Dow Jonesi futuurid: aktsiaturu ralli ootab Föderaalreservi juht Powell, peamised majandusandmed

Dow Jonesi futuurid tõusid veidi kolmapäeva varahommikul koos S&P 500 futuuride ja Nasdaqi futuuridega, kusjuures Föderaalreservi juht Jerome Powell ja peamised majandusandmed tõusid.

X

Börsiralli lõppes teisipäeval segamini õun (AAPL) taaskord tõmbab peamisi indekseid koos Amazon.com (AMZN) Ja Teslal (TSLA). Samal ajal Apple'i kaaslane Dow hiiglane Boeing (BA), Chevron (CLC) Ja Goldman Sachs (GS) on lähedal punkte osta.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) Ja NetApp (NTAP) pealkirjaga tuluaruanded teisipäeva hilisõhtul, koos CrowdStrike (CRWD) Ja Argipäev (PÄEV) alustab sel nädalal suuri tarkvaraaruandeid.

HPE aktsia tõusis pärast turueelset kaubandust tagasihoidlikult HPE tulud tipuvaated. HP Enterprise'i aktsia, mis ületab oma 200-päevase liini, töötab pika tassi alusel. NTAP-i aktsiad langesid pikaks ajaks nõrk NetApp tulu ja juhendamine. WDAY laos hüppas üleöö kolmanda kvartali löögi ja 3 miljoni dollari suuruse tagasiostuga. CRWD aktsia sukeldus vaatamata kolmanda kvartali vaadete võitmisele, kuna tellimuste arv tuli päevavalgele ja küberjulgeolekufirma andis mõista, et IV kvartali tulud jäid saamata.

Eraldi Horisondi teraapiad (Hznp) tõusis üleöö üle 30%. kinnitades kolm võimalikku ülevõtmispakkumist.

Kolmapäeva hommikul avaldab tööministeerium oktoobri JOLTSi aruandes vabad töökohad. Tööpakkumisi jälgib tähelepanelikult Fedi juht Jerome Powell, kes räägib kolmapäeva pärastlõunal.

Kõik see ennustab neljapäeva hommikul Föderaalreservi lemmikinflatsiooninäitajat, PCE hinnaindeksit, koos reedese novembri töökohtade aruandega, aga ka mitmete teiste märkimisväärsete majandusväljaannetega.

Investorid peaksid olema uute positsioonide avamisel ettevaatlikud, kuni majanduse ja Föderaalreservi intressimäärade tõusu väljavaade on selgem. Kui midagi, võivad nad soovida väga lühikese aja jooksul positsioone kergendada.

CVX laos on saadaval IBD edetabel. BA aktsia on saadaval SwingTrader.

Fedi juhi Powelli kõne

Föderaalreservi juht Jerome Powell kõneleb kolmapäeval kell 1 ET Brookingsi institutsioonis. Eeldatavasti tugevdab ta ootusi, et keskpank hakkab 30. detsembril üle minema 50 baaspunktisele intressimäära tõstmisele. Turud näevad 14% tõenäosust poole punkti võrra, kuid siiski korralik võimalus viiendaks järjestikuseks Föderaalreservi intressitõusuks 67.5 baaspunkti. Kuid ta viitab tõenäoliselt ka sellele, et intressimäärade tõstmine jätkub 75. aastal.

Mida iganes Powell ütleb, saavad majandusandmed kiiresti mööda. Kui inflatsioon hakkab märkimisväärselt jahenema ja tööturud leevenema, eelistavad isegi kõige räigemad Föderaalreservi poliitikakujundajad intressimäärade tõstmise tempo aeglustumist ja lõpetamist varem, kui turud eeldavad. Kuumad hinna- ja tööhõiveandmed tugevdavad paljude Föderaalreservi tuvide otsusekindlust. Muidugi võivad lähipäevade majandusandmed näidata vastakaid tulemusi või marginaalset paranemist.

Dow Jonesi futuurid täna

Dow Jonesi futuurid tõusid 0.15% võrreldes õiglase väärtusega. S&P 500 futuurid edenesid 0.3%. Nasdaq 100 futuurid kasvasid 0.55%.

