Dow Jonesi futuurid: mida teha, kui tururalli tagasi tõmbab; Warren Buffett lööb baasist välja

Dow Jonesi futuurid avatakse pühapäeva õhtul koos S&P 500 futuuride ja Nasdaqi futuuridega ning Föderaalreservi juht Jerome Powell on järgmise nädala lõpus. Aktsiaturgude ralli tõmbas eelmisel nädalal peamise vastupanu tagasi, samas kui riigikassa tootlus liikus tagasi 3% suunas.

X

Kõige suuremate kaotajate hulgas olid kõrgelt hinnatud kasvunimed, mis olid viimase kahe kuu jooksul suuri liigutusi teinud. Bitcoin ja teised krüptovaluutad müüdi kõva reedel maha.

Investorid peaksid enne uue positsiooni lisamist ootama, et näha, kuidas turu tagasitõmbumine toimub.

Warren Buffetti aktsiad õun (AAPL) Ja Occidental Petroleum (OXY) on vaatamist väärt. Occidental Petroleum puhkes reedel, kui Warren Buffetti Berkshire Hathaway võitis regulatiivse OK, et tõsta oma OXY osalus 50%-ni. AAPL-i aktsia kaupleb täpselt trendijoone kande ümber. Teslal (TSLA), Celsiuse Holdings (CELH), AstraZeneca (AZN), Monoliitsed elektrisüsteemid (MPWR) Ja Inslet (PODD) on samuti erinevate lähedal punkte osta.

CELH aktsia ja Monolithic Power on saadaval IBD edetabel jälgimisloend. AZN laos on saadaval SwingTrader. MPWR-i aktsia on sisse lülitatud IBD pikaajalised juhid. Celsiuse, Monolithic ja Tesla aktsiad on saadaval IBD 50. Monoliit- ja OXY-varud on saadaval IBD suur kork 20.

Insulet ja AstraZeneca olid IBD päeva aktsia eelmise nädala valikud.

Fed Powell

Föderaalreservi juht Powell peab reedel Jackson Hole'i ​​aastakoosolekul poliitilise kõne. Powell on seda kõnet kasutanud varasematel aastatel märkimisväärsete poliitiliste muutuste tähistamiseks. Pole selge, mida ta võiks öelda, mis turge üllataks. Föderaalreserv on keset intressitõusutsüklit, et võidelda kõrge inflatsiooniga. Poliitikakujundajad võivad peagi üle minna väiksematele Föderaalreservi intressimäärade tõstmisele, kuid Powell ei pruugi olla valmis oma kätt nihutama.

Turud on eriarvamusel, kas Fed tõstab 75.–20. septembri koosolekul intressimäärasid 21 baaspunkti võrra kolmandat korda järjest või valib poole punkti võrra.

Isegi pärast tema kõnet on enne septembrikuu Föderaalreservi koosolekut veel mitu peamist majandusaruannet, sealhulgas augusti töökohtade aruanne ja tarbijahinnaindeks.

Bitcoin langeb

Bitcoin kukkus Reede alla 21,000 18,000 dollari reede õhtul pärast tagasihoidlikku taandumist nädala alguses. Pärast juunis langemist alla 25,000 14 dollari oli Bitcoini hind XNUMX. augustil tõusnud tagasi peaaegu XNUMX XNUMX dollarini. Sarnaselt spekulatiivsetele kasvuaktsiatele võitlevad Bitcoin ja krüptovaluutad riigikassa tootluse kasvuga. Kõrgem tootlus toetab ka dollarit.

Bitcoiniga seotud aktsiad nagu Coinbase (MÜND) langes ka eelmisel nädalal järsult.

Dow Jonesi futuurid täna

Dow Jonesi futuurid avatakse pühapäeval kell 6 ET koos S&P 500 ja Nasdaq 100 futuuridega.

Pidage meeles seda üleöö toimingut Dow futuurid ja mujal ei pruugi see tähendada tegelikku kauplemist järgmisel tavalisel ajal aktsiaturg seanss.

Liituge IBD ekspertidega, kui nad analüüsivad aktsiakohtuid aktsiaid aktsiaturu rallil IBD Live'is

Börsiralli

Börsiralli alustas nädalat, liikudes peamise vastupanu suunas või sellest kõrgemale, kuid lõpuks taandus, enamasti või täielikult reedel.

Dow Jonesi tööstuskeskmine langes eelmisel nädalal 0.2%. börsil kauplemine. S&P 500 indeks langes 1.2%. Nasdaqi komposiit langes 2.6%. Väikese kapitaliga Russell 2000 libisemine oli 2.9%.

