Inflatsioon, intressitõusud ja JPMorgani tulud: Forbesi tehisintellekti uudiskiri

TLDR:

1. Võltsitud inflatsiooniaruanne levib enne ametlikku teadet 9.1% tarbijahinnaindeksist aasta juunini
2. Föderaalreservi intressimäärade tõusu on oodata veelgi, mõned analüütikud ennustavad juuli lõpus 1.00 protsendipunkti tõusu 2.75%ni
3. Teise kvartali kasumihooaeg algas Wall Streeti kellamees JPMorganiga, mis teatas 2% kasumi langusest

Telli Forbes AI uudiskiri et püsida kursis ja saada igal nädalavahetusel meie tehisintellektiga toetatud investeerimisteave, värskeimad uudised ja palju muud otse teie postkasti.

Suured sündmused, mis võivad teie portfelli mõjutada

Kõige jaoks on esimene kord ja meile teadaolevalt ilmus sel nädalal USA tööstatistika büroo esimene võltsitud pressiteade. Sellised majandusandmed ei laeku tavaliselt suure käraga, kuid inflatsioon on harva olnud nii kuum, mitmel viisil.

Kuna CPI on ajalooliselt kõrgel tasemel, soovivad investorid teada saada kõige värskemaid arve. Seda teades levitasid trikitajad teisipäeval enne ametlikku teadet võltsitud raporti, milles väideti, et inflatsioon oli jõudnud 10.20%-ni.

Aruanne ei läbinud nuusutamistesti, mõned märkimisväärsed vead, sealhulgas graafika andmed, mis ei vastanud tekstile. Sellest hoolimata läks see Internetis levima ja Bloomberg teatas, et hilislõunane turg müüdi maha.

USA tööstatistika büroo avaldas lõpuks avalduse, milles väidetakse, et aruanne on pettus, kinnitades, et ametlikud andmed avaldatakse kolmapäeva, 13. juuli hommikul. Kui ametlik teadaanne tuli, ei olnud see ikka veel hea uudis, sest inflatsioon jõudis juunini 9.1 kuu jooksul 12%ni, mis on kõrgeim näitaja viimase 41 aasta jooksul.

Miks on see oluline?

Väljaanne kinnitab, et Föderaalreservi järgmisel koosolekul juuli lõpus on päevakorras veel üks suur intressimäärade tõstmine, kusjuures mõned analüütikud ootavad nüüd 100 baaspunktilist tõusu, mis viiks baasintressi 2.75%ni.

-

Selle majanduse taustal on II kvartali tulude hooaega väga oodatud. JPMorgan alustas menetlust suure möödalaskmisega, mida on näinud kvartali kasum langes 28%. Tulud ja kasum aktsia kohta ei langenud mitte ainult eelmisel aastal, vaid ka alla analüütikute ootuste.

Ettevõtte tegevjuht Jamie Dimon tabas eelmisel kuul pealkirju kommentaaridega, et tulemas on "orkaan". Neljapäevases kõnes kordas Dimon oma muret makrokeskkonna pärast, kuid taganes täielikust hukust ja süngusest, öeldes: "Kui me läheme majanduslangusse, on tarbijad heas seisus. Kui räägiksite ettevõtetega, kuuleksite tegevjuhte ütlemas, et asjad on head, ja ma nõustun.

JPMorgan on varade põhjal USA suurim pank ja seetõttu saavad nad sageli anda teavet Wall Streeti üldise seisundi kohta.

Miks on see oluline?

Järgmistel päevadel ja nädalatel tuleb tohutul hulgal teadaandeid ettevõtetelt erinevatest sektoritest. Analüütikud ei ole praegu otsustanud, kas majanduslangus on käes, kuigi ei saa eitada, et paljudel ettevõtetel on 2022. aastal seni olnud raske.

Selle nädala populaarseim teema Q.ai-lt

Inflatsioon on olnud teemaks mõnda aega, kuid tundub, et selle tähtsus kasvab iga kuuga. Kuigi Fed on võtnud kohustuse rakendada märkimisväärseid intressimäärade tõstmisi, kulub tõenäoliselt veidi aega, kuni see inflatsioonimäära oluliselt mõjutab.

