Dow Jonesi futuurid: turu rallid tagasi, kui Fed Hawks seda ütlevad; Tesla Rival Soars, Dow Giant UnitedHealth On Tap

Dow Jonesi futuurid tõusid veidi üleöö, koos S&P 500 futuuride ja Nasdaqi futuuridega. Börsiralli tõrjus suure hommikuse kaotuse ja lõpetas neljapäeval segaduses, kui kaks kullset Föderaalreservi ametnikku leevendasid mõnevõrra intressitõusuhirmu.

X

Dow Jonesi komponent Ühinenud Terviserühm (UNH) teatab enne reedest turu avamist, avades tervisekindlustusandjate ja meditsiiniteenuste ettevõtete kvartalikasumi üldiselt. UNH aktsia tõusis neljapäeval 50-päevasest joonest kõrgemale, sulgedes 0.2% 502.43-ni, mis pole kaugel 518.90-st.

Pangandushiiglased Wells Fargo (WFC) Ja Citigroup (C) teatas ka enne avamist. WFC aktsiad ja Citigroup on pikas langustrendis. Tõepoolest, Citi aktsiad langesid neljapäeval pärast 2020. aasta lõppu halvimale tasemele pärast oodatust nõrgemat tulu JPMorgan Chase (JPM) Ja Morgan Stanley (MS).

Samal ajal Dollar Tree (LTRD), BJ hulgimüük (BJ) Ja Lantheus Holdings (Lnth) vilkus ostusignaale, samal ajal kui McKesson (Mkk) oli bullish raputus.

Hiina elektri- ja akuhiiglane BYD (BYDDF). Hiina elektrisõidukite käivitamine Li-Auto (LI) jääb toimingukõlblikuks, samas kui Teslal (TSLA) jääb kahe olulise libiseva keskmise vahele.

Lantheuse aktsia on saadaval IBD edetabel. DLTR laos ja Li Auto on sisse lülitatud SwingTrader. Dollar Tree, Lantheus, BJ's Wholesale, McKesson, UnitedHealth ja LI aktsiad on kõik müügil IBD 50. Samuti on müügil MCK aktsia ja dollaripuu IBD suur kork 20.

Artiklisse lisatud videos käsitleti neljapäevast turutegevust ja analüüsiti seda õun (AAPL), Costco hulgimüük (HIND) ja BJ aktsiad.

Fed Hawks Show A Little Dove

Föderaalreservi juhatajate nõukogu liige Christopher Waller ja St. Louisi Föderaalreservi president James Bullard, kaks Föderaalreservi poliitikakujundajat, kes olid kõige häälekamad eellaetavate intressimäärade tõstmise suhtes, alandasid neljapäeval ootusi 100 baaspunkti suuruse intressitõusu osas selle kuu lõpus. Täispunktimäära tõusu väljavaade kasvas kolmapäeval pärast kuuma juunikuu tarbijahinnaindeksi aruannet ja Atlanta Föderaalreservi presidendi Raphael Bostici avaldust, et "kõik on mängus".

Kõige usaldusväärsemad finantsettevõtted – osalege küsitluses ja võitke 50-dollarine Amazoni kinkekaart

Waller ütles neljapäeval, et 75.–26. juuli koosolekul on tema intressimäära tõstmise aluseks endiselt 27 baaspunkti, öeldes, et 100 baaspunkti puhul võisid turud endast pisut ette jääda, kuigi ta ei välistanud. "suurem" käik.

Bullard ütles Nikkeile, et ta pooldab 75-baaspunktilist liikumist, mis tema sõnul viiks fed fondide intressimäära "neutraalsele" tasemele. Ta ütles, et karmistamist on vaja veelgi, kuid "saame hinnata" aasta jätkudes.

Enne avamist kiirenes tootjahinnaindeks juunis ootamatult kõrvetavalt 11.3% tõusule võrreldes aasta varasemaga. Kuid alusinflatsioon aeglustus oodatust rohkem. Märkimisväärselt tõusis core PPI võrreldes eelmise kuuga 0.4%, jahtudes mai 0.7% tõusust. See oli vastupidine CPI-le, mis näitab igakuiselt kiirenevat kasumit.

Turud hindavad praegu 57% tõenäosusega, et Fed tõstab intressimäärasid 75 baaspunkti võrra. Kolmapäeval tõusis täispunktimatka tõenäosus plahvatuslikult 80%-ni eelmise päeva umbes 8%-lt.

