Fed Rate Hike kangasteljed pärast tururalli kihisemist; Tesla aktsia saavutas uue madalseisu, kuna Elon Musk seda tunnistab

Dow Jonesi futuurid tõusid veidi üleöö, koos S&P 500 futuuride ja Nasdaqi futuuridega. Kõik pilgud ootavad Föderaalreservi koosoleku väljakuulutamist ja Föderaalreservi juhti Jerome Powelli. Keskpanga intressimäärade tõusu väljavaadete signaalid on võtmetähtsusega.

X

Börsiralli lõppes mõõdukalt kõrgemal, kuid pärast esialgset tõusu THI inflatsiooni aruanne. Juhtivate aktsiate paljutõotavad käigud langesid üldiselt või pöördusid madalamale.

Teslal (TSLA). TSLA aktsiad on suures mahus maha müüdud. Tegevjuht Elon Musk ise näis kolmapäeval tunnistavat Tesla nõudmisprobleeme.

Dow Jonesi megakapslite tehnikute hulgas õun (AAPL). Microsoft (MSFT) suleti kõrgemal, kuid pärast klahvi vastupanu tabamist.

Lennufirmade aktsiad müüdi kõvasti maha kui a JetBlue (Jblu) hoiatus lisab hiljutisele murele 2023. aastasse jõudva reisinõudluse pärast. United Airlines (UAL), mis viimase paari nädala jooksul ostupunktidega flirtis, langes kolmapäeval.

Samal ajal General Electric (GE), Goldman Sachs (GS) Ja Peabody Energy (BTU) kõik leidsid võtmetasanditel tuge ja on peaaegu võimalikud punkte osta. Peabody oli teisipäevane IBD päeva aktsia.

Sellesse artiklisse manustatud videos käsitleti teisipäevaseid turumeetmeid ning analüüsiti Tesla aktsiaid, GE-d ja Peabody Energyt.

Fed intressimäära tõus, Outlook

Föderaalreserv tõstab peaaegu kindlasti intressimäärasid 50 baaspunkti võrra kell 2 ET pärast nelja järjestikust Föderaalreservi 75 baaspunktilist intressitõusu. Investorid tahavad saada signaale Föderaalreservi intressipoliitika kohta 2023. aasta alguses.

Pärast teisipäevast tarbijahinnaindeksi inflatsiooniaruannet kalduvad turud 1. veebruaril veidi veerandpunktilise intressimäära tõstmise poole.

Novembri tarbijahinnaindeks oli oodatust madalam, tõustes 0.1% kuus ehk 0.2% ilma toidu ja energiata. THI-inflatsioonimäär langes 7.1%ni, mis on aasta madalaim ja langes oktoobri 7.7%lt. THI alusinflatsioonimäär jahenes 6% pealt 6.3%ni.

Fed avaldab ka kvartali majandusprognoosid koos poliitikakujundajate intressitõusu prognoosidega. See võib anda ülevaate sellest, kus poliitikakujundajad näevad "terminali" või etteantud fondide intressimäära.

Föderaalreservi juht Jerome Powell räägib kell 2 ET. Tema kommentaarid inflatsiooni- ja majanduslanguse riskide ning Föderaalreservi tippmäärade kohta on aktsiate ja riigikassa tootluse jaoks kriitilised.

Dow Jonesi futuurid täna

Dow Jonesi futuurid tõusid õiglase väärtusega võrreldes 0.3%. S&P 500 futuurid tõusid 0.25% ja Nasdaq 100 futuurid 0.25%.

Pidage meeles seda üleöö toimingut Dow futuurid ja mujal ei pruugi see tähendada tegelikku kauplemist järgmisel tavalisel ajal aktsiaturg seanss.

Liituge IBD ekspertidega, kui nad analüüsivad aktsiakohtuid aktsiaid aktsiaturu rallil IBD Live'is

Börsiralli

Aktsiaturgude ralli algas teisipäeval tugevalt, kõik peamised indeksid saavutasid tarbijahinnaindeksi inflatsiooniaruande lühiajalised kõrgeimad tasemed. Kuid kasumid vähenesid märkimisväärselt.

Dow Jonesi tööstuskeskmine tõusis teisipäeval 0.3%. börsil kauplemine. S&P 500 indeks tõusis 0.7%. Nasdaqi komposiit tõusis 1%. Väikese kapitalisatsiooniga Russell 2000 tõusis 0.3%.

Apple'i aktsia tõusis päevasiseselt 149.97-ni, kuid sulgus vaid 0.7%, 145.47-ni. See võttis uuesti 50-päevase piiri. Bloomberg teatas, et Apple avab oma iPhone'i ja iPadi seadmed mitmele rakenduste poele Euroopas, et rahuldada Euroopa reguleerijaid. Apple on viimastel aastatel muutnud App Store'i tohutuks rahapöörajaks.

