Dow Jonesi futuurid: aktsiaturg müüb maha, kuna Hawkish Fed näeb uut lõppintressi

Dow Jonesi futuurid langesid üleöö koos S&P 500 futuuride ja Nasdaqi futuuridega. Aktsiaturg langes kolmapäeval järsult allapoole pärast seda, kui Föderaalreserv taas agressiivselt tõusis ja andis märku kõrgemast tipust ehk "terminalintressist".

X

See on aktsiaturu korrektsioon. Investorid peaksid jääma ettevaatlikuks, kuid otsima juhtivaid nimesid.

Celsiuse Holdings (CELH), Shockwave Medical (SWAV), ATI (ATI), GlobalFoundries (GFS) Ja Enfaseeri energiat (ENPH) näitavad nõrgal turul tugevat suhtelist tugevust.

CELH aktsia ja Shockwave Medical on saadaval IBD edetabel jälgimisloend. Celsius Holdings, Enphase ja SWAV aktsiad on müügil IBD 50. ENPH aktsia on saadaval IBD suur kork 20. Celsiuse järgi oli kolmapäev IBD päeva aktsia, samas kui Shockwave oli esmaspäevane.

Sellesse artiklisse manustatud videos käsitleti kolmapäevaseid rullnokkade turumeetmeid ning analüüsiti Celsiuse, ATI ja GFS-i aktsiaid.

Fed koosolek

Ootuspäraselt tõstis Fed juba kolmandat järjestikust kohtumist oma baasintressimäära 75 baaspunkti võrra, tõstes sihtvahemiku 3%-3.25%ni.

Föderaalreservi poliitikakujundajad näevad nüüd 4.4. aasta lõpus keskpanga fondi intressimäärana 2022%, võrreldes 3.4%ga pärast juuni kohtumist. Just seda hindavad turud: novembri koosolekul veel 75 baaspunkti, millele järgneb 50 baaspunkti detsembris, aasta lõpu vahemikuga 4.25–4.5%.

Keskpank andis 2023. aastal märku ka mõningasest tagasihoidlikust karmistamisest, prognoosides järgmise aasta lõpus 4.6% ettevõetud fondide intressimäära võrreldes 3.8% prognoosiga juunis. See ei ole ka kooskõlas sellega, mida turujälgijad on lõpptariifi osas oodanud. Poliitikakujundajad eeldavad, et määr langeb 3.9. aastal 2024 protsendini.

Föderaalreservi juht Jerome Powell rõhutas veel kord, et keskpank ei lase inflatsiooni vastu. Ta märkis, et "pehme maandumine" saab olema raske, kuid ei ütle, milline on majanduslanguse tõenäosus. "Mingil hetkel aeglustab Fed intressimäärade tõstmise tempot," ütles Powell, kuid ei näidanud, millal see juhtuda võib. Ta lisas, et Föderaalreservi poliitika peab jääma mõnda aega "piiravaks".

Föderaalreservi juht Powell ütles, et tööturg on jätkuvalt tasakaalust väljas, kuigi ta lisas, et toormehinnad näivad olevat saavutanud haripunkti.

Dow Jonesi futuurid täna

Dow Jonesi futuurid langesid õiglase väärtusega võrreldes 0.5%. S&P 500 futuurid langesid 0.8%. Nasdaq 100 futuurid langesid 1%.

10-aastase riigikassa tootlus tõusis 5 baaspunkti 3.56%ni.

Pidage meeles seda üleöö toimingut Dow futuurid ja mujal ei pruugi see tähendada tegelikku kauplemist järgmisel tavalisel ajal aktsiaturg seanss.

Liituge IBD ekspertidega, kui nad analüüsivad aktsiakohtuid aktsiaid aktsiaturu rallil IBD Live'is

Börsi kolmapäev

Aktsiaturg tõusis tagasihoidlikult Föderaalreservi koosoleku otsuseni, seejärel läks rullnokkareisile, mis lõppes sessiooni madalaimal tasemel.

Dow Jonesi tööstuskeskmine langes kolmapäeval 1.7%. börsil kauplemine. S&P 500 indeks langes samuti 1.7%. Nasdaqi komposiit kukkus 1.8%. Väikese kapitalisatsiooniga Russell 2000 kukkus 1.5%

USA toornafta hind langes 1.2%, 82.94 dollarile barrel.

10-aastase riigikassa tootlus langes 6 baaspunkti võrra 3.51%-ni pärast seda, kui pärast Fedi intressimäärade tõstmist oli see põgusalt 3.62%. Kahe aasta riigikassa tootlus tõusis üle 4%, sulgudes umbes 4.04%, kuid sessiooni kõrgeima tasemega.

ETF-id

Seas parimad ETFid, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) langes 1.8%. iSharesi laiendatud tehnilise tarkvara sektori ETF (IGV) loobus 1.4%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) kaotanud 0.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) langes 2.1%, samas kui US Global Jets ETF (JETS) langes reisinäidendite jaoks kehval päeval 4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) heita 1.1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) taganes 1.5% ja Financial Select SPDR ETF (XLF) 2.1%. Tervishoiusektori SPDR fond (XLV) langes 1.7%.

Spekulatiivsemate lugude aktsiaid kajastav ARK Innovation ETF (ARKK) heitis 2.65% ja ARK Genomics ETF (ARKG) 2.7%.

