Vaatamata lühikestele hingetõmbeperioodidele on turud 2022. aastal enamasti lõuna poole liikunud, kusjuures NASDAQi 28%-line aasta-kuni kaotus on kõigist põhiindeksitest kõige teravam.
Niisiis, kust otsida nii keerulises keskkonnas järgmist investeerimisvõimalust? Üks võimalus on astuda ettevõtte siseringi inimeste jälgedes. Kui asjaga kursis olevad isikud omandavad nende juhitud ettevõtete aktsiaid, näitab see, et nad usuvad, et nad võivad olla alahinnatud ja valmis tõusma kõrgemale.
Väljade tasemel hoidmiseks nõuavad föderaalregulaatorid, et siseringid avaldaksid regulaarselt oma tehinguid; TipRanks Insaiderite kuumad aktsiad tööriist võimaldab neid tehinguid kiiresti leida ja jälgida.
Tööriista abil, mille oleme loonud 3 aktsiat, on C-suite'i liikmed just äsja laadinud – need, mis on sel aastal vähenenud üle 40%. Vaatame, miks nad arvavad, et need nimed on praegu punti väärt.
Karvana (CVNA)
Esimesena on väravast väljas Carvana, kasutatud autode Interneti-jaemüüja, kes on tuntud oma mitmekorruseliste automüügiautomaatide poolest. Ettevõtte e-kaubanduse platvorm pakub kasutajatele lihtsat viisi sõidukite ostmiseks otsimiseks või hinnapakkumise saamiseks sõidukile, mida nad võiksid müüa. Carvana pakub klientidele ka lisateenuseid, nagu sõidukite finantseerimine ja kindlustus. Ettevõte tegutseb vertikaalselt integreeritud mudeli järgi – see tähendab kõike alates klienditeenindusest, omanduses olevatest ja hallatavatest ülevaatus- ja taastamiskeskustest (IRC) ning sõidukite transpordist logistikaplatvormi kaudu.
Carvana on viimastel aastatel kiiresti kasvanud, kuid pole saladus, et autotööstust on tõsiselt mõjutanud tarneahela tõrked ja kasvavad intressimäärad.
Need makroarengud – koos kasutatud sõidukite kõrgete hindade tõusu ja mõne ettevõttespetsiifilisema logistikaprobleemiga – tõid kaasa selle, et ettevõte esitas pettumust valmistava I kvartali kasumiaruande.
Kuigi tulud kasvasid aastaga 56%, 3.5 miljardi dollarini, süvenes puhaskahjum märkimisväärselt. See näitaja oli -506 miljonit dollarit, võrreldes 1. kvartali 21 miljoni dollari suuruse kahjumiga, mille tulemuseks oli -82 dollari suurune EPS, mis jäi kõvasti alla analüütikute ootustele -2.89 dollarile.
Selline murettekitav kasumlikkuse puudumine on praeguses riskivabas kliimas suur ei-ei ja investorid pole olnud kitsi oma halvakspanu välja näidata – kuhjavad tulujärgseid aktsiakahjumiid veelgi ja lisavad sellele järsu languse. ; Üldiselt on CVNA aktsiad alates aastavahetusest kaotanud 88% oma väärtusest.
Kuna aktsiad on nii suure allahindlusega, on insaiderid teinud oma liigutusi. Viimase nädala jooksul on režissöör Dan Quayle – jah, Ameerika Ühendriikide endine asepresident – korjanud 18,750 733,875 aktsiat väärtuses 15,000 488,550 dollarit, samas kui peajurist Paul Breaux on laenud XNUMX XNUMX aktsiat kokku XNUMX XNUMX dollari eest.
Pöördudes nüüd Wall Streeti poole, Truisti analüütik Naved Khan arvab, et Carvana aktsiad pakuvad praegu atraktiivset sisenemiskohta kaaluka riski-tasuga.
