Dow Jonesi futuurid: Föderaalreservi kohtumine toimub, kuna turg selle reaalsuse suhtes sukeldub; Viis aktsiat üleval

Dow Jonesi futuurid avatakse pühapäeva õhtul koos S&P 500 futuuride ja Nasdaqi futuuridega, fookuses on Föderaalreservi koosolek.

X

Aktsiaturg kannatas eelmisel nädalal nii üllatavalt kuuma tarbijahinnaindeksi inflatsiooniaruande kui ka mõningate süngete tuluaruannete või hoiatuste tõttu kahjumit. Peamised indeksid jäid alla oma 50 päeva libiseva keskmise ja alandasid reedel veel mõningaid olulisi tasemeid. Paljud juhtivad aktsiad olid samuti hädas.

Investoritel on käes aeg, mil riskipositsioon on minimaalne. Koostage jälgimisloendeid aktsiatega, millel on tugev suhteline tugevus ja millel on võtmetasemed. Teslal (TSLA), Enfaseeri energiat (ENPH), Celsiuse Holdings (CELH), Hundikiirus (WOLF) Ja Vertex Pharmaceuticals (VRTX) kõik kvalifitseeruvad.

Muidugi tunduvad Tesla aktsiad, Enphase jne praegu robustsed, kuid lähipäevil ei pruugi need olla. Paljud aktsiad tundusid tugevad kuni eelmise teisipäevani. Teised nägid soliidsed välja neljapäevani või reedeni.

WOLF laos on müügil IBD edetabel jälgimisloend. Tesla, Enphase ja CELH aktsiad on müügil IBD 50. ENPH aktsia ja Vertex on peal IBD suur kork 20.

Fed koosolek

Föderaalreservi koosolek on 20.-21.sept. Pärast teisipäevast tarbijahinnaindeksit, mis näitas tugevust kõikjal väljaspool bensiini, tugevdasid turud ootusi Föderaalreservi intressimäärade tõusuks kolmandal järjestikusel 75 baaspunkti võrra. (100-baaspunktilise koletise käigu tõenäosus on väike.) Investorid keskenduvad sellele, mida Föderaalreservi poliitika tulevikuks vihjab.

Föderaalreservi kvartaliprognoosid näitavad, kus poliitikakujundajad näevad Föderaalreservi intressimäära kaugemal.

Praegu kaldub turg järjekordse 75 baaspunkti suuruse intressimäära tõstmise poole novembris, millele järgneb detsembris 25 või 50 baaspunkti. See tõstaks fed-fondide sihtmäära kas 4–4.25% või 4.25–4.5% peale, võrreldes tarbijahinnaindeksi aruande eelse 3.75–4% ootustega.

Föderaalreservi juht Jerome Powell annab oma koosolekujärgsed kommentaarid kell 2 ET. Powell tegi oma 30. augusti Jackson Hole'i ​​kõnes kristallselgeks, et Föderaalreserv ei korda oma 26. aastate vigu, kui poliitikat liiga kiiresti leevendab.

Dow Jonesi futuurid täna

Dow Jonesi futuurid avatakse pühapäeval kell 6 ET koos S&P 500 ja Nasdaq 100 futuuridega.

Pidage meeles seda üleöö toimingut Dow futuurid ja mujal ei pruugi see tähendada tegelikku kauplemist järgmisel tavalisel ajal aktsiaturg seanss.

Liituge IBD ekspertidega, kui nad analüüsivad aktsiakohtuid aktsiaid aktsiaturu rallil IBD Live'is

Börs eelmisel nädalal

Aktsiaturg kannatas eelmisel nädalal järske kaotusi, pöördudes pärast esmaspäevast tugevat tõusu kõvasti tagasi.

Dow Jonesi tööstuskeskmine kukkus eelmisel nädalal 4.1%. börsil kauplemine. S&P 500 indeks langes 4.8%. Nasdaqi komposiit kukkus 5.5%. Väikese kapitalisatsiooniga Russell 2000 loobus 4.5%.

