FTX kasutas kahe riskiinvesteeringu jaoks 200 miljonit dollarit klientide raha

Miljarditest dollaritest klientide hoiustest, mis kadus Väärtpaberi- ja börsikomisjoni andmetel kasutati FTX-ist hetkega 200 miljonit dollarit investeeringute rahastamiseks kahte ettevõttesse. laetud asutaja Sam Bankman-Fried, kes koostas aktsiainvestorite petmise skeemi.

Oma FTX Venturesi üksuse kaudu krüptofirma märtsis investeerinud Aastal 100 miljonit dollarit Davefintech-ettevõte, mis oli kaks kuud varem börsile läinud eriotstarbelise omandamisettevõtte kaudu. Sel ajal ütlesid ettevõtted, et teevad koostööd digitaalsete varade ökosüsteemi laiendamiseks.

Teine tehing, millele SEC näib viitanud, oli 100 miljoni dollari suurune investeerimisring September eest Mysten Labs, Web3 ettevõte. Kokku oli see 300 miljonit dollarit rahastamisvoor mis hindas Mysteni väärtuseks 2 miljardit dollarit ja sisaldas osalemist Coinbase Ventures, Binance Labs ja Andreessen Horowitzi krüptofond.

Kuigi FTX Ventures on PitchBooki andmetel teinud kümneid tehinguid, olid Mysten Labsi ja Dave'i investeeringud ainsad kaks avalikustatud 100 miljoni dollari suurust investeeringut, mis põhinevad ettevõtte avaldatud dokumentidel. Financial Times, mis purustas selle, kuidas ettevõte pani tööle 5.2 miljardit dollarit. Oma pressiteates koos Dave'iga kirjeldati FTX Venturesi 2 miljardi dollari suuruse riskifondina.

30-aastast Bankman-Friedit süüdistatakse laialdase pettuse toimepanemine pärast seda, kui FTX, mille väärtuseks erainvestorid hindasid selle aasta alguses 32 miljardit dollarit, vajus sisse pankrot novembris. Süüdistuste keskne teema on see, kuidas Bankman-Fried suunas raha FTX-st oma riskifondi Alameda Research, mis seejärel kasutas seda raha riskantsete tehingute ja laenude jaoks. FTX Ventures kuulus väidetavalt sellesse skeemi.

Ei Mystenit ega Dave'i pole seostatud ühegi väidetava kuriteoga Bankman-Friedi impeeriumis. Aga investeeringud tundub olevat esimesed tuvastatud näited klientide rahast, mida FTX ja Bankman-Fried kasutasid riskikapitali rahastamiseks. Kuna uurijad ja FTX-i advokaadid üritavad FTX-i raha väljavoolu uuesti jälgida, tõmbavad need tuvastatud investeeringud ja muud 5 miljardi dollari suurusesse riskifondidesse tehtud investeeringud põhjalikku kontrolli.

Seoses selgesõnaliselt kaks 100 miljoni dollari suurust investeeringut klientide rahaga, on SEC tõstnud esile võimaluse, et neil on väljavaateid tagasinõudmiseks. Kui FTX pankrotihaldurid suudavad kindlaks teha, et kliendi raha rahastas Bankman-Friedi investeeringuid, võiksid nad nende vahendite sissenõudmist osana klientide varade kättesaamisest.

SEC-i pressiesindaja keeldus kommentaaridest.

Dave'i tegevjuht Jason Wilk ütles CNBC-le, et FTX-i investeering Dave'i on juba plaanitud 2026. aastaks koos intressidega tagasi maksta. FTX-i 100 miljoni dollari suurune investeering tehti konverteeritava võlakirja kaudu, mis on lühiajaline sularahalaen, mille FTX võib hiljem aktsiateks konverteerida. kuupäeva. Seda ümberarvestamist kunagi ei tehtud, mistõttu jäi Dave'ile 101.6 miljoni dollari suurune kohustus, sealhulgas intressid, FTX-i ja kõigi järglaste ees. ettevõtte viimased SEC-i dokumendid.

"FTX-ile väljastatud võlakiri tuleb tagasi maksta 2026. aasta märtsis," ütles ettevõte avalduses. "Ükski võlakirjas sisalduv tingimused ei anna Dave'ile praegust kohustust enne tähtaega tagasi maksta."

Wilk lisas, et "on oluline öelda, et me ei teadnud, et FTX või Alameda kasutasid klientide varasid investeeringute tegemiseks."

Bankman-Friedi investeering Mysten Labsi oli aktsiatehing. Kuna Mysten on eraettevõte, ei ole USA pankrotiseadustikus selgelt määratletud protsessi nende vahendite tagasinõudmiseks.

Mysten keeldus kommentaaridest. FTX-i esindava Sullivan & Cromwelli juristid kommentaaritaotlustele ei vastanud.

An SEC kaebus kahe Bankman-Friedi leitnandi, Caroline Ellisoni ja Gary Wangi vastu esitatud avalduses täpsustati, et "FTX-i sidusettevõtte FTX Ventures Ltd. tehtud kaks 100 miljoni dollari suurust investeeringut rahastati FTX-i klientide rahadest, mis suunati Alamedale."

Sõltumata sellest, millist raha kasutati, olid FTX investeeringud valesti ajastatud.

Dave'i aktsiad on pärast ettevõtte börsile tulekut langenud üle 97%, peegeldades laiema SPAC-korvi tootlust. Juulis Nasdaq hoiatas Dave et kui selle aktsia hind ei parane, ähvardas see börsilt lahkumine. Praegu kaubeldakse aktsiaga 28 senti ja turukapital on umbes 100 miljonit dollarit.

Alameda Research oli varem teinud Dave'i 15 miljoni dollari suuruse investeeringu augustis 2021, enne Nasdaqi noteerimist. Dave asutati 2016. aastal ja pakub klientidele a tasuta sularaha ettemaks oma tulevase sissetuleku osana pangatoodete komplektist. Mark Cuban juhtis a 3 miljoni dollari suurune seemnevoor aastal 2017.

Investeering oleks võinud olla FTX-i jaoks tulus, kui Dave'i aktsia hind oleks tõusnud üle 10 dollari aktsia kohta, võimaldades FTX-il konverteerida kasumiga.

FTX investeering Mystenisse tuli keset krüpto kokkuvarisemist. Bitcoin ja eeter aastaga rohkem kui poole võrra ning paljud riskifondid ja laenuandjad olid pankrotti läinud.

Rahalisi vahendeid kavatseti kasutada Mysteni jõupingutustes, et "ehitada plokiahel, mis vastab nõudlusele ja stimuleerib kasvu," ütles Mysteni tegevjuht Evan Cheng.

Ellisoni ja Wangi esindajad ei vastanud kommentaaritaotlustele. Bankman-Friedi esindaja keeldus kommentaaridest.

Ellison, 28, ja Wang, 29, tunnistas end eelmisel nädalal New Yorgis süüdi föderaaltasud klientide rahaliste vahendite ebaseadusliku kasutamise eest kauplemiseks ja riskiinvesteeringuteks, väidetavalt lavastas Bankman-Fried. Mõlemad teevad koostööd föderaaljuurdlused Bankman-Friedi kohta ja FTX-i kokkuvarisemine.

Vaadake: FTX asutaja Sam Bankman-Friedi 250 miljoni dollari suuruse kautsjonilepingu tingimused