Dow Jonesi futuurid täna

Dow Jonesi futuurid tõusid õiglase väärtusega võrreldes 0.2%. S&P 500 futuurid tõusid 0.35%. Nasdaq 100 futuurid tõusid 0.35%.

Pidage meeles seda üleöö toimingut Dow futuurid ja mujal ei pruugi see tähendada tegelikku kauplemist järgmisel tavalisel ajal aktsiaturg seanss.

Liituge IBD ekspertidega, kui nad analüüsivad aktsiakohtuid aktsiaid aktsiaturu rallil IBD Live'is

Börsiralli

Börsiralli langes neljapäeva hommikul uute inflatsioonihirmude ja JPMorgani nõrkade tulude tõttu. Põhiindeksid sulgusid enamasti madalamal, kuid jõudsid päeva parima taseme lähedale.

Dow Jonesi tööstuskeskmine langes neljapäeval 0.5%. börsil kauplemine. S&P 500 indeks langes 0.3%. Nasdaqi koondtulu tõi murdosa kasvu. Väikese kapitalisatsiooniga Russell 2000 langes 1%.

USA toornafta hind langes 0.5% 95.78 dollarile barrel, mis on kaugel päevasisesest madalaimast tasemest, kuid on siiski madalaim hind alates aprillist. Bensiini futuurid langesid enam kui 1%, mis pikendas kiiret langust.

10-aastase riigikassa tootlus tõusis 6 baaspunkti võrra 2.96%-ni, kuigi sulgus sessiooni madalaima taseme lähedal. Kaheaastane tootlus kustutas suure kasumi, langedes 1 baaspunkti 3.13%ni. Ühe aasta riigikassa tootlus langes 3 baaspunkti võrra 3.18%-le. Tootluskõver jääb üheaastaselt 10-aastaseks ümberpööratuks, kuid vähem.

ETF-id

Seas parimad ETFid, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) tõusis 0.45%, samas kui Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BUT) vajus 0.5%. iSharesi laiendatud tehnilise tarkvara sektori ETF (IGV) vajus 0.9%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) tõusis 2.1%, kusjuures Taiwani pooljuht (TSM) tulud ja juhised, mis tõstavad kiibisektorit.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) langes ligi 3% ja Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) langes 0.6%. USA Global Jets ETF (JETS) langes 0.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) taandus 1.1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) ja Financial Select SPDR ETF (XLF) kaotasid mõlemad 1.9%. Tervishoiusektori SPDR fond (XLV) langes 0.3%. UNH aktsia on peamine XLV komponent.

Spekulatiivsemate lugude aktsiaid kajastav ARK Innovation ETF (ARKK) langes 2.1% ja ARK Genomics ETF (ARKG) 1.8%. Tesla aktsia on jätkuvalt Ark Investi ETF-ide suurim osalus. Cathie Wood's Ark omab ka mõningaid BYD aktsiaid.

Viis parimat Hiina aktsiat, mida kohe vaadata

Varud ostupunktide lähedal

Dollar Tree aktsia tõusis 1.7%, 168.76 punktini. See viis DLTR-i aktsia tagasi üle 166.45 tass-käepidemega ostupunkt. Dollaripoe hiiglase aktsiad on 7.8% kõrgemal kui 50-päevane joon. The suhteline tugevusjoon, sinine joon esitatud edetabelites, on nädalaid saavutanud uusi tippe MarketSmithi analüüs.

BJ aktsia tõusis 2.95% 70.16-ni, veidi alla 71.10 topeltpõhjaga ostupunkt. Aktsiad ületasid langeva trendijoone, pakkudes varajast sisenemist. Maht oli üsna väike, samas kui BJ aktsia on 14% üle 50-päevase joone, mis peaks investoritele pausi andma. Ideaalis koonduks liikmete laokett praeguse taseme ümber, võib-olla sepistab käepideme. BJ aktsiate RS-liin on saavutamas uusi tippe.

LNTH aktsia tõusis 0.7% 67.91-ni, tõustes taas oma 50-päevaselt. Kuigi see ei saavutanud reedest päevasisest kõrgeimat 69.08, on Lantheuse aktsia kasutatav. LNTH aktsial peaks pärast seda nädalat olema korralik alus 73.88-ga ostupunkt.

McKessoni aktsia algas neljapäeval kehvasti, langedes alla 50 päeva joone 315.78-ni päevasisene. Kuid aktsiad tõusid 0.4% 362.55-ni. MCK aktsia hind on 340.04 tasane alus ostupunkt, kuid investorid võivad varajase sisenemisena kasutada 335.47, mis on veidi üle esmaspäevase päevasisese kõrgeima taseme.

