Dow Jonesi futuurid tõusevad Apple'il pärast viimast turu mahamüümist; Tesla sukeldussignaalid lõpevad nende aktsiate jaoks

Dow Jonesi futuurid tõusid veidi üleöö koos S&P 500 futuuride ja Nasdaqi futuuridega, õun (AAPL) suurendas tulusid. Aktsiaturg avanes neljapäeval kindlalt kõrgemal, kuid peamised indeksid pöördusid ja langesid, kuna Tesla aktsiad ja mõned teised tehnikad müüsid pärast kvartalitulemusi maha.

X

Teisalt aga Microsoft (MSFT) suurendas oma kasumijärgset põrke üle 200 päeva piiri.

Praeguses tõusva intressimäära keskkonnas, kus Föderaalreserv kavatseb lähikuudel poliitikat agressiivselt karmistada, on kõrge hinna ja tulu suhtega aktsiad, nagu näiteks Teslal (TSLA), Roblox (RBLX) ja Zscaler (ZS) võib hädas olla koos kahjumlike näidenditega, nagu Kirgas (LCID) ja Rivian (RIVN).

Microsofti ja Apple'i aktsiad, mille P-E on vastavalt 33 ja 28, võivad minna paremini. Samal ajal on energia-, väetiste- ja eriti laevandusvarud, mis on turukorrektsioonis suhteliselt hästi vastu pidanud, veelgi madalama PE suhtega.

Apple'i tulud ja tulud ületasid pärast sulgemist tagasihoidlikult vaatamisi. Õuna aktsia tõusis üleöö.

Põhitulu

Samal ajal KLA Corp. (KLAC), Western Digital (WDC), viisa (V) Atlassian (MEESKOND), Juniper Networks (JNPR) ja Robin Hood (HOOD) teatas ka neljapäeva hilisõhtul.

Visa ja Juniper Networks tõusid tugevate tulude toel üleöö kindlalt, samal ajal kui TEAMi allajäänud aktsia hüppas, vaatamata nõrkadele EPS-i juhistele. JNPR aktsia võiks proovida oma 50-päevast liini uuesti testida.

KLAC-i aktsia langes pikendatud kaubanduses tagasihoidlikult nõrkade juhiste tõttu – pärast libisemist neljapäevasel sessioonil kaaslaste pettumust valmistavate väljavaadete osas. Vahepeal müüdi Western Digitali ja HOODi aktsiad nõrkade prognooside ja muude probleemide tõttu üleöö maha.

Röövik (CAT) teatab reede varahommikul. CAT-i aktsia langes neljapäeval 1% 212.17-ni, langedes allapoole oma 200-päevast joont, kuid töötab ostupunkti nimel.

Tesla aktsia ja Microsoft on IBD edetabelis. Microsofti aktsiad ja Atlassian kuuluvad IBD pikaajaliste juhtide hulka. KLAC-i aktsia on IBD 50 tasemel.

Dow Jonesi futuurid täna

Dow Jonesi futuurid tõusid õiglase väärtusega võrreldes 0.1%. S&P 500 futuurid tõusid 0.1%. Nasdaq 100 futuurid tõusid 0.5%. Kõik need on pärast töötundide tipphetki. Apple'i aktsiad pakuvad tõusu Dow Jonesi futuuridele ning S&P 500 ja Nasdaqi futuuridele. Visa on ka Dow Jonesi ja S&P 500 komponent.

Pidage meeles, et üleöö tegutsemine Dow futuurides ja mujal ei pruugi tähendada tegelikku kauplemist järgmisel tavalisel aktsiaturusessioonil. See kehtib eriti turukorrektsioonide ja rallikatsete puhul, nagu praegu.

Liituge IBD ekspertidega, kui nad analüüsivad IBD Live'i tururallil toimivaid aktsiaid

Börsiralli

Aktsiaturgude rallikatse algas neljapäeval tugeva tõusuga, kuid pöördus madalamale, eesotsas taas väikese kapitali ja kasvuaktsiatega.

Dow Jonesi tööstuskeskmine sulgus neljapäevase börsil kauplemisel veidi alla kasumiläve. S&P 500 indeks langes 0.5%. Nasdaqi komposiit langes 1.4%, kuna Tesla aktsia Teradüün (TER) ja Lam Research (LRCX) juhtis teed allapoole. Väikese kapitaliga Russell 2000 libisemine oli 2.3%.

10-aastase riigikassa tootlus langes pärast kolmapäevast 4 baaspunkti tõusu 1.81 baaspunkti 7%-le. Kahe aasta riigikassa tootlus tõusis aga 4 baaspunkti 1.19%ni. Lühema tähtajaga tootlus tõusis kolmapäeval Föderaalreservi kullide signaalide põhjal 13 baaspunkti võrra.

