Dow Jonesi futuurid: tururalli vilgub väga karu signaali; 5 aktsiat, mida vaadata

Dow Jonesi futuurid tõusid veidi üleöö koos S&P 500 futuuride ja Nasdaqi futuuridega. Börsiralli kandis teisipäeval suuri kaotusi, Nasdaq ja S&P 500 kukkusid alla võtmetaseme.

X

Majandusaruanded taaselustasid majanduslanguse ja inflatsioonihirmu. Aruanne sellest Intel (INTC) PC-nõrkusest tingitud kiibi hinnakärped tabasid Inteli aktsiaid ja rivaali Advanced Micro Devices (AMD), samuti personaalarvutite tootjad ja Microsoft (MSFT).

Samal ajal Exxon Mobil (XOM), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Enfaseeri energiat (ENPH), Google'i vanem Tähestik (GOOGL) Ja Teslal (TSLA) on viis aktsiat, mida vaadata, kuid erinevatel põhjustel.

XOM-i aktsia tõusis tagasihoidlikult, flirtides päevasisese ostusignaalidega pärast seda, kui mitmekesine energiahiiglane püsis paremini kui enamik nafta- ja gaasimänge. VRTX aktsia langes allapoole a ostupunkt. ENPH varud kukkusid käepideme sees, kui päikeseenergia varud tuhmusid. Google'i ja Tesla aktsiad langesid tugevalt alla viimaste ostupunktide.

Google'i aktsia on sisse lülitatud IBD pikaajalised juhid. Vertex ja Enphase aktsia on peal IBD 50 ja IBD suur kork 20. Exxon on teisipäevane IBD päeva aktsia.

Sellesse artiklisse manustatud video tõstab esile Exxon Mobili, Google'i ja VRTX aktsiaid.

Dow Jonesi futuurid täna

Dow Jonesi futuurid tõusid õiglase väärtusega võrreldes 0.1%. S&P 500 futuurid tõusid 0.1% ja Nasdaq 100 futuurid kasvasid 0.1%.

Kassa 10-aastane tootlus langes 4 baaspunkti 3.17% -ni.

Pidage meeles seda üleöö toimingut Dow futuurid ja mujal ei pruugi see tähendada tegelikku kauplemist järgmisel tavalisel ajal aktsiaturg seanss.

Liituge IBD ekspertidega, kui nad analüüsivad aktsiakohtuid aktsiaid aktsiaturu rallil IBD Live'is

Börsiralli

Aktsiaturu ralli avanes kõrgemal, mida soodustas Hiina sissetulevate reisijate karantiiniaegade lühendamine. Kuid peamised indeksid tuhmusid peagi, eesotsas Nasdaqiga.

Dow Jonesi tööstuskeskmine kukkus teisipäeval 1.6%. börsil kauplemine. S&P 500 indeks langes 2%, kusjuures ENPH aktsia oli kõige kehvemate näitajatega. Nasdaqi komposiit müüdi maha 3%. Väikese kapitalisatsiooniga Russell 2000 taandus 1.85%.

Kaks majandusaruannet jõudsid turule kell 10 ET. Tarbijate kindlustunde indeks langes juunis madalaimale punktile alates 2021. aasta veebruarist, samas kui selle ootusnäitaja jõudis üheksa aasta madalaimale tasemele. Inflatsiooniootuste mõõdik jõudis rekordkõrgele, ulatudes 1987. aastasse. Samal ajal oli Richmondi keskpanga tootmisindeks oodatust palju nõrgem, mis on viimane negatiivne piirkondlik tehaseraport, mis edestas reedel ISM-i USA tootmisindeksit.

Väidetavalt alandab Intel Alder Lake'i protsessorite hindu Arvutitootjate tellimused oodatust palju nõrgemad. Inteli aktsia langes 2.2%. Archrival AMD aktsiad müüdi maha 6.2%, mis on aasta madalaim sulgemine ja veidi üle 17. juuni päevasisese madalaima taseme. Dell Technologies (DELL) Ja HP Inc (HPQ) kaotasid mõlemad 2.6%. Windowsi tootja Microsoft langes 3.2%.

