antud Jäme turg turgudel valitsev sentiment on märgatavalt kasvanud lühike positsioon kauplejad II kvartalis. See strateegia, mis võimaldab kauplejatel püüda kasu saada varade langevatest hindadest, leiab aset langevate turgude taustal.
Tõepoolest, põhinedes kogutud andmetel kõigi veebisaidil Capital.com tehtud tehingute kohta ajavahemikus 1. aprill 2022 kuni 30. juuni 2022, tegi 38% platvormi kauplejatest 2. aasta teises kvartalis lühikese positsiooni tehinguid, mis oli 2022% kõrgem võrreldes eelmise kvartaliga. , vastavalt viimasele "Pulse" aru Finboldiga jagatud kauplemis- ja investeerimisplatvormi poolt 27. juulil.
Lisaks selgus uuringust, et kõnealusel perioodil oli lühikeseks müük veidi tulusam (32.1%) kui pika positsiooniga tehingud (28.7%). Capital.com-i peamise turustrateegi David Jonesi sõnul:
"Võimalus lühikeseks müüa võib mõjutada kauplejate üldist kasumit ja kahjumit. See võib olla eriti tõsi siis, kui siseneme turgude pikaajalise nõrkuse perioodi, kus investorid ei saa enam premeerimist selle eest, et nad lihtsalt ostsid languse. Mõistlike riskikontrollimeetmete, nagu kahjumi peatamine koos lühikeseks müügiga, kasutamine võib olla kaupleja üldisele strateegiale mõistlik täiendus.
Jones arvas ka, et lühikese positsiooniga kauplejate arvu kasv teises kvartalis viitab investorite meeleolu muutusele, kuna turud muutuvad pessimistlikumaks.
„Üldjuhul müüvad ennastjuhtivad kauplejad ja investorid lühikeseks harva. Nad on nii harjunud kõigepealt ostma ja hiljem müüma, et neil on psühholoogiliselt väga raske sellisest mõtteviisist välja tulla. Meie tulemused näitavad, et teises kvartalis on klientide lühikeseks müümise arv järsult kasvanud, mis näitab, kui märkimisväärne on langus paljudel turgudel. See võis sundida paljusid jaemüüjaid oma mõtteviisi muutma.
Toormed, valuutavahetus ja indeksid olid teises kvartalis kõige lühikesed
Samuti väärib märkimist, et Pulse uuring avaldas täiendavat teavet, mis näitas, et välisvaluutaturud olid teises kvartalis aktiivsed ning kauplejad üle kogu maailma vähendasid USA dollari võimalusi võrreldes teiste valuutadega, eelkõige Jaapani jeeniga.
Kõige levinum valuutapaar, mida kogu maailmas kaubeldi, oli USA dollar Jaapani jeeni (USD/JPY) suhtes, välja arvatud Ühendkuningriik ja Aafrika.
Tarbekaubad ja indeksid olid ülejäänud kaks turgu, kus oli teises kvartalis suurim lühiajaline aktiivsus. Võrreldes pikkade positsioonidega, oli Nasdaq 100 (US100) lühikeseks võtmine teises kvartalis edukam, andes suurema osa kasumist (33.7%) kui pikad positsioonid (32.6%).
"NASDAQ 100 näitas esialgseid märke sellest, et juunis üritatakse luua baasi, mis peaks tegema huvitava kolmanda kvartali, kuna võitlus pullide ja karude vahel jätkub," ütles Jones.
Sel perioodil müüdi kõige rohkem lühikeseks toormeturul naftaturg. Lühikeseks müüdud nafta CFD-de osakaal kasvas esimese kvartali 35%-lt 41%-le teises kvartalis, kui nendega kaubeldi Capital.com platvormil kogu maailmas.
Kuna nafta lühikeste positsioonide arv on kasvanud, võivad turuosalised oodata a langus nafta hindu järgmise kolme kuu jooksul. Jones märkis, et kui inflatsioon avaldab maailmamajandusele jätkuvalt survet, võib see veelgi kaasa tuua naftahinna nõrgenemise.
Krüpto 2. kõige vähem tulusad lühikeseks müügi strateegiad
Huvitav, cryptocurrency ja varude olid andmete kohaselt kõige vähem tulusad lühikeseks müügi strateegiad.
Samas kui pikad positsioonid krüptovaluutade turul olid kõige vähem tulusad. Lõpuks öeldakse aruandes, et kolm instrumenti, millel oli kõige vähem stop lossi kasutamist, olid kõik krüptovaluutade CFD-d, nagu paistab. krüptokaupmehed võttis teises kvartalis rohkem riske.
Lahtiütlus: Selle saidi sisu ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena. Investeerimine on spekulatiivne. Investeerimisel on teie kapital ohus.
Allikas: https://finbold.com/study-global-short-selling-in-q2-soars-as-bears-reap-30-more-profits/