Siin on põhjus, miks Jim Cramer usub, et turg põrkub peagi ja sellel on augusti lõpus tugev ralli

Pärast seda, kui S&P 500 näitas oma halvimat esimese poolaasta tootlust pärast 1970. aastat, mõtlevad paljud investorid, kas langustrend jätkub ka ülejäänud aasta jooksul.

Kuid CNBC juhi Jim Crameri sõnul võib meil olla pööre. "Ütlesin [David Faberile], et 13. juulil on lõpp. Ütlesin seda veebruaris,” meenutab ta vaatajatele.

Cramer kasutab ka turutehniku ​​Larry Williamsi analüüsi, et näidata, et turg võib olla valmis taastumiseks mitte nii kauges tulevikus.

„Viimati, kui me temaga mai lõpus laiematest keskmistest rääkisime, ennustas ta, et pärast mõningast segast kauplemist on turul augusti lõpuni tugev ralli. Praegu kinnitab see, mida ta [futuuriturgudel] näeb.

Vaatame kõnet lähemalt.

Ära jäta

Kolme tüüpi turuosalisi

Cramer juhib tähelepanu, et Commodity Futures Trading Commission avaldab igal nädalal andmeid kolme tüüpi turuosaliste netoosaluse kohta: avalikkus, suured kauplejad ja fondijuhid ning kommertsriskimaandajad.

Ta selgitab, et kommertsriskimaandajad on "ettevõtted, mis on tegelikult seotud teatud tööstusharuga, mis tähendab futuuride ostmist, kuna see on osa nende ärimudelist".

Ja selle grupi tegevus väärib investorite tähelepanu.

"Mis puudutab neid kolme gruppi, siis Williams on meile öelnud, et tema arvates on viimatinimetatud rühmal – kommertsriskimaandajatel – kõige parem arusaam konkreetsest sektorist, sest nemad on ainsad, kes tegelevad enamaga kui lihtsalt hasartmängudega," ütles Cramer. ütleb.

Ta jätkab selgitamist, et aktsiafutuuride kommertsriskimaandajad koosnevad enamasti pankadest, investeerimisfondidest ja valitsustest.

Lugu jätkub

"Kui need tüübid muutuvad oma positsioneerimisel väga tõusvaks, kuigi edetabelid võivad halvad välja näha, on see sageli suurepärane võimalus osta."

Võimalus

Huvitav on see, et kommertsriskimaandajad ja suurte rahahaldurid ei liigu alati samas suunas.

"Eelkõige oluliste põhjaosade puhul juhib Williams tähelepanu sellele, et kommertsriskimaandajad kipuvad olema bullish, samas kui suured spekulandid, nagu rahahaldurid, ja loomulikult avalikkus, kipuvad olema karmid," märgib Cramer.

Vaadates andmeid Dow Jonesi tööstuslike keskmiste futuuride kohta 2009. aasta lõpust kuni 2014. aastani, märgib Cramer, et kommertsriskimaandajad suurendasid tavaliselt oma ostmist olulistes põhjas. Ja see on sarnane lugu aastatel 2015–2019.

Cramer juhib tähelepanu, et muster ilmneb taas: kommertsmaandajad suurendavad oma ostmist, samal ajal kui rahahaldurid müüvad.

Millise poole peaksid investorid asuma?

"Ajalooliselt on see, et kui reklaamid ja riskifondid liiguvad vastupidises suunas, on teil palju parem panustada, jah, reklaamidega," soovitab ta.

"Larryl on õigus. Turud lähevad põhja, kui riskifondid viskavad rätiku sisse ja avalikkus viskab rätiku sisse. Ja ajaloo põhjal kahtlustab ta, et see just praegu toimub.

Kas Williamsil on jälle õigus?

Cramerile meeldib Williamsi tehnika tema suurepärase saavutuse tõttu, "eriti kui tegemist on ummistunud põhjaga hetkedel, mil kõik teised on alla andnud."

Üks näide on Williamsi strateegia pandeemiast põhjustatud turukrahhi ajal 2020. aasta alguses.

„Kas mäletate 2020. aasta aprilli, kui kõik kartsid, et COVID hävitab majanduse ja võib-olla oleme teel teise suure depressiooni poole? Williams ütles, et osta,” meenutab Cramer.

"Ta ütles, et äri hakkab taastuma ja mõne nädala jooksul ning turg põrkab sellega kaasa ning see oli üks suurimaid kõnesid kunagi."

Mida edasi lugeda

• Registreeri et meie MoneyWise'i uudiskiri saaks pidevalt teostatavad ideed Wall Streeti tippfirmadelt.

• USA on vaid mõne päeva kaugusel inflatsiooni "absoluutsest plahvatusest" – siin on 3 põrutuskindlat sektorit portfelli kaitsmiseks

• "Kusagil on alati pulliturg": Jim Crameri kuulsad sõnad viitavad sellele, et saate raha teenida, ükskõik mida. Siin on 2 võimsat taganttuult tänast päeva ära kasutada

See artikkel annab ainult teavet ja seda ei tohiks tõlgendada nõuandena. See antakse ilma igasuguse garantiita.