Dow Jonesi futuuride signaalituru müük jätkub; JPMorgan, Wells Fargo tulude tipp

Dow Jonesi futuurid langesid reede varahommikul koos S&P 500 futuuride ja Nasdaqi futuuridega, isegi kui JPMorgani, Wells Fargo ja Citigroupi tulud olid vaadete tipus. Börsirallil oli neljapäev karm, kuna kõrgelt hinnatud kasvuaktsiad nagu Tesla, Roblox ja ServiceNow juhtisid taandumist.

X

Nasdaq kukkus oma halvima tasemeni alates oktoobrist, samas kui S&P 500 langes põhitoetusest madalamale.

Taiwani pooljuht (TSM) puhkes neljapäeval tugevate tulude ja juhiste pärast. MarketSmithi analüüsi kohaselt tõusid TSM-i aktsiad 5.3%, 139.19-ni, mis ületas 11-kuulise käepidemega tassi baasi ostupunktiga 135.60. Kuid aktsiad suleti seansi madalaimal tasemel. Laastude seadmete valmistajad Applied Materials (AMAT), Lam Research (LRCX) ja ASML (ASML) toetas TSM-i tugevat kapitalikulutuste plaani, kuid need kustutasid kasumi või pöördusid madalamale

Kasvuaktsiad olid üldiselt hädas, eriti kõrgelt hinnatud kahjumlikud nimed või need, mille hinna ja tulu suhe oli kolmekohaline, sealhulgas Teslal (TSLA), Roblox (RBLX), ServiceNow (KOHE) ja Andmebaas (DDOG) koos paljude ARK-tüüpi aktsiatega.

Tesla kukkus neljapäeval 6.75%, jäädes oma 50-päevase piiri alla. RBLX aktsia langes 10%, tagasi allapoole oma 200 päeva joont. NOW aktsia langes 9.1% madalaimale tasemele alates juunist. DDOG-i aktsia kukkus 7.65% halvima tasemeni alates augusti lõpust.

Boeing (BA), Röövik (CAT) ja Honeywell (HON) püüdis Dow Jonesi positiivsena hoida. BA aktsiad ja Honeywell taastasid oma 200-päevased jooned ja murdsid päevasisesed trendijooned, vilksates enne tagasitõmbumist korraks agressiivseid kirjeid. CAT-i aktsia tõusis pärast mõnepäevast pausi pärast 200-päevase joone ületamist.

Panga tulud

Dow Jonesi komponent JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) ja Citigroup (C) teatas reede alguses oodatust paremast neljanda kvartali kasumist, mis andis pankade tuludele hoogu, kuna finantsnäitajad on uuel aastal tõusnud.

JPM-i aktsia langes enne avamist ligi 4%. Aktsiad on traditsioonilisest kindlast ostupunktist madalamad. Wells Fargo, veidi pikendatud, tõusis 2%. Endiselt taastuda püüdev Citigroup kaotas peaaegu 4%.

Tesla ja Nvidia aktsiad on IBD edetabelis. AMAT aktsia on SwingTraderis. ASML-i aktsiad ja ServiceNow on IBD pikaajaliste juhtide hulgas. Tesla aktsiad ja AMAT on IBD 50 peal.

Sellesse artiklisse manustatud video käsitleb neljapäevast turu väljamüüki ja analüüsib TSM-i aktsiaid, Simon Property Group (SPG) ja JPMorgan.

Dow Jonesi futuurid täna

Dow Jonesi futuurid langesid õiglase väärtusega võrreldes 0.7% ja JPM aktsia mõjus pidurdajana. S&P 500 futuurid langesid 0.7% ja Nasdaq 100 futuurid 0.9%.

10-aastase riigikassa tootlus tõusis 2 baaspunkti 1.73%ni. USA toornafta hind tõusis.

Pidage meeles, et üleöö toiming Dow futuurides ja mujal ei tähenda tingimata tegelikku kauplemist järgmisel regulaarsel aktsiaturu seansil.

Liituge IBD ekspertidega, kui nad analüüsivad aktsiakohtuid aktsiaid aktsiaturu rallil IBD Live'is

Börsiralli

Aktsiaturu ralli avanes kõrgemal, muutus segaseks ja muutus seejärel kasvust tingitud müügiks, et sulgeda sessiooni madalaima taseme lähedal.

Dow Jones Industrial Average langes neljapäevasel börsil kauplemisel 0.5% pärast seda, kui see oli suure osa sessioonist tõusnud. S&P 500 indeks langes 1.4%, kõige kehvemini näitas ServiceNow. Nasdaqi komposiit langes 2.5%. Väikese kapitalisatsiooniga Russell 2000 kaotas 0.8%.

10-aastase riigikassa tootlus langes neljapäeval kolmandat päeva järjest 1.71%ni. Föderaalreservi kuberner Lael Brainard, kes kõneles Föderaalreservi aseesimehe ametikoha kinnitamise ülekuulamisel, ütles, et inflatsioon on tema peamine prioriteet. See on uusim tõend selle kohta, et isegi armsad Föderaalreservi liikmed pooldavad nüüd rahapoliitika karmistamist.

Toornafta futuurid langesid 0.6% 82.12 dollarile barreli kohta, samas kui maagaasi hind langes pärast eelnevat tõusu.

