Dow Jonesi futuurid: mida raskustes tururalli Columbuse päeval avastab?

Dow Jonesi futuurid avatakse pühapäeva õhtul koos S&P 500 futuuride ja Nasdaqi futuuridega. Esmaspäeval on börs avatud, kuid võlakirjadega kauplemine on Columbuse päevaks suletud.

X

Eelmisel nädalal algas aktsiaturu rallikatse, mille Dow Jonesi ja teiste suuremate indeksite varakult tõusid. Kuid kuna lootused Föderaalreservi pöördepunktiks taas kustusid, taastusid riigikassa tootlused ja aktsiad langesid. Koos hoiatustega alates Advanced Micro Devices (AMD) Ja CVS Health (CVS), kustutasid suuremad indeksid reedeseks sulgemiseks suurema osa oma tõusust.

Kuigi tururalli katse pole veel lõppenud, on Dow Jones, S&P 500 ja Nasdaq tagasi karuturu madalseisu lähedal. Investorid peaksid olema äärmiselt ettevaatlikud.

Vertex aktsia, Neurokriinsed bioteadused (NBIX) Ja Eli Lilly (LLY) kauplevad ostupunktide ümber. NBIX laos ja Vertex Pharmaceuticals (VRTX) on sisse lülitatud IBD edetabel.

Teslal (TSLA), Enfaseeri energiat (ENPH) Ja Pooljuhil (ON), kolm aktsiat, mis olid olnud lähedal ostupunktidele, kannatasid suurte müüginäitajate käes. TSLA aktsiad müüdi esmaspäeval pettumust valmistavate tarnete tõttu maha ja seejärel jätkasid libisemist. Enphase'i aktsia andis teisipäeval korraks agressiivse ostusignaali, seejärel langes kolmapäeval järsult. ON aktsia sulgus neljapäeval trendijoonest kõrgemal, kuid sukeldus reedel AMD kiipide müügi tõttu.

Megacapid ei aita. Microsofti aktsia, Google'i vanem Tähestik (GOOGL) Ja Amazon.com (AMZN). õun (AAPL), mis ei jõudnud kunagi langeva 21 päevani, libises lühiajaliste madalaima taseme poole.

Microsoft (MSFT) ja Google'i aktsiad on sisse lülitatud IBD pikaajalised juhid. ON laos on IBD 50. Onsemi, Vertex Pharmaceuticals (VRTX) ja ENPH aktsiad on saadaval IBD suur kork 20. Vertex oli reedene IBD päeva aktsia.

Dow Jonesi futuurid täna

Dow Jonesi futuurid avatakse kell 6 ET koos S&P 500 futuuride ja Nasdaq 100 futuuridega.

USA võlakirjaturud suletakse Esmaspäeval on Columbuse päev, nii et aktsiad ei võtaks riigikassa tootlusest eeskuju.

Pidage meeles seda üleöö toimingut Dow futuurid ja mujal ei pruugi see tähendada tegelikku kauplemist järgmisel tavalisel ajal aktsiaturg seanss.

Liituge IBD ekspertidega, kui nad analüüsivad aktsiakohtuid aktsiaid aktsiaturu rallil IBD Live'is

Börsiralli

Börsirallikatse sai tugeva alguse, kuid indeksid lõpetasid reedese madalaima taseme lähedal.

Dow Jonesi tööstuskeskmine tõusis eelmisel nädalal 2%. börsil kauplemine. S&P 500 indeks tõusis 1.5%. Nasdaq tõusis pärast reedest 0.7% langust 3.8%. Väikese kapitalisatsiooniga Russell 2000 tõusis 2.2%.

Apple'i aktsia tõusis nädalaga 1.4%, kuid langes reedel 3.7%. Microsoft tõi välja 0.6% nädalase tõusu, kuid langes reedel 5.1% AMD arvutinõudluse hoiatuse tõttu. Google'i ja Amazoni aktsiad tõusid vastavalt 3.2% ja 1.4%, vähendades ka reedel tugevat iganädalast tõusu.

