Elliotti laineteooria on võimas tööriist finantsturgude analüüsimiseks. Selle töötas välja Ralph Nelson Elliott 1930. aastatel, et aidata tal mõista börsi suundumusi ja tsükleid. Teooria väidab, et hinnaliikumised ei ole juhuslikud, vaid kipuvad liikuma lainete või mustritena. Mõistes neid mustreid ja kasutades tehnilist analüüsi, saavad kauplejad turgude ees eelise ja langetada edukaid kauplemisotsuseid.
ajalugu
Olles kurnava haiguse tõttu vaeva näinud pensionile jäämisega, otsustas Elliott leida viisi, kuidas kiire investeerimismaailmaga sammu pidada. Olles 30 aastat uurinud populaarseid aktsiaturu indekseid ja nendega seotud aasta-, kuu-, nädala-, päeva- ja ise koostatud tunni- ja 75-minutilisi graafikuid, avastas Elliott Ellioti laineanalüüsi teooria.
Tema teooria pälvis üleilmse tunnustuse 1935. aastal, kui ta ennustas aktsiaturul tõusu pärast tugevat nohu. Aastate jooksul on see teooria muutunud oluliseks tööriistaks nii portfellihalduritele, kauplejatele kui ka erainvestoritele, kuna see annab väärtuslikku teavet erinevate turgude suundumuste täpseks ennustamiseks.
RN Elliotti 1994. aastal avaldatud Masterworks hõlmab tema raamatuid, artikleid ja kirju, millel on konkreetsed reeglid selle kohta, kuidas Elliotti laineteooria tuvastab, ennustab ja kasutab lainemustreid.
Elliott Wave International, maailma suurim sõltumatu finantsanalüüsi ja turu prognoosimise ettevõte, tugineb suuresti Ellioti mudelile.
Pange tähele, et see mudel ei garanteeri tulevasi hinnamuutusi, vaid pigem juhib turgudel võimalike tegevuste tõenäosust. Tehniliste näitajate kasutamist koos Elliotti mudeliga saab kasutada kauplejate ainulaadsete ostuvõimaluste tuvastamiseks.
Kuidas Elliot Wave töötab
Ellioti laine hüpotees väidab, et aktsiaturu hindade liikumist saab ennustada korduvate üles-alla mustrite abil, mida nimetatakse laineteks.
Kuigi hüpoteesil on oma toetajad, võib seda tõlgendada ja mitte kõik ei nõustu sellega, et see pakub edukat kauplemisstrateegiat. Laineanalüüs ei paku kauplejatele regulaarset moodustist, mida järgida; pigem annab see parema ülevaate trendi dünaamikast ja võimaldab investoritel saada arusaama hinnaliikumistest, mis ulatuvad üle pinnataseme.
Need lained jagunevad kahte kategooriasse: impulsslained ja korrigeerivad lained.
Need mustrid, mida tuntakse impulss- ja korrigeerivate lainetena, võivad aidata kauplejatel ennustada eelseisvaid hinnamuutusi. Vaadates neid laineid erinevatel ajavahemikel, saavad kauplejad mõista suuremaid suundumusi. Näiteks võib üheaastase diagrammi vaatamine näidata korrigeerivat lainet, mis paljastab pikemaajalise languse väljavaate; Kui aga vaadata lühema 30-päevase perioodi jooksul, võib see esile tuua impulsilaine, mille lühiajaline väljavaade on tõusev.
Mõistes, kuidas need väiksemad mustrid sobivad suuremateks, saavad Elliott Wave'i kauplejad saada ülevaate konkreetsete krüptovaluutade võimalikust suunast globaalsetel finantsturgudel.
Impulsi lained
Need on lained, mis liiguvad aluseks oleva trendiga samas suunas. Neid tuntakse ka kui "trendilaineid" või "laine 1" ja need näitavad alustrendi tugevusperioodi.
Impulssilained on kauplemisel tehnilise analüüsi oluline osa ning väga spetsiifiline reeglistik on aluseks otsustamaks, kas laine on impulss või midagi muud.
Viis komponenti, mis moodustavad impulsslaine, koosnevad kolmest liikumapanevast lainest ja kahest korrigeerivast lainest.
Nende komponentidega kaasneb kolm jäika reeglit:
1. Teine laine ei saa kunagi jälgida rohkem kui 100% esimesest lainest
2. Kolmas laine ei tohi kunagi olla lühem kui esimene ja viies
3. Neljas ei saa kolmandast kaugemale minna.
4. Kui mõnda neist reeglitest rikutakse, peavad kauplejad oma kahtlustatava impulsi uuesti märgistama. Impulsslainete tuvastamise ja analüüsimise teadmine on eduka kauplemise võti.