Toornafta hind langes mitme aasta värsketelt tipptasemetelt mõõdukalt madalamale, langedes 0.9% 86.61 dollarile barreli kohta. Ligikaudsed maagaasi futuurid tõusid hüppeliselt 46.5%, samas kui kaugemad lepingud näitasid kindlat ühekohalist kasumit.

Parimate ETF-ide seas langes Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 1.6%, samas kui Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) taandus 0.7%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) sulgus veidi alla kasumiläve. MSFT aktsia on IGV suur osalus, mis sai neljapäeval samuti tõusu ServiceNow (KOHE). VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) langes 4.3%, kusjuures Teradyne, Lam Research, Intel (INTC) ja paljud teised müüvad maha.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) taandus 1.6% ja Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) loobus 0.75%. US Global Jets ETF (JETS) langes 1.45%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) langes 1.5%. Energy Select SPDR ETF (XLE) tõusis 1.1% ja Financial Select SPDR ETF (XLF) langes 0.9%. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) tõusis 0.3%.

Spekulatiivsemate lugude aktsiaid kajastades langesid ARK Innovation ETF (ARKK) 3.9% ja ARK Genomics ETF (ARKG) 3.6%, saavutasid mõlemad värske 19 kuu madalaima taseme. Tesla aktsia on jätkuvalt ARK Investi ETF-ide seas nr 1.

Viis parimat Hiina aktsiat, mida kohe vaadata

Õunatulu

Apple'i kasum kasvas 25%, 2.10 dollarini aktsia kohta, samal ajal kui tulu kasvas 11% 123.95 miljardi dollarini. Mõlemad paremad vaated esimese kvartali jaoks.

Apple oli iPhone'i, Maci arvutite ja teenuste vaatamiste hulgas esikohal, ehkki lipu all olev iPadi äri jäi alla.

Kuid tehnoloogiatitaan eeldab, et tulude kasv aeglustub käesolevas kvartalis võrreldes I eelarvekvartaliga.

Apple'i aktsia tõusis pikendatud kaubanduses 4%. Aktsiad langesid neljapäeval 0.3%, 159.22 punktini, langedes kaheksandaks järjestikuseks sessiooniks. Eelmisel nädalal langesid AAPLi aktsiad otsustavalt alla oma 50-päevase ja 10-nädalase joone, mis on ilmne müügisignaal. Kuid MarketSmithi analüüsi kohaselt on Apple'i aktsiate suhteline tugevuspiir rekordilistest tasemetest veidi madalam. See peegeldab seda, kui nõrk on S&P 500 turukorrektsiooni ajal olnud.

Lisaks AAPL-i aktsiatele on tehnikahiiglase sissetulek hea märk ka erinevatele iPhone'i kiibitootjatele ja teistele tarnijatele.

Tesla laos

Tesla kasum ületas kolmapäeva hilisõhtul neljanda kvartali vaatamisi, näidates järsult kasvu, kuigi kasum oli väiksem kui eelmistes kvartalites. Kuid suur mure oli Tesla lubatud tooteplaani või selle puudumise pärast.

Tegevjuht Elon Musk kinnitas, et 2022. aastal Cybertrucki ei tule, ütles vaid, et "loodetavasti" alustatakse tootmist 2023. aastal. Ta ütles ka, et Tesla ei tööta 25,000 XNUMX dollari suuruse auto kallal, nagu mõned arvasid.

Selle asemel ütles Musk veel kord, et Full Self-Driving saavutab sel aastal täieliku autonoomia, mida ta on väitnud juba mitu aastat. Ta ütles ka, et suur osa teadus- ja arendustegevusest läheb Tesla Boti, humanoidtüüpi roboti, mida ettevõte arendab.

Tesla aktsia langes peaaegu 12% 829.10-ni, mis langetas esmaspäevased madalaimad tasemed, jõudes kolme kuu halvimale tasemele. Aktsiad lähenevad oma 200-päevasele tasemele, mis on 33% madalam 4. novembri kõrgeimast 1,243.49-st.

Kõrge PE Varud Tumble

Sõltumata mahamüümise konkreetsetest põhjustest on tõsiasi, et TSLA aktsiate PE suhtarv on kolmekohaline. Selle meetme järgi läheb EV hiiglasel suhteliselt hästi. Aktsiad pole lagunenud. Väga vähesed teised kolmekohalised PE aktsiad on üle 200-päevase piiri.

Videomänguplatvorm Roblox saavutas novembri lõpus rekordilise 141.60. Kuid neljapäeval langes RBLX aktsia 9.5% 57.05-le, saavutades IPO-järgse rekordmadala.

Zscaleri aktsia, mis oli 2021. aastal tohutu võitja, on 41. novembril saavutatud tipust langenud 19%. Küberturvalisuse mäng on nüüd märgatavalt alla oma 200-päevase piiri.