Microsofti aktsia tõusis 1.75% 256.92-ni, sulgedes 1. detsembri kõrgeima taseme. Kuid aktsiad olid hommikusest kõrgeimast 263.92-st tublisti alla. MSFT aktsia saavutas haripunkti 200 päeva joonel, mis on peamine takistuspiirkond.

USA toornafta hind tõusis 3%, 75.39 dollarini barreli kohta.

10-aastase riigikassa tootlus langes 11 baaspunkti 3.5%ni, kuigi päevasisese madalaima taseme 3.43% võrra. Kahe aasta riigikassa tootlus, mis on tihedamalt seotud Fedi poliitikaga, langes 18 baaspunkti 4.22%ni.

ETF-id

Seas parimad ETFid, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) tõusis 0.8%, samas kui Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BUT) tõusis 0.9%. iSharesi laiendatud tehnilise tarkvara sektori ETF (IGV) tõusis 1.6%, kusjuures peamine komponent oli MSFT aktsia. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) lisas 1.7%. Spekulatiivsemate lugude aktsiaid kajastav ARK Innovation ETF (ARKK) langes 0.1% ja ARK Genomics ETF (ARKG) tõusis 1.1%. Tesla aktsia on Ark Investi ETF-ide, kuid eriti ARKK suur osalus.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) tõusis 0.8% ja Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 0.9%. USA Global Jets ETF (JETS) langes 2.85%, kusjuures mõlemad komponendid olid nii UAL-i kui ka JetBlue. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) tõusis 1.8%, kusjuures tugevust näitasid mitmed ehitajad ja elamumajandusega seotud jaemüüjad. Energy Select SPDR ETF (XLE) tõusis 1.9%. The Financial Select SPDR ETF (XLF) ja Tervishoiu Valikusektori SPDR Fondi (XLV) tõusid mõlemad 0.3%.

Viis parimat Hiina aktsiat, mida kohe vaadata

Varud, mida vaadata

GE aktsia langes pärast 0.4-päevase päevasise libiseva keskmise tõusmist 82.88% 21-le. General Electric tegi esmaspäeval 81.40 ostupunktiga põhjapanevast baasist kindla edasimineku. Nädalagraafikus on GE aktsia esimest korda pärast novembri algust leidnud toetust 10 nädala libiseval keskmisel. Nende tasemete tugev hüpe, võib-olla ületades teisipäevase päevasisese kõrgeima taseme 84.90, pakuks ostuvõimalust.

GE kasum, kuigi ebaühtlane, on 2022. aastal taastunud ja järgmisel aastal on näha veelgi tugevamat kasvu.

GS-i aktsia tegi hiljuti ka tassipõhja ja leidis tuge 10-nädalaselt, jäädes alla 358.72 ostupunkti. Investeerimispank on sel nädalal taastumas. Iganädalasel graafikul on Goldmani aktsia 13-kuuline tass-käepidemega alus vastavalt 389.68 ostupunktiga MarketSmithi analüüs.

Teisipäeval tõusid aktsiad 1.5% 368.89-ni, mis on veidi üle 21 päeva libiseva keskmise, kuid jäi päevasisesest kõrgeimast 378.56-st alla. Liikumine teisipäevasest maksimumist võib pakkuda varajast sisenemist GS-i aktsiatesse.

Peabody Energy Stock

BTU aktsia tõusis teisipäeval 2.2% 28.47-ni, põrkab tagasi oma 50-päevaselt ja 10-nädalaselt, kuid tabas vastupanu 21-päevasel joonel. Peabody aktsiate ostupunkt on 32.99, mis ulatub peaaegu kaheksa kuu tagasi. Kuid sarnaselt üldisele turule on BTU aktsiatel kiire edenemise tendents, millele järgneb järkjärgulisem väljavõtmine, mis loovutab suure osa varasemast kasumist. Liikumine teisipäevasest päevasisesest maksimumist 29.08 kõrgemale võib pakkuda varajast sisenemist nii 50- kui ka 21-päevaselt ning murda käepideme langustrendi.

Tesla laos

Tesla aktsia avanes kõrgemale, kuid andis kiiresti tõusu tagasi ja seejärel teiseks järjestikuseks sessiooniks järsult madalamale. Aktsiad langesid 21. novembril läbi oma madalaima taseme, langedes 4.1% 160.95 punktini. Maht oli enam kui aasta suurim, viimase paari nädala jooksul on toimunud ka mitu suurt kaubandust.

