Fidelity Investments muudab kuus temaatilist investeerimisfondi börsil kaubeldavateks fondideks, kuna 4.2 triljoni dollari suurune investeerimisfondide titaan lisab alates 2021. aastast tehtud kümneid miljardeid ümberarvestusi.
ETF-ideks konverteeritavad fondid on järgmised:
Fidelity Disruptive Automation Fund
Fidelity Disruptive Communications Fund
Fidelity Disruptive Finance Fund
Fidelity Disruptive Medicine
Fidelity Disruptive Technology Fund
Fidelity Disruptors Fund
Emitent esitas konverteerimise taotluse algselt novembris ja rahalised vahendid konverteeritakse eeldatavasti 9. juunil, välja arvatud Fidelity Disruptorsi fond, mis konverteeritakse 16. juunil.
Fondide nimed jäävad samaks, välja arvatud see, et “Fond” asendatakse sõnaga “ETF”. Iga fond üritab investeerida ettevõtetesse, millel on "häiriv" või "ebakonventsionaalne" äristrateegia. Kõigi kuue fondi kulumäär on 0.5% ja need alustati 2020. aasta aprillis.
Konkreetsetel häiriva tööstuse fondidel on praegu 35–70 osalust, kusjuures Disruptorsi fond on palju rohkem hajutatud, rohkem kui 200.
Fondid ei jää alati sektorite standardsetesse piiridesse; Näiteks Fidelity Disruptive Communications Fund omab tarbijate valikulist aktsiat Amazon.com Inc. ja kinnisvarainvesteeringute usaldusfondi American Tower Corp.
Fidelity veebisaidi andmetel on fondidel kokku 760 miljonit dollarit vara. Praegu on turul oleva 46 "häirivat tehnoloogiat tekitava" temaatilise ETF-i hallatavate varade väärtuses 16.6 miljardit dollarit, mis moodustab ETF Actioni andmetel 22.3% AUM-i temaatilistest ETFidest.
Temaatiliste ETFide keskkond on pärast novembris esitamist muutunud. Kuigi temaatiliste ETF-ide sissevool on viimase kolme aasta jooksul olnud märkimisväärne ja sel perioodil on tulvanud 69.5 miljardit dollarit (millest 10% läks häirivatele tehnoloogilistele ETFidele), on möödunud aastal toimunud märkimisväärne pööre.
Möödunud aastal on temaatiliste ETF-ide väljavool üldiselt 7.2 miljardit dollarit, kusjuures mai on 14. järjestikune kuu netoväljavoolust. Ebaproportsionaalselt suur 46% neist väljavooludest pärinesid häirivatest tehnoloogilistest ETF-idest.
Praegu on temaatiliste ETF-ide ainus segment, millel on positiivne 12-kuuline netotulu, mitme teemaga ETF-id. Kõik teised temaatiliste ETF-ide kategooriad alates jätkusuutlikkusest kuni fintechini olid negatiivse väljavooluga.
See tuleneb temaatiliste ETFide üsna järjepidevast kehvast tootlusest, kus üle poole temaatilistest fondidest langes alates nende käivitamisest eelmise aasta lõpus.
Võtke ühendust Gabe Alpertiga aadressil [meiliga kaitstud]
Püsilink | © Autoriõigus 2023 etf.com. Kõik õigused kaitstud
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/fidelity-convert-6-thematic-mutual-173756731.html