Dow Jonesi futuurid: turukorrektsioon ei halasta; Fedi koosolek, Apple Lead 5 Big Catalysts

Dow Jonesi futuurid avatakse pühapäeva õhtul koos S&P 500 futuuride ja Nasdaqi futuuridega, mis suunduvad Apple'ilt Teslale tohutu tulude nädalale ning Föderaalreservi võtmekohtumisele. Bitcoini ja teiste krüptovaluutade müük jätkus nädalavahetusel.

X

Aktsiaturu korrektsioon sai eelmisel nädalal tugeva löögi, kusjuures peamised indeksid kannatasid järsu kaotuse ja murdsid mitu põhilist toetustaset. Isegi tugevad sektorid, eriti finantssektor, sattusid suure surve alla. Seni on härjad teinud vaid hetkelisi tasusid, kusjuures investorid müüvad hüppe ostmise asemel kiiresti tagasilöögid. On aeg olla tugevalt kaitstud.

Tesla aktsia ja Dow Jonesi hiiglased õun (AAPL), Microsoft (MSFT) ja Röövik (CAT) on sel nädalal koos kümnete teiste kvaliteetsete ettevõtetega. Kuid põhisündmus on tõenäoliselt Föderaalreservi koosolek 25.-26. jaanuaril.

Föderaalreservi koosoleku väljakuulutamine kolmapäeva pärastlõunal ja Föderaalreservi juhi Jerome Powelli pressikonverents võivad anda tooni aktsiaturu ja riigikassa tootlustele järgnevateks nädalateks. Eeldatakse, et Fed jätkab oma võlakirjade kiirendatud koondumist, jätkates varaostude lõpetamist märtsi keskpaigaks.

Kuid tegelik probleem on selles, mis saab edasi. Föderaalreservi juht Powell pakub tõenäoliselt kommentaare intressimäärade tõstmise ja bilansi vähendamise ajastuse ja tempo kohta. Jutud bilansi vähendamisest on olnud suureks põhjuseks, miks 10-aastase riigikassa tootlus on hüppeliselt tõusnud ja aktsiaturg on sisenenud korrektsiooni.

Teslal (TSLA) ja Microsofti aktsiad on IBD edetabelis. MSFT aktsiad on IBD pikaajaliste juhtide nimekirjas. Tesla aktsia on IBD 50 nimekirjas.

Sellesse artiklisse manustatud videos käsitletakse põhjalikult turu korrigeerimist, analüüsides samal ajal ka Apple'i aktsiaid, UnitedHealth (UNH) ja JB Hunt transporditeenused (JBHT).

Dow Jonesi futuurid täna

Dow Jonesi futuurid avatakse kell 6 ET koos S&P 500 futuuride ja Nasdaq 100 futuuridega.

Bitcoin jätkas müüki koos teiste krüptovaluutadega. Bitcoini hind langes pärast reedest 35,000 40,000 dollari murdmist umbes 68,990.90 XNUMX dollarini. See saavutas novembri alguses XNUMX XNUMX dollari tipu.

Pidage meeles, et üleöö toiming Dow futuurides ja mujal ei tähenda tingimata tegelikku kauplemist järgmisel regulaarsel aktsiaturu seansil.

Liituge IBD ekspertidega, kui nad analüüsivad aktsiakohtuid aktsiaid aktsiaturu rallil IBD Live'is

Koronaviiruse uudised

Koroonaviiruse juhtumid ulatusid kogu maailmas 350.87 miljonini. Covid-19 surmajuhtumid ületasid 5.61 miljonit.

Koroonaviiruse juhtumid on USA-s tabanud 71.83 miljonit, surmaga üle 888,000 XNUMX inimese.

USA-s koroonaviiruse juhtumid langevad, ehkki väga kõrgelt. New York ja teised osariigid, mida tabas varakult omikroniline Covidi variant, juhivad langust. Surmajuhtumite arv on viimastel nädalatel sagenenud, kuid mitte peaaegu nii palju kui uusi juhtumeid.

Aktsiaturu korrektsioon

Turukorrektsioon leidis aset eelmisel nädalal ega lasknud käest, peamised indeksid langesid pühade lühendatud nädala igal päeval.

Dow Jonesi tööstuskeskmine kukkus eelmise nädala börsil kauplemisel 4.6%. S&P 500 indeks langes 5.7%. Nasdaqi komposiit langes 7.6%. Väikese kapitalisatsiooniga Russell 2000 sukeldus 8%.

10-aastase riigikassa tootlus tõusis kolmapäeval kahe aasta kõrgeimale tasemele 1.87% päevasiseselt, kuid lõpetas nädala 1.75% tasemel.