USA toornafta hind tõusis 2%, 111.76 dollarini barreli kohta. OPEC+ peab oma viimase koosoleku kolmapäeval

10-aastase riigikassa tootlus tõusis 1 baaspunkti võrra 3.21%ni.

ETF-id

Seas parimad ETFid, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) langes 2%, samas kui Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BUT) loobus 2.1%. iSharesi laiendatud tehnilise tarkvara sektori ETF (IGV) langes 3.7%, kusjuures Microsofti aktsia oli suurim. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) vähenes 2.5%, koos Inteli ja AMD põhikomponentidega.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ja Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) langesid mõlemad 1.7%. USA Global Jets ETF (JETS) loobus tugevast avanemisest ja langes 0.8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) kaotas 2.1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) tõusis 2.7%, kusjuures XOM-i aktsia oli tohutu komponent. The Financial Select SPDR ETF (XLF) langes 1%. Tervishoiusektori SPDR fond (XLV) koos VRTX-i aktsiaga, vähendati 1.7%.

Spekulatiivsemate lugude aktsiaid kajastav ARK Innovation ETF (ARKK) langes 5.9% ja ARK Genomics ETF (ARKG) 5%. TSLA aktsiad on Ark Investi ETF-ide seas endiselt suurimad osalused.

Viis parimat Hiina aktsiat, mida kohe vaadata

Varud, mida vaadata

Exxon Mobili aktsia tõusis päevasiseselt 93.24-ni, liikudes üle 50-päevase ja 21-päevase joone, purustades samal ajal järsu langustrendi. See pakkus agressiivset sissepääsu. XOM-i aktsia kasv langes 2.8% 91.50-ni, kuid püsis üle 50 päeva piiri. Exxoni aktsia püsis paremini kui paljud nafta- ja gaasimängud, mis üritavad oma 200-päevaselt tagasi saada. Ideaalis võivad investorid siiski soovida, et XOM-i aktsia liiguks mõnda aega külgsuunas ja moodustaks enne sekkumist uue baasi.

Vertexi aktsia langes 3.9% 276.17-ni, mis on alla 279.23 ennetähtaegset sisenemist pärast reedel rekordi 293.17 saavutamist. VRTX-i aktsiatega võib endiselt hästi minna, kuna teisipäevane taandumine on väiksema mahuga ja pärast seda, kui eelmisel nädalal oli palju kasu. Aga seda tasub vaadata. The suhteline tugevusjoon VRTX-i aktsia on endiselt kõrgeima taseme lähedal.

Enphase'i aktsia langes 7.5% 190.65-ni, leides taas toetust oma 21 päeva libiseva keskmise ümber. ENPH aktsia on endiselt sügaval käepidemes a topeltpõhjaga alus. Ametlik ostupunkt on 217.33, kuigi investorid võivad varajase sisenemisena kasutada liikumist üle esmaspäeva kõrgeima taseme 210.10. Kuid ENPH aktsiad ja muud päikeseenergia mängud on kõikuvad – see on omadus, millega praeguses turukliimas on raskem toime tulla.

Hiina elektrisõidukite hiiglane ostutsoonis, kui see hõivab Tesla krooni

Tesla aktsia langes 5% võrra 697.99-ni allapoole oma 21 päeva libisevat keskmist. Esmaspäeval pöördus TSLA aktsia veidi allapoole pärast 10-nädalase joone vastupanu saavutamist. Erinevalt enamikust megakapi aktsiatest püsisid Tesla aktsiad juunis mai lõpus madalaimal tasemel. Selle nädala lõpus, võib-olla laupäeval, Tesla avaldab teise kvartali tarnenumbrid See peaks näitama olulist langust võrreldes I kvartaliga, peegeldades Shanghai tehase sulgemist ja aeglast taastumist.

