Forbesi dividendiinvestor lisab Coterra Energy, kukutab Tysoni ja GSK

Eelmisel nädalal olid kaks olulist inflatsiooninäitu oodatust madalamal ja tõstsid aktsiad kõrgemale, kuna loodeti, et hinnatõusu aeglustumist näitavad igakuised andmed vähendavad Föderaalreservi kirglikkust intressimäärade tõstmiseks, mida ta on teinud alates märtsist. Tööministeeriumi kolmapäeval avaldatud tarbijahinnaindeksi aruanne näitas, et hinnad tõusid juulis aastaga 8.5%, võrreldes juuniga 9.1%. Aktsiad hüppasid uudise peale ja saavutasid neljapäeval uue tõusu, kui juuli tootjahinnaindeksi aruanne näitas juuniga võrreldes 0.5% langust, mis on esimene alates 2020. aasta aprillist, ja aastane tõus 9.8% juuni 11.3%lt.

Intressimäärad langesid vaevu, 10-aastase USA riigivõlakirja tootlus lõpetas nädala 2.85% tasemel, mis on vähem kui ühe kolmandiku protsendipunkti võrra rohkem kui eelmisel reedel. Toornafta lõpetas nädala hinnaga 92.09 dollarit barreli kohta, tõustes nädalaga 3.5%, kui ta püüdis taastada oma 200 päeva libiseva keskmise 94.81 dollari tasemel. Olukord on sarnane väljakutsega, mille toornafta lõpuks 200 päeva keskmisel detsembris ületas.

Nädala suurim võitja oli energiasektor, hüpates 7.4%, samas kui finantssektor, materjalid ja Russell 2000 Small Capi indeks tõusid kõik rohkem kui 5%. Nii kinnisvara kui ka keskmise suurusega ettevõtted tootsid rohkem kui 4%. S&P 500 tõusis 3.3%.

Aktsiakapitali tulude universum: Väheste eranditega oli suurepärane nädal olla kõrge tootlusega aktsiates ja energiameistrite usaldusühingutes. Tootlusele orienteeritud fondide suurimad iganädalased tootlused pärinesid SPDR S&P 500 kõrge dividend (SPYD +5.3%%) ja Alerian MLP (AMLP +5.3%) ETF-id.

Nädalaga tõusid rohkem kui 4.5%. iShares Valige Dividend (DVY), ALPSi sektori dividendikoerad (SDOG) ja S&P 500 kõrge dividendiga madal volatiilsus (SPHD).

Väiksemad aktsiad ületasid reeglina koguturul suuremaid aktsiaid. Dividendide universumis WisdomTree MidCap dividend (DON +4.9%) ja WisdomTree SmallCap dividend (DES +4.3%) olid suured võitjad.

Pikaajaliste intressimäärade aeglustumine aitas kinnisvarainvesteeringute usaldusfondidel iShares Cohen & Steers REIT (ICF +4.1%). ICF on viimase kahe kuu jooksul tõusnud 17.7%, kuid aasta seisuga on see endiselt langenud 10.8%.

Välismaiste otseinvesteeringute portfelli tegevus: Eelmine nädal'S Forbesi dividendiinvestor 23 aktsiast koosnev portfell tõusis eelmisel nädalal keskmiselt 2.65%.

Meie eelmise nädala parim esitus tulenes hoogsatest aktsiatest H&R plokk (HRB +13.5%), mis tõusis lendu pärast seda, kui ettevõte teisipäeval avaldas oodatust paremat kvartalikasumit, tõstis kvartali dividende 7% võrra 0.29 dollarile aktsia kohta ja teatas uuest 1.25 miljardi dollari suurusest aktsiate tagasiostmisest, mis moodustab kuuendiku ettevõtte käibelolevatest aktsiatest. praeguste hindadega. H&R Block on meie jaoks peaaegu kahekordne alates selle lisamisest portfelli selle aasta jaanuaris ja on viimase kolme kuuga kasvanud 92%.

Ka eelmisel nädalal oli kahekohaline tõus Sinclair Broadcast Group (SBGI +10.2%), mis teatas kahe nädala tagusest tulust ja kauples 31. augustil dividendidena väljamaksega 0.25 dollarit aktsia kohta.

Kustutused: Selle nädala portfellist eemaldatakse kaks aktsiat 10% trailing stop loss taseme rikkumise tõttu. GSK plc (GSK -11.2%) langes kõvasti uudise peale, et kohtuasjad, mis väidavad, et Zantac põhjustab vähki, lähevad üle kohtuprotsessi. Pikemas perspektiivis võib see olla ostuvõimalus, kuid hiljutise ebakindluse tõttu Haleoni (HLN) spinoffi osas on aeg see Briti kaubamärk maha jätta. Kui see ei ole langenud 10% kõrgeimast sulgemisest alates sellest ajast, kui see teile kuulus, võiksite selle kuu hiljem dividende oodata. Sama kehtib ka Tyson Foods (TSN -6.5%), mis on samuti välismaiste otseinvesteeringute portfellist eemaldatud, kuid kaupleb 31. augustil dividendita.