„Näeme soodsat riski/tulu pärast ootuste lähtestamist, aktsiate 50+% langust pärast tulu/kapitali suurendamist ja ettevõtte uuendatud tegevusplaani analüüsi. Meie analüüs näitab, et praegusel tasemel peegeldavad aktsiad tõenäoliselt 2023. aasta kasumlikkust ning püsivaid likviidsusprobleeme (seda käsitletakse tegevuskavas). Me näeme ruumi 2023. aasta EBITDA-le märkimisväärseks tõusuks konservatiivsete baasjuhtumite eelduste kohaselt, mille aktsia sisemine väärtus on >2x praegune tase. Umbes 1x edasimüügi puhul leiame, et hindamine on atraktiivne," arvas Khan.
Sel eesmärgil hindab Khan CVNA-d ostuks, mida toetab 80-dollarine sihthind. Mõju investoritele? Üles 200%. (Et vaadata Khani rekordit, kliki siia)
Mida teeb ülejäänud Street CVNA-st praegu? 7 ostu, 13 hoidmise ja 1 müügi põhjal hindab analüütikute konsensus aktsiale mõõdukat ostu. Selle kohta, kuhu aktsia hind liigub, on väljavaade palju otsustavam; 83.74 dollari juures teeb keskmine eesmärk ruumi üheaastaseks 214% kasvuks. (Vaadake CVNA aktsiaprognoosi TipRanksist)
Hundikiirus (WOLF)
Vahetame nüüd käike ja liigume üle pooljuhtide tööstusele, kus Wolfspeed on toimuva transformatsiooni esirinnas – üleminekul ränilt ränikarbiidile (SiC) ja galliumnitriidile (GaN). Need laia ribalaiusega pooljuhtsubstraadid vastutavad jõudluse suurendamise eest jõupooljuhtides/seadmetes ja 5G tugijaamades, samas kui ettevõtte komponente kasutatakse muu hulgas ka tarbeelektroonikas ja EV-des (elektrisõidukites).
Nagu paljud kasvunimed, on Wolfspeed endiselt kahjumlik, kuid nii ülemine kui ka alumine rida on viimase 6 kvartali jooksul pidevalt õiges suunas liikunud. Viimases aruandes – F3Q22 puhul – kasvasid WOLFi tulud 37% võrreldes aastatagusega 188 miljoni dollarini, ehkki jäid napilt alla Streetile oodatud 190.66 miljonist dollarist. EPS -0.12 dollarit ületas aga analüütikute prognoosi -0.14 dollarit. F4Q22 puhul ootab ettevõte tulu vahemikus 200–215 miljonit dollarit, võrreldes konsensusliku hinnanguga 205.91 miljonit dollarit.
Sellegipoolest on ettevõtted, kes ei suuda praeguses riskivabas keskkonnas kasumit teenida, kindlasti hädas ja nii on ka WOLF-i aktsiatega. Aktsiad on aasta algusest langenud 41% ja üks insaider on seda tähele pannud. Selle nädala alguses kogus direktor John Replogle 7,463 aktsiat kokku 504,797 XNUMX dollari eest.
Wells Fargo analüütiku jaoks Gary Mobley, on ahvatlev kombinatsioon ettevõtte positsioonist pooljuhtide tööstuses ja aktsia alandatud hinnast.
"Me näeme, et WOLF on üks puhtaimaid viise kiibisektoris, et mängida turul kiirenevat üleminekut puhta akuga elektrimootoritele," kirjutas analüütik. „Mis mitte ainult ei ole WOLFi aktsiad keset tehnoloogilisest turust tingitud mahamüümist tagasi tõmbunud, oleme ka WOLF-i aktsiate osas üha konstruktiivsemad, arvestades, et oleme ettevõtte New Yorgi suurepärase toodangu tipul, mis muudab olukorra. Meie arvates nii WOLF kui ka SiC tööstus.