Futuurid suurendasid kasumit, kuna ADP ütles, et erasektori palgafondid kasvasid novembris vaid 127,000 200,000 võrra, võrreldes hinnanguliselt XNUMX XNUMX inimesega.

Kassa 10-aastane tootlus langes 3 baaspunkti 3.72% -ni.

Toornafta futuurid tõusid 3%, liikudes tagasi üle 80 dollari barreli kohta. Vase hind tõusis ligi 3%.

Hiina ametlik tootmisindeks langes novembris 1.2 punkti võrra 48-le, langedes veelgi alla neutraalse 50 taseme ja vaadete arv 49-le. Teenuste indeks langes 46.7 punktini võrreldes prognoositud 48-ga. Hiina Covid-i blokeeringud on majandusele tõsiselt mõju avaldanud.

Sellegipoolest tõusis Hongkongi Hang Sengi indeks 2.2%, pärast 5.2% hüppamist teisipäeval, lootes, et Covidi piirangud on lihtsamad.

Pidage meeles seda üleöö toimingut Dow futuurid ja mujal ei pruugi see tähendada tegelikku kauplemist järgmisel tavalisel ajal aktsiaturg seanss.

Liituge IBD ekspertidega, kui nad analüüsivad aktsiakohtuid aktsiaid aktsiaturu rallil IBD Live'is

Börsiralli

Pärast esmaspäevast järsku müüki lõppes börsiralli teisipäeval segamini.

Dow Jonesi tööstuskeskmine sulgus teisipäeval veidi üle kasumiläve börsil kauplemine. S&P 500 indeks langes umbes 0.2%. Nasdaqi komposiit langes 0.6%. Väikese kapitalisatsiooniga Russell 2000 tõusis 0.3%.

Apple'i aktsia langes 2.1%, see on kolmas märkimisväärne langus järjest, kuna Hiina Covidi juhtumid, sulgemised ja protestid mõjutavad tehnoloogiahiiglast. Teisipäeval langesid aktsiad 2.6% allapoole oma 50 päeva libisevat keskmist. Üle 50-päevase joone on AAPL-i varude jaoks 200-päevane vastupanu. Apple on näinud rahutusi massilises Foxconni iPhone'i koostetehases Zhengzhous keset käimasolevat Covidi sulgemist. Hiina tühistas Zhengzhou sulgemise üleöö.

Amazoni aktsia langes 1.6% ja Tesla aktsia 1.1%, mõlemad taandudes oma 21-päevase liini lähedalt. Mõlemad on suhteliselt lähedal karuturu madalseisudele.

USA toornafta hind tõusis 2.4%, 79.62 dollarini barreli kohta. Esmaspäeval saavutasid toornafta futuurid selle aasta madalaima taseme.

10-aastase riigikassa tootlus tõusis 5 baaspunkti 3.75%ni.

ETF-id

Seas parimad ETFid, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) langes 0.2%, samas kui Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BUT) tõusis 0.5%. iSharesi laiendatud tehnilise tarkvara sektori ETF (IGV) vajus 0.8%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) langes 0.3%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) tõusis 2.3% ja Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 0.1%. USA Global Jets ETF (JETS) tõusis 1.8%. The Financial Select SPDR ETF (XLF) tõusis 0.6%. Tervishoiusektori SPDR fond (XLV) langes 0.25%.

Spekulatiivsemate lugude aktsiaid kajastav ARK Innovation ETF (ARKK) langes 0.5% ja ARK Genomics ETF (ARKG) langenud 0.4%. Tesla aktsia on Ark Investi ETF-ide suur osalus.

Viis parimat Hiina aktsiat, mida kohe vaadata

Dow aktsiad ostupunktide lähedal

Boeingu aktsia tõusis teisipäeval 2%, 175.32-ni, olles tagasi 173.95-st tassi alus ostupunkt, vastavalt MarketSmithi analüüs. Aktsiad on pärast kosmosehiiglase suure optimismi kasvu ostupunkti lähedal kaubelnud väikeses mahus. Analüütikud ootavad, et Boeing naaseb pärast nelja aastat kahjumit 2023. aastal kasumlikkuse juurde. Hiljutine paus BA aktsiates on 21-päevane joon järgi jõudmas.