10-aastase riigikassa tootlus tõusis 14 baaspunkti võrra 2.99%ni, sealhulgas reedel 11 baaspunkti.

USA toornafta futuurid langesid eelmisel nädalal 1.4% 90.77 dollarile barreli kohta, kuid tõusid nädala madalaimale tasemele. Maagaasi futuuride kauplemine oli umbes 14 aasta kõrgeim.

ETF-id

Seas parimad ETFid, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) langes eelmisel nädalal 2.9%, samas kui Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BUT) langes 0.4%, kustutades tugeva iganädalase kasumi. iSharesi laiendatud tehnilise tarkvara sektori ETF (IGV) vajus 3.9%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) langes 4.2%, kusjuures MPWR aktsia oli osalusel.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) langes eelmisel nädalal 4.2%. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) langes 1.4%. USA Global Jets ETF (JETS) langes 4.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pööras madalamale, langedes 3%, lõpetades kaheksanädalase võiduseeria. Energy Select SPDR ETF (XLE) tõusid 1.3% ja OXY aktsiad olid märkimisväärsed. The Financial Select SPDR ETF (XLF) loobus 1.8%. Tervishoiusektori SPDR fond (XLV) langes eelmisel nädalal 0.5%, kuid tõusis reedel.

Spekulatiivsemate lugude aktsiaid kajastav ARK Innovation ETF (ARKK) langes eelmisel nädalal 14%, mis langes alla 50-päevase piiri. ARK Genomics ETF (ARKG) sukeldus 13% veidi üle 50 päeva.

Tesla aktsia on Ark Investi ETF-ide suur osalus.

Viis parimat Hiina aktsiat, mida kohe vaadata

Warren Buffetti varud

Vastavalt andmetele tõusis OXY aktsia reedel 9.9%, 71.29-ni, ületades 66.26 tassi ja käepidemega ostupunkti. MarketSmithi analüüs. Aktsiad on nüüd 5% pealt veidi tõstetud osta tsoon, seega võivad investorid soovida oodata tagasitõmbumist.

Occidental Petroleum on edestanud paljusid teisi naftaaktsiaid, kuna Warren Buffetti Berkshire on viimastel kuudel kogunud OXY aktsiatest veidi üle 20%.

Reedel avalikustas Berkshire, et föderaalne energia reguleeriv komisjon kiitis heaks taotluse osta kuni 50% Occidental Petroleumist, mis käivitas purunemise. Berkshire taotles selleks õiguse 11. juulil, teatas ettevõte reedel.

Berkshire'i positsioon nr 1 on Apple'is, mis edestas viimase kahe kuu jooksul teisi megakapsleid ja laiemat turgu. Apple'i aktsia langes reedel 1.7%, 171.55 punktile. Dow Jonesi tehnoloogiagigant lõpetas kuuenädalase võiduseeria, kuid langes vaid 0.3%. AAPL-i aktsia on tagasi allapoole langevat trendijoont, mis on praegu umbes 173, mis võib olla varajase sisenemisena. Ametlik ostupunkt on 183.04. Ideaalis moodustaks Apple'i aktsia peagi käepideme.

Muud aktsiad, mida vaadata

Tesla aktsia langes 1.1% 890-le, taandudes allapoole 200 päeva piiri. Teisipäeval jõudis TSLA aktsia 944-ni, mis on kolme kuu kõrgeim tase ja agressiivne sisenemine. Tesla pidas eelmisel nädalal üldiselt palju paremini vastu kui konkureerivad EV-tootjad ja Ark-tüüpi aktsiad, kuid on ametlikust ostupunktist 1,208.10 kaugel.

25. augustil jagunevad TSLA aktsiad 3-1. Pole selge, kas see on positiivne või negatiivne katalüsaator. Tesla tegi jagamise ettepaneku juba kuid tagasi, samas kui aktsionärid kiitsid selle heaks 4. augustil.

Tesla vs. BYD: milline EV hiiglane on parem osta?

CELH aktsia langes eelmisel nädalal 6.5% 98.28-ni, kuid leiab toetust oma 21 päeva libiseva keskmise ümber. Kasulik võib olla 21-päevase liini lühike allahindlus. Pärast mai lõpus toimunud tõusu on Celsiuse aktsiad nüüdseks saavutanud tugeva üheksakuulise konsolideerimise, pakkudes 109.84 ostupunkti.

