Dow Jonesi inflatsiooniaruanne hüppab 1,200 punkti võrra: miks tururallil võib olla ruumi joosta

Dow Jonesi futuurid muutusid üleöö vähe, nagu ka S&P 500 futuurid ja Nasdaqi futuurid.

X

Börsiralli tõusis neljapäeval pärast a oodatust lahedam THI inflatsiooniaruanne, Dow Jones tõusis 1,198 punktiga. Peamiste ja põhihindade tõus oli oodatust madalam, mis tugevdas Föderaalreservi intressimäärade aeglasemat tõstmist. Riigikassa tootlused ja dollar langesid.

Kui inflatsioon jätkub, võib Fed otsustada intressitõusude lõpetamise varem, kui Föderaalreservi juht Jerome Powell eelmisel nädalal soovitas.

Paljud suured käigud olid löödud aktsiates. õun (AAPL), Microsoft (MSFT), Google'i vanem Tähestik (GOOGL), Facebook-vanem Meta platvormid (META), Amazon.com (AMZN) Ja Teslal (TSLA) olid kõik neljapäeval suured võitjad, kuid MSFT aktsiad liikusid ainsana üle 50 päeva piiri. Nvidia (NVDA), mille turukapital on suurem kui praegu META aktsial, kasvas pärast 50-päevase liini juba tagasinõudmist, kuid vajab veel palju tööd.

Paljud kokku kukkunud pilvetarkvara aktsiad tõusid neljapäeval kahekohalise arvuga. Digitaalne turbiin (Apps) tõusis pärast sissetulekut 61%, kuid see pole isegi kahe kuu kõrgeim näitaja.

Sellegipoolest peaksid investorid kindlasti kaaluma rohkemate positsioonide lisamist ja otsima aktsiate seadistamist.

Siiski ei olnud neljapäeval palju tegutsevaid aktsiaid. Aga GlobalFoundries (GFS), Enfaseeri energiat (ENPH), Grifoon (GFF), Ehitajad FirstSource (BLDR) Ja General Motors (GM) vilkusid kõik erinevad ostusignaalid.

GM varu lisati SwingTrader ja oli neljapäevane IBD päeva aktsia. ENPH aktsia on saadaval IBD edetabeli jälgimisloend ja on peal IBD 50 nimekiri.

Dow Jonesi futuurid täna

Dow Jonesi futuurid kaldusid õiglase väärtusega võrreldes kõrgemale. S&P 500 futuurid ja Nasdaq 100 futuurid olid vähe muutunud.

Võlakirjaturg on reedel veteranipäeva tõttu suletud. USA aktsiaturud avanevad tavapäraselt.

Bitcoin, mis tõusis neljapäeval ühel hetkel üle 18,000 16,000 dollari pärast seda, kui kukkus kolmapäeva pärastlõunal kahe aasta madalaima tasemeni alla 17,000 XNUMX dollari. Kuid krüptovaluuta kadus neljapäeva õhtul umbes XNUMX XNUMX dollarini. Krüptolaenuandja BlockFi ütles, et peatab väljavõtmised pärast FTX-i kokkuvarisemist. Selle aasta alguses jõudis FTX kokkuleppele BlockFi omandamiseks.

Peking teatas enam kui aasta jooksul kõige enam Covidi juhtudest, kuna üleriigiline nakkuste arv tõukab uusi sulgemisi. Hiina uued juhid nõudsid leviku kontrolli all hoidmiseks sihipärasemaid ja "otsustavaid" piiranguid.

Pidage meeles seda üleöö toimingut Dow futuurid ja mujal ei pruugi see tähendada tegelikku kauplemist järgmisel tavalisel ajal aktsiaturg seanss.

Liituge IBD ekspertidega, kui nad analüüsivad aktsiakohtuid aktsiaid aktsiaturu rallil IBD Live'is

Börsiralli

Börsiralli algas tugevalt ja püsis nii terve neljapäeva, lõpetades sessiooni tipptasemel.

Dow futuurid tõusid enne avamist üllatavalt tagasihoidliku tarbijahinnaindeksi inflatsiooniaruande põhjal. Oktoobris tõusid tarbijahinnad 0.4% ehk 0.3%, välja arvatud toit ja energia. THI-inflatsioonimäär langes 7.7%ni, mis on madalaim alates jaanuarist. Alusinflatsioon langes 6.3%ni võrreldes vaatamiste arvuga, jäädes 40 aasta kõrgeimale tasemele 6.6%.

