Föderaalreservi kuberner valab börsirallil külma vett; Nvidia, AMD Take Center Stage

Peamised aktsiaturuindeksid kaubelsid esmaspäevase sessiooni esimesel poolel segaselt. Föderaalreservi kuberner käskis pühapäeval kauplejatel ja investoritel oma entusiasmi ohjeldada pärast eelmise nädala suurejoonelisi hinnamuutusi, mida õhutas 2022. aasta võitjate rotatsioon kõikvõimalike tugevalt lühises mahajääjate suunas.

X

Dow Jones Industrial Average tõusis esmaspäeva hommikul kerges kauplemises 0.2%, samas kui S&P 500 langes 0.1%. Nasdaqi komposiit odavnes 0.6%. Russell 2000 väikeettevõtete indeksil läks paremini, langedes 0.4%.

Reede hommikuste tasemetega võrreldes langes maht Nasdaqil ja NYSE-l järsult.

10-aastase riigivõlakirja tootlus tõusis tagasi 3.87%ni, samas kui toornafta langes enam kui 2%, 86.70 dollarile barreli kohta. Kuld lisas paar dollarit pärast reedel kolme kuu tipptaseme saavutamist.

SPDR kullaaktsiad (GLD) ETF läheneb liikuvale keskmisele takistusele. Viimaste nädalate positiivsed tegevused on nikerdanud 35-nädalase konsolideerimismustri põhja. Kuid põhja kinnitamiseks kulub nädalaid kestvat ostusurvet.

Praegu peaksid kullapisikud ja teised entusiastid kriitilisel silma peal hoidma 200 päeva libisev keskmine, mis on 168.

Krüpto sentiment tõusis nädalavahetusel pärast pankrotistunud börsi FTX häkkimist uuesti, mis tühjendas vahetusrahakottidest sadu miljoneid dollareid. Bitcoin avaldas eelmisel nädalal viimase viie kuu suurima kahjumi ja testis kolmapäeva madalaimat väärtust üleöö.

Digivaluuta kaubeldi esmaspäeva alguses 16,450 0.9 dollaril, tõustes XNUMX%.

Föderaalreservi kuberner hoiatab investoreid

Föderaalreservi kuberner Christopher Waller hoiatas pühapäeval, et keskpangal on enne intressitõusude lõppu "teed, mida edasi minna". Ta sõimas aktsiaturu investoreid, öeldes, et eelmise nädala oodatust nõrgem tarbijahinnaindeksi aruanne oli vaid üks andmepunkt.

Waller nõustus, et Fed võib detsembri koosolekul intressimäärade tõstmise tempot 50 baaspunktini aeglustada, kuid kinnitab, et see ei muuda fiskaalpoliitikat. Ta hoiatas ka, et Föderaalreservi intressimäärad jätkavad tõusu ja püsivad kõrgel seni, kuni inflatsioon langeb Föderaalreservi 2% eesmärgi lähedale.

Lõpuks märgib ta, et lähikuude tarbijahinnaindeksi aruanded peavad näitama, et inflatsioon "on langustrendis".

Reedene suur pilt tõstis esile valuuta tagasilöögid, mis võiksid toetada kõrgemaid aktsiaturu hindu.

Selles märgitakse: „Tugev dollar on olnud aktsiaturule suureks vastutuuleks, kuid tippinflatsiooni märgid on viimastel päevadel näidanud valuuta langust. USA dollari indeksi reedene nõrkus pikendas neljapäeval alanud liikumist oodatust jahedamate USA tarbijainflatsiooniandmete tõttu.

See tagasipööramine peaks toetama aktsiaid, sest „paljude ettevõtete tulu on kallite valuutakursside tõttu tabanud. Kui dollar jätkab nõrgenemist, suurendab see välisriikides tegutsevate ettevõtete tulusid.

USA dollari indeks kauples esmaspäeva hommikul 0.5% kõrgemal, kuid on pärast septembri lõppu langenud 7%.

. CME FedWatchi tööriist Nüüd prognoosib detsembri koosolekul 80.6% tõenäosust 50 baaspunkti tõusuks, samas kui 75 baaspunktiline rahvahulk on langenud vaid 19.4%ni.

IBD tõstis eelmisel nädalal oma väljavaateid "turul kinnitatud tõusutrendile", toetades aktsiapositsiooni 20% ja 40% vahel portfellist, samas kui peamised indeksid uurivad pikaajalisi libisevaid keskmisi.

Walmart, Nvidia parimate tulude kalender

Dow Jonesi komponendid Walmart (WMT) Ja Home Depot (HD) juhtige selle nädala jaemüügitulude väljaannete pikka nimekirja. sihtmärk (TGT), Macy (M), TJX (TJX) Ja Lowe's (LOW) ka aru andma.

