GameStop Stock Tasuta kukkumine on pidev katastroof

Kui proovite valida halvimat meemivaru, on see olemas palju valida. kuid GameStop (GME) on suurimate katastroofide seas eriline koht – ja see läheb aina hullemaks.

X

Hädas videomängude müüja aktsiad on sel aastal langenud 29%. Ja see on vaid mõne suurema rikkuse hävimise tipp. Investorid, kes aasta tagasi aktsiaid 10,000 4,827 dollarit alla kukkusid, on kaotanud üle poole oma rahast ja praegu on jäänud vaid 78 dollarit. Ja võib-olla kõige valusam on GameStopi 120.8% langus oma kõigi aegade sulgemiskõrguselt 28 2021. jaanuaril 26.18. Neljapäeval kaubeldi aktsiatega XNUMX tükk.

See on lihtsalt viimane meeldetuletus sellest, kuidas see endine tipptegija näib naiivseid investoreid lõksu püüdvat. "Aktsiate potentsiaalne põhjapanev lootus, et Föderaalreserv annab rohkem vihjeid nende karmistamistsükli lõpule, andis väikese akna pump-ja-kallake liikumiseks. GameStop,” ütles eelmisel nädalal Edward Moya Oandast.

"Videomängija ralli kadus pärast kauplemise peatamist kiiresti. Tundub, et suuremat jätkuvat toetust ei toetata kuigi palju, nii et paraboollõksu tõttu võib palju jaemüüjaid selle kaubanduse valel poolel olla.

Kuidas GME on meemikatastroofide poolest

GameStop pole ainus kolossaalne katastroof meemivarude seas.

See on tegelikult viimase aasta halvimalt 15. aktsia 24 aktsia seas, mis on endiselt Roundhill Meme ETF-is (ISEGI). Katastroof nr 1? Upstart Holdings (UPST) on viimase aastaga langenud 94%. Kui oleksite sellesse aktsiasse pannud 10,000 604 dollarit, oleks teil jäänud vaid XNUMX dollarit.

Ja järgmine halvim? Raskustes velotrenažööride valmistaja Peloton Interaktiivne (PTON). Selle aktsiad langevad enam kui 90%, muutes aasta tagasi tehtud 10,000 917 dollari suuruse investeeringu vaid XNUMX dollariks.

Miks GME aktsia tõusis?

GME aktsiate aktsia tõusis 688. aastal 2021%. Individuaalsed investorid koordineerisid videomängude jaemüüja aktsiate ostu, kasutades veebipõhiseid teadetetahvleid. Ostutõus tabas "lühikesed püksid", kes panustasid aktsia kukkumisele. Need lühikesed püksid kannatasid piiramatult kahjumiga, kui nad aktsiat ei ostnud, mis suurendas veelgi kasumit.

See oli leidlik viis tõsta GME aktsiaid kõrgemale.

GME aktsia tõusis irooniliselt, sest see langes nii palju. Ja enamik inimesi arvas, et see kukub rohkem.

Aastal 2021 olid GME aktsiad viimase viie aasta jooksul kaotanud kolmandiku oma väärtusest. Investorid, kes panustasid aktsiale, langeksid, lühikesed püksid kontrollisid 2019. aasta lõpus GME aktsiaid. See liiga langev panus lõi täiusliku keskkonna ulatuslikuks lühikese pigistamise ralliks.

Lisaks Chewy (CHWY) asutaja Ryan Cohen ostis aktsia ja liitus selle juhatuse esimehena. Ja aktsia on ka S&P Midcap 400-s. Seega sundis tõus indeksit jälgivaid institutsioone aktsiaid ostma.

Ettevõte üritab end ümber korraldada, et digiajastu jaoks ümber paigutada. Kauplejad kihlavad, et ettevõte suudab end ümber teha. See võib realiseeruda mingisuguse digitaalse videomängude ostusüsteemina, näiteks õunon (AAPL) App Store või Valve's Steam. Lisaks loodavad mõned, et ettevõte pöördub populaarse veebimängude voogesituse poole. Amazon.com (AMZN) leiab seal oma Twitchi teenusega edu.

Kas saate GME aktsiatega kaubelda?

Jah, GME aktsiatega saate kaubelda, kuid olge ettevaatlik. Aktsia on nüüd kauplemiseks saadaval kõigis suuremates maaklerites.

Siiski on hoiatusi. Arvestades GME aktsiate intensiivset volatiilsust, on mõnele maaklerile Robinhoodi moodi piiras mõningaid tehinguid GME aktsiatega eelmise aasta alguses. Ühel hetkel said investorid müüa ainult neile kuulunud GME aktsiaid ega saanud rohkem osta.

Kuna GME aktsiad on väga kõikuvad, ei pruugi mõned stop-loss müük ja ostmine toimida ootuspäraselt. Aktsiat saab peatada äärmise volatiilsuse korral. Samuti, kui määrate limiitkorralduse, ei pruugi see teie hinna järgi toimida, kui aktsia liigub liiga kiiresti.

Miks on GME aktsiad praegu kõikuvad?