Teatav inflatsioon on positiivne ja annab märku, et majandus kasvab. Investorite jaoks tähendab see üldiselt, et ettevõtete tulud ja kasumid kasvavad, mis pikemas perspektiivis tõenäoliselt kajastub aktsiahindade tõusus.

Seda öeldes võivad investorid muutuda hüplikuks, kui majanduses tekib normist väljapoole jääv olukord, näiteks rekordiliselt kõrge inflatsioon. Need närvid tähendavad sageli „riskantseks” peetavate varade (nt aktsiad) põgenemist ja turvalisemateks peetavatest varadest.

See raha peab kuhugi minema ja on teatud varasid, mis on inflatsiooni mõjudele hästi vastu pidanud. Ühed laialdasemalt kasutatavad on Treasury Inflation Protected Securities (TIPS), mis on USA riigi võlakirjad, mis on indekseeritud inflatsiooni järgi. Kuna tootlused muutuvad, kohandavad TIPSid oma hinda, et hoida nende tegelik väärtus stabiilsena.

Traditsioonilisemate varade hulka, millel on inflatsioonimaandamise kogemus, kuuluvad väärismetallid nagu kuld ja hõbe, aga ka muud kaubad, näiteks põllumajandustooted. Oleme need varad oma hulka koondanud Täitmiskomplekt, mis kasutab AI-d portfellile kaitsemõõtme lisamiseks.

Parimad kaubandusideed

Siin on mõned parimad ideed, mida meie AI-süsteemid järgmiseks nädalaks ja kuuks soovitavad.

Unistuste leidjate kodud (DFH) – Riiklik koduehitaja on meie peal Järgmise nädala parimad ostud B-ga meie patenteeritud kasvufaktoris ja EPS-i kasv on viimase 3.46 kuu jooksul 12%.

Histogen Inc (HSTO) – Taastava meditsiini ettevõte on a Järgmise nädala top Short meie tehisintellekt hindas neid meie tehniliste ja kvaliteediväärtuste tegurites D. Nende aktsiakasum 12 kuu jooksul kuni märtsini 2022 on -5.29 dollarit.

Xperi Holding Corp (XPER) – USA tehnoloogia- ja pooljuhtide ettevõte Xperi on a Parim ost järgmisel kuul kvaliteediväärtuse A ja madala hoo kõikumisega B ning analüütikud ootasid 6.51. aastal tulude kasvu 2022%.

Evofem Biosciences Inc (EVFM) – Naiste tervisefirma on a Järgmise kuu top Short ja meie tehisintellekt hindab Evofemit tehnilistes küsimustes ja madala hoo volatiilsuse osas F ning selle LTM EPS oli 19.01. aasta märtsi lõpuni -2022 dollarit.

Meie AI-d Järgmise kuu parim ETF-i kauplemine on investeerida tehnoloogiaaktsiatesse ja jaemüügisektorisse, vähendades samal ajal fikseeritud intressi ja tervishoidu. Parimad ostud See on ARKi autonoomne tehnoloogia ja robootika ETF (ARKQ), SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) ja SPDR S&P Retail ETF. Top lühikesed püksid on iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) ja Invesco DWA Healthcare Momentum ETF.

Hiljuti avaldatud Qbits

Kas soovite investeerimise kohta rohkem teada saada või olemasolevaid teadmisi lihvida? Qai avaldab Qbitid meie lehel Õppekeskus, kus saate määratleda investeerimistingimusi, lahti pakkida finantskontseptsioone ja tõsta oma oskuste taset. Qbitid on seeditav, suupisteid võimaldav investeerimissisu, mis on mõeldud keeruliste mõistete lagundamiseks lihtsas inglise keeles.

Vaadake mõnda meie viimast siit:

Kõik uudiskirja tellijad saavad a 100 dollarit liitumisboonust kui nad deponeerivad 100 dollarit või rohkem.