Dow Jonesi futuurid: börsiralli on käimas, kuid ärge jätkake enne, kui see juhtub

Dow Jonesi futuurid avatakse pühapäeva õhtul koos S&P 500 futuuride ja Nasdaqi futuuridega. Möödunud nädala lõpus algas uus börsiralli, mis langes neljapäeval madalaimale tasemele ja tõusis reedel. Kuid peamised indeksid langesid nädala jooksul siiski järsult.

X

Investorid peaksid ootama, kas tururalli jätkab hoogu ja etapid a järelpäev uue tõusutrendi kinnitamiseks.

Chevron (CLC) ja väetise liider CF Industries (CF) on varajaste kirjete ümber, samas Albemarle (ALB) Ja Broadcom (AVGo) on veel veidi tööd teha. Merck (MRK) reedesel kergendusrallil ei osalenud, kuid sulges nädala ja a osta tsoon.

Vahepeal Tesla aktsia- ja puperdama (TWTR) jääb fookusesse. Teslal (TSLA) taastas reedel, kuid oli siiski raske nädal. Twitteri aktsia müüdi eelmisel nädalal maha, eriti reedel, kui Tesla tegevjuht Elon Musk ütles, et tehing on ajutiselt ootel.

MRK aktsiad ja CF on sisse lülitatud SwingTrader. CF aktsiad ja AVGO aktsiad on müügil IBD 50. CF, Merck ja CVX aktsiad on müügil IBD suur kork 20. CF Industries oli reedene IBD päeva aktsia.

Sellesse artiklisse manustatud videos käsitleti muutlikku turunädalat ning analüüsiti Chevroni, CF Industriesi ja Albemarle aktsiaid.

Dow Jonesi futuurid täna

Dow Jonesi futuurid avatakse pühapäeval kell 6 ET koos S&P 500 ja Nasdaq 100 futuuridega.

Pidage meeles seda üleöö toimingut Dow futuurid ja mujal ei pruugi see tähendada tegelikku kauplemist järgmisel tavalisel ajal aktsiaturg seanss.

Liituge IBD ekspertidega, kui nad analüüsivad aktsiakohtuid aktsiaid aktsiaturu rallil IBD Live'is

Börsiralli katse

Aktsiaturg müüs kõvasti maha, peamised indeksid jõudsid 52 nädala madalaimale tasemele enne suurt taastumist neljapäevasest madalseisust. Käimas on algav börsiralli katse.

Dow Jonesi tööstuskeskmine langes eelmisel nädalal siiski 2.1%. börsil kauplemine. S&P 500 indeks langes 2.4%. Nasdaqi komposiit langes 2.8%. Väikese kapitalisatsiooniga Russell 2000 loobus 2.5%.

10-aastase riigikassa tootlus langes 19 baaspunkti võrra 2.93%-ni isegi reedese 12 baaspunkti tõusu korral. 10-aastase riigikassa tootlus jõudis esmaspäeval 3.17%ni ja neljapäeval 2.82%ni.

USA toornafta futuurid tõusid nädalaga 0.7%, 110.49 dollarini barreli kohta, mida aitas kaasa reedene 4.1% hüpe.

Kasvab lootus, et Hiina valitsus leevendab Shanghais Covidi juhtumite vähenemise tõttu sulgemisi. See oleks hea uudis aktsiaturule, kuid eriti sellistele toorainetele nagu toornafta ja vask.

ETF-id

Seas parimad ETFid, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) langes eelmisel nädalal 4%, samas kui Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BUT) loobus 1.9%. iSharesi laiendatud tehnilise tarkvara sektori ETF (IGV) taandus samuti 1.9%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) langes vaid 0.2%, kusjuures AVGO aktsia on märkimisväärne komponent.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) müüdi eelmisel nädalal maha 7.8%. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) libisemine 3.4%. USA Global Jets ETF (JETS) langes 6.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) langes 0.1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) kaotas 2.6%, kusjuures CVX aktsia oli suur osalus. The Financial Select SPDR ETF (XLF) langes 3.5%. Tervishoiusektori SPDR fond (XLV) kaotas 0.9%. MRK aktsia on XLV põhikomponent.