10-aastase riigikassa tootlus tõusis 10. nädalat järjest, tõustes 8 baaspunkti 3.88%-ni. See on pärast 3.56% langust päevasisesel teisipäeval, testides selle 21-päevast liini. 10-aastase riigikassa tootlus läheneb 12 aasta kõrgeimale tasemele, umbes 4%, mis määrati septembri lõpus.

USA dollar tõusis järskudest kaotustest tagasihoidliku nädala kasumini.

USA toornafta futuurid tõusid 16.5% 92.64 dollarini barreli kohta, tõustes kõik viis päeva. OPEC+ tootmiskvoodi vähendamine 2 miljoni barreli võrra päevas tõi kaasa kasvu.

Ajastage turg IBD ETF-i turustrateegiaga

ETF-id

Seas parimad ETFid, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) tõusis eelmisel nädalal 1.7%, samal ajal kui Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BUT) tõusis 1.2%. iSharesi laiendatud tehnilise tarkvara sektori ETF (IGV) tõusis 2.6%, kusjuures MSFT aktsiad omasid tohutut osalust. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) tõusis 1.9%, kuid langes reedel AMD hoiatuse peale kõvasti. AMD aktsia on suur SMH osalus ja On Semiconductor on märkimisväärne komponent.

Spekulatiivsemate lugude aktsiaid kajastav ARK Innovation ETF (ARKK) langes eelmisel nädalal 0.6% ja ARK Genomics ETF (ARKG) langes 0.15% pärast seda, kui mõlemad sukeldusid reedel üle 6%. Tesla aktsiad on Ark Investi ETF-ide seas endiselt suur osalus.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) hüppas eelmisel nädalal 7.3%. USA Global Jets ETF (JETS) tõusis 3.7%. Energy Select SPDR ETF (XLE) kasvas 13.6%. Tervishoiusektori SPDR fond (XLV) tõusis 1.25% ja LLY aktsia oli suur.

Viis parimat Hiina aktsiat, mida kohe vaadata

Tesla laos

Aktsiad langesid eelmisel nädalal pärast rekordit 16%, 223.07 punktile Tesla tarned jäid kolmanda kvartali vaadetele alla keset Hiina nõudluse muret. Elon Musk andis märku, et jätkab puperdama (TWTR) ülevõtmist, taastades hirmu, et ta müüb tehingu rahastamiseks rohkem TSLA aktsiaid. Musk, kes reklaamis Tesla Semi tootmise algust, ei toonud reedel hoogu. Aktsiad lähenevad mai lõpu madalaimale tasemele 206.84.

Tesla Hiina tarnis tööstuse andmetel septembris rekordilised 83,135 XNUMX sõidukit. Teisipäeval saavad investorid teada, kui palju müüdi Hiinas vs.

Tururalli analüüs

Eelmise nädala börsiaktsioon oli peaaegu õpik. Peamised indeksid tõusid esmaspäevast teisipäevani tugevalt ülemüüdud tingimuste tõttu, mis olid madalatel langusturgudel. Kuid aktsiaturu rallikatse tabas kiiresti vastupanu 21 päeva joonel – samal ajal kui riigikassa tootlused ja dollar põrkasid tagasi. Müük hoogustus reedel tugevate töökohtade aruandega.

Tururalli katse kestab seni, kuni suuremad indeksid oma hiljutise madalseisu alla löövad. Kuid Dow, S&P 500 ja Nasdaq pole sellest kaugel.

A järelpäev võib siiski tulla igal ajal, et kinnitada turu tõusutrendi. Kuid investorid peaksid jääma ettevaatlikuks, eriti kui indeksid seavad FTD alla oma 21-päevase joone. Ka neljapäevasele tarbijahinnaindeksile eelneva järelkontrolliga kaasneb lisariske.

Uus Karuturu jalg?

Samas on suured riskid, et karuturg murdub madalamale.

