Kas Amazoni aktsiad on saavutanud haripunkti?

Võtme tagasivõtmine

• Investorid on mures, et Amazoni aktsiad võivad olla endiselt ülehinnatud ning ettevõtte aktsiahinna langustrend viitab sellele, et see on valdav arvamus.
• Eile hommikul teatas Amazon oktoobris "uuest 48-tunnisest üritusest", mis "annab Prime'i liikmetele varajase juurdepääsu puhkusepakkumistele", mis hõlmab paljude populaarsete kaubamärkide tooteid, sealhulgas Peloton ja New Balance.
• Amazoni ja Walmarti lahing on eriti huvitav; Walmart, mis on pikka aega olnud USA suurima füüsilise jaemüüja staatus, teeb edusamme veebis.

Amazoni kui veebituru intensiivne populaarsus on aastate jooksul toonud kaasa selle aktsiahinna märkimisväärse kasvu. Pärast 18. aastal 1997-dollarilise aktsiahinnaga börsile jõudmist oli ettevõtte kõigi aegade kõrgeim aktsia 175.35. aasta lõpus 2021 dollarit. Sellest ajast alates on aktsia hind 115.15. septembri 26. aasta seisuga langenud praegusele tasemele 2022 dollarit ja seal on olnud olnud 3 aktsia splitti.

Järsk langus paneb meid mõtlema, kas Amazoni aktsiad on saavutanud haripunkti või mitte. Uurime finantsseisu.

Amazoni suundumused

Interneti-ostlejate jaoks on Amazon kõikjal. Kuna ettevõte tõusis veebimüügi domineerima, muutudes populaarseks turuplatsiks kõigele alates raamatutest kuni toidukaupadeni, on ettevõte laienenud ka teistele turgudele. Näiteks pakub see nüüd pilveteenuseid, reklaamivõimalusi, oma meelelahutusstuudiot ja voogedastusteenust ning palju muud, mida oma lõpptulemusesse lisada.

Ettevõte on tugevdanud oma positsiooni koliaadina, kes tõenäoliselt niipea maailmast ei lahku. Kuigi ettevõttel on konkurentsitihedal turul püsiv jõud, võib selle suur suurus takistada aktsiate kasvu. Lõppude lõpuks on paljudel ettevõtetel raskusi silmapaistva kasumi teenimisega pärast seda, kui nad on saavutanud nii suure suuruse.

Mida räägivad numbrid Amazoni aktsiapositsiooni kohta? Siin on lähemalt.

Aktsiahindade suundumused

Aastate jooksul on Amazon esitanud muljetavaldavaid numbreid. Kui olete huvitatud selle kasvust aja jooksul, siis 25. mai 2022 seisuga on asjad muutunud järgmiselt.

• 30,716 20% aktsiahinna kasv XNUMX aasta jooksul
• 1,826 10% aktsiahinna kasv XNUMX aasta jooksul
• 345 5% aktsiahinna kasv XNUMX aasta jooksul
• 122 3% aktsiahinna kasv XNUMX aasta jooksul

Aga kuidas on lood viimaste aktsiahindade trendidega? Pärast 175.35. aasta novembris saavutatud 2021 dollari tippu on aktsia hind 115.15. septembri 26 seisuga langenud 2022 dollarile. Loomulikult on aktsiahinnad oma olemuselt volatiilsed peamiste turutegurite suhtes ja neid on 2021. aasta novembrist 2022. aasta septembrini olnud palju.

Siiski on Amazoni aktsiahindade langus mõned investorid arusaadavalt mures.

Amazoni veebiteenuste kasv

Amazon Web Services (AWS) on pikka aega olnud ettevõtte finantsjõuallikas. Isegi kui teised ärivaldkonnad ei ole nii kasumlikud, kui näivad, võtab AWS lõdvaks.

Kuigi AWS on endiselt väga kasumlik, ei kasva see nii kiiresti kui kunagi varem. 2022. aasta teises kvartalis kasvas Amazoni AWS-i osa 33% võrra, võrreldes 40. aasta neljandas kvartalis saavutatud 2021% aastakasvuga.

Kui AWS-i kasv jätkab aeglustumist, võib see viia ettevõtte üldise kasumi vähenemiseni. Muidugi on Amazonil muid tuluvooge. Kuid AWS esindab suurt ja tulusat ärivaldkonda.