Võimalik, et mõned suured TSLA aktsiainvestorid või investeerimisfondid müüvad aktsiaid, kui need langevad madalamale ja aasta möödub.

Laiemas plaanis on Tesla aktsia alates septembri lõpust kaotanud ligikaudu poole oma väärtusest. Teravale väljamüügile on järgnenud leiged, lühikesed tagasilöögid.

Teisipäeval näitasid andmed, et Tesla Hiina sõidukite registreerimine eelmisel nädalal jäi prognoositust madalamaks. See suurendab Hiina nõudluse muret ja ilmneb keset laialt levinud teateid, et Tesla aeglustab Shanghai tehase tootmist, võib-olla peatab toodangu aasta lõpus.

Elon Musk näis teisipäeval tunnistavat, et Tesla nõudlus on probleem. "Tesla on pikas perspektiivis suurepärane, kuid ei kontrolli makromajanduslikke tõuse," säutsus Musk.

Kuigi nõrk maailmamajandus on tõenäoliselt tegur, seisab Tesla silmitsi ka kasvava konkurentsiga, eriti Hiinas.

Samal ajal kaalub Elon Muski Twitteri valitsemisaeg Tesla aktsiaid. Tema tähelepanu näib olevat keskendunud Twitterile vs. EV hiiglasele. Samal ajal on Muski üha erapooletumad ja trollivad säutsud kahjustanud tema kaubamärgi mainet, eriti demokraatide puhul. TSLA aktsiainvestorite mure on see, et Elon Muski negatiivsused lülitavad potentsiaalsed Tesla EV ostjad välja.

Tesla vs. BYD: milline EV hiiglane on parem osta?

Tururalli analüüs

Börsiralli avanes teisipäevasel avamisel tarbijahinnaindeksi inflatsiooniaruandes, kuid loobus kiiresti suurest osast sellest tõusust.

Kõik suuremad indeksid tõusid enne tagasitõmbumist korraks oma 1. detsembri päevasisese tipptaseme tippu. S&P 500 jõudis tagasi oma 200 päeva libiseva keskmise poole. Nasdaq jätkas oma 50- ja 21-päevaste joonte põrgatamist.

Russell 2000 avanes üle 200 päeva, kuid langes tunduvalt allapoole seda taset ja lõpetas allapoole oma 21 päeva joont.

Kui peamised indeksid, eriti S&P 500, võiksid liikuda kõrgemale oma 1. detsembri tipptasemest, oleks see tõusulaine, kuid mitte tingimata lõplik. Praegusel tururallil on olnud mitu suurt ühepäevast kasumit, millele järgnesid peagi tagasilöögid, mis selle tegevuse kustutavad. See on raskendanud tugevalt ostmise.

Pole üllatav, et paljud aktsiad näitasid teisipäevasel avamisel suuri tõusuteid, kuid langesid väikeste ettemaksete või otsese kahjumi tõttu tagasi. Megakapid on parimal juhul neutraalsed, nagu Microsofti aktsiad, mahajääjad nagu Apple'i aktsiad või otsesed kaotajad nagu Tesla.

Ajastage turg IBD ETF-i turustrateegiaga

Mida teha nüüd

Teisipäevane turuaktsioon näitab, miks investorid ei peaks ostma otse avamisel, eriti kui suuremad indeksid on uudiste suhtes lõhenenud. See näitab ka, miks investorid peavad oma emotsioone vaos hoidma.

Kui turg kolmapäevasel Föderaalreservi intressitõusul ja Föderaalreservi juhi Powelli kommentaaridel tugevalt rallib, on tõenäoliselt mõned ostuvõimalused. Kuid lisage säritust järk-järgult, kasutades varasemaid sisestusi ja tagasitõmbeid veidi turvalisemate kirjete jaoks.

Kuni tururalli nihkub ebaühtlasest tegevusest püsivale tõusutrendile, on riski suurendamine.

Luuakse palju aktsiaid erinevatest sektoritest. Nii et soovite olla valmis ja töötada oma jälgimisloenditega. Püsige kursis, et saaksite tegutseda aktsiate ostupunktidena.

Lugenud Big Picture iga päev, et püsida turu suuna ning juhtivate aktsiate ja sektoritega sünkroonis.

Palun jälgige Ed Carsoni Twitteris aadressil @IBD_ECarson börsiuuenduste ja muu jaoks.

TEILE VÕIB KA SEKKIDA:

Miks see IBD tööriist lihtsustab Pruunistamach Parimate aktsiate jaoks

Kas soovite saada kiiret kasumit ja vältida suuri kaotusi? Proovige SwingTraderit

Parimad kasvuvarud, mida osta ja vaadata

IBD Digital: avage täna IBD Premium aktsiate nimekirjad, tööriistad ja analüüs