GME aktsia kasvab, kuna investorid arvavad, et see võib tuua kaasa hämmastava äripöörde. Aastatel 2022, 2023 ja 2024 on näha, et GameStop kaotab raha, mis on suur löök GameStopi põhiloole.

Samal ajal pole paljud jõud, mis GME varusid liikuma panid, nii tugevad kui nad olid. Lühise aktiivsus on järsult langenud — kuna lühikeseks müüjad näevad oma käikudes ohtu ja tõmbavad tagasi. Lühikesed püksid kontrollivad praegu vaid 17% GME aktsiatest, väidab S&P Global Market Intelligence, mis on langenud 90. aasta alguse ligikaudu 2021%-lt. See on endiselt kõrgem kui tüüpiline madala ühekohalise lühikese positsiooniga positsioon, kuid pole selle lähedalgi.

Lisaks on suur osa aktsiate "headest uudistest", nagu Coheni osalus, juba hinnas. Cohen on nüüd suurim GME aktsiate omanik, omades 36.4 miljonit aktsiat ehk ligikaudu 12% ettevõttest. Paljud analüütikud soovitavad investoritel jätkuvalt "müüa", kuna nad näevad, et ettevõte ei suuda konkureerida uues digitaalsete mängude levitamise maailmas.

Wall Streeti analüütikud, kes aktsiat tähelepanelikult jälgivad, hoiatavad, et see on palju vähem väärt, kui jaeinvestorid arvavad. 12 kuu keskmine sihthind on vaid 16 aktsiat. Kui neil on õigus, on see peaaegu 39% potentsiaalne langus võrreldes praeguse hinnaga 26.38. Neli analüütikut, kes järgivad aktsiakurssi, toovad selle keskmiselt alla.

GME aktsia värske kvartaliaruanne

GameStopi viimane kvartaliaruanne purustas rohkem lootusi. 7. septembril teatas ettevõte kolmanda kvartali müügituludest vaid 1.14 miljardit dollarit, mis jääb prognoosidest puudu 10%. Samuti kaotab ettevõte jätkuvalt raha. Kvartali kahjum oli 35 senti aktsia kohta. See oli oodatust veidi väiksem kaotus.

See on järjekordne nõrk kvartal pärast aastaid kestnud langust. Ettevõtte EPS-i kasvumäär hakkas 2017. aastal järjekindlalt langema ja muutus jaanuaris lõppenud 2021. aasta eelarve otseseks kahjumiks. Samal ajal langes müük viimase kolme aasta jooksul 18% aastas.

Huvitaval kombel on nõrk ka GME aktsia tarbeelektroonika jaemüügigrupp. See on 196 rühma seas 197. kohal, ütleb IBD aktsiakontroll.

GME ettevõtte ajalugu

GameStopil oli varem oluline positsioon videomängude tööstuses. See oli koht, kus sai osta uusimaid videomänge ja konsoole.

Texase osariigis Grapevine'is asuv ettevõte muutis kauplused, tavaliselt kaubanduskeskustes, mängijate keskusteks. Äsja välja antud mängud võiksid alati käepärast võtta. Kuid veelgi olulisem on see, et saate raha säästa, kui vahetate mängud, millest olete tüdinud, uute või kasutatud mängudega. Kuna GameStop on kasutatud mängude turg, jäi see asjakohaseks isegi Amazoni konkurentsis, Walmart (WMT) Ja sihtmärk (TGT).

2016. aastal oli GameStopil 7,117 kauplust. Ja 12. aasta jaanuaris lõppenud 2016 kuu jooksul kasvas müük vähemalt aasta avatud kauplustes 4.3%. Kuid nüüd laadivad paljud inimesed lihtsalt mänge oma telefoni või arvutisse alla. Nüüd haldab GameStop ligikaudu 4,500 kauplust.

GameStop Stocki põhialused

GME aktsiate põhialused on lugu pidevast langusest.

Analüütikud arvavad, et ettevõte kaotab 1.37. aasta eelarves 425 dollarit aktsia kohta ehk 2023 miljonit dollarit. See on tegelikult hullem kui eelmise aasta 1.14 dollari suurune kahjum aktsia kohta. Ja tulud peaksid kasvama 4%, 6.3 miljardi dollarini.

Kuid analüütikud arvavad, et ettevõte kaotab 268. aasta eelarves 2024 miljonit dollarit. Ka tulud vähenevad 6.5 miljardi dollarini. GameStopi tippsari saab kasu suure nõudlusega järgmise põlvkonna Xboxi ja PlayStationi konsoolide müügist. Neid tooteid müüakse aga madala kasumimarginaaliga.

Sellised nõrgad põhinäitajad selgitavad, miks GameStopi aktsia EPS-reiting on vaid 1 99-st. See tähendab, et selle põhinäitajad on nõrgemad kui 99% kõigist teistest aktsiatest. Tavaliselt alustavad juhtivad aktsiad jätkusuutlikku jooksmist, kui nende EPS-reiting on 80 või üle selle.

GME põhialused on nii nõrgad, et lahjendavad seda IBD liitreiting, mis mõõdab aktsia tehnilist ja põhilist jõudlust. GME aktsiate koondreiting on vaid 8. See tähendab, et see jääb 92% kõigist muudest probleemidest maha.