Robinhoodi aktsia tõusis paar päeva pärast seda, kui veebipõhise kauplemisrakendus juuli lõpus avalikuks tuli ja on sellest ajast peale kukkunud. HOODi aktsia ei ole kunagi kaubelnud üle 50-päevase joone.

Mis puudutab kahjumlikke Tesla rivaale Lucid ja Rivian? Lucidi aktsia langes 14% 28.70-le, sulgudes veidi alla oma 200-päevase joone. Päevasiseselt tõusid LCID aktsiad oktoobri lõpus toimunud läbimurdmisest 103% võrra. Riviani aktsia langes 10.5%, 53.94-ni, mis on kõigi aegade värske madalaim hind ja tunduvalt alla 78-dollarise IPO hinna. RIVN-i aktsia saavutas 179.47. novembril rekordilise 16.

Tesla vs. BYD: milline õitsev EV hiiglane on parem ost?

Tururalli analüüs

Börsiralli katse pole surnud, kuid see on elu toetav. Rallikatse kehtib peamiste indeksite puhul seni, kuni need ei langeta esmaspäevaseid madalaimaid tasemeid, mida nad veel pole. Väikese kapitalisatsiooniga Russell 2000 alistas esmaspäevased päevasisesed madalaimad tasemed, märkides värske 52 nädala madalaima taseme.

Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Composite ja Russell 2000 on kõik nädala jooksul langenud, vaevalt et see on positiivne märk. Turg on taas takerdunud tugevate avanemiste ja nõrkade sulgemiste langustrendi.

Nasdaqi eellanguse joon jätkab langust, samas kui NYSE A/D liin näeb samuti kurb välja. Vaatamata neljapäevasele negatiivsele pöördumisele langes CBOE volatiilsusindeks tagasihoidlikult, mis viitab sellele, et turuhirm ei ole saavutanud haripunkti.

Praegu on raske mingitest aktsiatest vaimustuda.

Energyl on läinud hästi, kuid see on jooksnud, liidrid on laienenud ja mahajääjatel on raske välja murda. Mõned väetis- ja põllumajandusvarud on terved. Mõned arstid, näiteks AbbVie (ABBV) läheb hästi. Ookeanilaevanduse aktsiad nagu Matson (MATX), millel on tohutu kasv ja ühekohaline PE suhtarvud, on taas kuum, kuid altid suurtele kõikumistele.

Kui turg taastub, võivad mõned neist aktsiatest ja rühmadest olla liidrite hulgas. Nii võivad ka Apple'i aktsiad ja Microsoft ning muud tagasihoidlikud PE-tehnoloogia nimed, nagu Juniper.

Kuid Tesla aktsiate hädad pärast selle kasumiaruannet peaksid praegu kõrgelt hinnatud aktsiate kasvu alla tõmbama. Nad ei pruugi olla poolt, kuni riigikassa tootlused stabiliseeruvad. Kuna peagi on tulemas mitu Föderaalreservi intressimäärade tõstmist ja bilansikärpeid, võivad intressimäärad jätkata tõusu kogu 2022. aasta jooksul.

Nasdaqi komposiidi RS-liin on madalaimas punktis alates 2020. aasta maist. ARKK RS-liin on nõrgim alates 2019. aasta lõpust, enne koroonaviiruse krahhi.

Ajastage turg IBD ETF-i turustrateegiaga

Mida teha nüüd

Investorid peaksid uue rallikatse kinnitamiseks jätkama jälgimispäeva jälgimist, kuid lootused on kustumas. Peamised indeksid ei ole kaugel esmaspäevase madalaima taseme alla löömisest. Isegi kui lähitulevikus on FTD, ei tohiks investorid positsiooni suurendada. Kinnitatud tõusutrend võib ebaõnnestuda. Samuti ei ole praegu palju ilusaid aktsiaid, mida osta.

Jätkake oma jälgimisnimekirjade kallal töötamist, keskendudes aktsiatele, mis näitavad suhtelist tugevust. Turukorrektsiooni korral võivad jälgimisnimekirjad olla nagu liivalossid, mis varisevad värskete müügilainete all. Aga jätkake nende liivalosside kallal töötamist. Kui tõusulaine pöördub, olete valmis eeliseid kasutama.

Lugege iga päev suurt pilti, et olla sünkroonis turu suuna ning juhtivate aktsiate ja sektoritega.

Palun jälgige Ed Carsoni Twitteris aadressil @IBD_ECarson börsiuuenduste ja muu jaoks.

TEILE VÕIB KA SEKKIDA:

Parimad kasvuvarud, mida osta ja vaadata

IBD Digital: avage täna IBD Premium aktsiate nimekirjad, tööriistad ja analüüs

200 päeva keskmine: kas viimane toetusliin?

Kui on aeg oma lemmikaktsiat müüa