Dow Jonesi futuurid: Microsoft taastub juhiste osas; Börsituru keskpanga kohtumine, Tesla tulude loom

Dow Jonesi futuurid muutusid üleöö vähe, nagu ka S&P 500 futuurid ja Nasdaqi futuurid, kustutades tugeva kahjumi. Microsoft (MSFT) tõusis pärast oma tuluaruannet ja juhiseid. Uuel aktsiaturu rallikatsel oli teisipäeval pettumus, eriti kasvunimede puhul, kuna pärastlõunane tagasilöök madalseisust vaibus lõpus.

X

Tulevikku vaadates lõppeb kolmapäeva pärastlõunal ülitähtis Föderaalreservi koosolek. Teslal (TSLA) tulud tuleb tasuda pärast sulgemist õun (AAPL) ähvardab neljapäev.

Microsofti sissetulek

Microsofti tulud ja tulud ületasid teise kvartali eelarvevaateid. Algselt langesid Microsofti aktsiad pärast tundide lõppu 2%, seejärel tõusid tugevate juhiste tulemusel tugevalt kõrgemale, enne kui taandusid 5% tõusule. Aktsiad langesid teisipäeval 1% tasemel 2.7, see on päev pärast esmaspäevast suurt langust madalate tõusude poole. MSFT aktsiad jäid alla 288.49 päeva libiseva keskmise.

Microsofti tulud ja juhised on olulised selliste pilvandmetöötluse konkurentide jaoks nagu Amazon.com (AMZN) ja Google'i vanem Tähestik (GOOGL), samuti äritarkvara gigandid ja isegi arvutitootjad nagu HP Inc (HPQ)

F5 Networks (FFIV) ja Texas Instruments (TXN) teatas ka teisipäeva hilisõhtul. Mõlemad ületasid vaateid, kuid F5 juhtis 2022. aasta tulu madalale tasemele, samas kui Texas Instruments andis tõusuteed. FFIV-i aktsia kukkus üleöö, samas kui TXN-i aktsia tõusis tagasihoidlikult.

Boeing (BA) ja Abbott Labs (ABT) tähtaeg kolmapäeva varahommikul.

Ajastage turg IBD ETF-i turustrateegiaga

Fed koosolek

Kahepäevane Föderaalreservi koosolek lõpeb kolmapäeva pärastlõunal, poliitikateade tehakse kell 2 ET. On spekulatsioone, et Föderaalreservi poliitikakujundajad võivad võlakirjade kärpimist taas kiirendada, lõpetades varaostud märtsi keskpaiga asemel veebruari keskpaigaks. See tähendaks veelgi kiiremat üleminekut otsesele karmistamisele, kuna Fedi intressimäärade tõstmine ja bilansi vähendamine peaks algama lähikuudel.

Föderaalreservi juht Jerome Powell annab oma tavapärase koosolekujärgse pressikonverentsi kell 2 ET. Tema kommentaarid on otsustava tähtsusega, et mõista, kui agressiivne on keskpank lähikuudel.

2018. aasta lõpus aitasid intressitõusud ja bilansikärped käivitada karuturu. Fed muutis 2019. aasta alguses kiiresti kursi, kuid toona oli inflatsioon taltsas. Kuna inflatsioon on praegu mitme aastakümne kõrgeimal tasemel, võib Fed tunda, et on sunnitud karmistama, isegi kui aktsiaturg jätkab müüki.

Igal juhul stimuleerivad Föderaalreservi teade ja Powelli kommentaar aktsiahindades ja riigikassa tootlustes suuri liikumisi.

Tesla aktsia ja Microsoft on IBD edetabelis. MSFT aktsiad on IBD pikaajaliste juhtide hulgas.

Sellesse artiklisse manustatud videos vaadeldi ja analüüsiti turu muutlikku tegevust American Express (AXP), Mosaiik (MOS) ja Ovintiv (OVV).

