Meie digitaalne maailm töötab arvutitehnoloogial ja see tehnoloogia muutub ainult autonoomsemaks ja kõikjal levivamaks. Ja see omakorda ainult rõhutab veebiturvalisuse jätkuvat tähtsust. Digitaalse automatiseerimise kasvades on praegu olulisem kui kunagi varem alustada digitaalse kaitse tugevdamist.
Selle taustal on Goldman Sachsi Gabriela Borges pööranud pilgu küberjulgeoleku sektorile. Analüütik näeb mitut pikaajaliste investorite jaoks soodsat valdkonna dünaamikat, sealhulgas: „(1) Mitme toote platvormid on hoo sisse saanud ja on lähemal väljakutsele, mis seisneb selles, et jääda uuenduslikuks alamsegmentides, mida on ajalooliselt määratlenud buumi ja languse tootetsüklid. (2) Tööstusharu on vähem tsükliline, kuna segu nihkub riistvaralt SaaS-i poole ning ettevõtte eelarvetes on turvakulu järjekindel prioriteetsus.
Borges ei jäta meile tööstuse makrovaadet. Analüütik jätkab mikrotaseme põhjaliku analüüsiga ja valib välja kaks küberturbevarud mida ta näeb potentsiaalsete võitjatena pikemas perspektiivis.
Tegelikult pole Borges ainus, kes neile aktsiatele kiidusõnu laulab. TipRanksi platvormi kohaselt on igaühel laiema analüütikute kogukonna konsensusreiting "Tugev ost" ja see pakub järgmiseks aastaks kahekohalist tõusupotentsiaali. Vaatame lähemalt.
CrowdStrike Holdings (CRWD)
Esimene Goldmani valik, mida me vaatame, on CrowdStrike, tipptasemel Falcon Endpoint Protectioni tootesarja tootja ja küberturvalisuse ökosüsteemi liider. CrowdStrike'i tooted on seadnud veebipõhise võrgukaitse ja digitaalse turvalisuse tööstusstandardi ning sisaldavad mitmesuguseid pilvepõhiseid mooduleid mitmesuguste rakenduste jaoks. Ettevõte teeb tooted kättesaadavaks tellimuse alusel tarkvara-teenusena mudeli kaudu.
Ettevõte esitas oma viimases kvartaliaruandes 3. aasta kolmanda kvartali kohta mõned usaldusväärsed mõõdikud. Tulu kasvas aastaga 2023%, ulatudes 53 miljoni dollarini, ja aastane korduvtulu (581 miljardit dollarit) kasvas 2.34%. Kokkuvõttes teatas CrowdStrike, et kolmanda kvartali fiskaalkasum aktsia kohta oli mitte-GAAP-i meetmete järgi 54 senti, mis ületab konsensuse hinnangut 3 senti aktsia kohta.
Ettevõte esitas aga tulude suunised, mis jäid hinnangutele alla. Täpsemalt eeldatakse, et neljanda kvartali tulud jäävad vahemikku 4 miljonit dollarit kuni 619.1 miljonit dollarit, mis on alla Streeti hinnanguid 628.2 miljonit dollarit.
Tunnistades, et praegused turutingimused mõjuvad aktsiale vastutuulena, usub Goldman Sachsi Gabriela Borges, et see on tugevaks kasvuks hästi sobilik.
„Ootame kasvutempo aeglustumist… peamiselt tingitud lõpp-punkti TAM-i aeglasemast kasvust ja turuosa kasvu aeglasemast tempost – ja me usume, et turg mõistab seda hästi. Keskpikas perspektiivis: 1) ootame meie alt-üles turuosa mudelil põhinevat lõpp-punkti pidevat kasvu (80%+ ARR-ist), mis viitab sellele, et järgmise põlvkonna lõpp-punkti tehnoloogiatel on täna peaaegu 50% osakaal; 2) ootame pilves suuremat kasvu, kus meie tööstusharu vestlused näitavad, et CrowdStrike on konkurentsivõimeline, arvestades selle põhipädevusi andmete kogumisel ja jälgimisel,“ arvas Borges.
"Võttes arvesse tänast tugevat FCF-i generatsiooni ja 3. kvartali numbrite lähtestamist (23. aasta tänavatulu on viimase 2023 kuu jooksul 3% allapoole muudetud), usume, et risk/tulu on atraktiivne," võttis analüütik kokku.