Härjalaagris seistes hindab Mobley WOLFi ülekaaluliseks (st Osta) ja tema 130-dollarine hinnasiht tähendab järgmise 99 kuu jooksul tugevat ~12% tõusu. (Et vaadata Mobley rekordit, kliki siia)
Wall Streeti analüütikud võtavad selle aktsia kohta erinevaid seisukohti, nagu näitavad 10 hiljutist ülevaadet, mis hõlmavad 4 ostu ja 6 kinnipidamist. Kokkuvõttes saadakse mõõduka ostu analüütikute konsensusreiting. Keskmine sihthind 109.59 dollarit tähendab ~68% üheaastast tõusu praegusest kauplemishinnast 65.40 dollarit. (Vaata WOLFi aktsiaprognoosi TipRanksist)
Home Depot (HD)
Viimaseks vaatame leibkonnanime. Home Depot on USA suurim kodutehnika jaemüüja, kes tarnib kõike alates ehitusmaterjalidest, seadmetest ja ehitustoodetest kuni tööriistade, muru- ja aiatarvikute ning teenusteni.
1978. aastal asutatud ettevõte asus ehitama kodu-arenduskauplusi, mis vähendaksid konkurentide pakkumisi. Ta on selle eesmärgi täitnud, kuna Põhja-Ameerikas on 2,300 kauplust ja 500,000 XNUMX töötajat. Vahepeal on jaemüüja saavutanud ka tugeva kohaloleku veebis juhtiva e-kaubanduse saidi ja mobiilirakendusega.
Viimasel ajal on isegi suurimad jaemüügi raskekaallased olnud hädas ootuste täitmisega, mis on turge veelgi raputanud. HD viimane kvartalivärskendus oli aga positiivne.
Esimeses esimeses kvartalis teenis ettevõte rekordilise käive 1 miljardit dollarit, ületades Wall Streeti 38.9 miljardi dollari prognoosi. The Street ootas ka 36.6% langust, kuid need kasvasid 2.7%, jättes kõrvale makromajandusliku vastutuule. Võit oli ka alumisel real, kuna 2.2-dollarine EPS ületas konsensushinnangu 4.09 dollarit.
Sellegipoolest pole 2022. aasta ebasõbralikul aktsiaturul peaaegu ühtegi nime säästetud ja kummalgi pole HD aktsiat; aktsiad näitavad aasta algusest -31% tootlust. Üks insaider aga on nõus aktsiaid odavalt ostma.
Eelmisel neljapäeval pani direktor Caryn Seidman Becker alla 431,595 1,500 dollarit, et osta ettevõtte XNUMX aktsiast koosnev blokk.
Ta peab siis olema bullish, nagu ka Jefferiesi analüütik Jonathan Matuszewski, kes tõstab esile juhtkonna poolt pärast I kvartali tulemusi tekitatud positiivseid helisid.
„Läksime tulude küsitlusest välja seisukohaga, et juhtkonna toon oli USA tarbijate suhtes karmim kui lähiajaloos. Kuna mahajäämused projekti hinnapunktides on suured, tarbijad kauplevad ja suurte piletite tehingud järjest kiirenevad mitme aasta jooksul, usume, et investorite kahtlused tööstuse müügikasvu aeglustumise suhtes on ennatlikud,“ arvas Matuszewski.
Matuszewski ostureitingut toetab 400-dollarine sihthind, mis viitab sellele, et aktsiad tõusevad üheaastase aja jooksul 39%. (Matuszewski rekordi vaatamiseks, kliki siia)
Suurem osa tänavast jääb samuti HD-nurka; aktsial on tugeva ostu konsensusreiting, mis põhineb kindlal 18 ostu vs. 4 hoidmisel. Prognoos eeldab 12-kuulist 24% kasvu, arvestades, et keskmine sihtkell on 357.35 dollarit. (Vaadake TipRanksis HD aktsiaprognoosi)
Häid ideid atraktiivsete hindadega aktsiatega kauplemiseks külastage saidil TipRanks Parimad aktsiad, mida osta, äsja käivitatud tööriist, mis ühendab kõiki TipRanksi omakapitali teadmisi.
Kohustustest loobumine: Selles artiklis väljendatud arvamused on ainult esiletõstetud analüütiku arvamuseds. Sisu on mõeldud kasutamiseks ainult teavitamise eesmärgil. Enne investeeringute tegemist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/down-more-30-insiders-call-005349459.html