Tarbija eelistused

E-kaubanduse arenedes kogunesid tarbijad Amazoni. Mõnda aega tundus, et Amazonist saab igavesti paljude ostjate lemmik veebipood. Kuid First Insighti 2019. aasta uuring näitas, et see ei pruugi enam nii olla.

Küsitluse kohaselt vastas 55% ostjatest, et nad ostaksid pigem Walmartis kui Amazonis. Kui see lähiaastatel tõsi on, võib see põhjustada probleeme.

Tulud ja müük

Müük on iga ettevõtte elujõud. Kui raha ei laeku, on nõela kasvu poole nihutamine keeruline.

Tegevustulu oli 3.3. aasta teises kvartalis 2022 miljardit dollarit, mis on langenud 7.7. aasta teise kvartali 2021 miljardilt dollarilt. Selle aasta teises kvartalis kasvas müügitulu aga 121.2 miljardi dollarini. See tähendab 7% kasvu võrreldes 113.1 miljardi dollariga 2021. aasta teises kvartalis.

Teise kvartali kasumiaruandes kirjutas tegevjuht Andy Jassy: "Vaatamata jätkuvale inflatsioonisurvele kütuse-, energia- ja transpordikulude osas, teeme edusamme eelmises kvartalis käsitletud paremini kontrollitavate kulude osas, parandades eelkõige meie täitmisvõrgustiku tootlikkust. ” Ta mainis ka kasvavat tulu, mis on tingitud suurematest peamistest hüvedest, nagu tasuta toidu kohaletoimetamine ja eksklusiivne juurdepääs NFL-i neljapäevaõhtustele jalgpallimängudele.

Kokkuvõttes tundus aruanne ettevõtte tuleviku suhtes optimistlik. Kuid Amazoni investorite harjunud kiire klipi juures on võimatu kindlaks teha, kas ettevõtte aktsia jätkab kasvamist või mitte.

Tippkonkurendid

Kuigi Amazon on suurim tarbekaupade veebiturg, pole see ainus koht, kus inimesed saavad veebis oste teha. Tegelikult on paljudel ostjatel mugav teha veebipõhiseid oste mujal.

Mõned parimad konkurendid hõlmavad Walmartit, Targetit ja lugematuid teisi veebipoode, mida juhivad ihaldusväärsemad kaubamärgid ja teenindus. Amazoni ja Walmarti lahing on eriti huvitav. Walmart on pikka aega hoidnud USA suurima füüsilise jaemüüja staatust Tuhandete füüsiliste poodidega Walmart näib kasutavat oma jalajälge kiirete tarnete käivitajana, et konkureerida veebihiiglasega. Seevastu Amazon kasutab mugavama tagastamise võimaldamiseks oma Whole Foodsi asukohti ja suhteid teiste (enamasti raskustes) jaemüüjatega.

Nii Walmartil kui ka Amazonil näib olevat helge tulevik ning põnev on näha, kuidas ettevõtted üksteise territooriumi ja väärtuspakkumist ründama hakkavad.

Loosung

Suurtesse tehnoloogiaettevõtetesse investeerides on oluline olla kursis finantstrendidega. Vastasel juhul võite lõpuks raha kaotada. Isegi suuremad ettevõtted saavad kiiresti löögi, kui turud hakkavad rappa.

Kuid reaalsus on see, et mitte igal investoril pole aega ega soovi aktsiatrende hetkeni jälgida ja finantsdetailide kulisside taga lugeda. Kui te ei soovi pisiasjadega kursis olla, on oluline kasutada tehnoloogia jõudu, et teie eest kriitilist tööd teha.

Q.ai eemaldab investeerimisest arvamise. Meie tehisintellekt otsib turgudelt parimaid investeeringuid igasuguste riskitaluvuste ja majanduslike olukordade jaoks. Seejärel koondab see need kasulikult kokku Investeerimiskomplektid mis muudavad investeerimise lihtsaks ja – julgeme öelda – lõbusaks.

Mis kõige parem, saate aktiveerida Portfelli kaitse igal ajal, et kaitsta oma kasu ja vähendada kahjumit, olenemata sellest, millisesse tööstusharusse investeerite.

Laadige Q.ai alla juba täna juurdepääsuks AI-põhistele investeerimisstrateegiatele. Kui teete 100 dollari sissemakse, lisame teie kontole veel 100 dollarit.