Bulls rõõmustas ja ohkas pärast seda, kui sai lõpuks positiivse inflatsiooninäidu.

Dow Jonesi tööstuskeskmine hüppas neljapäeval 3.7%. börsil kauplemine. S&P 500 indeks 5.5%. Nasdaqi koondvõlv tõusis 7.35%. Väikese kapitalisatsiooniga Russell 2000 hüppas 6.1%.

10-aastase riigikassa tootlus langes 32 baaspunkti 3.83%ni, mis on kuu madalaim. Dollar kannatas viimase mitme aasta suurima languse all, jätkates viimase nädala jooksul järske kaotusi.

Turud näevad nüüd 81% tõenäosust Fedi intressimäärade tõstmiseks detsembris 50 baaspunkti võrra. Enne tarbijahinnaindeksi inflatsiooni aruannet oli veel kindel võimalus viiendaks järjestikuseks 75 baaspunktiliseks tõusuks. Märkimisväärne on see, et nüüd on 50–50 võimalus Fedi veebruaris vaid veerandpunktiliseks intressitõusuks.

USA toornafta hind tõusis 0.6%, 86.47 dollarini barreli kohta. Maagaas tõusis 6.4%.

Megacapi varud

Apple'i aktsia tõusis 8.9%, tõustes peaaegu nelja kuu halvima seisuga. META aktsia hüppas 10.25%, jätkates suurte töö- ja muude kulude kärbete ajal hüppeliselt langust madalseisust. Amazoni aktsia hüppas kolmapäevaselt 12.2 kuu madalaimalt tasemelt 30%, kuna e-kaubanduse hiiglane teatas kulude kärpimise ülevaatest.

Microsofti aktsia hüppas 8.2%, ületades 50 päeva. Google'i aktsia tõusis 7.6%, kuid jääb oma 50-päevasest joonest tunduvalt allapoole.

Tesla aktsia põrkas 7.4%, kuid pärast kolmapäeval langemist kahe aasta madalaimale tasemele oli see endiselt sisemine päev.

Nvidia aktsia tõusis 14.3%, jätkates 13. oktoobril alanud taastumist. Nvidia kasum tuleb 16. novembril.

ETF-id

Seas parimad ETFid, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) tõusis 3.1%. iSharesi laiendatud tehnilise tarkvara sektori ETF (IGV) tõusis 9.1%, kusjuures MSFT aktsia oli peamine komponent. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) karjus 10.2% kõrgemaks. NVDA aktsiad on suur osalus.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) tõusis 5.5% ja Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 5.65%. USA Global Jets ETF (JETS) tõusis 4.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) tõstis katust 10.3% tõusuga. Energy Select SPDR ETF (XLE) tõusis 2.2% ja Financial Select SPDR ETF (XLF) edenes veidi üle 5%. Tervishoiusektori SPDR fond (XLV) tõusis 2.5%.

Spekulatiivsemate lugude aktsiaid kajastav ARK Innovation ETF (ARKK) tasusid 14.5% kõrgemalt ja ARK Genomics ETF (ARKG) 11.1%. Tesla aktsia on Ark Investi ETF-ide suur osalus.

Viis parimat Hiina aktsiat, mida kohe vaadata

Tururalli analüüs

Aktsiaturu rallil oli tarbijahinnaindeksi inflatsiooniaruandes tohutu kasu. S&P 500 ja Russell 2000 tõusid üle oma 50 päeva libiseva keskmise, kusjuures esimene saavutas viimase aja kõrgeima taseme ja teine ​​jäi oma 200 päeva libiseva keskmise alla. Seda tõusutrendi juhtinud Dow Jones hüppas oma 200-päevaselt joonelt parimale tasemele pärast augusti tippe.

Nasdaq, mis on tururalli seni selge mahajääja, hüppas oma 50-päevasest joonest mööda. Amazon ning paljud allakäinud megakapslid ja pilveaktsiad juhtisid teed, samas kui Nvidia ja teised kiibid jätkasid oma hiljutist tõusu, kuid enamasti alla ostupiirkondade.

Neljapäevane aktsioon oli järgnev järelpäev kõikidel peamistel indeksitel, kusjuures NYSE ja Nasdaqi maht on suurenenud. See annab rohkem kindlustunnet aktsiaturu ralli vastu.

THI inflatsiooniaruanne oli vaid üks andmepunkt, kuid see oli see, mida Fed tahtis ja pidi nägema. Märkimisväärne on see, et järgmise Fed-kriitiliste aruannete laine ilmumiseni kulub paar nädalat. See viitab soodsale taustale tururalli jaoks, vähemalt selle ajavahemiku jooksul.