Turu hüppamine toimus keset taastatud lootusi aeglasemaks Föderaalreservi intressitõusuks. Töökohtade arvu vähenemine ja Austraalia väike intressimäärade tõus toetasid seda juhtumit. Kuid Föderaalreservi ametnikud väidavad, et nad ei tagane, kuigi töökohtade aruanne oli liiga kuum. Lõppkokkuvõttes tugevnes eelmisel nädalal juba niigi kõrge tõenäosus novembris neljandaks järjestikuseks 75 baaspunktiliseks intressimäära tõstmiseks. Turud on detsembris lähedal vähemalt 50 baaspunktile – väikese, kuid kasvava tõenäosusega 75 baaspunkti.

Tuluhooaeg võib olla miiniväli. AMD ja CVS järgisid mitmeid teisi kõrgetasemelisi hoiatusi ning tuluhooaeg on algamas. Turud pole halbade uudiste osas ikka veel täielikult hinnanud: AMD aktsiad ja CVS kukkusid reedel üle 10%.

Võtmesektorid

Toornafta hinna tõustes tõusid energiavarud hüppeliselt. Paljud näivad siiski olevat pikendatud.

Naftahinna tõus võib olla laiemale turule halb uudis. Kõrgemad gaasihinnad raskendavad Fedi ülesannet inflatsiooni ohjeldada. Gaasihinnad olid erinevate rafineerimistehaste probleemide tõttu juba hüppeliselt tõusnud, eriti Californias.

Mõned biotehnoloogia ja ravimite nimetused toimivad endiselt hästi, majanduslikest muredest mõnevõrra eraldatuna. Kuid kas nad saavad palju edusamme teha, kui laiem turg suundub uutele madalseisudele?

Vahepeal müüdi mõned tehnika- ja meditsiinitoodete nimed, mis olid eelmisel nädalal erinevates kohtades ostusignaale vilksatanud. Mõned pidasid vastu suhteliselt hästi, samas kui teised korraldasid suuri väljamüüke, sealhulgas ENPH aktsiad ja On Semiconductor. Tesla aktsia, mis veel nädal tagasi oli tõenäoliselt sisenemispunkti lähedal, sukeldus 2022. aasta madalaima taseme poole.

Apple'i aktsiad, Microsoft ja teised tehnoloogiatitaanid ei juhi negatiivset külge, kuid ei toeta peamisi indekseid.

Tesla vs. BYD: milline EV hiiglane on parem osta?

Mida teha nüüd

Argumendid täielikult või täielikult sularahas hoidmise kasuks jäid tugevaks isegi eelmise nädala tipptasemel ja on veelgi tugevamad nüüd, kui tururalli katse kerkib.

Kui ostsite hiljuti mõned aktsiad – peale energiasektori ja teatud meditsiinitoodete –, olete võib-olla pidanud neid juba kärpima. Isegi kui võtate ainult piloodipositsioone, ärge laske kaotustel kasvada. Kui teil on kasu, võiksite osa sellest lukustada.

Jätkake oma jälgimisloendite kallal töötamist ja püsige kursis. Tururalli katse võib siiski ellu ärgata, mis tõenäoliselt käivitaks paljude aktsiate ostusignaalid. Seega keskenduge aktsiatele, mis loodavad. Kuid hoidke kuvamisel ka laiem aktsiate loend suhteline tugevus, isegi kui nende graafikud vajavad remonti.

Lugenud Big Picture iga päev, et püsida turu suuna ning juhtivate aktsiate ja sektoritega sünkroonis.

Palun jälgige Ed Carsoni Twitteris aadressil @IBD_ECarson börsiuuenduste ja muu jaoks.

Sulle võib ka meeldida:

Püüdke MarketSmithiga järgmine suur võitnud aktsia

Kas soovite saada kiiret kasumit ja vältida suuri kaotusi? Proovige SwingTraderit

Parimad kasvuvarud, mida osta ja vaadata

IBD Digital: avage täna IBD Premium aktsiate nimekirjad, tööriistad ja analüüs