Dow Jonesi futuurid täna

Dow Jonesi futuurid kaotasid õiglase väärtusega võrreldes 0.1%. S&P 500 futuurid langesid 0.1%. Nasdaq 100 futuurid tõusid. Kõik olid teisipäeva õhtul stabiilselt madalamad – Nasdaqi futuurid langesid ühel hetkel peaaegu 2% –, seejärel muutusid korraks tagasihoidlikult positiivseks. Microsofti aktsiad on Dow Jonesi, S&P 500 ja Nasdaq 100 puhul olulisel kohal.

Pidage meeles, et üleöö toiming Dow futuurides ja mujal ei tähenda tingimata tegelikku kauplemist järgmisel regulaarsel aktsiaturu seansil.

Liituge IBD ekspertidega, kui nad analüüsivad IBD Live'is aktsiaturul kasutatavaid aktsiaid

Börsiralli katse

Börsiralli katse taandus teisipäeval, kusjuures Nasdaq sulgus oma vahemiku alumises pooles.

Dow Jonesi tööstuskeskmine tõusis hästi madalale tasemele, pöördus korraks positiivseks, enne kui sulgus teisipäevasel aktsiaturul 0.2%, mida suurendas AXP aktsiate kasumitõus. IBM (IBM) ja Johnson ja Johnson (JNJ), koos Chevron (CVX) ralli koos toornafta hindadega. S&P 500 indeks langes 1.2%. Nasdaqi komposiit langes 2.3%. Väikese kapitalisatsiooniga Russell 2000 loobus 1.3%.

10-aastase riigikassa tootlus tõusis 3 baaspunkti 1.78%ni. USA toornafta futuurid hüppasid 2.8%, 85.60 dollarile barreli kohta.

Parimate ETF-ide seas langes Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 1.6%, samas kui Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) tõusis 1.3%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) langes 3.7%, kusjuures MSFT aktsiad olid IGV põhiosalus. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) langes 4%.

Spekulatiivsemate lugude aktsiaid kajastades vähenes ARK Innovation ETF (ARKK) 3.7% ja ARK Genomics ETF (ARKG) 2.8%. Tesla aktsia on jätkuvalt ARK Investi ETF-ide seas nr 1.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) tõusis 0.3% ja Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) langes 1.9%. US Global Jets ETF (JETS) tõusis 0.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) loobus 1.9%. Energy Select SPDR ETF (XLE) tõusis 3.9% ja CVX aktsia oli suur osalus. Financial Select SPDR ETF (XLF) tõusis 0.4%, põhikomponendiks oli American Express. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) langes 0.6%.

Viis parimat Hiina aktsiat, mida kohe vaadata

Tesla laos

Samal ajal langes Tesla aktsia teisipäeval 1.3%, 918.40-ni. Aktsiad langesid esmaspäeval detsembri madalaimale tasemele, enne kui langesid kahjumid. TSLA aktsiatel pole enam kahepõhjalist alust, kuid see on endiselt konsolideerimisel. Ametlik ostupunkt on 1,243.59, kuigi 1,208 pakuks varajast sisenemist. Kuid Tesla aktsia on oma 50-päevasest piirist tunduvalt madalam.

Tesla aktsiate reaktsioon tuludele ning juhised tarnete, toodangu ja uute toodete kohta võivad elektrisõidukite aktsiaid ja kõrgeid PE varusid laias laastus juhtida.

Apple-Stock

Apple'i aktsia langes 1.1%, 159.78-ni, mis on peaaegu novembris toimunud läbimurre edasi-tagasi ja jõudis oma 200-päevasele tasemele. Eelmisel nädalal andsid Apple'i aktsiad müügisignaali, kui nad langesid otsustavalt läbi oma 10-nädalase rea. Siiski on AAPL-i aktsiate suhteline tugevusjoon püsinud kõrgete tasemete lähedal, peegeldades seda, kui nõrk on olnud S&P 500 ja laiem turg.

Apple'i aktsiad võivad iseenesest turge liigutada, kuid selle tulud ja juhised toovad tõenäoliselt kaasa või uputavad paljusid kiibitootjaid ja muid nimesid laias iPhone'i ökosüsteemis.