Spekulatiivsemate lugude aktsiaid kajastav ARK Innovation ETF (ARKK) sulges eelmisel nädalal 4.45% ja ARK Genomics ETF (ARKG) 1,2%, kuid taastus nädala lõpus tohutute kaotuste tõttu. Tesla aktsia on Ark Investi ETF-ide seas nr 1.

Parimad Hiina aktsiad: kas Shanghai sulgemine lõpeb varsti?

Varud, mida vaadata

Chevroni aktsia langes eelmisel nädalal 1.6% 167.90-ni, kuid tõusis pärast esmaspäevast 6.7% langust, sulgedes oma 50-päevase joone kõrgemal. CVX laos on a tasane alus koos 174.76iga ostupunkt. Investorid võiksid kasutada varajase sisenemisena 50-päevase joone tagasilööki, võib-olla kasutada konkreetse päästikuna 6. mai maksimumi 170.97. The suhteline tugevusjoon on kõrgeimal tasemel, peegeldades Chevroni aktsia paremat tootlust võrreldes S&P 500 indeksiga.

CF-i aktsia tõusis eelmisel nädalal 4% 103.85-ni, mis tegi pärast esmaspäevast 9% langust suure tõusuteel. Reedel tõusis väetisetootja oma 50 päeva piirist kõrgemale ja ületas trendijoone, pakkudes varakult sisenemist. Kuid praegusel turul ostmine suurendab riski.

Mercki aktsia langes reedel 0.5%, jättes maha suure turutõusu. Kuid narkohiiglane tõusis nädalaga 2.3%, 90.39-ni. MRK aktsia ületas käepidemega tassi ostupunkti 89.58.

ALB aktsia langes eelmisel nädalal 5.6% 228.02-ni, kuid leidis neljapäeval toetust oma 50-päevaselt ja taastas reedel 200-päevase liini. Liitiumihiiglane Albemarle on peaaegu kuus kuud tagasi konsolideerimisel, tõustes 291.58 ostupunktiga. Kuid investorid võivad varajase sisenemisena kasutada 243.28, mis on veidi üle eelmise nädala kõrgeima kasumijärgse taseme. Tase 248 on olnud ka peamine takistusala. Sociedad Química y Minera (Ruutmeetrit) näeb veelgi parem välja trendijoone varajase sisenemise ja 50-päevase joone hüppamise tipul. Kuid väetisi ja liitiumi tootval SQM-il on kolmapäeval tulu.

AVGO aktsia tõusis eelmisel nädalal 1.4% 588.24-ni, leides tuge oma 200-päevaselt ja jõudes 50-päevase tasemeni. Broadcomil on käepidemega tassi alus, mille ostupunkt on vastavalt 645.41 MarketSmithi analüüs. Kuid liikumine üle 50-päevase piiri langeks kokku suure käepideme langustrendi katkestamisega, pakkudes varajast sisenemist. AVGO aktsiate RS-liin on juba uuel tasemel.

Tesla ja Twitteri aktsiad

Tesla aktsia tõusis reedel 5.7%, 769.59-ni, jätkates hüppamist pärast 2022. aasta madalaimat hinda 680 päevasisesel neljapäeval. Kuid aktsiad langesid nädalaga 11.1%. TSLA varu vajab palju remondiaega, 50- ja 200-päevased liinid on tõkete hulgas.

Tesla aktsiaid on survestanud nii järsk turukorrektsioon kui ka Shanghai tehase tootmisseisakud. Kuid teine ​​tegur on olnud Elon Muski Twitteri ülevõtmisplaanid. Musk toetub suurele rahastamisele, mida toetab tema TSLA aktsiate osalus, mis tekitab rohkem muret, kuna Tesla aktsiahinnad langevad. Siiski on ta töötanud selle nimel, et teised investorid temaga liituksid.

Tesla Shanghai hädade keskel haarab see hiiglane EV krooni

Twitteri aktsiad

Kuid kas Musk jätkab Twitteri tehinguga? Investoritel on kogu aeg olnud kahtlusi. Reedel ütles Musk, et tehing on ajutiselt ootele pandud, kuigi hiljem ütles ta, et on endiselt omandamisele pühendunud. Musk viitas oma "hoidmiseks" Twitteri raportile võltskontode kohta, kuid sotsiaalvõrgustik on neid arve esitanud juba aastaid. Lisaks nimetas Musk rämpsposti kontosid ühe Twitteri ülevõtmise põhjusena.