Lisaks: Coterra Energy (CTRA 28.66 dollarit)

See on aktsiate väärtus, mis sõltub lõppkokkuvõttes toornafta ja maagaasi hindadest. Houstonis, Teksis Coterra energia (CTRA) on nafta ja maagaasi uurimis-, arendus- ja tootmisettevõte, mis tegeleb USA kodumaiste projektidega Permi vesikonnas, Marcellus Shale'is ja Anadarko basseinis. Ettevõte pärineb aastast 1989 ja võttis oma nime Coterra pärast Cabot Oil & Gasi ühinemist 1. oktoobril 2021 Cimarex Energyga.

Eeldatakse, et Coterra tänavune tulu hüppab eelmisega võrreldes 141% 8.59 miljardile dollarile, kusjuures aktsiakasum on 121% suurem, 4.97 dollarile, mis annab CTRA hinna-kasumi suhteks 5.8, 60% viie aasta keskmise P/E või 14.4% võrra. 36. Samuti kaupleb see 30% allahindlusega oma viie aasta keskmise hinna ja müügi suhte suhtes ning 3.10% alla selle keskmise hinna ja rahavoo suhte. Viimase 12 kuu vaba rahavoog aktsia kohta 109 dollarit on alates 2019. aastast kasvanud XNUMX%.

Aktsia praegune dividenditootlus peegeldab 0.15 dollari suurust kvartaalset dividendi, millele lisandub täiendav muutuv summa, mis oli viimases kvartalis 0.50 dollarit ja 0.45. aasta esimeses kvartalis 2022 dollarit.

Väärib märkimist, et Coterras on osalusi miljardärist investorid Ken Fisher, Stanley Druckenmiller ja Louis Bacon.

Praegune välismaiste otseinvesteeringute portfell: allpool loetletud aktsiad on väärtuse hindamiseks loodud mudeli järgi järjestatud kõrgeimast madalaimani. Aktsiaid premeeritakse parema dividendikasvu ja tulude kasvu ning kõrge tootluse ja madala väljamaksemäära eest. Viimase 12 kuu äritegevuse rahavoog peab olema positiivne ja piisav dividendide katmiseks. Samuti kauplevad nad allahindlustega mitmele viie aasta keskmisele hindamismeetodile, mis hõlmab müügihinda (P/S), hinda bilansilise väärtuseni (P/BV), hinda jooksva aasta oodatava tulu suhtes (P/E), hinda rahavoogudesse. aktsia kohta (P/CF) ja ettevõtte väärtus/EBITDA.

Dividendide aktsiaportfelli alustamiseks võite osta iga aktsia võrdses koguses dollarites. Kui te ei osta kõiki aktsiaid, pidage meeles, et ülaltoodud aktsiad on loetletud kõige atraktiivsemast kuni kõige vähem atraktiivseni ülalt alla. Soovitan kasutada kõikidel positsioonidel 10% lõpp-stoppi, et fikseerida kasumid ja piirata kahjumit: kui aktsia sulgub rohkem kui 10% allapoole oma kõrgeimat sulgemisväärtust alates sellest, kui olete selle omanud, peaksite kaaluma selle müümist.

Annan iganädalase edetabeli esinduslikust valikust dividendi-ETFi ja investeerimisfondide universumist, et leiaksite fondi, mis võiks täita lünki teie dividendiportfellis või minna kaasa turuliidrite hoogu.

John Dobosz on ajakirja toimetaja Forbesi dividendiinvestor, mis pakub iganädalast portfelli kõrge tootlusega, väärtusega sissetulekuga aktsiatest, REIT-idest ja MLP-dest ning Forbesi lisatasude aruanne, mis saadab igal teisipäeval ja neljapäeval optsioonide müügi soovitusi kahe dividendi maksva aktsia kohta.

MÄRKUSED: Forbes Dividend Investor on mõeldud huvitatud isikutele teabe edastamiseks. Kuna me ei tea üksikutest asjaoludest, eesmärkidest ja/või portfelli kontsentreerimisest või hajutamisest, peavad lugejad enne mainitud või soovitatud varade või väärtpaberite ostmist läbima oma hoolsusuuringu. Me ei garanteeri, et selles uudiskirjas mainitud investeeringud toovad kasumit või et need on võrdväärsed varasemate tootlustega. Kuigi kogu sisu on saadud usaldusväärseteks peetud andmetest, ei saa täpsust tagada. John Dobosz ja Forbes Dividend Investori töötajad võivad omada positsioone mõnes või kõigis loetletud varades/väärtpaberites. Autoriõigus 2022, Forbes Media LLC.