Positiivne järelmõju oleks see, kui Nasdaq liiguks otsustavalt üle 50-päevase joone, ületades oktoobri tipptasemed veidi üle 11,200 500. S&P 200 tõus üle XNUMX päeva oleks väga tugev signaal.

Miks see IBD tööriist lihtsustab Pruunistamach Parimate aktsiate jaoks

Juhtivad aktsiad

Neljapäeval ei olnud positsioonil palju juhtivaid aktsiaid. Mõned tugevad nimed tunduvad laiendatud, samas kui neljapäevased suured võitjad olid enamasti räsitud tehnikad nagu Google, kes vajavad palju parandustööd.

Pole selge, millised rühmad tururallit juhivad. Aga seal on palju huvitavaid gruppe ja sektoreid.

Meditsiinitöötajad, nagu biotehnoloogiad ja tervisekindlustusandjad, kes on olnud turuliidrid, jäid neljapäevasele suurele tõusule välja või langesid riskantsema kasvu nimedega tagasi. Kas see on lihtsalt silmapilk?

Kaitsenimedel oli konarlik väljapääs, nagu Hershey (HSY) ja muud toiduainete varud.

Suur hulk eluasemega seotud aktsiaid, sealhulgas ehitajad, tarnijad ja jaemüüjad, on arveldusbaasid või liiguvad üle pikaajaliste libisevate keskmiste või trendijoonte. See hõlmab DR Horton (DHI), Tempur-Sealy (TPX) ja BLDR aktsiad.

Mõned teised jaemüüjad, mitmed restoranid ja mõned tarbijamängud näitavad tugevust alates Crocs (KROOK) Kuni Wingstop (WING) GM-varudele. Mõned finants-, liitiumi-, päikese-, põllumajandus- ja terasevarud on samuti head, sealhulgas Terase dünaamika (STLD), Albemarle (ALB), CF Industries (CF), Charles Schwab (SCHW) ja ENPH aktsiad.

Mõned infrastruktuuriettevõtted asuvad ostutsoonides või nende läheduses, sealhulgas Quanta teenused (PWR).

Energiaaktsiad, mis neljapäeval suurt ei teinud, võivad jätkata juhtpositsiooni.

Võrgustiku aktsiad näevad välja tugevad, sealhulgas DigiInternational (DGII). Mõned žetoonide nimed tunduvad huvitavad, kuna sektor taastub pärast pikka langust. See hõlmab GFS-i aktsiaid, mis on varasematest kannetest veidi kõrgemad.

Kuid megakapslite puhul, nagu Apple'i aktsia, Microsoft ja Tesla, võib kuluda mõnda aega, enne kui nad juhtima hakkavad. Sama kehtib ka pilvetarkvara kohta, mille puhul on oht, et mõni neist ei taastu aastaid, kui üldse.

Ajastage turg IBD ETF-i turustrateegiaga

Mida teha nüüd

Börsiralli näitas neljapäeval jõudu ja on usutav jutt, et tõusutrendil on jalad pärast oktoobrikuu inflatsiooniaruannet. Aga praegu on see vaid lugu.

Lõppkokkuvõttes peaksid investorid keskenduma sellele, mida turg praegu teeb, järgides peamiste indeksite ja juhtivate aktsiate tegevust.

See annab märku, et on aeg suurendada kokkupuudet, kuid mitte kiirustada. Kui sellel turu tõusutrendil on jalad, on palju aega investeerida.

Neljapäeval pakutavate aktsiate piiratud arv oli üks põhjus, miks mitte palju osta. Investorid võivad osta laia turu või sektori ETF-i, näiteks SPY või SMH.

Kuid on palju aktsiaid ja sektoreid, mis tunduvad huvitavad. Investoritel peaksid jälgimisnimekirjad olema ajakohased.

Lugenud Big Picture iga päev, et püsida turu suuna ning juhtivate aktsiate ja sektoritega sünkroonis.

Palun jälgige Ed Carsoni Twitteris aadressil @IBD_ECarson börsiuuenduste ja muu jaoks.

TEILE VÕIB KA SEKKIDA:

Püüdke MarketSmithiga järgmine suur võitnud aktsia

Parimad kasvuvarud, mida osta ja vaadata

IBD Digital: avage täna IBD Premium aktsiate nimekirjad, tööriistad ja analüüs

Tesla vs. BYD: milline EV hiiglane on parem osta?