Kasvuaktsiate valimisel suurima potentsiaalse kasumi saamiseks lähtudes CAN SLIM investeerimisparadigma, paranevad teie võimalused leida tõeline turuliider, kui keskendute neile, kellel on a Komposiitreiting 90 või rohkem. Veelgi parem on 95-aastase või kõrgema hinnaga pildistamine, eriti uue pullituru alguses.

GME aktsia tehniline analüüs

GME aktsiate hämmastav jooks 2021. aasta jaanuaris oli eepiline. Ja see selgitab, miks aktsiad andsid eelmisel aastal täiusliku IBD suhtelise tugevuse reitingu 99. RS-reiting võrdleb aktsia hinnatõusu kõigi teiste aktsiatega. Tavaliselt on parimate aktsiate RS reiting 80 või kõrgem. Sinise värviga joonistatud RS-joon võrdleb aktsia või ETFi liikumisi S&P 500-ga.

Kui aktsia puruneb a uus alus, eelistavad investorid näha, et ka RS-liin jookseb uuele tasemele. See viitab tugevalt sellele, et aktsia ületab praegu üldist turgu.

GameStopi aktsia on kaotanud kogu oma jõu. Aktsiad on sel aastal endiselt tugevas languses, tõmmates suhtelise tugevusreitingu vaid 29-ni analüüs MarketSmithis näitab muutlikku RS-joont. See on selge märk sellest, kuidas ta ei suuda oma tehnilist liidripositsiooni hoida.

Positiivne on see, et GME leiab toetust oma 10-nädalase libiseva keskmise 26.45 juures. Kui GME suudab sellest kõrgemale jääda, võib see olla märk, et tegemist on spekulatiivse mänguga väikese positsiooni nimel.

Kontrollige oma riski: positsiooni suuruse määramine

Nagu alati, kontrollige oma riski. Kõik katkestused ei tööta, eriti kui aktsiaturu tõusutrend on surve all. Parim aeg ostmiseks? Kui IBD märgib aktsiaturu a kinnitatud tõusutrend, tähendab see, et institutsionaalsete investorite seas on ostunõudlus hea.

Nutikad kauplejad teavad, et palju targem on aktsial nädalaid konsolideeruda ja seejärel välja murda. See on teie märk, et see võib olla jätkusuutlik võitja. GameStopi aktsia ei kvalifitseeru veel. See on endiselt mänguritele mõeldud aktsia.

Ja ometi võib GME toetuse leidmine 10-nädalase liini juures muuta aktsia väga spekulatiivseks mänguks neile, kes usuvad pööret. Seda enam on põhjust mitte hoida liiga palju aktsiaid ja allutada oma portfelli liigsele riskile.

kiik kauplemise eesmärk on kiire kasumi saamine ja kahjude väikesena hoidmine. Kui kombineerite sellega õige asendi suurus see võib kaasa tuua muljetavaldava jõudluse.

eest SwingTrader tulemuslikkust, kasutame mudelportfelli. Asjade lihtsaks muutmiseks on kaheksa võrdse kaaluga positsiooni 100% investeeritud. See on välja pakutud number IBD asutaja William J. O'Neil tema raamatus “Kuidas aktsiatega raha teenida.” See tähendab, et täispositsioon algab 12.5%-st.

Kas GameStop Stock on ost?

GME aktsia on põnev kindlasti. Ja see on olnud lühiajaline spekulatiivne võitja 2021. aasta alguses. Paljud investorid, kes olid GameStopi aktsias varakult, võitsid selgelt suure võidu.

Aga see on nüüd iidne ajalugu. Praegu on oluline vaadata edasi, mis saab edasi. Ja seal on pilt vähem selge. Põhialused on parimal juhul väljakutsed. Ja tabel on muutlik ja sellel puudub selge ostupunkt.

Seda on hea vaadata kui märki turul toimuvast spekulatsioonist. Kui aga vaadata pikaajalisi võiduaktsiaid, saate paremini teha. Aga kui soovite spekuleerida, veenduge, et te ei panustaks liiga palju ja ärge unustage investeerimise kuldreeglit. Vähendage kahjumit, et saaksite leida järgmise suure võitja ja temasse investeerida.

Pidage meeles, et pikas perspektiivis raha teenivad investorid omavad ettevõtteid, millel on suur kasum, mitte ainult tõusvad aktsiahinnad.

Suurimad meemide aktsiate kaotajad

Roundhill Meme ETF-i aktsiate ühe aasta halvimad tootlused:

Jälgige Matt Krantzi Twitteris @mattkrantz

TEILE VÕIB KA SEKKIDA:

Bank Of America nimetab 11. aasta 2022 parimat aktsiavalikut

Warren Buffett viskab lõpuks rätiku neljale närusele aktsiale

Siit saate teada, kuidas turgu ajastada IBD ETF-i turustrateegia abil

Leidke IBD 50-ga tänased parimad kasvuvarud

Liituge IBD Live'iga igal hommikul, et saada enne avamist aktsianõuandeid