Tururalli analüüs

Teisipäev tähistas börsiralli katse teist päeva. Peamised indeksid vähendasid taas järsku hommikust kahjumit, eriti Dow Jonesi tööstuskeskmist. Kuid lõpuks kaotasid kõik peamised indeksid, eriti Nasdaq, oma koha. S&P 500 ja Nasdaqi koondindeksid on sel nädalal seni langenud, samas kui Dow Jones on vaid veidi kõrgemal.

Kui peamised indeksid suudavad hoida esmaspäeva madalaimaid tasemeid, võib selle nädala lõpus toimuda jälgimispäev. FTD kinnitaks uut tõusutendentsi. Kinnitatud tururallid ei tööta alati – 2018. aasta lõpu karuturul oli kaks kinnitatud tõusutrendi, mis ebaõnnestusid peaaegu kohe –, kuid need viitavad institutsionaalsele toetusele tärkavale rallile.

Dow paremad tulemused ja Nasdaqi tagajärjed on mõistlikud. Reaalmajandussektorid peavad kasvuaktsiatest paremini vastu.

Teisipäeval juhtisid energiaaktsiad, toornafta hind tõusis kindlalt. Väetisevarudel läks hästi, MOS-i varud taastusid ja edetabeli uus positsioon CF Industries (CF) vilgub varajase ostu signaali. Mõned laevandusvarud püsivad suhteliselt hästi.

Finantsnäitajad müüdi eelmisel nädalal maha, kuid need ei ole lagunenud, mõned nimed, nagu AXP aktsia ja kaas Dow komponent Travelers (TRV) näeb terve välja.

Samal ajal jätkavad kasvuaktsiad raskusi, sealhulgas kiibid, tarkvara ja ARK-tüüpi lugude aktsiad. Võib-olla ei juhi tehnoloogiad ja kasvuaktsiad järgmist kinnitatud tururallit, kuid nad peavad lõpetama edu saavutamise.

Microsofti aktsiate negatiivne reaktsioon tuludele ei ole tururalli ja eriti tehnika jaoks hea märk. Kolmapäevane Föderaalreservi koosoleku otsus ja Powelli kommentaarid võivad olla määravad. Vahepeal mängivad võtmerolli Tesla, Apple ja muud suured tulud.

Miks see IBD-tööriist lihtsustab tippvarude otsimist

Mida teha nüüd

Käimas on tururalli katse. Kuid kuna Föderaalreservi kohtumine on puudulik, Tesla ja Apple'i tulud on ees ootamas ning paljud muud suured uudised keerlevad, on praegune turukeskkond äärmiselt ohtlik. Investoritel on võimalus saada kiiret kasumit, kui tabate tagasilöögi, kuid need tagasilöögid ei pruugi kesta. Negatiivne külg on see, et mõne minutiga võis näha märkimisväärseid kaotusi.

Kui tunnete, et olete sunnitud mängima, hoidke oma positsioonid väikesed ja kaaluge laia turu ETF-i vs üksikaktsia. Pidage meeles oma väljumisstrateegiat ja suurendage peatusi, kui teie positsioon saavutab tagasihoidliku kasvu. Kuid sularaha on endiselt nutikas strateegia, kuni pole kinnitatud tururalli.

Kui FTD on olemas, ei pruugi olla palju ilusaid aktsiaid, mida osta. Praegu jätkake nende jälgimisnimekirjade kallal töötamist, keskendudes tugeva suhtelise tugevusega aktsiatele.

Lugege iga päev suurt pilti, et püsida turu suuna ning juhtivate aktsiate ja sektoritega sünkroonis.

Palun jälgige Ed Carsoni Twitteris aadressil @IBD_ECarson börsiuuenduste ja muu jaoks.

TEILE VÕIB KA SEKKIDA:

Püüdke MarketSmithiga järgmine suur võitnud aktsia

Kas soovite saada kiiret kasumit ja vältida suuri kaotusi? Proovige SwingTraderit

Parimad kasvuvarud, mida osta ja vaadata

Tesla vs. BYD: milline õitsev EV hiiglane on parem ost?