HSBC aktsia hind on langenud: kas dipi ostmine on ohutu?

. HSBC (LON: HSBA) aktsia hind langes eelmisel nädalal tugevalt, kuna jätkus hirm finantssektori leviku ees. Aktsia langes madalaimale tasemele 582 p, mis on madalaim tase alates 7. veebruarist. Aktsiad on selle aasta kõrgeimalt tasemelt taandunud enam kui 6%.

Kas HSBC on ohus?

Mitmete piirkondlike pankade, nagu Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate Capital ja Signature Bank, kokkuvarisemine on toonud kaasa märkimisväärseid segadusi finantsturul. See on taaselustanud mälestused Lehman Brothersi kokkuvarisemisest, mis vallandas 2008/9. aasta finantskriisi.

Selle tulemusena enamik Pank aktsiad kukkusid eelmisel nädalal. Nagu ma reedel kirjutasin, jälgisid hoolega KBE ETF tõmbus kahekohalise numbri võrra tagasi, kuna enamik pangaaktsiaid kukkus. Suurem osa sellest langusest oli ülereageerimine. Näiteks pankade nagu JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley ja Morgan Stanley järsk langus oli irratsionaalne.

HSBC aktsia hind langes nii UK ja Hongkong. Firma raamatupidamist lähemalt uurides selgub aga, et ettevõtte äril läheb hästi. Tema kasum enne makse langes 17.5 miljardi dollarini Prantsusmaa tegevuse allahindluse tõttu. Selle tulud kasvasid 4%, 51.7 miljardi dollarini.

HSBC bilanss on jätkuvalt tugev. Märkuses teatas ettevõte, et tema põhikapitali esimese taseme põhikapitali suhtarv on 1%, mis oli keskmisest kõrgem. Lisaks loodab ettevõte saavutada sel aastal keskmise materiaalse omakapitali tootluse eesmärgi 14.6%.

Seetõttu usun, et HSBC-l on tugev tee edasi. Sellel on tugev bilanss ja see läbib ümberkujunemisperioodi. Ta on juba lahkunud oma peamistelt kahjumlikelt turgudelt, nagu Ameerika Ühendriigid, Prantsusmaa ja Kanada. 

Sellest on saanud ka viimane laenuandja, kes kaalub SVB Ühendkuningriigi äri ostmist. Ettevõttel on ka tugev dividend, mis on turvaline. Samuti kaalub ta spetsiaalse dividendi maksmist, kui HSBC Canada müük on lõpule viidud.

HSBC aktsia hinna prognoos

HSBA diagramm, mille on koostanud TradingView

Päevagraafikult näeme, et HSBA aktsia hind on viimastel kuudel olnud tugevas tõusutrendis. Selle ralli ajendiks oli ettevõtte tugev jõudlus ja selle suurima aktsionäri Ping Ani jätkuv surve. 

Seejärel tegi aktsia eelmisel nädalal suure languse, kui tekkis surve pangandussektorile. Selle madalaim punkt eelmisel nädalal oli 50-päevase eksponentsiaalse libiseva keskmise juures.

Seetõttu tõuseb aktsia tõenäoliselt tagasi, kui investorid üritavad eelmisel nädalal tekkinud tühimikku täita. See võib lähipäevil tõsta aktsiad umbes 615 p-ni.