BYD aktsiate naelu

EV hiiglane teatas neljapäeval, et ootab esimese poolaasta puhaskasumit 139–207% võrreldes aasta varasemaga kohalikus valuutas, 2.8–3.6 miljardit jüaani (533 miljonit dollarit). Ilma ühekordsete kasumite ja kahjumiteta peaks kasum tõusma taevasse 578–795%.

BYD aktsia hüppas 8.4%, 37.71-ni, tõustes pärast kolmapäevase 50 päeva joonelt toetuse leidmist tagasi 200 päeva piirist kõrgemale. Kuid aktsiad on nädala jooksul endiselt tugevas languses. BYD aktsia langes teisipäeval 11.3%, sest kuulujutud, et Buffett kavatseb müüa osa või kogu oma osaluse elektrisõidukite tootjas. See kuulujutt jääb kinnitamata. Kuid BYD aktsiad peavad uuesti sisse seadma, luues uue aluse novembrist juunini toimunud sügava konsolideerimise kõrvale.

Väiksem rivaal Li Auto tõusis 0.4%, 38.18-ni. LI aktsia on endiselt kasutatav pärast kolmapäevast 21-päevase rea hüppamist. Li Auto aktsiad töötavad uue konsolideerimise kallal pärast enam kui kahekordistamist mai algusest juuni lõpuni.

Tesla aktsia tõusis 0.5%, 714.94 punktini. Aktsiad on veidi üle oma 21-päevase joone ja allpool langevat 50-päevast joont. TSLA aktsiad on taas veidi üle 10 nädala piiri. Tesla teise kvartali tulude tähtaeg on 20. juuli.

Tesla vs. BYD: milline EV hiiglane on parem osta?

Tururalli analüüs

Peamised indeksid langesid juba teist järjestikust sessiooni hommikul järsult, kuid tõusid peagi tagasi ning Nasdaq pöördus pärastlõunal positiivseks. Neljapäeval õnnestus Nasdaqil saavutada väike tõus, samas kui S&P 500, Dow Jones ja Russell 2000 langesid viiendat järjestikust sessiooni.

Kõik võtmeindeksid on nädala jooksul järsult langenud, mis algas Nasdaqi vastupanuga taas oma 10 nädala libiseval keskmisel. Kõik indeksid on alla oma 21 päeva libiseva keskmise.

Pärast seda, kui trend on olnud mitu seanssi madalamal, võib "surve all olev tõusutrend" põhjustada põrke. Kuid see ei pea niipea juhtuma ja võib-olla oli neljapäevane ralli madalseisus "põrge".

Väidetavalt on peamised indeksid vahemiku piirid, kusjuures juuni alguse või lõpu tipud tähistavad tippu ja juuni keskpaiga madalaimad tasemed. Selles vahemikus on palju volatiilsust.

Kuna tulude hooaeg kuumeneb, näib suure tõenäosusega jätkuvat tururalli ja üksikute aktsiate volatiilsus, mis suurendab inflatsiooni-languse ja Fedi ebakindluse keerist.

Ajastage turg IBD ETF-i turustrateegiaga

Mida teha nüüd

Meditsiiniaktsiad, nagu UnitedHealth ja McKesson, mis hommikul head välja ei näinud, põrkasid küll tagasi, kuid investorid ei saa loota päevasisestele rallidele, et päeva päästa.

Turg otsib lühiajaliselt suunda pika valusa langustrendi raames. See pole lihtsalt hea keskkond palju eksponeerimiseks. Võtke kiiresti kasumit, et lukustada kasumit sellisel ebaühtlasel turul.

Koostage oma jälgimisloendeid ja pöörake tähelepanu peamistele tuludele järgmistel päevadel ja nädalatel.

Lugenud Big Picture iga päev, et püsida turu suuna ning juhtivate aktsiate ja sektoritega sünkroonis.

Palun jälgige Ed Carsoni Twitteris aadressil @IBD_ECarson börsiuuenduste ja muu jaoks.

TEILE VÕIB KA SEKKIDA:

Parimad kasvuvarud, mida osta ja vaadata

IBD Digital: avage täna IBD Premium aktsiate nimekirjad, tööriistad ja analüüs

MarketSmith: teadusuuringud, graafikud, andmed ja juhendamine kõik ühes kohas