Korrigeerivad lained
Need on lained, mis liiguvad üldisele trendile vastu. Neid tuntakse ka kui "vastutrendi" või "lainet 2" ja need viitavad põhitrendi nõrkuse või konsolideerumise perioodile.
Korrigeerivad lained, mis võivad olla kas laienevad või kahanevad diagonaalid, koosnevad kolmest alamlainest, mis muudavad võrgu liikumise vastupidiseks suuruselt järgmisele trendile.
See ainulaadne lainestruktuur võimaldab kauplejatel tuvastada võimalusi, mis pole lineaarsemate lainete puhul saadaval.
Kuigi diagonaallained ei sisalda alati viit alamlainet nagu teised motiivilained, on siiski võimalik neid kasutada klientide meeleolu ja potentsiaalselt tulusate kauplemisvõimaluste tuvastamiseks.
Ellioti laine teooria areng
Analüütikud on loonud hulga näitajaid, mis põhinevad Elliotti laine põhimõttel, millest üks näide on Elliotti laineostsillaator. See ostsillaator püüab prognoosida võimalikke hinnamustreid, võrreldes viiepäevast perioodi ja 34-päevast perioodi libisevat keskmist.
Elliot Wave International turustab automatiseeritud süsteemi, mis kasutab algoritme turuandmete kontrollimiseks, et saavutada täpne Elliotti laineanalüüs – seda süsteemi tuntakse EWAVES nime all.
Tundes ära Fibonacci suhete olemasolu impulss- ja korrigeerivates lainetes, suutis Elliott paremini ennustada hinna ja aja mustreid. See kontseptsioon on kõige ilmsem, kui vaadata tagasijälje protsenti, kuna korrigeeriva laine ajal on sageli 38% eelmisest impulsist. See idee võib olla eriti kasulik neile, kes kauplevad väärtpaberite või futuuridega.
Kuidas kaubelda Ellioti lainega
Elliotti laineteooria rakendamise võti on suutlikkus tuvastada selle aluseks olev trend ja seejärel tuvastada hinnategevuse mustrid. Kui need mustrid on tuvastatud, on võimalik teha ennustusi selle kohta, kuhu turg järgmisena suundub. Seda tüüpi analüüs võib aidata kauplejatel tuvastada tugi- ja vastupanuvaldkondi, samuti ostu- ja müügisignaale.
Üks võimalus kauplemise ajal pöördumist ennetada on fraktaalimustrite äratundmine. Fraktaalimustrid on kujundid, mis korduvad lõputul skaalal, sarnaselt matemaatikaga. Näiteks kui kaupleja märkab, et aktsia on impulsilaine mustri järgi tõusnud, võib ta aktsial kaua liikuda, kuni see lõpetab oma viienda laine – eeldades, et pärast seda trend pöördub.
Seda tüüpi korduvaid mustreid tuvastades ja sellele vastavalt tegutsedes võib kaupleja potentsiaalselt raha teenida turu hüpete ja languste pealt.
Ellioti laineteooria kasutamisega seotud riskid
1. Kuigi Elliotti laineteooria (EWT) võib olla tõhus viis turutrendide muutuste tuvastamiseks ja ennetamiseks, on selle kasutamisega seotud teatud riskid.
2. EWT toetub suuresti hinnaliikumiste subjektiivsetele tõlgendustele, mis võib viia analüütikute vastuoluliste arvamusteni – see võib põhjustada kauplemisotsuste hilinemist või ebatäpset prognoosimist.
3. Lainete loendamise vigade potentsiaal, eriti keeruliste korrigeerivate lainete tuvastamisel.
4. Kuna lainete arvu uuendatakse pidevalt uute andmete ilmnemisel, peavad kauplejad oma analüüsi pidevalt jälgima ja vastavalt kohandama; vastasel juhul võivad nad optimaalsetest sisenemis- ja väljumispunktidest ilma jääda.
5. Pidage meeles, et Elliotti laineteooria ei garanteeri edu – nagu iga tüüpi tehniline analüüs, on lõppkokkuvõttes iga kaupleja ülesanne esitatud andmeid tõlgendada ja nende alusel tegutseda.
Järeldus
Elliott Wave Theory pakub kauplejatele tõhusat viisi finantsturgude analüüsimiseks ja edukate kauplemisotsuste tegemiseks. Mõistes selle teooria aluseks olevaid põhimõtteid, võivad kauplejad saada eelise teiste turul osalejate ees ja jääda oma konkurentsist ette. Harjutades saab igaüks õppida, kuidas seda võimsat tööriista rakendada ja oma kasumit potentsiaalselt maksimeerida!
Allikas: https://www.cryptopolitan.com/elliott-wave-basics-a-primer-for-even-5-yearolds/