Musk võib otsustada maksta 1 dollari lahkumistasu, et lahkuda. Või võib ta proovida kaubelda 54.20 dollari suuruse aktsiahinna üle oluliselt madalamale. Kui tehingut ei tehta, võib TWTR-i aktsia langeda alla 40.

Twitteri aktsia langes reedel 9.7% 40.70-ni, jäädes allapoole 50-päevast joont. Nädalaga kukkusid aktsiad 18.3%. See on TWTR-i aktsiate ülevõtmishinnast väga kaugel. See tähendab ka seda, et kõik, kes ostsid TWTR-i aktsiaid pärast seda, kui Musk hilinemisega Twitteris märkimisväärse osaluse avalikustas, on vee all.

Tururalli analüüs

Aktsiaturul oli reedel juba ammu oodatav taastumine, peamiste indeksite hinnatõusuga tohutult. Aga see oli vaid üks päev. Mahu järsk langus nii Nasdaqil kui ka NYSE-l viitab sellele, et reedesed sündmused olid pigem lühikesed kui suured institutsioonid.

Vaatamata turu suurele tõusule neljapäevase päevasisese madalaima taseme tõttu, langesid peamised indeksid siiski nädala jooksul järsult, jõudes 52 nädala madalaima tasemeni. Peamised indeksid on alla oma 10-päevase libiseva keskmise, 21-päevased ja 50-päevased jooned on üsna kaugel.

Reedel tähistati kõigi suuremate indeksite tururalli katse teist päeva. Nasdaq sulgus neljapäeval osalisel tõusul. S&P 500 ja Dow Jones langesid, kuid sulgusid oma vahemikus piisavalt kõrgel, et kvalifitseeruda "roosadeks" rallipäevadeks. Mõne päeva pärast võivad investorid otsida ühe või mitme suurema indeksi jälgimispäeva. Järelpäev nõuab tugevat hinnatõusu suuremas mahus kui eelmisel seansil.

Langenud aktsiad juhtisid turgu teist järjestikust seanssi, mis pole üllatav. Kuid need nimed pole kaugeltki võetavad.

Kaubamängud, nagu Chevron ja CF aktsiad, on praegu parimate positsioonidega. Elektrisõidukite akumängija ALB aktsia ja kiibitootja Broadcom võivad hakata tegutsema mõne päeva pärast, võib-olla siis, kui saabub tegelik jälgimispäev.

Mõned ravimitootjad nagu Mercki aktsiad ja Eli Lilly (LLY) on positsioonil, kuid kas need kaitsvad kasvuaktsiad osalevad? Teisest küljest, kui turg jätkab võitlust, püsib Big Pharma tõenäoliselt paremini kui enamik aktsiaid.

Ajastage turg IBD ETF-i turustrateegiaga

Mida teha nüüd

Kui olete eriti agressiivne kaupleja, oleksite võinud mängida reedese suure põrgatuse. Hea võimalus oleks olnud laia turuga ETF. Kuid kõik, kes hüppavad kiiresti, peavad olema valmis veelgi kiiremini mastaapima.

Aga reede oli lihtsalt üks hea päev. Isegi kui arvestada neljapäeva pärastlõunast põrgatust, on turg alates aprilli algusest lakkamatu müügi keskel tõusnud veidi rohkem kui ühe seansi keset turukorrektsiooni, mis ulatub tagasi 2022. aasta algusesse või varem.

Järelpäeva ootamises pole midagi halba. Isegi kui saame FTD-d, ei tohiks investorid riskipositsiooni kiiresti suurendada.

Koostage sellel nädalavahetusel oma jälgimisnimekirjad, otsides tugeva suhtelise tugevusega aktsiaid ja seadke end baasidesse või pöörduge tagasi põhitoe juurde.

Lugenud Big Picture iga päev, et püsida turu suuna ning juhtivate aktsiate ja sektoritega sünkroonis.

Palun jälgige Ed Carsoni Twitteris aadressil @IBD_ECarson börsiuuenduste ja muu jaoks.

TEILE VÕIB KA SEKKIDA:

Võidujooks parema EV aku nimel

Parimad kasvuvarud, mida osta ja vaadata

IBD Digital: avage täna IBD Premium aktsiate nimekirjad, tööriistad ja analüüs