Bloomberg teatas, et Tesla on EV hiiglase ulatuslike koondamiste osana vähendanud oma Autopiloti meeskonnast sadu töötajaid. Tegevjuht Elon Musk, kes kardab, et majanduslangus on tõenäoline, on korduvalt lubanud täielikku isejuhtimist "sel aastal" peaaegu kümme aastat. Tesla Full Self-Driving, mis maksab 12,000 2 dollarit, on 5. taseme juhiabisüsteem, mis on kaugel XNUMX. taseme isejuhtimise süsteemist.

Google'i aktsia langes 3.3% 2,240.15-ni, olles tagasi allapoole oma 50 päeva libisevat keskmist pärast selle võtmetaseme puhastamist reedel. GOOGL-i aktsia vältis ka juunikuu turumüügis oma mai madalaima taseme allalöömist.

Tururalli analüüs

Peamised indeksid alustasid teisipäeval korraliku tõusuga, kuid läksid kiiresti allapoole. Dow Jonesi, S&P 500 ja Nasdaqi koondindeksid langesid kõik allapoole oma 21 päeva libisevat keskmist.

Nasdaq ja S&P 500 langesid reedese madalaima taseme alla järelpäev. See on väga karm signaal. Uuringud näitavad, et sel juhul on 90% tõenäosus, et ralli lõpuks ebaõnnestub. Ralli ei ole ametlikult läbi enne, kui indeksid on oma hiljutise madalaima taseme alla löönud.

Dow Jones ei langenud alla oma järgneva päeva madalaima taseme, kuid see pole kaugel.

Teisipäeval toimus palju inetuid pöördumisi ja aktsiad langesid tagasi või alla põhitaseme.

Paljud megakapid, mitte ainult Tesla aktsiad ja Google, on tabanud 50-päevase või 10-nädalase liini, sealhulgas MSFT-i aktsiaid, õun (AAPL) Ja Amazon.com (AMZN). Nii tegid ka XLV ja ARKK ETF-id.

Juhtivatel aktsiatel ei olnud head päeva, üldiselt oli nõrkus. Farmaatsiaaktsiad tõmbusid tagasi, hoolimata sellest, et need olid kaitseväe kasvunimed. Tervisekindlustusandjad ei kaotanud palju, kuid loobusid mõnest tõusust.

Nafta- ja gaasivarud võivad taastuda, kuid pärast eelmise nädala lõpus langenud madalaimat langust võivad paljud vajada parandamiseks aega. XOM-i aktsiad näevad paremad välja, kuid isegi energianimed võivad hädas olla, kui lai turg müüb maha.

Ajastage turg IBD ETF-i turustrateegiaga

Mida teha nüüd

Kuna tururalli seisab kiiresti silmitsi müügisurvega, ei peaks investorid lisama riskipositsiooni, mis peaks olema juba väike. Selle asemel võivad nad soovida mõned uued positsioonid tagasi võtta. Paljud, näiteks VRTX-i aktsiad, on tõenäoliselt vee all, kuna Nasdaq on madalam kui FTD ja S&P 500 on peaaegu seal.

Nagu udustes oludes sõites, on börsi ees raske ette kujutada, kuid riskid on suured.

Jätkake jälgimisloendite kallal töötamist. Püsige seotuna ja valmis tegutsema.

Lugenud Big Picture iga päev, et püsida turu suuna ning juhtivate aktsiate ja sektoritega sünkroonis.

Palun jälgige Ed Carsoni Twitteris aadressil @IBD_ECarson börsiuuenduste ja muu jaoks.

TEILE VÕIB KA SEKKIDA:

Püüdke MarketSmithiga järgmine suur võitnud aktsia

Kas soovite saada kiiret kasumit ja vältida suuri kaotusi? Proovige SwingTraderit

Parimad kasvuvarud, mida osta ja vaadata

IBD Digital: avage täna IBD Premium aktsiate nimekirjad, tööriistad ja analüüs