Põhifondid

Parimate ETF-ide seas langes Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 1.3%, samas kui Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) kaotas 0.7%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) langes 4.2%. Nii NOW aktsia kui ka Datadog on IGV osalused. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) langes 1.7%, kusjuures TSM-i aktsiad, AMAT, LRCX ja ASML kõik märkimisväärsed komponendid.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) langes 1.6% ja Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) langes 0.3%. USA Global Jets ETF (JETS) tõusis 2.2%. Delta Air Lines (DAL) tulud ja juhised suurendavad lennufirmasid. SPDR S&P Homebuildersi ETF (XHB) langes 0.4%. Energy Select SPDR ETF (XLE) langes 0.5%. Financial Select SPDR ETF (XLF) loobus 0.3%, kusjuures märkimisväärsed osalused olid JPM-i aktsiad, Wells Fargo ja Citigroup. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) loobus 1.55%

Spekulatiivsemate lugude aktsiaid kajastades langes ARK Innovation ETF (ARKK) 5.4% värske 18 kuu madalaima tasemeni ja ARK Genomics ETF (ARKG) 4.4% 19 kuu madalaimale tasemele. Tesla aktsiad on ARK Investi ETF-ide seas endiselt suurim osalus. ARKK omab ka mõningaid RBLX aktsiaid.

Viis parimat Hiina aktsiat, mida kohe vaadata

Tururalli analüüs

Börsiralli seisab silmitsi oma esimese proovikiviga pärast esmaspäevasest madalseisust taastumist ja siiani ei lähe see kuigi hästi. Pärast 10-päevase liini vastupanu tabamist kolmapäeval olid suuremad keskmised neljapäeval hädas.

Nasdaqi komposiit juhtis müüki, langedes kolme kuu madalaima tasemeni, mis oli veidi üle 200 päeva libiseva keskmise.

S&P 500 libises alla oma 21- ja 50-päevase joone. Dow Jones tõusis hommikul, kuid laiaulatusliku turu mahamüümisega langes ka blue-chip indeks. Sellegipoolest on S&P 500 ja Dow Jones vaid paar tugevat päeva rekordkõrgusest.

Russell 2000 kaotas samuti oma positsiooni, langedes oma 50- ja 200-päevaselt liinilt veelgi.

Kaotajad võitsid NYSE-l veidi võitjaid, kuid juhtisid otsustavalt Nasdaqil.

Tarkvara ja kõrgelt hinnatud kasvuaktsiad näevad ikka kohutavad välja. Tesla aktsia langes järsult, kuid vähemalt püsib see baasis oma 50-päevase liini lähedal. Tarkvaraliidrid, nagu DDOG ja ServiceNow, on langenud tunduvalt alla libiseva keskmise.

Mõned kiibi aktsiad püsivad hästi, kuid on altid päevasiseseks pöördumiseks just siis, kui nad hakkavad hoogu koguma. Vahepeal suured juhid nagu Nvidia (NVDA) on tagasi viimaste madalaima taseme lähedal. Marvelli tehnoloogia (MRVL), mis oli hoidnud üle 50-päevase piiri, langes 7.4%, et langetada seda võtmetaset.

Lisaks energia- ja finantsaktsiatele näitavad elumärke tootmisettevõtted nagu Boeing, Caterpillar ja Honeywell. Kemikaalide valmistajatele meeldib Ashland (ASH) luuakse.

Ford Motor (F) ja teised traditsioonilised autotootjad nagu Toyota (TM) ja stellantis (STLA) tegutsevad hästi. Nii on ka laevandusfirmad, välja arvatud enamik kaubaveofirmasid.

Ajastage turg IBD ETF-i turustrateegiaga

Mida teha nüüd

Segane, segane börsiralli on reetlik. Reaalmajandussektorid on püsinud suhteliselt hästi. Kuid kasvuaktsiate müük võib kogu turu alla tõmmata. Nii juhtus neljapäeval. Või võivad investorid pöörduda tagasi kasvu poole ja rahandusest või energiast välja.

Nagu MarketSmithi toodete treener Harold Morris ütles neljapäevases IBD Live'is, on positsiooni suuruse määramine sellel muutlikul ja ebakindlal turul võtmetähtsusega. Nii on enamikul juhtudel 50-päevase liini lähedal ostmine. Ärge tehke liiga suuri panuseid konkreetsetele aktsiatele või laiale sektorile ja otsige varajasi sissekandeid.

Samuti pole midagi halba kokkupuute vähendamises või täielikult või peamiselt sularahas hoidmises, oodates turu tõelist tugevust. Nasdaq on oma 21-päevase ja 50-päevase joone all ning paljude aktsiatega kinni jäänud. See ei ole külalislahke keskkond.

Kui pullid ja karud võitlevad turu domineerimise pärast, on teelt eemale hoidmine väga mõttekas.

Lugege iga päev suurt pilti, et olla sünkroonis turu suuna ning juhtivate aktsiate ja sektoritega.

Palun jälgige Ed Carsoni Twitteris aadressil @IBD_ECarson börsiuuenduste ja muu jaoks.

TEILE VÕIB KA SEKKIDA:

Miks see IBD-tööriist lihtsustab tippvarude otsimist

Parimad kasvuvarud, mida osta ja vaadata

IBD Digital: avage täna IBD Premium aktsiate nimekirjad, tööriistad ja analüüs

Tesla vs. BYD: milline õitsev EV hiiglane on parem ost?

Ralli seisab, 5 aktsiat ostude lähedal; Mida teha nüüd