AZN-i aktsia tõusis eelmisel nädalal 0.8% 67.17-ni, mis on peaaegu tagasi saanud vana 67.50 ostupunkti pärast eelmise nädala 50-päevaselt tagasitõmbumist. The suhteline tugevusjoon on viimastel nädalatel nõrgenenud, kuna AstraZeneca aktsiad konsolideeriti, samal ajal kui laiem turg arenes. Kuid AZN-i aktsiad ja muud kaitsvad kasvunimed võivad olla valmis taas ületama.

MPWR aktsia langes viimasel nädalal veidi üle 3%, 511.65-ni, mis oli nädala sees võrreldes eelmise nädalaga. Monolithic Poweri aktsia hind on 541.49 tass-käepidemega ostupunkt pärast seda, kui kiibitootja tõusis juuli algusest augusti alguseni. Langus 21 päeva libisevale keskmisele langeks kokku 500 tasemega ja langetaks lihtsalt käepideme madalaimad tasemed.

PODD aktsia langes eelmisel nädalal 1.2%, 267.42ni. Diabeeditoodete tootja aktsiate ostupunkt on 276.48 topeltpõhjaga alus. Insuleti aktsiad võiksid kulutada veidi rohkem, võib-olla 21 päeva libiseva keskmiseni.

Tururalli analüüs

Börsiralli tabas eelmisel nädalal vastupanu 200 päeva libiseva keskmise ümber. S&P 500 jõudis sellest võtmetasemest ühe punkti kaugusele, samal ajal kui Dow Jones ja Russell 2000 liikusid nädala jooksul sellest kõrgemale, kuid lõpuks jäid allapoole.

Esialgu peamised indeksid peatusid, seistes tagasitõmbumise vastu isegi siis, kui ARKK ja kõrgelt hinnatud kasvunimed nägid järsku kaotust. Kuid reedel langes Nasdaq lõpuks alla oma 10 päeva libiseva keskmise, liikudes oma 21 päeva joone poole.

Peamised indeksid olid tõusnud mitu nädalat, kusjuures paljud endised juhid tõusid 50%, 100% või rohkemgi põhjast alla. Nii et 200-päevane rida oli loogiline koht taganemiseks.

Tõusvad riigikassa tootlused aitasid eelmisel nädalal taanduda uudistehaagiselt. Kõrgemad intressimäärad takistavad aktsiaid, eriti kõrgelt hinnatud kasvunimesid. Energiahindade taastumine, kui see püsib, võib piirata või isegi peatada inflatsiooni langust, põhjustades samal ajal suuremaid Föderaalreservi intressitõususid pikemaks ajaks.

Kõrgemad energiahinnad on aga hea uudis nafta- ja gaasiaktsiatele, nagu Occidental Petroleum, mis oli eelmisel nädalal suurte võitjate seas.

Ravimitootjad ja kaitsvad kasvuaktsiad pidasid suhteliselt hästi vastu, sealhulgas AZN aktsiad ja Hershey (HSY).

21-päevase liini tagasitõmbumine oleks tururalli jaoks tõenäoliselt hea uudis, võimaldades aktsiatel, nagu Monolithic ja Celsius, nikerdada korraliku raputuse jaoks sügavamad käepidemed. Kuid kunagi ei tea, kas tagasihoidlikust tagasitõmbumisest saab midagi tõsisemat või millistel sektoritel võib olla raskem.

Ajastage turg IBD ETF-i turustrateegiaga

Mida teha nüüd

Investorid peaksid praegu netopositsiooni lisamisega ettevaatlikud olema, samal ajal kui aktsiaturu ralli tõmbub tagasi. Kui otsustate osta uue aktsia, võite selle kompenseerida, võttes osalise või täieliku kasumi teistest osalustest.

Siiani pole vaja säritust kärpida, kuid ärge laske korralikul kasumil nulli langeda ja olge kiire kaotavate positsioonide kärpimisega.

See on suurepärane aeg jälgimisloendite kallal töötamiseks. Juhtimist või potentsiaalset liidripositsiooni on turul endiselt palju. Paljud aktsiad võivad lähipäevil nikerdada käepidemeid, aluseid või tagasitõmbeid, luues hulgaliselt ostuvõimalusi.

Lugenud Big Picture iga päev, et püsida turu suuna ning juhtivate aktsiate ja sektoritega sünkroonis.

Palun jälgige Ed Carsoni Twitteris aadressil @IBD_ECarson börsiuuenduste ja muu jaoks.

Sulle võib ka meeldida:

Parimad kasvuvarud, mida osta ja vaadata

Liituge IBD Live'iga ja õppige proffide tippdiagrammi lugemis- ja kauplemisvõtteid

IBD Digital: avage täna IBD Premium aktsiate nimekirjad, tööriistad ja analüüs