema 2023. aasta dividenditootluse hinnangul vähemalt 2%, „kvaliteetsed“ skoorid parima 25% hulgas ja tugeva suhtelise dividendikasvu prognoosi järgmise 6 kuu jooksul. ” kirjutasid strateegid.
Sõela läbis nelikümmend aktsiat. Siin on 20 suurimat praegust dividenditootlust vastavalt FactSeti esitatud andmetele:
Iga ettevõtte või börsil kaubeldava fondi kohta lisateabe saamiseks klõpsake nupul.
Click siin Tomi Kilgore'i üksikasjaliku juhendi jaoks MarketWatchi hinnapakkumise lehel tasuta saadaoleva teabe hulga kohta.
Nimekirja tootlused põhinevad ettevõtete viimati välja kuulutatud regulaarsetel kvartaalsetel dividendidel. Pioneer Natural Resources Co.
-0.33%
PXD,
jäeti nimekirjast välja, kuna maksab põhidividendi pluss muutuvdividendi. Kolmanda kvartali kvartaalne põhidividend oli 1.10 dollarit aktsia kohta, muutuv dividend aga 4.61 dollarit. Võttes aluseks tavadividendi ja 205.94. veebruari sulgemishinna 21 dollarit, oleks dividenditootlus 2.14%. Võttes arvesse kolmanda kvartali fikseeritud pluss muutuvväärtusega dividendi, oleks dividenditootlus 11.09%. Pioneer teatab oma neljanda kvartali tulemused ja dividendid pärast sulgemist 22. veebruaril.
Igal aktsiaekraanil on oma piirid. Kui olete huvitatud aktsiatest, peaksite tegema rohkem uuringuid, et kujundada oma arvamus ettevõtte äristrateegia ja selle tõenäosuse kohta, et see suudab vähemalt järgmise kümnendi jooksul konkurentsivõimelisena püsida.
Lisateavet dividendiaktsiate kohta:
Allikas: https://www.marketwatch.com/story/intels-dividend-cut-shows-the-need-for-quality-here-are-20-dividend-stocks-screened-by-ubs-3f425777?siteid= yhoof2&yptr=yahoo