Räägime elektrisõidukitest (EV) ja nende akudest. Bensiini kõrge hind, mis on pärast president Bideni ametisseastumist endiselt umbes 2 dollarit tõusnud, on suurendanud huvi elektrisõidukite vastu. Klientide suurem uudishimu toob loomulikult kaasa suurema nõudluse ning nüüd jõuame akude ja liitiumini.
Liitium on kõrgepingeakusüsteemide ehitamisel hädavajalik metallielement ja iga ehitatud elektriauto vajab keskmiselt 8 kilo metalli. Tööstuseksperdid väidavad, et liitiuminõudlus ületab lähitulevikus, vähemalt aastani 2030, tunduvalt pakkumise. Prognoositav tagajärg on hinnatõus. Alates selle aasta jaanuarist on liitiumi hind kahekordistunud ja viimase 500 kuu jooksul on see tõusnud umbes 12% või rohkem.
Ühes olulises punktis pole liitium haruldane. Lodes on tuntud ja peamine kitsaskoht Tesla tegevjuhi Elon Muski sõnul on maakide töötlemine tööstuses kasutatavateks vormideks. Musk näeb selles punktis potentsiaalset sisenemist ettevõtjatele, märkides, et valdkond pakub kõrgeid marginaale ja kasumit.
„Tahaksin veel kord julgustada ettevõtjaid liitiumi rafineerimise ärisse sisenema. Sa ei saa kaotada, ”ütles Musk. Ta on sarnases kontekstis lisanud, et "liitiumpatareid on uus õli".
Selle taustal oleme kasutanud TipRanksi andmebaas leida kaks Buy-reitinguga aktsiat, mis on tihedalt seotud liitiumi tootmise ja rafineerimisega ning millel on hea positsioon, et saada kasu jätkuvast liitiuminõudluse buumist. Vaatame lähemalt.
Piemonte liitium (PLL)
Esimene aktsia, mida me vaatame, on Piedmont Lithium, ettevõte, mis keskendub USA osa suurendamisele maailma liitiumiturul. Nagu ettevõte märgib, võib USA omada umbes 17% maailma tõestatud liitiumivarudest, kuid toodab vaid 2% maailmaturul olevast liitiumist. Piemontel on kaevandusvarad Põhja-Carolinas, end tõestanud Carolina Tin Spodumene vöökohas, Charlotte'i linnast vähem kui tunnise autosõidu kaugusel. Piemonte töötab selle nimel, et arendada neid varasid akukvaliteediga liitiumhüdroksiidi jätkusuutlikuks allikaks, tuginedes oma soodsale asukohale.
Piemonte omab praegu Tin-Spodumene Belti (TSB) piirkonnas rohkem kui 1,100 aakrit ja töötab oma osaluse suurendamise nimel. TSB oli 1950. aastatest kuni 1980. aastateni Lääne majanduse peamine liitiumiallikas ja arvestades selle strateegilist asukohta kiiresti kasvava USA tehnoloogiakeskuse lähedal, usub Piemonte, et see võib taas nii oluliseks muutuda. Ettevõtte eesmärk on liitiumi lõplik tootmine 160,000 22,700 tonni aastas, mis on võimeline viimistlema seda XNUMX XNUMX tonni liitiumhüdroksiidiks aastas.
Lisaks Põhja-Carolina varadele otsib Piedmont aktiivselt täiendavaid Põhja-Ameerika liitiumiallikaid. Mais ja juunis teatas ettevõte oma partnerlusest Sayona Quebeciga Põhja-Ameerika liitiumi (NAL) projekti taaskäivitamiseks Quebecis Val d'Oris. Taaskäivitamine toob kaasa kulud ligi 80 miljonit dollarit, kuid ettevõtte hinnangul võib projekt ulatuda 168,000 6 tonnini aastas 27% spodumeeni kontsentraati ja kaevanduse eeldatav eluiga on 1 aastat. Piemonte eesmärk on, et NAL oleks tootmises 23. poolaasta jooksul.
Piemontel on ka partnerlus Atlandi liitiumiga Ewoyaa projekti arendamiseks Ghanas. Sellel kaevandusprojektil on potentsiaali kasutada umbes 30.1 miljonit tonni Li2O kontsentratsiooniga 1.26% – see on tööstuslikult elujõuline liitiumikaevandus. Kuigi Piemonte suurimad varud asuvad Põhja-Carolinas, on oluline märkida, et Quebeci ja Ghana projektid liiguvad edasi kiiremini.
Investoritele huvipakkuv Piemonte sai selle aasta juulis Russell 2000 aktsiaindeksi liikmeks.
Analüütiku Coweni kajas David Deckelbaum märgib kõike seda, eriti ettevõtte tulevasi katalüsaatoreid ja Carolina varade pikaajalist olemust. Ta kirjutab: "Piemonte on alahinnatud vertikaalse integratsiooni liitiumilugu, millel on märkimisväärne potentsiaal suurendada USA-s kohalolekut juhtiva akukvaliteediga hüdroksiidi muundurina, mida toidavad soodsad spodumeenilepingud. PLL sisaldab katalüsaatoririkast 2H22, sealhulgas teateid selle LHP-2 konversioonitehase kohta ja esimeste spodumeenide müüki Quebecis 1H23, mis on üks varasemaid mittetootvaid nimesid…”
"Carolina Lithium pakub tõepoolest atraktiivset kasvuvõimalust pärast 2025. aastat, kuna kaevandus ja tehas läbivad vajalikud load, kuid seni ootame, et aktsiad hakkavad peegeldama väärtust, mis tuleneb lähiaja spodumeeni tootmisest Abitibi keskuses Quebecis ja Ewoyaas. Ghana,” lisas analüütik.