Toornafta futuurid tõusid 2.2% 85.14 dollarini barreli kohta, vaatamata sellele, et nädala lõpus langesid need veidi tagasi kõrgeimalt tasemelt alates 2014. aastast.

Viis vastupidavat aktsiat turukorrektsioonis

ETF-id

Parimate ETF-ide seas langes eelmisel nädalal Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 11.4%, samas kui Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) langes 8.6%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) kahanes 5.2%, kusjuures MSFT aktsia oli põhikomponent. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) sukeldus 11.5%, kuna varem vastupidav kiibisektor purunes kõvasti.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) langes eelmisel nädalal 10%. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) langes 6.4%. US Global Jets ETF (JETS) langes 6.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) langes 7.7%. Energy Select SPDR ETF (XLE) kaotas 3.2%, isegi energiahindade tõustes. Financial Select SPDR ETF (XLF) langes 6.5%. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) kukkus 3.45%

Spekulatiivsemate lugude aktsiaid kajastades langes ARK Innovation ETF (ARKK) eelmisel nädalal 10.9% ja ARK Genomics ETF (ARKG) 9.7%. Tesla aktsia on jätkuvalt ARK Investi ETF-ide seas nr 1.

Viis parimat Hiina aktsiat, mida kohe vaadata

Microsofti aktsia

Microsofti tulude tähtaeg on teisipäeva õhtul, pakkudes ülevaadet teistele tarkvaratootjatele ja pilvandmetöötluse hiiglastele. Microsofti aktsiad näisid 2021. aasta lõpus tugevad, kuid uuel aastal on aktsiad langenud. Aktsiad langesid eelmisel nädalal 4.6% 296.03-ni ja lähenevad oma 200-päevasele joonele. Tugev tagasilöök 200 päeva jooksul võib pakkuda MSFT aktsiate kui pikaajalise liidri ostuvõimalust.

Traditsioonilise positsioonikaubanduse jaoks peaksid investorid ootama, kuni Microsoft saavutab vähemalt 50-päevase piiri, mis tõenäoliselt ei juhtuks ilma, et laiem turg tooks tõelise tagasilöögi. MarketSmithi analüüsi kohaselt on ametlik ostupunkt tasapinnalt 349.77.

Microsofti aktsiate suhteline tugevus on viimase kahe kuu jooksul langenud, kuid pole langenud. RS-joon, sinine joon esitatud graafikutel, tõusis eelmisel nädalal tegelikult üles. See peegeldab seda, kui halvasti S&P 500 eelmisel nädalal toimis.

Tesla laos

Tesla tulud peavad saama kolmapäeva õhtul. Elektrisõidukite hiiglane peaks teatama tugevast tulude kasvust, mis on tingitud sõidukite tarnete õitsengust ja tugevast hinnakujundusest. Investorid võivad olla rohkem huvitatud 2022. aasta juhistest, sealhulgas üldisest tarneeesmärgist ja sellest, millal Berliini ja Austini tehased lõpuks avatakse. Samuti tahavad nad teada saada, millal võivad tulevased sõidukid saabuda. Cybertrucki tootmine on väidetavalt lükatud 2023. aastani, kuid Tesla pole seda kinnitanud. Samuti oleks väga teretulnud kõik käegakatsutavad juhised 4680 akuelementide kohta.

Tesla aktsia kukkus eelmisel nädalal 10.1%, 943.90 punktini. Aktsiad kaotavad silmist nüüdseks libiseva 50-päevase joone ja on tagasi alla 1,000 võtmetaseme. TSLA aktsia kaupleb endiselt mõnevõrra lõdva topeltpõhjaga, kuid see on kindlasti alumisel poolel. Ostupunkt on veidi üle 1,200.

Tesla aktsiate RS-sari on viimase kahe nädala jooksul langenud ebaühtlaselt. Positiivne on see, et TSLA aktsiad on püsinud palju paremini kui enamik kasvuaktsiaid, eriti need, mille hinna-kasumi suhe on kolmekohaline.

Apple-Stock

Apple'i aktsia langes eelmisel nädalal 6.2%, kukkudes läbi oma 50 päeva ja 10 nädala libiseva keskmise, mis on kindel müügisignaal. Kuid AAPL-i aktsiate RS-liin langes napilt.

Apple'i tulud laekuvad neljapäeva õhtul. Aasta varasemad võrdlused muutuvad iPhone'i hiiglase jaoks palju karmimaks. Juhtimine on võtmetähtsusega. Positiivne reaktsioon Apple'i tuludele ei tõstaks mitte ainult AAPL-i aktsiaid, vaid tõenäoliselt ka hulga kiibitootjaid ja teisi iPhone'i ökosüsteemi ettevõtteid.