10-aastase riigikassa tootlus tõusis 13 baaspunkti 3.45%ni, mis on seitsmes järjestikuses nädala tõus. Ühel hetkel jõudis reedel 10-aastane tootlus 3.483%, mis vastab täpselt 11. juunil seatud 14 aasta kõrgeimale tasemele.

USA toornafta futuurid langesid eelmisel nädalal 1.9% 85.11 dollarile barreli kohta, mis on kolmas nädala langus järjest. Maagaasi hind langes 2.7%, kuid pärast metsikut kasumite ja kaotuste nädalat.

ETF-id

Seas parimad ETFid, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) langes eelmisel nädalal 5%, samas kui Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BUT) loobus 4.2%. iSharesi laiendatud tehnilise tarkvara sektori ETF (IGV) langes 8.3%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) loobus 6%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) sukeldus eelmisel nädalal 10.3%. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 7.5%. USA Global Jets ETF (JETS) libises 5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) langes 6.9%. Energy Select SPDR ETF (XLE) loobus 2.7% ja Financial Select SPDR ETF (XLF) kaotas 3.9%. Tervishoiusektori SPDR fond (XLV) langes 2.3%

Spekulatiivsemate lugude aktsiaid kajastav ARK Innovation ETF (ARKK) langes eelmisel nädalal 4.5% ja ARK Genomics ETF (ARKG) 5.3%. Tesla aktsia on Ark Investi ETF-ide suur osalus.

Viis parimat Hiina aktsiat, mida kohe vaadata

ENPH laos

Enphase'i aktsia tõusis eelmisel nädalal 4%, 318.01-ni, leides jätkuvalt toetust 21-päevase tõusuga. 21-päevasele pakkumisele tagasitõmbumine, võib-olla 50-päevase liini peatamine, et jõuda järele, võib pakkuda turvalisemat ostuvõimalust. Mitmed päikesemängud näevad endiselt tugevad välja.

Celsiuse varud

CELH-i aktsia langes eelmisel nädalal 4.9%, 100.70-le, kuid leidis toetust 10 nädala libiseval keskmisel. Liikumine neljapäevasest kõrgeimast 108.37-st võib pakkuda agressiivset sisenemist. Mõne nädala pärast võib Celsiuse aktsiatel olla uus baas 118.29 ostupunktiga.

WOLF Stock

EV-le keskendunud kiibitootja Wolfspeed tõusis eelmisel nädalal 5.25% 120.21-ni, sealhulgas reedene 2.8% tõus. Investorid võiksid pikema konsolideerimise korral käsitleda 123.35 WOLF-i aktsiate ostupunktina.

VRTX laos

Vertexi aktsia langes eelmisel nädalal 0.9%, 289.42 punktini, kuid tõusis reedel 0.8%, et jõuda üle 21-päevase, 50-päevase ja 10-nädalase joone. Liikumine kõrgemale 12. septembri maksimumist 296.14 pakuks varajase sisenemise. Võimalik, et VRTX-i aktsia on mõne päeva pärast tasane, ostupunktiga 306.05.

Tesla laos

Tesla aktsia tõusis eelmisel nädalal 1.2%, 303.35-ni, pärast seda, kui eelmisel nädalal tõusid 10.9%. EV hiiglase aktsiad hoidsid toetust 200 päeva libiseva keskmise juures.

. suhteline tugevusjoon TSLA aktsiad on oluliselt paranenud. viimase kahe nädala jooksul, saavutades viie kuu kõrgeima taseme. RS-joon, sinine joon esitatud diagrammil, jälgib aktsia tootlust võrreldes S&P 500 indeksiga.

Investorid võiksid kasutada agressiivse sisenemisena liikumist neljapäevasest kõrgeimast punktist 309.12 või lühiajalist kõrgeimat punkti 314.64. See oleks traditsioonilisest ostupunktist ikka veel kaugel.

Kõigi nende aktsiate puhul suurendavad nõrgad turutingimused praegu ostude tegemise riske.

Tesla vs. BYD: milline EV hiiglane on parem osta?

Aktsiaturgude analüüs

Möödunud nädalat alustas börs esmaspäeval tugeva tõusuga, mis tundub praegu ammu. Peamised indeksid langesid teisipäeval läbi oma 50 päeva libiseva keskmise. Reedel langesid Nasdaqi ja S&P 500 indeksid alla oma septembri ja juuli lõpus madalaima taseme, isegi kui need langesid päevasiseselt madalseisult.