Deckelbaumi kommentaarid toetavad tema aktsiate paremat tulemuslikkust (st ostmist) ja tema hinnasiht, 90 dollarit, lubab lähikuudel tõusta 67%. (Et vaadata Deckelbaumi rekordit, kliki siia)
Piemonte on pälvinud Wall Streetilt positiivset tähelepanu ja selle kolm viimast positiivset analüütikute arvustust annavad kokku tugeva ostu analüütikute konsensuse reitingu. 3-dollarine keskmine hind tähendab üheaastast kasumit 89%, võrreldes praeguse kauplemishinnaga 65 dollarit. (Vaadake Piemonte aktsiaprognoosi TipRanksist)
Korporatsioon Albemarle (ALB)
Põhja-Carolina tööstussektori juurde jäädes pöördume Albemarle'i poole, spetsiaalne keemiaettevõte, mis keskendub liitiumi ja broomi rafineerimisele. Albemarle on praegu maailma suurim akukvaliteediga liitiumtoodete pakkuja elektrisõidukite turule. Charlotte'is asuval ettevõttel on ülemaailmne võrgustik ja kolm peamist liitiumi rahvusvahelist allikat: kaks soolajärve soolveeallikat, üks Tšiilis ja üks Nevadas, ning 49% osalus Austraalia Talisoni spodumeeni kaevanduses.
Tõusvad hinnad ja kasvav nõudlus liitiumiturgudel on Albemarle'ile kasuks tulnud, nagu näitab kiire pilk ettevõtte tuludele ja tuludele. Albemarle on viimase kuue kvartali jooksul näinud stabiilset kasumit ning hiljutine 2Q22 finantsaruanne näitas jätkuvat tohutut kasumit. Ülemine rida oli 1.48 miljardit dollarit, mis on 91% rohkem kui aasta varem, samas kui korrigeeritud EPS oli 3.45 dollarit, mis on hämmastavalt 288% kõrgem kui aasta tagasi.
Nendest tulemustest moodustas muljetavaldav 891.5 miljoni dollari kogutulu Albemarle'i äri liitiumi segmendist. See oli 178% rohkem kui aasta varem.
Tulevikku vaadates on Albemarle juhtinud 2022. aasta kogu aasta tulemusi 7.1–7.5 miljardit dollarit, mis on enam kui kaks korda suurem kui 2021. aasta tegelik tulu, ja eeldab, et kogu aasta korrigeeritud tulu on 3.2–3.5 miljardit dollarit, mis on rohkem kui kolm korda eelmise aasta kogutuludest. Koos selle muljetavaldava juhisega loodab Albemarle ka, et tema äritegevus muutub sel aastal positiivseks.
5 tärni analüütik Colini kõrkja, Oppenheimerist, hoiab Wall Streeti analüütikute seas üldreitingut #3 ja Albemarle'is on ta varjamatult optimistlik.
„ALB tegi järjekordse muljetavaldava löögi ja tõusu kvartali, kuna ta jätkab liitiumilepingute üleminekut indeksihindadele... Meil on julgustust näha esialgsete mahtude tarnimist Kembertonilt, kuna usume, et ettevõte optimeerib siit tõhusalt oma tootmist. Toome esile ALB märkimisväärselt suurema raha genereerimise, mis toetab selle olemasolevate varadega laienemist ning täiendavate ühinemiste ja ülevõtmiste potentsiaali. Usume jätkuvalt, et investorid alahindavad liitiumi hinnakujunduse vastupidavust, arvestades suurt nõudlust ja uuemate akukeemia sõltuvust liitiumi kvaliteedist. Oleme ALB aktsiate osas jätkuvalt tõusuteel," kirjutas Rusch.
Tunnistades ettevõtte potentsiaalset kasvu, hindab Rusch ALB aktsiaid paremini (st osta) ja tema 440-dollarine hinnasiht viitab eelseisval aastal ~70% tõusule. (Ruschi rekordi vaatamiseks, kliki siia)
Mida arvab ülejäänud Street? Konsensuse jaotust vaadates on teiste analüütikute arvamused rohkem hajutatud. 9 ostmist, 4 kinnipidamist ja 2 müüki annavad kokku mõõduka ostu konsensuse. Lisaks näitab 282.43-dollarine keskmine hinnasiht ~9% tõusupotentsiaali. (Vaadake Albemarle'i aktsiaprognoosi TipRanksis)
Häid ideid atraktiivsete hindadega aktsiatega kauplemiseks külastage saidil TipRanks Parimad aktsiad, mida osta, äsja käivitatud tööriist, mis ühendab kõiki TipRanksi omakapitali teadmisi.
Kaebused: Selles artiklis väljendatud arvamused on ainult esiletõstetud analüütikute arvamused. Sisu on mõeldud kasutamiseks ainult teavitamise eesmärgil. Enne investeeringute tegemist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/elon-musk-says-lithium-demand-132811453.html