Samal ajal keskendub enamik tehnikavaatlejatest oma tähelepanu Cisco Systems (CSCO) Ja Nvidia (NVDA), millest mõlemad teatavad kolmapäeva õhtul.

Eeldatakse, et Nvidia kolmanda kvartali kasumiks on 3 senti aktsia kohta 71 miljardi dollari suuruse käibe pealt.

Kiibitootja lõpetas eelmises kvartalis ägeda kasvuteed, kui tulud kahanesid aastaga 51% ja müük kasvas vaid 3%.

Prognooside kohaselt langeb tulude kasv sel aastal 25%. Kuid analüütikud on 2023. aasta suhtes optimistlikumad ja ootavad 31% tõusu. Fondid ei ole veel veendunud, kuna viimase kahe kvartali omandisuhted on langenud.

NVDA aktsia on 52. aasta novembris avaldatud kõigi aegade kõrgeimast tasemest 2021% madalamal, kuid on tõusnud 51% madalamale oktoobri kahe aasta madalaimale tasemele 108.13. Siiski kaupleb see endiselt alla 200 päeva libiseva keskmise.

Selle nädala majanduskalendris on oktoobrikuu jaemüük, tootjahinnaindeks (PPI) ja elamumajanduse algused.

Goldman Sachs ennustab nüüd, et Föderaalreservi eelistatud inflatsiooninäitaja, isiklike tarbimiskulutuste hinnaindeks (CPE) langeb 5.1. aasta detsembris praeguselt 2.9%-lt 2023%-le. Ettevõte eeldab, et tarneahelate puhastamine alandab kaupade hindu, palgakasvu ja rendikulud, aidates kaasa stabiilsema majanduskeskkonna loomisele.

New York Times teatas hiljuti, et 1 miljon korterit on praegu ehitamisel või neil on uued load. See on suurim torujuhe alates 1974. aastast. Eluasemekulud peaksid leevenema, kuna see tohutu pakkumine tuleb võrku.

Odavad aktsiad, mida osta ja vaadata: 5 kohe vaatlemiseks

Börsimuutjad ja raputajad

Innovator IBD 50 ETF (FFTY) kaubeldi 0.5% kõrgemal.

Advanced Micro Devices (AMD) tõusis 2.9% kahe kuu kõrgeimale tasemele pärast UBS-i ja Robert Bairdi topeltuuendusi.

AMD aktsia langes 65. aasta novembri ja 2021. aasta oktoobri madalaima tasemeni 2022-ni enam kui 54.57%. See on madalaimast tasemest tõusnud üle 20 punkti, kuid kaupleb endiselt alla 200 päeva libiseva keskmise.

. Kasum aktsia kohta reiting AMD jaoks on see tõusnud 93-ni, rõhutades viimaste kuude paremat kasumitulemust. Fondi omandiõigus on aga pärast kogumisfaasi langenud ja kaotatud sponsorluse taastamiseks kulub kuid.

IBD 50 päikese juht Enfaseeri energiat (ENPH) märgistas a ostutsooni tass-käepidemega alus ja müüdi maha reedel, kehtestades 7% müügireegli. ENPH aktsia tõusis esmaspäeva hommikul 3.0%.

Reede oli enamiku turu juhtivate gruppide jaoks halb päev. Enne aasta lõppu müüdud liidrid muutuvad aga sageli agressiivseteks ostusihtmärkideks. See juhtub seetõttu, et fondid soovivad, et nad oma portfellides näitaksid oma investoritele tugevat iga-aastast tootlust, mida nimetatakse turunähtuseks akna kaste.

Ka IBD 50, Diamondback Energy (Fang) on sisenenud ostutsooni, ületades 162.34 ostupunkt 104 päeva jooksul tassi alus. FANG aktsia on kõigi aegade kõrgeima taseme lähedal, tõustes 0.6%.

See on peaaegu täiuslik Liit-, EPS-i ja ajakohasuse reitingud, kuid prognooside kohaselt iga-aastane EPS-i kasv langeb 2023. aastal pärast 2022. aasta ootamatut kasumit.

Siiski näib, et investorid ei hooli sellest takistusest praegu, kuna energiahinnad püsivad kindlalt kõrgel tasemel.

Jälgige Alan Farleyt Twitteris aadressil @msttrader.

TEILE VÕIB KA SEKKIDA:

Mis on SLIM? Kui soovite leida võitnud aktsiaid, siis tea seda paremini

IBD Live: õppige ja analüüsige kasvuvarusid plussidega

Kas otsite järgmisi suuri aktsiaturu võitjaid? Alustage nende kolme sammuga

Kas soovite rohkem IBD-teadmisi? Telli meie investeerimise Podcast

Futuurid: GOP To Retake House; Elon Musk müüb rohkem TSLA aktsiaid