Caterpillar Stock

Caterpillari tulud lõpetavad reedel tiheda nädala.

CAT aktsia langes eelmisel nädalal 6.5%, 214.09-ni, testides taas oma 200-päevast liini. Kuid see järgneb neljale järjestikusele iganädalasele tõusule, millest kaks viimast on tugeval mahul. Caterpillari aktsiad on nüüdseks oma konsolideerimisel juuni algusesse jõudnud. CAT aktsiate ostupunkt on nüüd 230.43.

Caterpillari aktsiate RS-sari on kõrgel tasemel, kuid 2022. aastal on see liikunud kindlalt kõrgemale.

Aktsiaturgude analüüs

See on aktsiaturu korrektsioon, ärge eksige. Peamised indeksid sulgusid kogu nädala jooksul sessiooni madalaimal tasemel või selle lähedal, kusjuures Nasdaq komposiit ja Russell 2000 langesid iga päev rohkem kui 1%.

Nasdaq on esimest korda alates 200. aasta aprillist langenud allapoole oma 2020 päeva joont. Kompositsioon sellega ei piirdunud, langetades oktoobri madalaimad tasemed alates juunist. Russell 2000 on 52 nädala madalaim. Dow Jones vajus eelmisel nädalal läbi oma 50- ja 200-päevase liini.

500. aastal tururallit juhtinud S&P 2021 indeks kukkus reedel allapoole oma 200 päeva joont.

Kuude kaupa mahajäänud ette-languse joon on viimastel nädalatel langenud.

Kasvuaktsiad juhivad jätkuvalt müüki, kuid finantsseisund sai eelmisel nädalal tugeva löögi, kuna võlakirjade tootlused langesid ja tuluaruanded olid parimal juhul nõrgad. Metalli- ja kaevandusvarud, mis nägid nädal tagasi nii tugevad, langesid eelmisel nädalal, kuigi mõned nimed näevad endiselt korras. Energiavarud andsid pisut alla.

Turu hüpe ei oleks järgmise nädala alguses üllatus, kuna härjad üritavad S&P 500 200 päeva lähedale jääda. CBOE volatiilsusindeks, üldtuntud kui VIX, on viimastel päevadel tõusnud, jõudes lõpuks vähemalt detsembri alguse tippude lähedale. Kui niinimetatud turu hirmunäitaja jõuab äärmuslikule tasemele, võib see anda märku lühiajalisest põhjast.

Turg üritas eelmisel nädalal mitu korda taastuda, kuid tagasilöögid kestsid vaid mõne minuti või tunni.

Mingil hetkel on aktsiatel positiivne seanss, kuid see ei tähenda, et turg oleks põhjas. Oodake, et näha, kas aktsiaturu ralli katse korraldab uue tõusutendentsi kinnitamiseks läbimise päeva.

Ajastage turg IBD ETF-i turustrateegiaga

Mida teha nüüd

Kasumihooaeg on tavaliselt naelutamise aeg, kuna investorid peavad otsustama, kas hoida positsioone kvartalitulemustes või mitte. Kuid nüüd peaks enamik investoreid olema suures osas sularahas, välja arvatud pikaajaliste võitjate põhiosalus.

Investorid peaksid otsima aktsiaid, mis turukorrektsioonis suhteliselt hästi vastu peavad. Ärge olge liiga palju selle üle, kas aktsiad on õigetel alustel või asuvad ostupunktide lähedal. Kui tururalli katse on paari päeva pärast, võite hakata rohkem keskenduma aktsiatele, mis loovad ostuvõimalused enne jälgimispäeva. Praegu otsite toorest talenti.

Praegu loobuvad Apple'i aktsiad, kuid püsivad endiselt suhteliselt hästi. Pärast sissetulekut võib see palju parem või halvem välja näha. UnitedHealth, JB Hunt ja Travelers (TRV) on juba teatanud tuludest, kõrvaldades peamise ebakindluse, kuid see ei tähenda, et nad jätkavad vastupidamist.

Lugege iga päev suurt pilti, et püsida turu suuna ning juhtivate aktsiate ja sektoritega sünkroonis.

Palun jälgige Ed Carsoni Twitteris aadressil @IBD_ECarson börsiuuenduste ja muu jaoks.

TEILE VÕIB KA SEKKIDA:

Miks see IBD-tööriist lihtsustab tippvarude otsimist

Kas soovite saada kiiret kasumit ja vältida suuri kaotusi? Proovige SwingTraderit

Parimad kasvuvarud, mida osta ja vaadata

IBD Digital: avage täna IBD Premium aktsiate nimekirjad, tööriistad ja analüüs