Chevroni aktsia tõusis 1.45% 180.94-ni, veidi alla 182.50 ostupunkti ja veidi üle 21-päevase joone. CVX aktsia on selle ametliku ostupunkti ümber kaubelnud terve kuu. Varajane sisenemine 167 lähedal 19. oktoobril oli ilmselt esialgu turvalisem panus. Kuid kuna Chevroni aktsia on kohe 21-päevane ja seda enam ei pikendata 50-päevaselt, tundub see huvitavam.

GS-i aktsia tõusis teisipäeval 0.35%, 383.71-ni. Investeerimispangal on 389.68 ostupunkt 35% sügavusest tass-käepidemega baas ulatub tagasi 2021. aasta novembrisse. Samuti võisid investorid vaadelda hiljutist pausi kui riiulit, mis on vahetult ostuvahemiku kohal, alates madalaimast baasist, mille Goldmani aktsia novembri alguses kustutas. 21 päeva libisev keskmine on lähedal järelejõudmisele, samas kui 50 päeva joon hakkab jõudma. The suhteline tugevusjoon on mitme aasta kõrgeimal tasemel, mis peegeldab GS-i aktsiate paremat tootlust võrreldes S&P 500-ga.

Tururalli analüüs

Aktsiaturu ralli tõmbub tagasi koos peamiste tehniliste testide ja majandusandmetega ning ebakindlusega Hiina Covidi poliitika suhtes.

S&P 500 indeks pikendab tagasitõmbumist veidi alla 200 päeva libiseva keskmise, kuid siiski üle selle 21 päeva joone. Russell 2000, mis langes esmaspäeval allapoole 200-päevast ja 21-päevast joont, tõusis 21-päevasest piirist kõrgemale.

Mahajäänud Nasdaq langes allapoole 21 päeva joont ja läheneb oma 50 päeva joonele.

Apple'i aktsia, Tesla ja teised megakapid on Nasdaqi ja S&P 500 indeksi kaalul.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) on endiselt üle 200 päeva libiseva keskmise.

Kuid ärge liialdage Apple'i mõjuga. Paljud juhtivad aktsiad katsetavad või langevad alla ostupunktide või toovad korralikku kasumit edasi.

Hõbedane on see, et aktsiaturg ei koondu Fedi kõnede ja oluliste majandusandmetega. See võib tähendada, et turud võivad negatiivsete üllatuste puudumisel hüpata, ja kui tulevased pealkirjad on positiivsed, on võimalus saada suuremat kasumit.

Kuid tururalli teeb seda, mida ta teeb.

Ajastage turg IBD ETF-i turustrateegiaga

Mida teha nüüd

Kui turud tõmbuvad tagasi, ei vilgu palju aktsiaid ostusignaale. Tõenäoliselt peaksid investorid enne oluliste uute ostude tegemist ootama Powelli kõne ja majandusandmete ilmumist. Investorid võivad soovida võitjatelt vähemalt osalist kasumit saada, eriti kui võitnud aktsiad taanduvad punktide ostmiseks.

Kui tururalli peagi tõuseb, näeb suur hulk aktsiaid välja võetavad. Kuid paljud huvitavad aktsiad hakkavad täna kahjustatud paistma, kui peamised indeksid siit oluliselt langevad.

Seega peavad investorid jääma seotuks ja paindlikuks. Hoidke oma jälgimisloendeid ajakohasena, kuid kasutage ka oma osaluste jaoks väljumisstrateegiaid.

Lugenud Big Picture iga päev, et püsida turu suuna ning juhtivate aktsiate ja sektoritega sünkroonis.

Palun jälgige Ed Carsoni Twitteris aadressil @IBD_ECarson börsiuuenduste ja muu jaoks.

TEILE VÕIB KA SEKKIDA:

Kas soovite saada kiiret kasumit ja vältida suuri kaotusi? Proovige SwingTraderit

Parimad kasvuvarud, mida osta ja vaadata

IBD Digital: avage täna IBD Premium aktsiate nimekirjad, tööriistad ja analüüs

Tesla vs. BYD: milline EV hiiglane on parem osta?