Suuremad indeksid on nüüdseks saavutanud üle poole oma tõusust juuni keskpaigast augusti keskpaigani.

Jah, mõned juhtivad aktsiad pidasid vastu, kuid iga Tesla, Vertexi või Celsiuse kohta oli mitu kvaliteedinime, mis kannatasid kahjustavat kahju

Teisipäevane tarbijahinnaindeksi aruanne ei põhjustanud turule ainult tõsist tehnilist kahju, vaid õõnestas laiemat härja juhtumit. Investorid olid kihla vedanud, et taltsas inflatsiooniraport ajendab Fedi intressimäärade tõstmist aeglustama, vähemalt pärast septembrit. Need lootused on tagasi lükatud.

See on teine ​​kord, kui turud on Föderaalreservi poliitika suhtes liiga roosilised. Suverallit ajendasid suures osas investorid, kes ootasid, et Föderaalreserv peagi intressitõusud lõpetab – ja hakkab seejärel langetama millalgi 2023. aastal. Powelli kõne Jackson Hole'is lõpetas jutu "Fedi pöördest" intressimäära langetamisel.

Arvestades, kui palju investorid on viimase kolme nädala jooksul kohanenud, on võimalik, et Föderaalreservi tegelik kohtumine kolmapäeval ei ole suur turuliikur.

Intressid tõusevad kõrgeks ja jäävad sinna pikemaks ajaks. Fed on valmis laskma USA-l langeda majanduslangusse, et inflatsiooni maha suruda.

Lisaks töötustaotluste vähenemisele, mis ainult tugevdas Föderaalreservi muret, on hiljutised majandusandmed pettumust valmistanud. Kõrge inflatsiooni, kõrge palga ja madala kasvuga keskkond on iga ettevõtte jaoks suur väljakutse.

Hävitav FedEx (FDX) tulud ja kommentaarid, erinevad tulemused alates Adobe (ADBE) ja hoiatused alates Nucor (NUE) Ja US Steel (X) näitavad, et ettevõtted seisavad silmitsi ebaühtlaste või nõrkade tulemuste pikema perioodiga. S&P 500 indeksis domineerivad rahvusvahelised ettevõtted ja eksportijad võivad olla eriti ohustatud, arvestades tugevat dollarit ning nõrkust Euroopas ja Hiinas.

Ajastage turg IBD ETF-i turustrateegiaga

Mida teha nüüd

Aktsiaturg ei ole heas seisus. Makromajanduslikud tingimused on kehvad. Investorid peavad arvestama, et turg võib juuni madalaimad tasemed alla lüüa või jääda nädalateks või isegi kuudeks vahemikku, kuni saab tõelise selguse Föderaalreservi intressimäärade tõstmise lõpptulemuses.

Investorite kokkupuude peaks olema minimaalne. 100% sularahas olemises pole midagi halba, eriti kui hiljutised tehingud on teile vastu tulnud.

Keskenduge oma jälgimisnimekirjade koostamisele, pöörates tähelepanu vastupidavust näitavatele aktsiatele. Kui turg jääb nõrgaks, siis mõned neist nimedest kõiguvad, teised aga kerkivad esile. Peamine on ajakohastatud loendi olemasolu, kui turutingimused paranevad ja olete valmis eeliseid kasutama.

Lugenud Big Picture iga päev, et püsida turu suuna ning juhtivate aktsiate ja sektoritega sünkroonis.

Palun jälgige Ed Carsoni Twitteris aadressil @IBD_ECarson börsiuuenduste ja muu jaoks.

Sulle võib ka meeldida:

Miks see IBD tööriist lihtsustab Pruunistamach Parimate aktsiate jaoks

Püüdke MarketSmithiga järgmine suur võitnud aktsia

Kas soovite saada kiiret kasumit ja vältida suuri kaotusi? Proovige SwingTraderit

Parimad kasvuvarud, mida osta ja vaadata

IBD Digital: avage täna IBD Premium aktsiate nimekirjad, tööriistad ja analüüs