Viis parimat Hiina aktsiat, mida kohe vaadata

CELH aktsia

Celsiuse aktsia langes kolmapäeval 3.9%, 98.23-ni. Aktsiad on tagasi tõmbunud, et leida toetust oma 10-nädalase libiseva keskmise juures pärast 209% jooksmist mai algusest augusti lõpuni. Veel paari nädala pärast võib CELH-i aktsial olla uus baas, mille hind on 118.29 ostupunkt. Investorid võiksid energiajookide valmistaja varajase sissekandena kasutada 108.47.

. suhteline tugevusjoon CELHi aktsia on rekordiliselt kõrgel tasemel.

Shockwave Stock

SWAV-i aktsia langes kolmapäeval 1.85% 284.69-le, pöördudes päevasiseselt 300.96-lt madalamale. Shockwave'i aktsiad leiavad jätkuvalt toetust oma 21-päevase rea ümber.

ATI laos

ATI aktsia kaotas veidi üle 2%, 29.67-ni, kaubeldes oma 21-päevase joone ümber pärast seitsme aasta kõrgeimalt 33.31-lt tagasitõmbumist. Erisulamite tootja aktsiad on taandunud varasema baasi tippu ja veidi üle selle 10-nädalase liini. 10-nädalane liinipõrge võib anda varajase sisenemise ja korraliku baasi veel nädala pärast.

Kuigi ATI aktsiad on tagasi tõmbunud, on selle RS-liin kõrgel tasemel.

GFS Stock

GlobalFoundriesi aktsia langes 0.9% 56.29 punktile. See on veidi üle selle 50-päevase ja uhiuue 200-päevase liini, samas kui GFS-i varud on veidi alla 10-nädalase liini. 2021. aasta kiibivalukoja IPO-l on väga sügav topeltpõhjaga alus käepidemega, pakkudes 66.06 ostupunkti. Selle nädala lõpus on GFS-i varude käepide piisavalt pikk, et olla iseenda alus, sama kirjega 66.06.

ENPH laos

Enphase'i aktsia langes 15 senti 304.56-ni, leides jätkuvalt toetust oma 21 päeva libisevalt keskmiselt. ENPH aktsiat pikendatakse endiselt 50-päevaselt, kuid see väheneb. Enphase'i aktsiate RS-sari on juba nädalaid saavutanud uusi tippe.

Aktsiaturgude analüüs

Nagu tavaliselt, tõusis aktsiaturg pärast Föderaalreservi intressitõusu otsust, uusi intressiprognoose ja Powelli kommentaare, korraks tugevat tõusu, enne kui lõpuks järsku kaotust lõpetas. Peamistel indeksitel oli lõpuks inetuid, väljaspool negatiivseid muutusi.

Kuigi turud ei olnud kolmapäeval pimestatud, oli Föderaalreservi üldine toon tõenäoliselt oodatust pisut kulllikum. Kuid lõpuks tõstab Föderaalreserv intressimäärasid agressiivselt vaatamata kasvavatele majanduslanguse riskidele, et inflatsioon oma kasti tagasi lükata.

Sageli on turgudel Föderaalreservi reaktsioon päev kaks. Kuid isegi kui aktsiad neljapäeval taastuvad, poleks see mõttekas.

Kõik peamised indeksid langetasid kolmapäeval viimase aja madalaimad tasemed ja kaotavad silmist oma 50 päeva libiseva keskmise. Juuni madalaim aeg pole enam kaugel.

Ajastage turg IBD ETF-i turustrateegiaga

Mida teha nüüd

Lõppkokkuvõttes pole oluline mitte uudis, vaid turu reaktsioon uudisele. Ja aktsiaturg ei reageerinud kolmapäevasele Fedi koosoleku otsusele hästi.

Kas turg võib saada lühiajalise hüppe või isegi korraliku ralli mitme nädala jooksul? Muidugi. Kuid investorid tahavad näha palju rohkem tõendeid.

Juhtivad aktsiad, nagu Celsius, Shockwave ja Enphase, võivad tururalli katse alguses vilksatada ostusignaale. Kuid investorid peavad tasakaalustama tungi kiiresti kuumadele aktsiatele siseneda ja veenduma, et laialdane tõusutrend on käimas. Kui turg liigub juuni madalaima taseme poole või hiljem, lagunevad tõenäoliselt isegi suhtelised liidrid.

Kui tõeline börsiralli maad võtab, on võimalusi küllaga. Peaasi on valmis olla.

Töötage nende jälgimisloendite kallal. Keskenduge tugeva suhtelise tugevusega aktsiatele ja neile nimedele, mis hoiavad või nõuavad tagasi olulisi libisevaid keskmisi.

Lugenud Big Picture iga päev, et püsida turu suuna ning juhtivate aktsiate ja sektoritega sünkroonis.

Palun jälgige Ed Carsoni Twitteris aadressil @IBD_ECarson börsiuuenduste ja muu jaoks.

TEILE VÕIB KA SEKKIDA:

Miks see IBD tööriist lihtsustab Pruunistamach Parimate aktsiate jaoks

Püüdke MarketSmithiga järgmine suur võitnud aktsia

Kas soovite saada kiiret kasumit ja vältida suuri kaotusi? Proovige SwingTraderit

Parimad kasvuvarud, mida osta ja vaadata

IBD Digital: avage täna IBD Premium aktsiate nimekirjad, tööriistad ja analüüs