Üldiselt usub Borges, et see on aktsia, millest tasub kinni hoida. Analüütik hindab CRWD aktsiate ostmist ja tema 141-dollarine hinnasiht viitab 22% tõusule järgmise 12 kuu jooksul. (Et vaadata Borgese rekordit, kliki siia)
Kokku on CrowdStrike'il 37 hiljutist analüütikute arvustust – nende hulgas on 32 ostmist ja vaid 5 kinnipidamist, mis annab tugeva ostu konsensuse hinnangu. Aktsiad müüakse 115.12 dollari eest ja keskmine sihthind, mis on praegu 160.26 dollarit, tähendab 39% üheaastast kasumit. (Vaata CRWD aktsiaprognoos)
Palo Alto võrgud (PANW)
Järgmine Goldmani radari aktsia on Palo Alto Networks, teine suur nimi digitaalse turvalisuse valdkonnas. Selle ettevõtte tulemüüritoodete ja tipptasemel kübertehnoloogia kombinatsioon pakub klientidele võrgusüsteemide kõrgetasemelist kaitset, sealhulgas kaitset pahavara rünnakute eest, ning võimaldab ka võrgu- ja võrguturbe toiminguid automatiseerida. Palo Alto teeb oma ettevõtte turvatarkvara kättesaadavaks ka kodu- ja väikeettevõtetele, kes soovivad kaitsta oma võrgu- ja pilverakendusi.
Viimase paari aasta jooksul on Palo Alto oma tootesarja ja tööstusharu juhtiva maine põhjal loonud pidevalt kasvava tuluvoo. Viimases teatatud kvartalis kajastas ettevõte 1. kvartali 23. eelarveaasta ülemisel real 1.56 miljardit dollarit, mis põhineb 175 miljardi dollari suurusel arveldusel. Need arvud tähendasid 25% ja 27% kasvu võrreldes aastatagusega. Ettevõtte mahajäämus, mis on tulevase töö ja tulude põhinäitaja, oli eelmise aasta 8.3. oktoobri seisuga 31 miljardit dollarit.
Alumisel real avaldas Palo Alto korrigeeritud 83 senti aktsia kohta, ületades hinnanguid 69 senti aktsia kohta. Ettevõte lõpetas oma eelarve esimese kvartali 1.2 miljardi dollari vaba rahavooga ja ligi 2.1 miljardi dollari suuruse sularahaga. Näeme järgmisel nädalal, kui Palo Alto teatab teise kvartali tuludest, kuidas selle tulemus püsib.
Seni näeb Goldmani Borges ettevõtte jaoks selget teed ja kirjeldab seda lihtsas proosas: „Me näeme Palo Altost võrgu-, lõpp-punkti- ja pilvetoodete portfelli toote valmimise eri etappides, millest igaüks kasutab tsentraliseeritud domeeniteadmisi. kasutajaliideses/kasutajakogemuses (UIUX), turunduses, turbeanalüüsis ja masinõppes. Koos eduka ühinemis- ja ülevõtmisstrateegiaga ootame järgmise 20 aasta jooksul püsivat ~5% kasvu koos parimate kvartiilsete tarkvara KPI-dega, teed GAAP-i kasumlikkusele sellel aastal ja aktiivse kapitali jaotamise.
Siit edasi jälgides annab Borges PANW aktsiatele ostureitingu, mille üheaastane sihthind on 205 dollarit, mis viitab potentsiaalsele 19% kasvule.
Selle aktsia Strong Buy konsensuse reiting näitab, et Street on selgelt kooskõlas Goldmani bullish-vaatega; 29 hiljutisest analüütikute hinnangust 27 on ostmist ja ainult 2 hoidmist. PANW aktsiate keskmine sihthind on 211.04 dollarit, mis tähendab 19% tõusu võrreldes 172.02 dollari suuruse kauplemishinnaga. (Vaata PANW laoprognoos)
Häid ideid atraktiivsete hindadega aktsiatega kauplemiseks külastage saidil TipRanks Parimad aktsiad, mida osta, tööriist, mis ühendab kõik TipRanksi aktsiate ülevaated.
Kaebused: Selles artiklis väljendatud arvamused on ainult esiletõstetud analüütikute arvamused. Sisu on mõeldud kasutamiseks ainult teavitamise eesmärgil. Enne investeeringute tegemist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/long-term-investors-rewarded-goldman-024321849.html